大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.44	0.75	0.50	0.04	0.01	0.01	0.02
季度净申购	31294.04	2157.62	3829.40	307.11	-10.29	-103.82	170.35
总份额	37654.95	6360.91	4203.28	373.88	66.77	77.05	180.87
季度总申购份额	35123.53	7175.29	4435.05	387.94	134.20	77.73	248.13
季度总赎回份额	3829.49	5017.67	605.65	80.83	144.48	181.55	77.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平

2768	中融恒利纯债A	4.50	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2769	国泰利享安益短债债券C	4.49	41065.54	-9136.64	40485.15	49621.79
2770	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.49	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2771	国联安短债债券C	4.48	40831.01	-3583.37	12951.77	16535.14
2772	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.48	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2773	天弘永利优享债券C	4.46	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
2774	汇添富鑫福债	4.45	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2775	大成月添利债券E	4.44	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
2776	丰润纯债债券C	4.44	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
2777	鹏华丰诚债券A	4.43	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73
2778	华安可转债债券B	4.42	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
2779	民生加银高等级信用债债券E	4.42	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
2780	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2781	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2782	天弘永利债券E	4.41	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平

2774	添富AAA级信用纯债E	4.55	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
2775	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2776	汇添富90天短债B	4.52	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
2777	南方定元中短债A	4.38	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
2778	中欧稳宁9个月债券C	4.24	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2779	易方达高等级信用债债券C	4.66	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2780	广发添财60天持有债券A	4.22	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
2781	大成月添利债券E	4.44	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
2782	鹏扬汇利债券A	4.40	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
2783	信澳鑫益债券A	4.15	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2784	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.03	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2785	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2786	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2787	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.16	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2788	华宝可转债债券A	6.94	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	建信稳定增利债券A	19.42	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
741	兴业机遇债券C	7.73	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
742	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.70	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
743	工银添慧债券A	5.59	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
744	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
745	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
746	国联安恒悦90天持有债券A	22.46	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
747	大成月添利债券E	4.44	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
748	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.21	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
749	泰康裕泰债券A	10.44	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
750	南方多利增强债券C	7.37	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
751	融通增强收益债券A	20.83	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
752	信澳信用债债券A	22.19	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
753	创金合信聚鑫债券C	3.11	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
754	招商鑫诚短债A	10.38	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.85	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
1195	工银瑞福纯债债券A	10.37	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1196	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1197	民生加银鑫享债券C	2.87	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
1198	招商安泰债券A	9.56	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
1199	国泰君安君添利中短债发起A	14.16	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1200	工银添慧债券C	3.70	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
1201	大成月添利债券E	4.44	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1202	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1203	大成景轩中高等级债券C	1.83	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1204	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.79	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1205	财通资管鸿达纯债债券A	4.71	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
1206	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
1207	农银金鸿短债债券A	4.52	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1208	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	鹏华丰利债券(LOF)A	32.14	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1962	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
1963	中银安享债券	48.12	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
1964	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
1965	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
1966	交银施罗德稳固收益债券C	3.06	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
1967	富国泽利纯债债券	54.88	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
1968	大成月添利债券E	4.44	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1969	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1970	创金合信尊丰纯债	17.29	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1971	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
1972	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1973	招商理财7天债券A	0.43	3972.08	-134.08	8610.42	8744.50
1974	华安纯债债券C	3.32	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
1975	汇安裕同纯债债券C	3.39	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12932

29117.6500

0.62%

99.38%

2025-12-31

769

54659.0600

22.30%

77.70%

2025-06-30

7179.3300

1.50%

98.50%

2024-12-31

148

12220.8600

0.55%

99.45%

2024-06-30

66733.2800

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12932	29117.6500	234.97	0.62	37419.98	99.38
2025-12-31	769	54659.0600	937.53	22.30	3265.75	77.70
2025-06-30	93	7179.3300	1.00	1.50	65.77	98.50
2024-12-31	148	12220.8600	1.00	0.55	179.87	99.45
2024-06-30	73	66733.2800	1.00	0.20	486.16	99.80

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。