大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.49	0.04	0.01	0.01	0.02	0.00	0.06
季度净申购	3829.40	307.11	-10.29	-103.82	170.35	-476.63	-5.15
总份额	4203.28	373.88	66.77	77.05	180.87	10.52	487.15
季度总申购份额	4435.05	387.94	134.20	77.73	248.13	36.46	140.13
季度总赎回份额	605.65	80.83	144.48	181.55	77.79	513.09	145.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平

4040	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.50	4640.88	-1454.11	2831.86	4285.97
4041	前海开源鼎安债券C	0.50	3618.45	-98.63	488.17	586.80
4042	天弘安益C	0.50	4598.27	-721.78	881.67	1603.45
4043	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
4044	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4045	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
4046	安信永利信用C	0.49	3292.71	1187.07	2859.43	1672.36
4047	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
4048	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	2525.07	33770.53	31245.45
4049	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
4050	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
4051	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4052	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
4053	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
4054	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	3718.44	8480.77	4762.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平

4049	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4050	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4051	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
4052	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4053	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4054	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4055	信诚优质纯债债券B	0.49	4253.30	-332.52	170.91	503.42
4056	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
4057	农银恒久增利债券C	0.49	4202.14	3682.92	227537.00	223854.08
4058	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-984.00	10498.59	11482.59
4059	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.44	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4060	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
4061	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
4062	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
4063	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	圆信永丰强化收益A	9.55	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
1430	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1431	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1432	浙商汇金兴利增强债券A	1.21	10980.28	4104.74	4837.05	732.31
1433	中泰双利债券C	2.62	23811.26	4103.05	11758.14	7655.08
1434	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	4100.23	6761.91	2661.68
1435	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4048.24	4049.04	0.80
1436	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
1437	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1438	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
1439	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	3998.40	10292.72	6294.32
1440	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1441	天弘丰利债券(LOF)C	0.65	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
1442	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
1443	博时转债增强债券A	11.70	47412.02	3946.19	85477.21	81531.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平

2298	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
2299	东兴兴瑞一年定开C	2.49	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
2300	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
2301	招商招坤纯债C	2.69	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
2302	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
2303	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.34	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
2304	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
2305	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
2306	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
2307	博时季季乐持有期债券C	23.48	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
2308	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
2309	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
2310	新华安享惠金定期债券A	0.68	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
2311	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.35	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
2312	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平

3122	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
3123	大成月添利债券B	0.95	8246.87	5771.76	6794.22	1022.46
3124	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
3125	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3126	东方臻萃3个月定开债券A	0.72	6306.46	-486.83	534.29	1021.12
3127	中邮纯债聚利债券C	0.32	3109.99	-533.85	485.73	1019.57
3128	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
3129	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
3130	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	3593.91	2251.12	3262.02	1010.91
3131	平安中短债债券E	1.10	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3132	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3133	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
3134	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.49	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
3135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
3136	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

769

54659.0600

22.30%

77.70%

2025-06-30

7179.3300

1.50%

98.50%

2024-12-31

148

12220.8600

0.55%

99.45%

2024-06-30

66733.2800

0.20%

99.80%

2023-12-31

203937.7400

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	769	54659.0600	937.53	22.30	3265.75	77.70
2025-06-30	93	7179.3300	1.00	1.50	65.77	98.50
2024-12-31	148	12220.8600	1.00	0.55	179.87	99.45
2024-06-30	73	66733.2800	1.00	0.20	486.16	99.80
2023-12-31	42	203937.7400	0.95	0.11	855.59	99.89

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