大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.43	0.75	0.49	0.04	0.01	0.01	0.02
季度净申购	31294.04	2157.62	3829.40	307.11	-10.29	-103.82	170.35
总份额	37654.95	6360.91	4203.28	373.88	66.77	77.05	180.87
季度总申购份额	35123.53	7175.29	4435.05	387.94	134.20	77.73	248.13
季度总赎回份额	3829.49	5017.67	605.65	80.83	144.48	181.55	77.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03
2778	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2779	国联安短债债券C	4.46	40831.01	-3583.37	12951.77	16535.14
2780	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.46	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2781	中欧可转债债券C	4.45	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
2782	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73
2783	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
2784	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
2785	丰润纯债债券C	4.42	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
2786	金元顺安桉盛债券C	4.42	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2787	天弘永利债券E	4.42	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2788	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2789	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2790	中信建投景和中短债A	4.41	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2791	浦银安盛6个月持有期债券A	4.40	36759.10	23197.29	24021.60	824.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	添富AAA级信用纯债E	4.53	37965.92	2477.17	84376.81	81899.64
2778	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.24	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
2779	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
2780	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2781	中欧稳宁9个月债券C	4.25	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2782	易方达高等级信用债债券C	4.63	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2783	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
2784	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
2785	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
2786	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2787	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2788	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.08	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2789	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.63	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2790	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.28	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2791	华宝可转债债券A	7.63	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平

615	招商鑫嘉中短债债券C	18.88	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
616	兴业机遇债券C	8.00	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
617	兴证全球兴益债券C	5.89	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
618	中银纯债债券A	20.34	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
619	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
620	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
621	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
622	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
623	博时富信纯债债券	17.01	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
624	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
625	天弘通享债券发起C	6.34	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
626	嘉实稳华纯债债券A	35.62	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
627	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
628	华富恒稳纯债债券A	12.08	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
629	天弘多元收益A	50.08	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平

1029	南方3-5年农发债A	52.74	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
1030	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
1031	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.50	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
1032	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
1033	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1034	华夏双债债券A	30.88	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
1035	招商招华纯债C	8.11	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
1036	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1037	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
1038	人保利丰纯债A	30.48	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1039	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1040	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.77	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1041	华夏短债债券C	25.82	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1042	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1043	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	工银添慧债券A	5.76	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
1869	金鹰添利信用债债券C	1.51	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1870	鹏华丰利债券(LOF)A	32.24	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1871	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
1872	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
1873	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
1874	交银施罗德稳固收益债券C	3.11	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
1875	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1876	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
1877	平安短债E	13.58	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1878	创金合信尊丰纯债	17.21	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1879	博时天颐债券A	5.03	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08
1880	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
1881	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1882	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12932

29117.6500

0.62%

99.38%

2025-12-31

769

54659.0600

22.30%

77.70%

2025-06-30

7179.3300

1.50%

98.50%

2024-12-31

148

12220.8600

0.55%

99.45%

2024-06-30

66733.2800

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12932	29117.6500	234.97	0.62	37419.98	99.38
2025-12-31	769	54659.0600	937.53	22.30	3265.75	77.70
2025-06-30	93	7179.3300	1.00	1.50	65.77	98.50
2024-12-31	148	12220.8600	1.00	0.55	179.87	99.45
2024-06-30	73	66733.2800	1.00	0.20	486.16	99.80

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