大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.05	0.05	0.10	0.05	0.00	0.00
季度净申购	-476.63	-5.15	-364.24	400.15	431.32	23.40	-0.27
总份额	10.52	487.15	492.30	856.54	456.39	25.07	1.67
季度总申购份额	36.46	140.13	12.41	876.26	464.90	34.16	0.44
季度总赎回份额	513.09	145.28	376.65	476.11	33.58	10.76	0.70

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.33	-0.10	0.00	0.10
5128	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	0.00
5129	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5130	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	29.13	-44.45	24.42	68.87
5131	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
5132	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
5133	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.36	-	0.04	-
5134	大成月添利债券E	0.00	10.52	-476.63	36.46	513.09
5135	大摩18个月定期开放债券A	0.00	2.98	-	0.01	-
5136	大摩灵动优选债券C	0.00	13.17	-0.54	1.07	1.61
5137	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5138	德邦锐乾债券C	0.00	17.67	2.75	9.48	6.72
5139	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
5140	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
5141	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	英大通盈纯债债券C	0.00	12.42	5.63	10.06	4.43
5193	中信保诚稳利债券C	0.00	11.58	2.98	8.61	5.63
5194	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	11.56	-0.50	0.01	0.51
5195	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.33	-3.30	0.49	3.79
5196	格林泓景债券C	0.00	11.17	-	-	0.30
5197	蜂巢丰颐债券C	0.00	10.95	9.43	26.57	17.13
5198	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18
5199	大成月添利债券E	0.00	10.52	-476.63	36.46	513.09
5200	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19
5201	惠升和裕纯债C	0.00	10.25	-2001.09	125.71	2126.80
5202	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
5203	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.14	-1023.54	0.00	1023.54
5204	先锋博盈纯债C	0.00	9.99	-	-	0.08
5205	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	-
5206	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4718.58	-466.60	4.55	471.16
2371	中银证券安弘债券C	0.39	3176.82	-469.11	199.73	668.84
2372	汇添富中债1-3年农发债C	0.13	1221.94	-469.14	78.70	547.85
2373	华宝宝通30天持有期短债C	0.60	5658.47	-469.47	1137.86	1607.34
2374	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	702.20	-471.00	1176.53	1647.53
2375	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
2376	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.70	6560.44	-475.60	105.31	580.90
2377	大成月添利债券E	0.00	10.52	-476.63	36.46	513.09
2378	国泰君安君添利中短债发起C	0.23	2153.19	-477.31	741.25	1218.57
2379	嘉合磐通A	1.59	14302.79	-478.70	23.88	502.58
2380	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.81	7628.94	-484.00	99.46	583.46
2381	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
2382	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2383	华夏中债1-3年政金债指数C	0.15	1420.92	-493.85	2084.36	2578.21
2384	前海开源丰和债券C	0.05	514.59	-494.94	5280.39	5775.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平

3231	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
3232	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
3233	华宝宝隆债券C	0.00	29.25	12.09	38.07	25.98
3234	东方红信用债债券A	2.50	21801.39	-861.26	37.98	899.24
3235	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91
3236	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9951.56	-9.25	37.47	46.72
3237	交银双利债券A/B	11.59	84016.67	-77.17	37.14	114.31
3238	大成月添利债券E	0.00	10.52	-476.63	36.46	513.09
3239	长信利保债券A	0.04	346.90	34.97	36.15	1.18
3240	大摩多元收益债券C	0.48	4136.69	-767.48	36.04	803.53
3241	前海联合泰瑞纯债A	0.01	61.71	-55.62	35.81	91.43
3242	华安安心收益债B类	0.15	1597.28	-49.62	35.51	85.13
3243	华安添利6个月债券C	1.36	12741.98	-881.79	35.21	917.00
3244	汇添富鑫荣纯债C	0.00	22.57	22.51	34.85	12.34
3245	南华瑞扬纯债C	0.03	262.54	0.64	34.47	33.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平

2973	华夏鼎泓债券C	0.53	4141.63	-456.65	70.67	527.32
2974	长盛稳益6个月C	0.05	445.28	-273.46	249.95	523.41
2975	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3242.43	-519.35	2.47	521.82
2976	华润元大双鑫债券C	1.35	10764.83	35.95	554.76	518.82
2977	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.90	109182.20	519.80	1036.33	516.53
2978	华富安业一年持有期债券C	0.14	1392.09	-514.21	0.13	514.34
2979	农银汇理金聚高等级债券	0.90	7949.67	334.45	847.73	513.28
2980	大成月添利债券E	0.00	10.52	-476.63	36.46	513.09
2981	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2982	兴银合盈债券C	0.04	385.74	-293.98	217.45	511.44
2983	浙商惠裕纯债C	0.04	425.29	262.17	772.88	510.71
2984	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.81	7753.57	6464.95	6972.67	507.73
2985	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	900.92	-433.02	73.33	506.35
2986	华富安华债券C	0.40	3869.37	-496.96	6.94	503.90
2987	鹏扬富利增强债券A	0.24	2204.61	-502.56	1.15	503.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

66733.2800

0.20%

99.80%

2023-12-31

203937.7400

0.11%

99.89%

2023-06-30

3095.0100

3.79%

96.21%

2022-12-31

969.2300

48.99%

51.01%

2022-06-30

1252.8100

75.80%

24.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	73	66733.2800	1.00	0.20	486.16	99.80
2023-12-31	42	203937.7400	0.95	0.11	855.59	99.89
2023-06-30	81	3095.0100	0.95	3.79	24.12	96.21
2022-12-31	20	969.2300	0.95	48.99	0.99	51.01
2022-06-30	10	1252.8100	0.95	75.80	0.30	24.20

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