资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186344.41 18.39%
债券 823121.88 81.23%
银行存款和结算备付金 2285.75 0.23%
其他资产 1572.01 0.16%
资产总值:1013324.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 270.00 26743.17 2.68%
25国开清发07 200.00 20442.40 2.05%
26国开05 180.00 18333.98 1.84%
23国开08 170.00 17402.13 1.74%
25农发31 170.00 17215.75 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 436804.60 43.75%
企业债 47046.78 4.71%
国家债券 3563.62 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 3380.61 19506.12 1.95%
中国巨石 600176 189.16 13785.98 1.38%
渝农商行 601077 2159.97 13197.42 1.32%
TCL科技 000100 1824.15 10616.55 1.06%
潍柴动力 000338 361.68 9855.78 0.99%
建设银行 00939 1083.70 7595.87 0.76%
甬金股份 603995 291.36 6762.47 0.68%
时代电气 688187 95.15 6533.24 0.65%
云图控股 002539 497.95 5636.79 0.56%
万华化学 600309 81.86 5600.04 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.66 11.68%
金融业 3.27 3.28%
金融 1.29 1.29%
采矿业 0.97 0.97%
建筑业 0.64 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.42%
科学研究和技术服务业 0.38 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 1284.82 7400.56 1.63%
中国巨石 600176 303.83 7386.11 1.62%
渝农商行 601077 789.37 5565.06 1.22%
潍柴动力 000338 156.92 3803.74 0.84%
建设银行 00939 492.30 3646.93 0.80%
英科医疗 300677 60.75 3564.81 0.78%
重庆农村商业银行 03618 481.90 2889.10 0.63%
甬金股份 603995 153.63 2686.99 0.59%
中曼石油 603619 76.79 2639.27 0.58%
安琪酵母 600298 65.48 2646.05 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.68 12.49%
金融业 1.30 2.85%
金融 0.65 1.44%
采矿业 0.44 0.96%
建筑业 0.28 0.62%