财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12775.46 |
3764.61 |
9349.31 |
3998.64 |
3047.41 |
| 本期利润(万元) |
8969.51 |
5624.83 |
8413.40 |
3225.75 |
3070.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65350.12 |
0.00 |
10937.86 |
0.00 |
5271.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
757126.93 |
333352.69 |
182663.61 |
189020.94 |
163529.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
3.80 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
14.43 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
7.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
888.39 |
431.71 |
241.26 |
147.72 |
85.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1009466.29 |
246895.18 |
188074.30 |
119367.30 |
103766.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
186344.41 |
47443.56 |
28208.32 |
21631.63 |
15386.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
823121.88 |
199451.62 |
159865.98 |
97735.67 |
88379.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
642.42 |
164.63 |
123.15 |
67.56 |
54.80 |
| 应付托管费(万元) |
160.61 |
41.16 |
30.79 |
16.89 |
13.70 |
| 资产总计(万元) |
1013324.05 |
256456.52 |
194359.33 |
127167.90 |
108259.64 |
| 负债合计(万元) |
14978.52 |
11642.01 |
360.89 |
6919.39 |
22454.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
998345.54 |
244814.50 |
193998.44 |
120248.51 |
85805.57 |
| 未分配利润(万元) |
121834.15 |
21771.30 |
13136.89 |
6086.89 |
1783.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.88 |
19.17 |
7.42 |
32.25 |
20.48 |
| 投资收益(万元) |
20203.69 |
13209.98 |
4456.41 |
4365.54 |
2787.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5811.05 |
-1187.43 |
4.71 |
2905.84 |
1217.81 |
| 其它收入(万元) |
33.34 |
39.27 |
6.28 |
0.17 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
14456.86 |
12080.98 |
4474.82 |
7303.80 |
4025.66 |
| 管理人报酬(万元) |
2254.63 |
1717.53 |
653.07 |
709.25 |
365.24 |
| 托管费(万元) |
563.66 |
429.38 |
163.27 |
177.31 |
91.31 |
| 其它费用(万元) |
14.58 |
28.39 |
12.73 |
23.65 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
3208.43 |
2384.40 |
917.53 |
1228.12 |
682.86 |
| 利润总额(万元) |
11248.43 |
9696.58 |
3557.29 |
6075.68 |
3342.80 |
| 净利润(万元) |
11248.43 |
9696.58 |
3557.29 |
6075.68 |
3342.80 |
