大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：1.1397

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：33.41亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.92	0.03	4.03	3.38
债券型名次	168	4942	4777	297	283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.25	11.58	13.13	-	13.97
债券型名次	494	436	634	3063	3682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
167	博时可转债ETF	0.18	-2.95	-2.16	3.91	2.15
168	大成元吉增利债券A	0.18	-0.92	0.03	4.03	3.38
169	恒生前海恒润纯债A	0.18	-0.08	-0.20	0.99	0.48
170	恒生前海恒润纯债C	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.42	-0.92	-0.74	0.33	0.00
4941	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.42	-0.92	-0.74	0.33	0.00
4942	大成元吉增利债券A	0.18	-0.92	0.03	4.03	3.38
4943	富国裕利债券E	-0.23	-0.92	0.55	2.34	1.96
4944	工银月月薪定期支付债券A	-0.27	-0.92	0.82	0.99	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	路博迈护航一年持有债券A	-0.31	-0.87	0.04	0.85	0.69
4776	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4777	大成元吉增利债券A	0.18	-0.92	0.03	4.03	3.38
4778	海富通纯债债券C	-0.24	-0.51	0.03	2.04	1.70
4779	华夏鼎利债券C	-0.23	-1.07	0.03	5.47	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	招商安泰债券D	0.07	0.58	2.36	4.04	3.57
296	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
297	大成元吉增利债券A	0.18	-0.92	0.03	4.03	3.38
298	海富通一年定开债券C	-0.03	-0.20	2.05	4.02	3.43
299	鹏华畅享债券A	-0.20	-0.24	2.24	4.02	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	摩根双债增利债券A	-0.37	-1.06	0.75	4.17	3.40
282	湘财鑫享债券C	-0.27	0.06	1.54	3.29	3.39
283	大成元吉增利债券A	0.18	-0.92	0.03	4.03	3.38
284	光大保德信信用添益债券C	-0.16	-4.68	-3.17	5.34	3.38
285	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	南方振元债券发起C	6.26	15.28	17.74	-	19.86
493	中信保诚惠泽	6.26	9.06	12.85	-	48.80
494	大成元吉增利债券A	6.25	11.58	13.13	-	13.97
495	招商安悦1年持有期债券A	6.25	8.35	13.32	-	14.76
496	招商金鸿债券C	6.22	9.76	12.83	-	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中欧丰利债券C	5.72	11.65	14.18	-	13.78
435	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.36	11.62	16.23	-	49.33
436	大成元吉增利债券A	6.25	11.58	13.13	-	13.97
437	西部利得汇逸债券C	8.32	11.57	10.30	-	35.36
438	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.20	11.56	9.84	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	银华可转债债券	20.08	33.07	13.14	-	67.75
633	中欧鼎利债券C	14.41	21.25	13.14	-	32.03
634	大成元吉增利债券A	6.25	11.58	13.13	-	13.97
635	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.11	8.65	13.13	-	25.44
636	银河领先债券C	2.47	10.58	13.12	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中银臻享债券	1.38	4.32	7.81	-	15.31
3062	上银慧恒收益增强债券A	15.02	23.33	16.24	-	-0.99
3063	大成元吉增利债券A	6.25	11.58	13.13	-	13.97
3064	大成元吉增利债券C	5.82	10.69	11.82	-	11.83
3065	中银稳汇短债债券E	1.71	3.65	6.88	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.24	5.12	9.83	-	13.98
3681	圆信永丰丰和C	1.38	3.22	6.10	-	13.98
3682	大成元吉增利债券A	6.25	11.58	13.13	-	13.97
3683	国金惠远纯债C	2.16	5.49	8.89	-	13.97
3684	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.52	3.47	6.43	-	13.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	150.00	15224.36	3.35%
25邮政MTN001	120.00	12060.65	2.65%
26国开05	120.00	11990.01	2.63%
25光明MTN001	80.00	8134.55	1.79%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8131.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172446.60	37.90%
企业债	32753.45	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1371	1.1368	1.1382	1.1346	1.1377
累计净值(元)	1.1371	1.1368	1.1382	1.1346	1.1377

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