大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1418 -0.0047(-0.41%)

累计净值：1.1418

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：75.80亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
债券型名次	4957	4875	4541	4561	300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
债券型名次	334	384	332	2340	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	工银瑞信双利债券B	-0.69	-1.00	-2.04	-0.48	2.07
4956	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4957	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4958	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4959	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08
4874	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
4875	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4876	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
4877	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	易方达稳健收益债券C	-0.42	-0.08	-0.32	0.20	1.03
4540	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4541	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4542	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79
4543	东方强化收益债券	-0.26	-0.36	-0.33	0.40	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46
4560	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4561	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4562	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4563	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	-0.35	-0.26	-0.11	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
299	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
300	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
301	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
302	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
333	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
334	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
335	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
336	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
383	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
384	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
385	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
386	泰信双息双利债券	0.06	10.35	9.22	11.20	113.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
331	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
332	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
333	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
334	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16
2339	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
2340	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
2341	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70
2342	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	中银聚享债券A	1.71	2.43	5.83	11.23	14.20
3750	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
3751	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
3752	华安众享180天持有期中短债C	2.29	4.47	7.92	-	14.18
3753	汇添富双享增利债券A	2.93	10.18	15.10	-	14.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	2.68%
25国开清发07	200.00	20442.40	2.05%
26国开05	180.00	18333.98	1.84%
23国开08	170.00	17402.13	1.74%
25农发31	170.00	17215.75	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436804.60	43.75%
企业债	47046.78	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1465	1.1479	1.1483	1.1498	1.1494
累计净值(元)	1.1465	1.1479	1.1483	1.1498	1.1494

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。