大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1254 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1254

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：18.27亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
债券型名次	62	338	341	476	435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	15.72	11.25	-	12.54
债券型名次	606	444	1464	3569	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	鹏华稳健恒利债券A	0.51	1.06	1.82	2.53	1.11
61	鹏华稳健恒利债券C	0.51	1.03	1.74	2.37	1.08
62	大成元吉增利债券A	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
63	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
64	招商安庆债券	0.47	3.17	4.75	7.77	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	浙商智多盈债券C	-0.71	2.18	1.39	2.21	2.20
337	中银双利债券A	-0.43	2.18	2.61	5.42	2.15
338	大成元吉增利债券A	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
339	大成债券C	-0.65	2.16	2.37	3.51	2.10
340	华富安华债券A	-0.33	2.16	2.62	6.13	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	1.67	2.60	7.11	1.50
340	鹏扬富利增强债券C	0.05	2.29	2.60	3.62	2.19
341	大成元吉增利债券A	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
342	鹏华信用增利债券B	-0.52	0.90	2.59	5.28	0.90
343	招商信用添利债券(LOF)C	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	圆信永丰强化收益C	-0.20	1.10	1.32	4.62	1.15
475	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.22	1.46	2.37	4.60	1.49
476	大成元吉增利债券A	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
477	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
478	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
434	金元顺安沣楹债券	-0.41	2.00	2.57	6.93	2.10
435	大成元吉增利债券A	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
436	国富强化收益债券A	-0.42	2.05	2.41	4.88	2.09
437	国金惠诚A	0.00	2.10	2.56	5.50	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	淳厚益加债券A	6.33	17.49	14.81	22.97	22.69
605	长信金葵纯债一年定开债券C	6.32	8.37	11.52	-	51.34
606	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54
607	广发集优9个月持有期债券C	6.31	13.17	6.23	-	10.79
608	国泰安璟债券C	6.29	13.25	10.89	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90
443	圆信永丰强化收益C	7.51	15.75	13.55	14.81	47.42
444	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54
445	华富安福债券	5.04	15.71	9.08	15.87	38.77
446	长信利保债券C	5.81	15.69	18.27	23.93	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	易方达信用债债券C	0.70	5.77	11.26	17.96	64.61
1463	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	-	23.34
1464	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54
1465	东方红汇阳债券C	5.73	12.86	11.25	16.20	51.42
1466	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
3568	上银慧恒收益增强债券A	10.35	26.20	11.74	-	-2.66
3569	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54
3570	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
3571	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55
3802	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.63	5.64	12.24	-	12.55
3803	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54
3804	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.45	4.17	8.90	-	12.54
3805	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.12	7.03	13.22	-	12.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8063.26	3.29%
25国开06	60.00	6070.56	2.48%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	2.16%
23国开03	50.00	5242.26	2.14%
25宁沪高MTN002	50.00	5081.55	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85724.30	35.02%
企业债	20692.11	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：大成元吉增利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年12月16日起任大成景盛一年...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1274	1.1258	1.1215	1.1220	1.1201
累计净值(元)	1.1274	1.1258	1.1215	1.1220	1.1201

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。