大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1459 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：33.41亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95
债券型名次	1204	5045	2963	373	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.40	12.26	14.44	-	14.59
债券型名次	511	439	548	3627	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.46	1.04	1.50	1.75
1203	大成景宁一年定开债券	0.06	0.25	0.99	1.35	1.40
1204	大成元吉增利债券A	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95
1205	大成元吉增利债券C	0.06	-0.20	0.58	4.21	3.77
1206	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5044	长江尊利债券型A	0.07	-0.17	0.28	3.41	2.45
5045	大成元吉增利债券A	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95
5046	工银添颐债券B	0.00	-0.17	0.04	1.35	0.95
5047	国金惠诚C	0.18	-0.17	-0.59	2.65	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	创金合信泰享39个月	0.05	0.25	0.68	1.31	1.03
2962	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.19	0.68	1.18	1.03
2963	大成元吉增利债券A	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95
2964	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.19	0.68	1.09	0.98
2965	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.12	0.68	1.55	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	汇添富双享增利债券A	0.39	1.88	2.45	4.42	3.95
372	博时信用债券C	-0.06	-1.12	-2.92	4.41	1.79
373	大成元吉增利债券A	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95
374	富荣富乾债券A	0.25	1.44	2.04	4.40	3.87
375	富荣富乾债券C	0.25	1.44	2.03	4.39	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	达诚致益债券发起式C	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
336	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
337	大成元吉增利债券A	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95
338	汇添富双享增利债券A	0.39	1.88	2.45	4.42	3.95
339	江信祺福C	0.03	1.09	2.96	3.86	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	鹏扬添利增强A	7.44	11.17	14.96	13.09	34.51
510	浦银安盛双债增强债券A	7.43	11.20	12.75	20.25	33.24
511	大成元吉增利债券A	7.40	12.26	14.44	-	14.59
512	交银施罗德稳固收益债券A	7.40	18.01	11.37	23.80	100.54
513	前海开源鼎裕债券C	7.40	8.33	-3.93	-11.03	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	华商转债精选债券A	12.48	12.31	17.18	30.44	32.80
438	富国裕利债券A	7.04	12.29	14.74	-	19.46
439	大成元吉增利债券A	7.40	12.26	14.44	-	14.59
440	富国裕利债券E	7.04	12.25	14.70	-	14.43
441	招商享诚增强债券A	9.33	12.25	18.01	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	南方永元一年持有债券A	7.62	10.73	14.45	-	12.80
547	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
548	大成元吉增利债券A	7.40	12.26	14.44	-	14.59
549	银河领先债券A	3.26	11.58	14.43	21.96	105.06
550	易方达悦安一年持有期债券A	9.67	12.71	14.42	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.54	6.73	10.98	-	17.26
3626	中银臻享债券	1.47	4.59	8.20	-	15.26
3627	大成元吉增利债券A	7.40	12.26	14.44	-	14.59
3628	大成元吉增利债券C	6.96	11.36	13.12	-	12.46
3629	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.49	14.29	-	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	博远增益纯债债券A	1.01	4.39	10.11	-	14.59
3577	长安泓沣中短债债券E	1.74	4.01	8.42	-	14.59
3578	大成元吉增利债券A	7.40	12.26	14.44	-	14.59
3579	民生加银鑫享债券D	29.74	43.02	47.93	11.50	14.59
3580	华安众鑫90天滚动短债A	1.75	4.09	7.57	14.44	14.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	150.00	15224.36	3.35%
25邮政MTN001	120.00	12060.65	2.65%
26国开05	120.00	11990.01	2.63%
25光明MTN001	80.00	8134.55	1.79%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8131.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172446.60	37.90%
企业债	32753.45	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1452	1.1419	1.1445	1.1438	1.1436
累计净值(元)	1.1452	1.1419	1.1445	1.1438	1.1436

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