大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1446

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：108.08亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.51	-0.80	-0.47	3.83
债券型名次	1554	4846	4694	4570	317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
债券型名次	351	308	328	1950	3740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
1553	大成景盛一年定期债券C	0.35	-2.54	-4.46	-7.45	-5.18
1554	大成元吉增利债券A	0.35	-0.51	-0.80	-0.47	3.83
1555	广发汇安18个月定期债券C	0.35	0.74	1.20	1.91	3.24
1556	广发景富纯债	0.35	0.71	1.19	1.85	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	鹏华信用增利债券A	0.61	-0.50	-0.58	-0.59	1.33
4845	融通增强收益债券A	0.65	-0.50	-0.79	-1.68	1.61
4846	大成元吉增利债券A	0.35	-0.51	-0.80	-0.47	3.83
4847	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
4848	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	融通增强收益债券A	0.65	-0.50	-0.79	-1.68	1.61
4693	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4694	大成元吉增利债券A	0.35	-0.51	-0.80	-0.47	3.83
4695	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
4696	广发集远债券A	0.79	-0.10	-0.80	-1.47	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	安信尊享添益债券A	0.92	0.07	-0.87	-0.45	0.72
4569	大成元合双利债券发起式C	0.20	0.13	-0.17	-0.47	2.26
4570	大成元吉增利债券A	0.35	-0.51	-0.80	-0.47	3.83
4571	广发集优9个月持有期债券A	0.44	0.38	-0.71	-0.47	0.44
4572	鹏华创兴增利债券A	0.26	-1.26	-1.34	-0.47	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.24	0.49	1.24	2.18	3.84
316	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.10	0.30	0.94	1.93	3.83
317	大成元吉增利债券A	0.35	-0.51	-0.80	-0.47	3.83
318	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83
319	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	4.29	2.90
350	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27
351	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
352	天弘多元收益C	3.92	22.20	25.37	17.90	39.25
353	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	东兴兴福一年定开C	2.91	10.40	15.73	-	28.10
307	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
308	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
309	博时富尊一年定开债发起式	4.70	10.34	14.51	-	19.05
310	西部利得稳健双利债券A	-5.97	10.31	9.16	1.03	92.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	华安乾煜债券发起式C	1.25	8.81	15.25	-	17.35
327	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29
328	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
329	博时安怡6个月定开债	5.24	10.83	15.21	-	43.38
330	博时天颐债券C	-2.75	16.61	15.21	11.04	95.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	圆信永丰丰和A	2.01	4.17	7.62	13.58	17.68
1949	鑫元臻利债券C	3.33	5.07	7.45	13.58	23.76
1950	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
1951	汇添富多策略纯债C	1.88	4.16	8.53	13.57	16.58
1952	浦银中短债A	2.10	4.34	7.72	13.57	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	中加恒享三个月定开债券	2.45	5.73	9.37	-	14.47
3739	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
3740	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
3741	南方晨利一年定开债券发起	3.43	6.18	10.40	-	14.46
3742	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.83	4.35	7.23	13.65	14.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	390.00	38978.42	2.63%
26邮储银行二级资本债01BC	230.00	23278.60	1.57%
25农行二级资本债02A(BC)	220.00	22268.48	1.50%
25国开清发07	200.00	20160.64	1.36%
24国开清发03	180.00	18101.34	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	765162.65	51.66%
企业债	66192.09	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1465	1.1452	1.1417	1.1402	1.1406
累计净值(元)	1.1465	1.1452	1.1417	1.1402	1.1406

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