大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1482 -0.0024(-0.21%)

累计净值：1.1482

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：33.41亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	1.25	2.03	4.67	4.15
债券型名次	2827	600	130	239	233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	13.49	13.50	-	14.82
债券型名次	415	385	647	3061	3495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.15	0.37	0.90	0.47
2826	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
2827	大成元吉增利债券A	0.03	1.25	2.03	4.67	4.15
2828	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.54	0.93	0.72
2829	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.17	0.52	0.91	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	易方达稳健收益债券A	0.46	1.26	0.16	1.23	1.30
599	中银产业债债券C	0.32	1.26	-0.36	1.77	1.30
600	大成元吉增利债券A	0.03	1.25	2.03	4.67	4.15
601	华夏鼎泓债券A	0.09	1.25	1.37	2.21	2.44
602	嘉实同舟债券A	0.20	1.25	0.67	1.82	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
129	海富通恒益一年定开债券发起式	1.34	1.55	2.06	2.39	2.25
130	大成元吉增利债券A	0.03	1.25	2.03	4.67	4.15
131	江信祺福C	-0.02	2.83	2.03	2.48	2.81
132	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	金鹰元祺信用债	0.05	2.97	1.04	4.68	4.04
238	博时稳定价值债券A	0.89	3.21	1.01	4.67	4.58
239	大成元吉增利债券A	0.03	1.25	2.03	4.67	4.15
240	交银定期支付月月丰债券C	0.03	2.39	1.38	4.67	4.53
241	大成景荣债券A	0.68	3.39	1.64	4.66	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	博时恒耀债券A	0.10	2.52	1.02	6.55	4.16
232	中邮睿信增强债券	0.28	2.04	-0.14	5.06	4.16
233	大成元吉增利债券A	0.03	1.25	2.03	4.67	4.15
234	华富恒利债券C	-0.21	1.58	-2.21	4.56	4.15
235	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	汇添富双鑫添利债券A	8.67	13.74	17.22	-	60.85
414	万家添利	8.66	13.84	15.36	-	161.92
415	大成元吉增利债券A	8.63	13.49	13.50	-	14.82
416	兴证全球兴益债券C	8.60	12.35	14.05	-	12.99
417	长信先优债券A	8.59	10.73	10.44	-	51.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	金鹰元祺信用债	10.01	13.53	15.63	-	78.22
384	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.12	13.52	15.65	-	16.05
385	大成元吉增利债券A	8.63	13.49	13.50	-	14.82
386	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
387	广发恒悦债券A	6.64	13.45	12.75	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	-	26.33
646	中银互利半年定期开放债券	5.05	8.72	13.51	-	35.65
647	大成元吉增利债券A	8.63	13.49	13.50	-	14.82
648	国投瑞银双债债券C	6.93	10.38	13.50	-	116.57
649	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.60	13.49	-	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	中银臻享债券	1.38	4.53	8.48	-	15.02
3060	上银慧恒收益增强债券A	15.05	24.64	13.61	-	-0.94
3061	大成元吉增利债券A	8.63	13.49	13.50	-	14.82
3062	大成元吉增利债券C	8.18	12.56	12.17	-	12.71
3063	中银稳汇短债债券E	1.82	3.93	7.25	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	银华信用精选18个月定期开放债券	2.45	5.60	10.94	-	14.83
3494	淳厚中短债C	0.82	2.49	6.38	-	14.82
3495	大成元吉增利债券A	8.63	13.49	13.50	-	14.82
3496	广发增强债券A	3.50	6.96	9.77	-	14.81
3497	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.22	6.55	11.53	-	14.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	150.00	15224.36	3.35%
25邮政MTN001	120.00	12060.65	2.65%
26国开05	120.00	11990.01	2.63%
25光明MTN001	80.00	8134.55	1.79%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8131.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172446.60	37.90%
企业债	32753.45	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1506	1.1478	1.1476	1.1478	1.1477
累计净值(元)	1.1506	1.1478	1.1476	1.1478	1.1477

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