大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1544

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：75.80亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.16	0.70	2.14	4.72
债券型名次	4035	4874	1288	676	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	14.51	15.71	14.82	15.44
债券型名次	177	400	363	1556	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.42	0.89	1.34
4034	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.44
4035	大成元吉增利债券A	0.02	-0.16	0.70	2.14	4.72
4036	大成月添利债券A	0.02	0.11	0.27	1.37	2.05
4037	大成月添利债券E	0.02	0.12	0.32	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	中信建投双利3个月债C	0.03	-0.15	-1.06	3.01	6.19
4873	安信永鑫增强债券C	0.19	-0.16	0.87	-0.20	1.22
4874	大成元吉增利债券A	0.02	-0.16	0.70	2.14	4.72
4875	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
4876	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	创金合信尊丰纯债	0.08	0.30	0.70	1.45	2.17
1287	创金合信尊泓债券A	0.06	0.23	0.70	1.58	2.10
1288	大成元吉增利债券A	0.02	-0.16	0.70	2.14	4.72
1289	大摩优质信价纯债C	0.09	0.40	0.70	1.67	2.47
1290	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	博时利发纯债债券A	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78
675	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.08	0.25	0.83	2.14	2.90
676	大成元吉增利债券A	0.02	-0.16	0.70	2.14	4.72
677	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.31	0.81	2.14	3.27
678	富荣富祥纯债	0.06	0.32	1.01	2.14	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华夏聚利债券A	-0.07	-0.57	0.05	4.49	4.76
180	惠升和睿兴利债券A	-0.14	0.75	1.04	3.47	4.76
181	大成元吉增利债券A	0.02	-0.16	0.70	2.14	4.72
182	兴华安裕利率债A	0.09	0.23	1.42	3.89	4.70
183	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	招商安本增利债券A	6.29	31.87	28.38	-	29.18
176	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
177	大成元吉增利债券A	6.23	14.51	15.71	14.82	15.44
178	交银可转债债券A	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66
179	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.05	10.05	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	鹏华信用增利债券B	4.85	14.69	16.07	10.42	103.89
399	易方达悦安一年持有期债券C	8.19	14.69	12.60	12.51	12.25
400	大成元吉增利债券A	6.23	14.51	15.71	14.82	15.44
401	前海开源鼎安债券C	10.21	14.51	15.81	9.37	43.60
402	华安乾煜债券发起式A	-0.20	14.49	14.09	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	山西证券裕享增强发起式A	3.26	17.23	15.72	-	19.57
362	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
363	大成元吉增利债券A	6.23	14.51	15.71	14.82	15.44
364	富国可转债A	5.62	35.46	15.70	-1.67	129.20
365	泓德裕康债券A	3.29	21.18	15.70	11.88	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	招商招顺纯债A	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66
1555	鑫元合享纯债A	2.70	3.87	7.17	14.83	40.49
1556	大成元吉增利债券A	6.23	14.51	15.71	14.82	15.44
1557	工银双玺6个月持有期债券A	2.53	11.11	13.12	14.82	15.11
1558	融通增强收益债券C	4.21	8.68	11.86	14.82	47.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	交银中债1-3年政金债指数C	2.03	3.83	8.07	13.92	15.46
3522	南方初元中短债E	1.50	2.30	4.32	9.04	15.45
3523	大成元吉增利债券A	6.23	14.51	15.71	14.82	15.44
3524	平安双季盈6个月持有债券C	2.60	4.09	8.07	-	15.44
3525	太平丰泰一年定开债券发起式	1.65	11.39	12.43	-	15.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	2.68%
25国开清发07	200.00	20442.40	2.05%
26国开05	180.00	18333.98	1.84%
23国开08	170.00	17402.13	1.74%
25农发31	170.00	17215.75	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436804.60	43.75%
企业债	47046.78	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1558	1.1542	1.1524	1.1518	1.1537
累计净值(元)	1.1558	1.1542	1.1524	1.1518	1.1537

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