大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1425

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：33.41亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	0.70	0.41	3.43	3.64
债券型名次	5122	386	3806	258	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	12.08	12.94	-	14.25
债券型名次	460	475	673	3777	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	鹏华信用增利债券A	-0.53	0.62	-0.87	0.86	1.21
5121	鹏华信用增利债券B	-0.53	0.58	-0.97	0.66	1.00
5122	大成元吉增利债券A	-0.54	0.70	0.41	3.43	3.64
5123	国联安添利增长债C	-0.54	-0.72	-3.48	-3.04	-1.92
5124	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.54	1.95	5.65	3.39	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
385	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
386	大成元吉增利债券A	-0.54	0.70	0.41	3.43	3.64
387	永赢稳健增强债券C	-0.90	0.70	2.02	2.71	3.36
388	浙商丰利增强债券	-2.88	0.70	0.39	-2.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	大成景安短融债券B	0.02	0.05	0.41	1.02	1.04
3805	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.07	0.41	1.00	1.03
3806	大成元吉增利债券A	-0.54	0.70	0.41	3.43	3.64
3807	东方兴润债券C	-0.04	0.24	0.41	0.87	1.14
3808	东方臻善纯债债券C	0.02	0.08	0.41	0.93	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.17	0.93	2.15	3.44	3.41
257	信澳信用债债券A	-2.24	1.50	3.28	3.44	5.95
258	大成元吉增利债券A	-0.54	0.70	0.41	3.43	3.64
259	同泰恒盛债券A	-0.98	1.07	2.27	3.43	4.02
260	华夏鼎丰债券	0.24	0.43	1.61	3.42	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	民生加银鑫享债券D	-1.34	1.05	-0.28	-0.20	3.68
290	达诚致益债券发起式C	-0.37	0.67	2.79	3.44	3.64
291	大成元吉增利债券A	-0.54	0.70	0.41	3.43	3.64
292	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
293	鑫元聚鑫收益增强D	-0.69	-1.28	2.03	2.79	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	长江聚利债券型A	5.86	11.52	12.70	-	4.32
459	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	9.60	24.82
460	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
461	中银双利债券B	5.84	26.27	24.53	17.13	114.93
462	南方永元一年持有债券C	5.83	10.07	11.85	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	银河增利债券A	7.98	12.15	11.43	8.22	110.26
474	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
475	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
476	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55
477	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
672	博时裕利纯债债券	1.17	4.84	12.94	19.27	44.23
673	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
674	华富恒利债券C	3.03	14.56	12.94	-0.89	13.83
675	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.55	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
3776	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76
3777	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
3778	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
3779	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
3665	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
3666	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
3667	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
3668	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	150.00	15224.36	3.35%
25邮政MTN001	120.00	12060.65	2.65%
26国开05	120.00	11990.01	2.63%
25光明MTN001	80.00	8134.55	1.79%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8131.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172446.60	37.90%
企业债	32753.45	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1461	1.1493	1.1487	1.1449	1.1457
累计净值(元)	1.1461	1.1493	1.1487	1.1449	1.1457

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