大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：18.27亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.44	3.22	4.61	3.86
债券型名次	344	1239	42	219	130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.53	13.51	12.33	-	14.50
债券型名次	387	372	830	3588	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	招商安本增利债券C	0.35	0.15	0.75	5.00	3.61
343	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.35	0.84	0.44	0.09	0.26
344	大成元吉增利债券A	0.34	0.44	3.22	4.61	3.86
345	大成元吉增利债券C	0.34	0.40	3.11	4.40	3.74
346	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
1238	大成惠裕定开纯债债券	0.07	0.44	1.02	1.06	1.00
1239	大成元吉增利债券A	0.34	0.44	3.22	4.61	3.86
1240	德邦锐乾债券A	0.07	0.44	0.95	1.30	1.06
1241	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.44	0.85	1.06	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	易方达裕丰回报债券C	0.26	1.82	3.26	5.32	4.53
41	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
42	大成元吉增利债券A	0.34	0.44	3.22	4.61	3.86
43	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
44	东吴优益债券A	1.11	0.89	3.13	4.16	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	中银转债增强债券A	0.39	-1.18	-0.21	4.62	2.73
218	安信聚利增强债券B	0.01	-0.84	0.92	4.61	2.29
219	大成元吉增利债券A	0.34	0.44	3.22	4.61	3.86
220	大摩灵动优选债券A	0.21	-1.08	-0.31	4.61	1.55
221	南方多利增强债券A	0.16	0.85	1.09	4.58	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	中信建投双利3个月债A	0.24	-0.16	1.13	5.62	3.88
129	长城积极增利债券A	0.29	1.20	-1.52	8.00	3.86
130	大成元吉增利债券A	0.34	0.44	3.22	4.61	3.86
131	万家家瑞债券A	0.56	0.97	2.56	5.04	3.86
132	交银定期支付月月丰债券C	0.19	0.72	2.00	4.46	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	圆信永丰强化收益A	8.57	14.24	13.06	16.29	53.85
386	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
387	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50
388	招商信用增强债券C	8.53	14.18	16.92	23.86	33.01
389	恒越嘉鑫债券A	8.52	19.58	20.20	-	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	前海联合添泽债券A	4.77	13.58	17.52	27.03	28.52
371	前海联合添泽债券C	4.76	13.56	17.50	25.87	26.87
372	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50
373	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.80	18.95
374	南方多利增强债券A	9.07	13.47	15.10	25.95	144.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.85	7.93	12.35	19.26	57.47
829	中海合嘉增强收益债券A	6.91	10.13	12.35	14.48	40.43
830	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50
831	国金惠安利率债C	-0.96	4.73	12.33	21.82	20.12
832	天弘增益回报债券发起式A	4.40	9.99	12.33	16.16	61.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	中银臻享债券	1.21	4.18	8.64	-	14.75
3587	上银慧恒收益增强债券A	9.47	18.16	6.14	-	-6.24
3588	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50
3589	大成元吉增利债券C	8.10	12.59	11.03	-	12.42
3590	华夏鼎润债券A	2.49	5.18	4.96	-	-11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	景顺长城景泰纯利债券C	3.48	8.92	12.78	-	14.51
3503	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.74	13.19	14.19	-	14.51
3504	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50
3505	红塔红土瑞景纯债A	0.22	3.28	9.58	-	14.50
3506	天弘安利短债C	1.71	3.59	6.53	13.10	14.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8063.26	3.29%
25国开06	60.00	6070.56	2.48%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	2.16%
23国开03	50.00	5242.26	2.14%
25宁沪高MTN002	50.00	5081.55	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85724.30	35.02%
企业债	20692.11	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1435	1.1411	1.1389	1.1378	1.1344
累计净值(元)	1.1435	1.1411	1.1389	1.1378	1.1344

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