大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.057

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：14.37亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34
债券型名次	5350	4649	4867	1723	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	4.49	5.94	-	5.70
债券型名次	1013	4361	3784	3060	4957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5349	大成景盛一年定期债券C	-0.15	0.09	-0.05	1.33	-0.14
5350	大成元吉增利债券A	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34
5351	大成元吉增利债券C	-0.15	-0.04	-0.24	2.14	0.22
5352	国富恒瑞债券A	-0.15	-0.08	0.30	1.84	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	招商招丰纯债D	0.02	0.01	0.84	-	-
4648	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4649	大成元吉增利债券A	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34
4650	富荣富恒两年定开债	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00
4651	格林泓利增强债券C	0.00	0.00	-0.01	10.72	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	长盛盛远债券C	0.21	0.64	-0.15	1.96	-0.27
4866	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4867	大成元吉增利债券A	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34
4868	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.48	-0.15	1.30	0.08
4869	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	博时中债3-5政金债指数A	0.22	0.89	-0.09	2.33	-0.12
1722	大成惠信一年定开债发起式	0.15	0.59	0.41	2.33	0.45
1723	大成元吉增利债券A	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34
1724	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1725	蜂巢丰瑞债券A	0.18	0.70	0.28	2.33	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34
2839	大成景泰纯债债券C	0.15	0.61	0.27	2.10	0.34
2840	大成元吉增利债券A	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34
2841	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.28	1.02	0.30	2.47	0.34
2842	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.31	0.38	1.02	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中金新元6个月定开债A	4.49	7.98	10.02	-	24.43
1012	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.48	10.20	12.55	-	14.82
1013	大成元吉增利债券A	4.48	4.49	5.94	-	5.70
1014	蜂巢丰和债券A	4.48	8.95	11.75	-	12.00
1015	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.48	8.33	11.37	-	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	华夏鼎融债券C	3.18	4.50	4.99	-	29.77
4360	江信一年定开	1.81	4.50	9.29	-	29.19
4361	大成元吉增利债券A	4.48	4.49	5.94	-	5.70
4362	德邦锐恒39个月定开债A	2.52	4.49	6.60	-	10.54
4363	招商招景纯债D	1.98	4.49	6.82	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	汇添富6月红定期开放债券C	3.36	5.04	5.96	-	37.20
3783	南方卓元债券C	1.76	4.34	5.96	-	34.48
3784	大成元吉增利债券A	4.48	4.49	5.94	-	5.70
3785	华宝增强收益债券B	12.46	1.30	5.94	-	74.89
3786	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	4.39	1.95	5.94	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	中银臻享债券	3.11	7.01	9.87	-	13.46
3059	上银慧恒收益增强债券A	8.33	-1.25	-2.26	-	-13.90
3060	大成元吉增利债券A	4.48	4.49	5.94	-	5.70
3061	大成元吉增利债券C	4.05	3.69	4.72	-	4.19
3062	中银稳汇短债债券E	2.07	5.33	7.91	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.72	4.13	0.00	-	5.71
4956	中银民利一年持有期债券C	2.73	4.72	5.64	-	5.71
4957	大成元吉增利债券A	4.48	4.49	5.94	-	5.70
4958	金元顺安丰祥C	2.78	0.00	0.00	-	5.70
4959	财通安益中短债债券E	2.30	5.69	0.00	-	5.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	60.00	6622.25	3.52%
22国开20	60.00	6422.80	3.41%
24进出口行二级资本债01A	60.00	6089.99	3.23%
22农业银行二级01	50.00	5288.38	2.81%
22中国银行二级01	40.00	4112.29	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70447.74	37.40%
企业债	21570.91	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.058	1.058	1.059	1.058	1.057
累计净值(元)	1.058	1.058	1.059	1.058	1.057

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