大成元吉增利债券A(010927)_最新动态

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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累计净值：1.1492

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：75.80亿元

大成元吉增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.04	0.09	2.20	4.25
债券型名次	5460	4340	4451	395	184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.74	12.70	12.87	-	14.92
债券型名次	279	413	587	3739	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	兴全恒益债券C	-0.32	1.08	-0.79	0.10	3.05
5459	南方贤元一年持有债券C	-0.33	-6.37	0.58	1.26	2.04
5460	大成元吉增利债券A	-0.34	0.04	0.09	2.20	4.25
5461	大成元吉增利债券C	-0.34	0.01	-0.01	2.00	4.00
5462	惠升和悦债券A	-0.34	-0.42	4.90	5.11	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	淳厚瑞和债券C	0.01	0.04	0.14	0.28	0.33
4339	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.10	0.22	0.27
4340	大成元吉增利债券A	-0.34	0.04	0.09	2.20	4.25
4341	大摩双利增强债券A	0.06	0.04	0.22	1.26	2.91
4342	东方红信用债债券C	0.05	0.04	-0.01	0.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4450	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.55	0.09	0.92	2.36
4451	大成元吉增利债券A	-0.34	0.04	0.09	2.20	4.25
4452	东方红信用债债券A	0.05	0.07	0.09	0.40	0.83
4453	东方强化收益债券	0.15	-0.55	0.09	0.50	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.09	0.27	0.95	2.20	2.43
394	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56
395	大成元吉增利债券A	-0.34	0.04	0.09	2.20	4.25
396	永赢惠益债券A	0.04	0.26	0.94	2.20	2.60
397	长江乐鑫定开债	0.02	0.26	1.02	2.19	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成元吉增利债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	湘财鑫享债券C	0.07	0.08	2.00	2.72	4.29
183	易方达丰华债券C	-0.02	-1.65	-0.66	0.91	4.28
184	大成元吉增利债券A	-0.34	0.04	0.09	2.20	4.25
185	鹏华可转债债券A	0.91	-4.80	-4.66	-4.21	4.25
186	长信可转债债券A	1.08	-5.68	-3.15	-4.32	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.51	14.15
278	工银平衡回报6个月持有期债券A	6.75	15.71	13.71	-	16.00
279	大成元吉增利债券A	6.74	12.70	12.87	-	14.92
280	山西证券裕享增强发起式A	6.74	15.30	15.52	-	19.46
281	惠升和悦债券C	6.71	12.26	13.71	7.52	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	融通可转债A	3.60	12.74	-13.71	1.30	24.03
412	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.90	12.73	10.81	-	36.90
413	大成元吉增利债券A	6.74	12.70	12.87	-	14.92
414	兴全恒鑫债券C	2.73	12.70	8.49	15.38	38.02
415	信诚增强收益债券(LOF)	4.73	12.68	13.66	12.29	173.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	工银平衡回报6个月持有期债券C	6.48	15.15	12.88	-	14.62
586	国泰双利债券A	0.27	11.75	12.88	23.47	150.03
587	大成元吉增利债券A	6.74	12.70	12.87	-	14.92
588	华安乾煜债券发起式A	2.39	13.30	12.85	-	18.38
589	安信目标收益债券A	1.26	10.59	12.84	22.37	110.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	东海鑫享66个月定开	3.74	7.40	11.03	-	19.15
3738	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.46	6.16	10.71	-	18.03
3739	大成元吉增利债券A	6.74	12.70	12.87	-	14.92
3740	大成元吉增利债券C	6.32	11.78	11.56	-	12.70
3741	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.55	14.29	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成元吉增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	淳厚中短债C	0.81	1.97	5.47	11.72	14.95
3552	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.19	4.77	9.31	-	14.93
3553	大成元吉增利债券A	6.74	12.70	12.87	-	14.92
3554	宝盈盈泰纯债债券C	2.39	5.09	8.61	2.29	14.91
3555	博时恒耀债券A	14.76	20.78	19.31	-	14.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	2.68%
25国开清发07	200.00	20442.40	2.05%
26国开05	180.00	18333.98	1.84%
23国开08	170.00	17402.13	1.74%
25农发31	170.00	17215.75	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436804.60	43.75%
企业债	47046.78	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1522	1.1531	1.1521	1.1508	1.1464
累计净值(元)	1.1522	1.1531	1.1521	1.1508	1.1464

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