大成元吉增利债券A(010927)_规模评级

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.94	19.81	17.38	15.53	12.99	8.99	9.57
季度净申购	-7656.58	21256.70	16256.96	22197.26	34987.04	-5060.75	-11824.83
总份额	165691.94	173348.52	152091.82	135834.86	113637.60	78650.56	83711.32
季度总申购份额	38877.32	127918.72	30308.86	27992.73	35570.93	8222.40	5885.36
季度总赎回份额	46533.90	106662.02	14051.91	5795.46	583.89	13283.15	17710.19

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1362	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.04	173076.17	144758.75	247623.05	102864.30
1363	鹏扬淳明债券A	19.02	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
1364	中信建投景和中短债A	19.01	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
1365	丰润纯债债券A	18.99	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70
1366	银河领先债券A	18.99	145654.02	134678.81	215011.76	80332.95
1367	博时双季乐六个月持有期债券A	18.95	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1368	大成元吉增利债券A	18.94	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
1369	广发汇誉3个月定期开放债券	18.93	183399.86	-9997.96	2.06	10000.01
1370	泓德裕康债券A	18.93	134468.22	112226.16	152498.32	40272.16
1371	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1372	天弘安恒60天滚动持有短债	18.82	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
1373	天弘添利债券(LOF)E	18.79	129390.58	66631.43	273284.95	206653.53
1374	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.78	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1375	华安鼎益债券A	18.77	161826.19	44316.36	181008.79	136692.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1362	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
1363	博时恒泰债券C	19.56	166668.54	165328.24	388100.79	222772.55
1364	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.68	166643.34	58071.97	464444.24	406372.28
1365	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.73	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
1366	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1367	广发聚财信用债券A	22.06	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
1368	大成元吉增利债券A	18.94	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
1369	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
1370	博时双季乐六个月持有期债券A	18.95	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1371	长信全球债券(QDII)美元	3.02	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1372	长信全球债券(QDII)人民币	20.71	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1373	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.06	164451.21	-	19060.23	-
1374	新华增怡债券E	19.78	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15
1375	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.78	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	易方达安悦超短债债券C	16.13	159039.27	52656.02	799993.78	747337.76
607	融通通祺债券A	6.06	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
608	交银增利增强债券A	17.15	127539.83	52599.66	117212.41	64612.75
609	融通增益债券C	7.61	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
610	民生加银增强收益债券A	15.58	74613.64	52270.76	156586.06	104315.30
611	南方卓元债券A	26.29	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
612	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.48	83415.30	52160.81	431710.31	379549.50
613	大成元吉增利债券A	18.94	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
614	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.86	62038.58	51712.99	102963.33	51250.34
615	财通多利债券A	25.07	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
616	鹏华畅享债券C	11.77	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73
617	南方晖元6个月持有期债券A	6.52	63327.20	51122.64	55208.87	4086.23
618	华夏鼎泓债券C	7.35	54081.81	50512.49	112102.69	61590.20
619	汇添富双利债券A	65.47	288064.83	50366.60	336734.74	286368.14
620	汇添富90天短债C	6.21	51857.41	50362.18	51512.17	1150.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	农银恒久增利债券C	0.49	4202.14	3682.92	227537.00	223854.08
503	浦银安盛普诚纯债债券A	47.05	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
504	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
505	中加颐睿纯债债券A	33.28	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
506	红土创新丰泽中短债A	7.52	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
507	兴业90天滚动持有中短债A	29.07	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70
508	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.62	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
509	大成元吉增利债券A	18.94	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
510	海富通中债1-3年农发A	15.53	146909.08	-5521.48	224385.53	229907.01
511	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.22	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
512	工银尊益中短债债券C	60.13	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
513	工银四季收益债券A	24.63	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
514	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.36	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
515	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
516	景顺长城稳定收益债券A	25.97	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	嘉实多元债券B	4.83	36513.06	6451.72	182059.72	175608.00
493	嘉实稳泽纯债债券A	24.37	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
494	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.38	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
495	易方达裕祥回报债券C	32.64	203520.87	142758.57	316910.21	174151.64
496	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.19	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
497	汇添富鑫瑞债券A	4.71	40129.87	-6967.71	167046.93	174014.63
498	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
499	大成元吉增利债券A	18.94	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
500	国泰嘉睿纯债债券A	41.59	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
501	兴银合泰债券C	1.19	11237.07	6482.56	178735.12	172252.56
502	中信保诚稳达C	4.56	40050.24	-1129.43	170488.60	171618.03
503	建信睿信三个月定期开放债券	10.27	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
504	富荣富兴纯债	1.82	14649.03	7798.10	177565.32	169767.22
505	浦银中短债A	16.20	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
506	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.78	56598.62	1852.08	170920.93	169068.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1655

1001159.7500

77.28%

22.72%

2025-06-30

577

2635906.7600

94.49%

5.51%

2024-12-31

239

4754711.4100

97.06%

2.94%

2024-06-30

290

2886597.1100

93.72%

6.28%

2023-12-31

375

2584342.3500

90.86%

9.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1655	1001159.7500	128039.76	77.28	37652.17	22.72
2025-06-30	577	2635906.7600	143704.77	94.49	8387.05	5.51
2024-12-31	239	4754711.4100	110292.02	97.06	3345.59	2.94
2024-06-30	290	2886597.1100	78450.42	93.72	5260.89	6.28
2023-12-31	375	2584342.3500	88056.38	90.86	8856.46	9.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。