大成元吉增利债券A(010927)_规模评级

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	76.62	34.12	19.19	20.07	17.61	15.73	13.16
季度净申购	367014.12	128930.82	-7656.58	21256.70	16256.96	22197.26	34987.04
总份额	661636.88	294622.76	165691.94	173348.52	152091.82	135834.86	113637.60
季度总申购份额	411559.95	199490.12	38877.32	127918.72	30308.86	27992.73	35570.93
季度总赎回份额	44545.82	70559.30	46533.90	106662.02	14051.91	5795.46	583.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
364	富国金融债债券型	78.54	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
365	兴银汇泽87个月定开债券	78.34	760004.47	-	-	-
366	广发聚鑫债券A	78.14	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
367	博时裕瑞纯债债券	78.08	672258.72	159.00	174.24	15.23
368	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
369	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.84	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
370	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
371	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.60	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
372	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
373	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.51	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
374	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
375	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
376	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
377	安信聚利增强债券A	75.58	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	蜂巢添跃66个月定开债券	68.37	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
357	英大通盈纯债债券A	73.11	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
358	兴业裕恒债券	72.73	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
359	博时裕瑞纯债债券	78.08	672258.72	159.00	174.24	15.23
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
361	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
362	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
363	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
364	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
365	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
366	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
367	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
368	广发景荣纯债	67.92	656453.12	-178.86	190.17	369.03
369	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.83	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
370	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	景顺长城政策性金融债A	123.17	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
18	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
19	华安安和债券A	95.61	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
20	平安添裕债券A	130.73	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
21	兴全稳泰债券A	226.64	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
22	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	135.09	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
23	华夏鼎清债券A	112.54	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
24	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
25	东方添益债券	267.56	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
26	创金尊隆纯债C	50.50	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
27	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
28	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
29	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
30	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
31	创金尊隆纯债A	68.96	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平

70	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
71	汇添富添添乐双盈债券A	123.54	1010149.57	211236.25	644449.55	433213.30
72	嘉实汇鑫中短债债券A	126.56	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
73	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
74	汇添富盛和66个月定开债	79.98	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
75	永赢开泰中高等级中短债A	100.58	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
76	浦银普益A	74.28	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
77	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
78	南方广利回报债券A/B	186.40	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
79	兴证全球恒信债券C	59.05	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
80	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
81	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
82	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
83	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
84	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	国泰利享中短债债券C	49.53	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
435	中加穗盈纯债债券	17.12	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
436	天弘多元收益A	50.08	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01
437	博时富添纯债债券A	24.28	213447.99	111759.57	227797.18	116037.61
438	易方达岁丰添利债券A	93.68	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
439	上银中债5-10年国开行债券指数	40.57	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
440	建信双息红利债券A	22.98	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
441	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
442	嘉实纯债债券A	43.26	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
443	华安强化收益债券A	11.48	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
444	金鹰恒润债券发起式A	90.13	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
445	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
446	富国双债增强债券A	19.34	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
447	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
448	信诚至泰A	97.36	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9029

732790.8700

83.00%

17.00%

2025-12-31

1655

1001159.7500

77.28%

22.72%

2025-06-30

577

2635906.7600

94.49%

5.51%

2024-12-31

239

4754711.4100

97.06%

2.94%

2024-06-30

290

2886597.1100

93.72%

6.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9029	732790.8700	549143.96	83.00	112492.91	17.00
2025-12-31	1655	1001159.7500	128039.76	77.28	37652.17	22.72
2025-06-30	577	2635906.7600	143704.77	94.49	8387.05	5.51
2024-12-31	239	4754711.4100	110292.02	97.06	3345.59	2.94
2024-06-30	290	2886597.1100	78450.42	93.72	5260.89	6.28

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