大成元吉增利债券A(010927)_规模评级

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	107.53	75.73	33.72	18.97	19.84	17.41	15.55
季度净申购	277809.60	367014.12	128930.82	-7656.58	21256.70	16256.96	22197.26
总份额	939446.48	661636.88	294622.76	165691.94	173348.52	152091.82	135834.86
季度总申购份额	351570.16	411559.95	199490.12	38877.32	127918.72	30308.86	27992.73
季度总赎回份额	73760.56	44545.82	70559.30	46533.90	106662.02	14051.91	5795.46

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
126	海富通上证投资级可转债ETF	109.57	93645.97	1300.00	96040.00	94740.00
127	华夏纯债债券A	109.25	899960.95	175528.50	321718.53	146190.03
128	富国国有企业债债券C	109.19	1085623.08	-56209.38	158521.84	214731.22
129	易方达增强回报债券B	108.66	778559.13	-18388.60	118438.64	136827.24
130	招商添安1年定开债	108.31	1067182.03	-	142.69	-
131	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	107.81	973793.29	448733.83	876023.63	427289.80
132	大成元吉增利债券A	107.53	939446.48	277809.60	351570.16	73760.56
133	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
134	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
135	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
136	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
137	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
138	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22
139	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	107.81	973793.29	448733.83	876023.63	427289.80
104	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
105	长盛盛裕纯债D	99.50	960322.41	70760.66	90104.66	19343.99
106	兴证全球恒悦180天持有债券C	112.50	960268.36	139734.63	201887.50	62152.87
107	农银金益债券	98.84	954813.89	274019.43	433523.80	159504.37
108	华富恒欣纯债债券A	112.25	951706.70	243709.59	307917.82	64208.23
109	鹏华丰禄债券	99.92	946558.08	38488.45	74790.02	36301.57
110	大成元吉增利债券A	107.53	939446.48	277809.60	351570.16	73760.56
111	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
112	永赢开泰中高等级中短债A	110.25	929464.92	77260.77	400093.81	322833.03
113	南方润元纯债债券A/B	124.05	927018.71	129715.49	378615.92	248900.44
114	永赢惠益债券A	102.39	926393.00	333037.02	470859.03	137822.01
115	中银国有企业债C	115.33	920911.20	-8256.55	270497.01	278753.57
116	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
117	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	兴业福鑫债券	89.50	875414.99	297571.87	298195.32	623.44
40	中融恒利纯债A	36.15	334681.11	292909.32	308719.93	15810.61
41	兴全恒裕债券A	210.98	1727611.35	287357.78	382512.85	95155.07
42	前海开源润和债券A	57.31	442925.03	286117.07	324676.14	38559.07
43	华夏鼎辉债券A	74.06	718320.91	284871.07	304525.36	19654.28
44	平安添裕债券A	153.90	1419859.13	282849.48	674761.92	391912.45
45	永赢稳益债券	83.98	728203.21	278125.10	338774.32	60649.22
46	大成元吉增利债券A	107.53	939446.48	277809.60	351570.16	73760.56
47	农银金益债券	98.84	954813.89	274019.43	433523.80	159504.37
48	国泰信利三个月定期开放债券	77.69	722924.80	273163.35	376897.12	103733.77
49	华商鸿盛纯债债券	73.86	687366.00	268515.15	317389.85	48874.70
50	中银纯债债券D	140.14	1122022.13	265862.84	412947.54	147084.70
51	国泰合融纯债债券A	130.39	1173982.34	262733.98	342390.91	79656.93
52	兴银合泰债券A	79.53	742627.82	262423.32	391173.15	128749.83
53	兴全稳泰债券C	161.78	1313326.81	258551.17	637344.34	378793.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	长信30天滚动持有短债债券C	140.01	1231058.49	-19405.41	367524.16	386929.56
109	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
110	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74
111	易方达裕富债券C	66.76	569326.02	174017.98	363076.08	189058.09
112	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
113	华夏鼎融债券A	56.50	528152.72	333078.25	357273.79	24195.55
114	景顺长城政策性金融债A	125.63	1133664.57	11301.03	353949.54	342648.51
115	大成元吉增利债券A	107.53	939446.48	277809.60	351570.16	73760.56
116	申万菱信合利纯债A	59.12	569218.33	168017.31	348196.81	180179.50
117	国泰合融纯债债券A	130.39	1173982.34	262733.98	342390.91	79656.93
118	永赢稳益债券	83.98	728203.21	278125.10	338774.32	60649.22
119	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
120	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
121	易方达增强回报债券A	332.85	2368719.45	9377.16	330906.46	321529.30
122	国联安中短债债券A	44.94	424244.28	37629.40	329483.89	291854.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	上银慧嘉利债券	148.07	1371150.39	92336.48	167338.16	75001.68
619	德邦短债A	18.13	153757.74	-11653.63	63282.40	74936.03
620	英大安悦纯债债券A	17.95	171936.87	-23078.90	51839.13	74918.03
621	富国裕利债券A	63.46	546351.07	-48652.01	26125.39	74777.40
622	东海祥苏短债E	14.08	125249.65	-22408.68	52156.44	74565.12
623	工银中证同业存单AAA指数7天持有	8.64	80178.52	-17277.12	56803.73	74080.85
624	华夏鼎泓债券C	36.80	272447.99	80124.09	154156.45	74032.35
625	大成元吉增利债券A	107.53	939446.48	277809.60	351570.16	73760.56
626	长盛安鑫中短债A	57.18	483788.54	78474.04	152151.49	73677.45
627	招商产业债券A	123.47	659821.55	-51081.13	22550.85	73631.99
628	大成月添利债券B	26.70	229874.84	185519.71	258884.43	73364.72
629	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.29	179768.02	-28319.40	45025.91	73345.31
630	华夏中债1-3年政金债指数A	34.08	327243.39	34184.61	107387.54	73202.93
631	汇添富鑫弘定开债A	6.19	56539.07	-	-	73000.00
632	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.22	80569.46	12683.06	85380.86	72697.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9029

732790.8700

83.00%

17.00%

2025-12-31

1655

1001159.7500

77.28%

22.72%

2025-06-30

577

2635906.7600

94.49%

5.51%

2024-12-31

239

4754711.4100

97.06%

2.94%

2024-06-30

290

2886597.1100

93.72%

6.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9029	732790.8700	549143.96	83.00	112492.91	17.00
2025-12-31	1655	1001159.7500	128039.76	77.28	37652.17	22.72
2025-06-30	577	2635906.7600	143704.77	94.49	8387.05	5.51
2024-12-31	239	4754711.4100	110292.02	97.06	3345.59	2.94
2024-06-30	290	2886597.1100	78450.42	93.72	5260.89	6.28

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