大成元吉增利债券A(010927)_规模评级

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	76.23	33.95	19.09	19.97	17.52	15.65	13.09
季度净申购	367014.12	128930.82	-7656.58	21256.70	16256.96	22197.26	34987.04
总份额	661636.88	294622.76	165691.94	173348.52	152091.82	135834.86	113637.60
季度总申购份额	411559.95	199490.12	38877.32	127918.72	30308.86	27992.73	35570.93
季度总赎回份额	44545.82	70559.30	46533.90	106662.02	14051.91	5795.46	583.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平

368	南方7-10年国开债A	77.86	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
369	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.76	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
370	嘉实多利收益债券C	77.31	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
371	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.49	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
373	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
374	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
375	大成元吉增利债券A	76.23	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
376	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
377	中加1-5年国开债指数	75.56	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
378	安信聚利增强债券A	75.05	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
379	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
380	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
381	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
382	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	蜂巢添跃66个月定开债券	68.31	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
358	英大通盈纯债债券A	73.04	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
359	兴业裕恒债券	72.65	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
360	博时裕瑞纯债债券	78.01	672258.72	159.00	174.24	15.23
361	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
362	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
363	民生加银中债3-5年政金债指数	74.23	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
364	大成元吉增利债券A	76.23	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
365	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
366	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
367	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
368	富国天利增长债券A	90.01	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
369	广发景荣纯债	67.80	656453.12	-178.86	190.17	369.03
370	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.77	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
371	中欧鼎利债券E	94.37	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
32	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
33	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.03	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
34	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.24	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
35	兴全恒裕债券A	173.90	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
36	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
37	永赢匠心增利债券A	50.30	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
38	大成元吉增利债券A	76.23	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
39	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
40	嘉实汇鑫中短债债券A	126.41	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
41	中融中债1-5年国开行A	81.99	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
42	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.73	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
43	易方达裕富债券A	182.40	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
44	中欧纯债(LOF)E	119.07	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
45	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.56	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
113	兴业收益增强债券A	181.72	1111455.21	276502.86	423657.10	147154.24
114	中欧鼎利债券E	94.37	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
115	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
116	民生加银中债3-5年政金债指数	74.23	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
117	南方臻元	55.17	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
118	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
119	大成元吉增利债券A	76.23	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
120	景顺长城景泰裕利纯债A	122.43	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
121	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.87	698059.17	55088.14	410374.20	355286.05
122	招商鑫利中短债债券A	38.12	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
123	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
124	中邮睿信增强债券	187.49	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
125	兴银合泰债券A	50.95	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
126	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	汇添富多元收益债券C	39.64	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
861	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
862	广发中债7-10年国开债指数A	61.21	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
863	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
864	招商添悦纯债A	97.19	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
865	中银信用增利债券A	19.57	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
866	汇添富可转换债券A	15.31	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
867	大成元吉增利债券A	76.23	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
868	鑫元鸿利A	5.24	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
869	财通收益增强债券C	54.13	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
870	泰康裕泰债券C	21.50	192531.00	85013.65	129434.26	44420.61
871	博时富丰3个月定开债发起式	10.95	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
872	鹏扬淳合债券	23.61	222118.24	-15595.42	28691.15	44286.56
873	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
874	富国颐利纯债债券	36.81	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1655

1001159.7500

77.28%

22.72%

2025-06-30

577

2635906.7600

94.49%

5.51%

2024-12-31

239

4754711.4100

97.06%

2.94%

2024-06-30

290

2886597.1100

93.72%

6.28%

2023-12-31

375

2584342.3500

90.86%

9.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1655	1001159.7500	128039.76	77.28	37652.17	22.72
2025-06-30	577	2635906.7600	143704.77	94.49	8387.05	5.51
2024-12-31	239	4754711.4100	110292.02	97.06	3345.59	2.94
2024-06-30	290	2886597.1100	78450.42	93.72	5260.89	6.28
2023-12-31	375	2584342.3500	88056.38	90.86	8856.46	9.14

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