大成元吉增利债券A(010927)_规模评级

大成元吉增利债券A010927DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	75.95	33.82	19.02	19.90	17.46	15.59	13.04
季度净申购	367014.12	128930.82	-7656.58	21256.70	16256.96	22197.26	34987.04
总份额	661636.88	294622.76	165691.94	173348.52	152091.82	135834.86	113637.60
季度总申购份额	411559.95	199490.12	38877.32	127918.72	30308.86	27992.73	35570.93
季度总赎回份额	44545.82	70559.30	46533.90	106662.02	14051.91	5795.46	583.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	富国金融债债券型	77.55	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
368	嘉实多利收益债券C	77.16	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
369	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.84	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
370	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.62	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
371	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
372	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
373	兴业裕丰债券	76.43	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
374	大成元吉增利债券A	75.95	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
375	中加1-5年国开债指数	75.90	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
376	广发聚鑫债券A	75.72	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
377	安信聚利增强债券A	75.22	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
378	国投瑞银顺景一年定开债	74.91	723194.73	-	0.01	-
379	山证超短债基金A	74.76	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
380	民生加银中债3-5年政金债指数	74.64	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
381	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	蜂巢添跃66个月定开债券	68.49	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
357	英大通盈纯债债券A	73.35	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
358	兴业裕恒债券	72.59	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
359	博时裕瑞纯债债券	78.39	672258.72	181.91	215.63	33.73
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.62	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
361	广发理财年年红债券	71.08	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
362	民生加银中债3-5年政金债指数	74.64	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
363	大成元吉增利债券A	75.95	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
364	工银纯债债券A	79.85	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
365	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
366	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
367	富国天利增长债券A	90.10	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
368	广发景荣纯债	68.26	656453.12	-178.86	190.17	369.03
369	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.94	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
370	中欧鼎利债券E	93.72	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	南方华元A	67.65	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
45	广发添财90天滚动持有债券C	123.58	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
46	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.63	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
47	南方广利回报债券A/B	172.08	835341.49	514028.37	1035778.22	521749.85
48	博时恒乐债券A	215.82	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
49	永赢开泰中高等级中短债A	100.88	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
50	天弘通享债券发起A	97.67	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
51	大成元吉增利债券A	75.95	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
52	金鹰恒润债券发起式A	88.75	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
53	东方添益债券	269.72	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
54	华商信用增强债券C	176.57	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
55	创金尊隆纯债C	50.74	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
56	招商招旺纯债A	53.56	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
57	兴业裕丰债券	76.43	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
58	农银金盈债券	115.06	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	嘉实汇鑫中短债债券A	126.99	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
120	山证超短债基金A	74.76	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
121	广发理财年年红债券	71.08	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
122	兴银鑫日享短债A	83.07	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
123	交银施罗德安心收益债券	66.40	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
124	汇添富盛和66个月定开债	80.14	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
125	浦银普益A	72.23	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
126	大成元吉增利债券A	75.95	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
127	易方达丰华债券A	89.37	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
128	汇添富双鑫添利债券A	96.16	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
129	广发集轩债券A	47.45	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
130	南方恒新39个月A	102.03	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
131	交银稳安60天滚动持有债券C	58.40	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
132	华夏纯债债券A	87.64	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
133	中金鑫裕A	80.53	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成元吉增利债券A基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
513	招商招祥纯债D	30.19	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
514	兴全恒益债券C	16.73	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
515	中加穗盈纯债债券	17.19	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
516	易方达岁丰添利债券A	93.73	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
517	上银中债5-10年国开行债券指数	40.92	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
518	建信双息红利债券A	22.04	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
519	大成元吉增利债券A	75.95	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
520	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
521	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.13	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
522	天弘多元收益C	12.73	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
523	天弘合益D	50.19	489221.16	385257.94	498140.45	112882.51
524	南方昌元转债A	21.57	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
525	大成景安短融债券E	4.62	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
526	信诚至泰A	97.76	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9029

732790.8700

83.00%

17.00%

2025-12-31

1655

1001159.7500

77.28%

22.72%

2025-06-30

577

2635906.7600

94.49%

5.51%

2024-12-31

239

4754711.4100

97.06%

2.94%

2024-06-30

290

2886597.1100

93.72%

6.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9029	732790.8700	549143.96	83.00	112492.91	17.00
2025-12-31	1655	1001159.7500	128039.76	77.28	37652.17	22.72
2025-06-30	577	2635906.7600	143704.77	94.49	8387.05	5.51
2024-12-31	239	4754711.4100	110292.02	97.06	3345.59	2.94
2024-06-30	290	2886597.1100	78450.42	93.72	5260.89	6.28

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