资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2836.78 99.73%
银行存款和结算备付金 7.70 0.27%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:2844.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 10.00 1004.98 33.91%
25国开08 10.00 999.82 33.74%
25国债19 5.60 561.82 18.96%
中特转债 0.45 54.69 1.85%
兴业转债 0.37 44.55 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2004.81 67.65%
国家债券 561.82 18.96%
可转债 270.15 9.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%