资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 976.50 99.53%
银行存款和结算备付金 4.50 0.46%
其他资产 0.07 0.01%
资产总值:981.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债08 3.50 354.08 36.12%
26国债05 1.80 181.49 18.51%
24特国01 1.50 165.22 16.85%
26国债01 0.80 80.69 8.23%
25国债19 0.50 50.67 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 832.14 84.88%
可转债 144.36 14.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%