东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0965 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.06	0.65	0.37
债券型名次	2598	2074	5130	4734	5112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
债券型名次	5382	951	682	3950	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
2597	东兴兴财短债债券C	0.00	0.05	0.16	0.51	0.23
2598	东兴兴盈三个月定开债A	0.00	0.31	0.06	0.65	0.37
2599	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.32	0.05	0.63	0.37
2600	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	大成景兴信用债债券C	0.03	0.31	0.52	1.11	1.01
2073	东方红聚利债券C	0.06	0.31	-0.13	0.72	0.89
2074	东兴兴盈三个月定开债A	0.00	0.31	0.06	0.65	0.37
2075	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.31	0.77	1.05	0.96
2076	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.31	0.87	1.39	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	广发集裕债券C	0.52	3.47	0.07	1.67	1.51
5129	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5130	东兴兴盈三个月定开债A	0.00	0.31	0.06	0.65	0.37
5131	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5132	国寿安保尊耀纯债债券C	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	中泰蓝月短债C	0.02	0.14	0.38	0.66	0.52
4733	博时信用优选债券A	0.02	0.13	0.35	0.65	0.49
4734	东兴兴盈三个月定开债A	0.00	0.31	0.06	0.65	0.37
4735	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.27	0.43	0.48	0.65	0.70
4736	华安添和一年债券A	0.06	0.21	0.27	0.65	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
5111	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.28	0.51	0.37
5112	东兴兴盈三个月定开债A	0.00	0.31	0.06	0.65	0.37
5113	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.32	0.05	0.63	0.37
5114	工银7天理财债券A	0.02	0.09	0.28	0.60	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.54	2.26	5.47	-	6.75
5381	中航瑞智纯债A	-0.54	4.87	9.90	-	11.56
5382	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
5383	金信民达纯债C	-0.56	6.39	7.87	21.71	25.59
5384	南华价值启航纯债债券C	-0.56	3.26	5.43	8.59	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	招商信用添利债券(LOF)A	5.74	8.53	12.15	21.19	150.48
950	中邮纯债优选一年定开债A	4.70	8.53	15.04	25.40	33.75
951	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
952	广发中债7-10年国开债指数C	1.01	8.52	15.63	27.83	44.74
953	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	25.03	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	长盛盛裕纯债C	2.82	7.21	13.38	30.55	44.72
681	天弘增益回报债券发起式D	4.44	8.82	13.38	-	12.99
682	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
683	华夏鼎茂债券C	1.55	7.31	13.36	21.87	47.18
684	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.94	4.12	8.36	-	14.50
3949	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
3950	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
3951	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93
3952	东方红稳添利纯债C	2.22	5.21	8.74	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.26	5.41	10.22	-	16.02
3321	平安增鑫六个月定开债C	2.78	7.11	12.81	16.55	16.02
3322	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
3323	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.41	6.43	10.64	14.44	16.00
3324	广发恒悦债券E	6.35	12.30	12.56	14.29	15.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1008.32	52.95%
25国债19	1.30	130.98	6.88%
中特转债	0.48	60.27	3.16%
兴业转债	0.45	53.98	2.83%
25国债23	0.50	50.37	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.32	52.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0965	1.0967	1.0932	1.0882	1.0876
累计净值(元)	1.1575	1.1577	1.1542	1.1492	1.1486

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