东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0757 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1367

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54
债券型名次	4418	4686	4884	4823	5099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
债券型名次	5126	3984	2142	4048	3827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	博远增强回报债券A	-0.08	-0.76	-7.15	-8.19	-7.24
4417	博远增强回报债券C	-0.08	-0.79	-7.24	-8.37	-7.53
4418	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54
4419	工银四季收益债券A	-0.08	-0.05	0.08	0.74	2.02
4420	广发聚财信用债券A	-0.08	-0.15	-0.38	-0.53	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	博时恒泰债券C	-0.56	-0.56	0.12	-0.19	1.19
4685	东方红汇利债券C	-0.44	-0.56	-0.82	-1.72	-1.55
4686	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54
4687	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30
4688	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
4883	长城稳固收益债券A	-0.24	-0.12	-1.63	-3.18	-2.40
4884	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54
4885	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.43	-0.86	-1.63	-2.11	-1.97
4886	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53
4822	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80
4823	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54
4824	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4825	东兴兴盈三个月定开债C	-0.09	-0.57	-1.64	-1.16	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	建信稳定得利债券C	-1.12	-1.87	-2.88	-3.36	-1.51
5098	天弘弘丰增强回报A	-1.40	-1.88	-4.62	-4.43	-1.52
5099	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54
5100	东方红汇利债券C	-0.44	-0.56	-0.82	-1.72	-1.55
5101	东兴兴盈三个月定开债C	-0.09	-0.57	-1.64	-1.16	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
5125	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22
5126	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
5127	富国稳健添盈债券C	-1.12	5.85	5.98	-	5.28
5128	天弘弘丰增强回报C	-1.12	21.39	15.08	5.67	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	创金合信恒兴中短债债券C	2.04	3.96	6.95	13.11	26.94
3983	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
3984	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
3985	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3986	广发理财年年红债券	1.61	3.96	7.12	-	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
2141	博时富信纯债债券	2.69	5.54	9.54	16.42	22.67
2142	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
2143	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
2144	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
4047	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
4048	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
4049	东兴兴盈三个月定开债C	-1.15	3.94	9.52	-	13.72
4050	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
3826	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
3827	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
3828	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80
3829	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1002.46	66.12%
24特国01	1.40	149.57	9.86%
25国债23	0.50	50.58	3.34%
26江铜EB	0.30	40.91	2.70%
神马转债	0.28	32.90	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002.46	66.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0766	1.0792	1.0819	1.0788	1.0818
累计净值(元)	1.1376	1.1402	1.1429	1.1398	1.1428

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