东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0765 0.0021(0.20%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-0.01	-1.12	-1.82	-1.46
债券型名次	479	4526	4781	4827	5069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.45	3.20	9.53	-	13.89
债券型名次	5099	4726	2258	4037	3852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	淳厚添益债券A	0.81	-3.50	-3.38	-2.24	3.78
478	淳厚添益债券C	0.81	-3.53	-3.47	-2.43	3.44
479	东兴兴盈三个月定开债A	0.81	-0.01	-1.12	-1.82	-1.46
480	华润元大润丰纯债债券C	0.81	1.46	2.30	3.09	3.85
481	华夏希望债券A	0.81	0.26	0.25	0.32	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4525	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4526	东兴兴盈三个月定开债A	0.81	-0.01	-1.12	-1.82	-1.46
4527	东兴兴盈三个月定开债C	0.82	-0.01	-1.12	-1.83	-1.47
4528	华安添利6个月债券C	0.29	-0.01	-0.03	-0.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.36	1.32	-1.11	-2.16	-4.20
4780	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.30	-1.12	-1.48	-0.42
4781	东兴兴盈三个月定开债A	0.81	-0.01	-1.12	-1.82	-1.46
4782	东兴兴盈三个月定开债C	0.82	-0.01	-1.12	-1.83	-1.47
4783	建信润利增强债券A	1.17	0.43	-1.12	-0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
4826	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
4827	东兴兴盈三个月定开债A	0.81	-0.01	-1.12	-1.82	-1.46
4828	华富收益增强债券B	0.56	-0.11	-0.90	-1.82	-0.49
4829	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	圆信永丰强化收益C	0.85	-0.78	-2.10	-3.82	-1.39
5068	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.84	-1.47	-1.94	-1.74	-1.44
5069	东兴兴盈三个月定开债A	0.81	-0.01	-1.12	-1.82	-1.46
5070	东兴兴盈三个月定开债C	0.82	-0.01	-1.12	-1.83	-1.47
5071	光大保德信中高等级债券A	3.19	-2.21	-6.43	-5.44	-1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	金元顺安桉盛债券C	-1.44	3.55	7.38	8.89	16.79
5098	农银恒久增利债券A	-1.44	2.08	3.62	7.86	108.59
5099	东兴兴盈三个月定开债A	-1.45	3.20	9.53	-	13.89
5100	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
5101	东兴兴盈三个月定开债C	-1.47	3.16	9.53	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	长信30天滚动持有短债债券A	1.40	3.21	5.78	14.10	14.90
4725	南方初元中短债A	1.91	3.21	5.44	10.70	19.77
4726	东兴兴盈三个月定开债A	-1.45	3.20	9.53	-	13.89
4727	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
4728	国联安增顺纯债债券A	1.60	3.20	6.25	11.95	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.62	5.77	9.53	-	35.52
2257	东方红鑫泰66个月定开债券	1.78	5.56	9.53	-	23.37
2258	东兴兴盈三个月定开债A	-1.45	3.20	9.53	-	13.89
2259	东兴兴盈三个月定开债C	-1.47	3.16	9.53	-	13.82
2260	汇添富丰润中短债E	2.23	4.61	9.53	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	兴银汇泓一年定开债发起	2.60	5.59	8.90	-	15.21
4036	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.68	5.33	9.65	-	15.66
4037	东兴兴盈三个月定开债A	-1.45	3.20	9.53	-	13.89
4038	东兴兴盈三个月定开债C	-1.47	3.16	9.53	-	13.82
4039	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.08	5.03	9.46	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3851	泰康安泽中短债A	1.48	3.54	6.00	12.39	13.90
3852	东兴兴盈三个月定开债A	-1.45	3.20	9.53	-	13.89
3853	博时富泽金融债	3.12	5.98	10.91	-	13.87
3854	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.57	6.79	-	13.86

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债08	3.50	354.08	36.12%
26国债05	1.80	181.49	18.51%
24特国01	1.50	165.22	16.85%
26国债01	0.80	80.69	8.23%
25国债19	0.50	50.67	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.0744	1.0690	1.0684	1.0678	1.0734
累计净值(元)	1.1354	1.1300	1.1294	1.1288	1.1344

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。