东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.0932 0.0050(0.46%)

累计净值：1.1542

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-0.23	-0.30	0.44	0.06
债券型名次	171	5120	5125	5150	5249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	8.32	13.45	-	15.65
债券型名次	5252	986	594	3944	3331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	博时恒耀债券A	0.51	0.63	1.25	6.10	3.71
170	博时恒耀债券C	0.51	0.60	1.16	5.92	3.62
171	东兴兴盈三个月定开债A	0.51	-0.23	-0.30	0.44	0.06
172	广发集汇债券A	0.51	1.04	0.25	3.99	1.77
173	金鹰添利信用债债券C	0.51	0.88	0.13	7.54	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	招商享诚增强债券C	0.15	-0.22	1.61	3.91	3.62
5119	泓德裕康债券C	0.11	-0.22	-0.13	2.53	1.46
5120	东兴兴盈三个月定开债A	0.51	-0.23	-0.30	0.44	0.06
5121	东兴兴盈三个月定开债C	0.52	-0.23	-0.30	0.41	0.06
5122	国寿安保尊利增强回报债券A	0.14	-0.23	0.02	3.22	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	信澳鑫益债券A	-0.19	-0.09	-0.28	0.57	1.38
5124	国联安添益增长债券A	0.08	0.31	-0.29	0.38	0.52
5125	东兴兴盈三个月定开债A	0.51	-0.23	-0.30	0.44	0.06
5126	东兴兴盈三个月定开债C	0.52	-0.23	-0.30	0.41	0.06
5127	富国新天锋债券(LOF)	0.02	0.37	-0.30	2.45	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5149	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37
5150	东兴兴盈三个月定开债A	0.51	-0.23	-0.30	0.44	0.06
5151	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
5152	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.30	0.74	0.44	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.06	0.00	0.55	0.07
5248	华夏鼎优债券C	0.03	0.14	0.21	0.07	0.07
5249	东兴兴盈三个月定开债A	0.51	-0.23	-0.30	0.44	0.06
5250	东兴兴盈三个月定开债C	0.52	-0.23	-0.30	0.41	0.06
5251	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	惠升和风纯债A	0.14	3.14	8.76	14.59	19.04
5251	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
5252	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
5253	方正富邦富利纯债A	0.13	3.97	9.71	16.15	25.05
5254	惠升和风纯债C	0.13	3.13	8.63	14.04	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.03	40.50
985	长盛恒盛利率债A	2.68	8.32	11.56	-	13.38
986	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
987	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94
988	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	8.31	13.43	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	博时裕利纯债债券	1.15	9.73	13.47	19.94	43.50
593	长信利发债券	8.22	9.00	13.46	12.44	45.04
594	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
595	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
596	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.81	13.44	23.40	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.93	4.09	8.53	-	14.35
3943	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44
3944	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
3945	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	8.31	13.43	-	15.58
3946	东方红稳添利纯债C	2.31	5.29	8.90	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	天弘增利短债C	1.77	3.60	6.71	12.45	15.67
3330	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3331	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
3332	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.25	15.65
3333	建信荣禧一年定期开放债券	1.68	3.54	6.24	11.78	15.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1004.98	33.91%
25国开08	10.00	999.82	33.74%
25国债19	5.60	561.82	18.96%
中特转债	0.45	54.69	1.85%
兴业转债	0.37	44.55	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2004.81	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31
单位净值(元)	1.0882	1.0876	1.0874	1.0881	1.0872
累计净值(元)	1.1492	1.1486	1.1484	1.1491	1.1482

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