东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0961 0.0034(0.31%)

累计净值：1.1571

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.07	0.08	0.30	0.33
债券型名次	769	4421	4963	5182	5073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	7.61	12.45	-	15.96
债券型名次	5359	1057	785	3962	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	长城中债5-10年国开行债券C	0.31	0.47	1.38	2.41	2.50
768	大成惠源一年定开债发起式	0.31	-0.01	0.97	1.67	1.56
769	东兴兴盈三个月定开债A	0.31	0.07	0.08	0.30	0.33
770	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.31	0.32	1.11	1.91	1.84
771	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.52	1.49	2.52	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4420	东吴悦秀纯债A	0.05	0.07	0.39	0.56	0.55
4421	东兴兴盈三个月定开债A	0.31	0.07	0.08	0.30	0.33
4422	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4423	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.07	0.44	1.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	长城稳固收益债券C	1.28	0.04	0.08	1.31	0.95
4962	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.08	0.76	0.72
4963	东兴兴盈三个月定开债A	0.31	0.07	0.08	0.30	0.33
4964	光大保德信信用添益债券A	1.85	-1.79	0.08	7.84	5.43
4965	光大保德信信用添益债券C	1.87	-1.73	0.08	7.75	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
5181	淳厚瑞和债券C	0.02	0.05	0.16	0.30	0.26
5182	东兴兴盈三个月定开债A	0.31	0.07	0.08	0.30	0.33
5183	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
5184	汇安短债债券C	0.01	0.01	0.12	0.30	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	0.57	-0.17	0.45	0.34
5072	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.14	0.37	0.33
5073	东兴兴盈三个月定开债A	0.31	0.07	0.08	0.30	0.33
5074	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.11	0.27	0.41	0.33
5075	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.19	-0.19	0.70	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.42	2.77	6.66	-	13.77
5358	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.43	2.01	5.05	-	6.82
5359	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	7.61	12.45	-	15.96
5360	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5361	中金新元6个月定开债A	-0.47	3.29	6.49	12.68	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.54	7.63	11.80	20.74	23.37
1056	招商享利增强债券C	0.60	7.62	4.96	-	4.27
1057	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	7.61	12.45	-	15.96
1058	广发集轩债券A	0.74	7.61	0.00	-	8.34
1059	华富安华债券C	6.75	7.61	6.43	8.39	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	中银澳享一年定期开放债券	2.07	5.24	12.47	17.42	19.98
784	招商添盛78个月定开债	4.22	8.36	12.46	21.10	24.89
785	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	7.61	12.45	-	15.96
786	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
787	景顺长城四季金利债券C	2.86	8.14	12.44	21.99	70.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.85	3.88	8.04	-	14.78
3961	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	4.99	9.15	-	14.25
3962	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	7.61	12.45	-	15.96
3963	东兴兴盈三个月定开债C	-0.48	7.60	12.42	-	15.88
3964	东方红稳添利纯债C	2.20	5.08	8.58	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.29	15.97
3372	天弘增利短债C	1.67	3.47	6.26	11.93	15.97
3373	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	7.61	12.45	-	15.96
3374	东兴鑫远三年定开	2.67	5.52	8.33	13.35	15.96
3375	平安增鑫六个月定开债C	2.25	5.83	12.07	15.96	15.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1008.32	52.95%
25国债19	1.30	130.98	6.88%
中特转债	0.48	60.27	3.16%
兴业转债	0.45	53.98	2.83%
25国债23	0.50	50.37	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.32	52.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0927	1.0952	1.0956	1.0942	1.0953
累计净值(元)	1.1537	1.1562	1.1566	1.1552	1.1563

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