东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.143 0.006(0.50%)

累计净值：1.164

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-05-10 每10份派现金 0.0 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	2.41	0.16	6.05	0.75
债券型名次	98	27	3638	151	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.12	13.99	16.35	-	16.64
债券型名次	99	62	106	3419	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	前海开源祥和债券A	0.51	2.34	1.36	7.64	2.17
97	前海开源祥和债券C	0.51	2.30	1.26	7.43	2.04
98	东兴兴盈三个月定开债A	0.50	2.41	0.16	6.05	0.75
99	兴业收益增强债券C	0.50	-0.07	-0.14	5.07	0.93
100	东兴兴盈三个月定开债C	0.49	2.40	0.15	6.04	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	万家鑫悦纯债A	0.24	2.42	0.03	3.92	0.42
26	东兴兴瑞一年定开A	0.34	2.41	0.82	4.67	1.81
27	东兴兴盈三个月定开债A	0.50	2.41	0.16	6.05	0.75
28	东兴兴瑞一年定开C	0.33	2.40	0.79	4.62	1.78
29	东兴兴盈三个月定开债C	0.49	2.40	0.15	6.04	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	创金合信聚利债券C	0.12	0.45	0.16	1.32	0.18
3637	东海证券海鑫添利短债	0.01	0.09	0.16	0.49	0.12
3638	东兴兴盈三个月定开债A	0.50	2.41	0.16	6.05	0.75
3639	方正富邦惠利纯债A	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23
3640	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.16	0.74	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	前海联合添泽债券A	0.00	-0.24	0.18	6.15	1.10
150	嘉实稳怡债券	0.11	3.41	6.60	6.07	6.22
151	东兴兴盈三个月定开债A	0.50	2.41	0.16	6.05	0.75
152	国泰可转债债券	-0.33	-3.70	-0.54	6.05	1.71
153	东兴兴盈三个月定开债C	0.49	2.40	0.15	6.04	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	长信富安纯债半年定开债券A	0.11	0.49	0.74	1.49	0.75
1063	东方红汇利债券A	0.31	-0.18	0.50	2.07	0.75
1064	东兴兴盈三个月定开债A	0.50	2.41	0.16	6.05	0.75
1065	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.22	0.59	1.19	0.75
1066	国泰惠丰纯债债券	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	华泰保兴尊利债券A	9.17	14.40	18.34	-	48.51
98	东兴兴盈三个月定开债C	9.13	13.99	16.34	-	16.59
99	东兴兴盈三个月定开债A	9.12	13.99	16.35	-	16.64
100	博时天颐债券A	9.06	4.12	5.89	-	92.11
101	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	9.03	11.07	0.00	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
61	上银政策性金融债债券	7.98	14.00	17.18	-	26.85
62	东兴兴盈三个月定开债A	9.12	13.99	16.35	-	16.64
63	东兴兴盈三个月定开债C	9.13	13.99	16.34	-	16.59
64	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.83	13.93	18.79	-	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	长盛盛裕纯债C	4.30	10.44	16.39	-	40.70
105	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69
106	东兴兴盈三个月定开债A	9.12	13.99	16.35	-	16.64
107	东兴兴盈三个月定开债C	9.13	13.99	16.34	-	16.59
108	国金惠盈纯债债券E	4.68	11.52	16.31	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.16	6.37	9.02	-	12.29
3418	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.89	8.18	11.33	-	12.37
3419	东兴兴盈三个月定开债A	9.12	13.99	16.35	-	16.64
3420	东兴兴盈三个月定开债C	9.13	13.99	16.34	-	16.59
3421	东方红稳添利纯债C	2.96	6.42	9.13	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	平安合聚定开债	3.60	8.04	11.34	-	16.65
2784	易方达安源中短债债券C	1.82	4.90	7.00	-	16.65
2785	东兴兴盈三个月定开债A	9.12	13.99	16.35	-	16.64
2786	鑫元安睿三年定期开放债券	2.55	5.00	7.30	-	16.64
2787	创金合信季安鑫3个月C	2.32	5.74	8.40	-	16.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	160.00	16397.44	27.66%
24附息国债18	130.00	13237.17	22.33%
24附息国债13	100.00	10383.63	17.52%
23附息国债23	80.00	9697.97	16.36%
25国开05	80.00	7838.28	13.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17452.54	29.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币...

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标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

查看全文[07-20]
标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有...

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07-19东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-13东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
07-06东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
06-30东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日...

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.137	1.139	1.139	1.132	1.116
累计净值(元)	1.158	1.160	1.160	1.153	1.137

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