东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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累计净值：1.1465

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
债券型名次	814	5244	5031	5082	5284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
债券型名次	5321	2633	1376	3959	3594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	东兴兴利债券C	0.07	-0.30	-0.89	1.00	1.82
813	东兴兴利债券D	0.07	-0.32	-0.96	0.85	1.63
814	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
815	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
816	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	淳厚中短债A	-0.04	-0.06	0.04	0.56	0.73
5243	东方永悦18个月定开债券A	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59
5244	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5245	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
5246	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	0.11	-0.79	-1.48	-0.21
5030	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
5031	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5032	广发集优9个月持有期债券C	-0.12	-0.54	-0.80	-1.80	0.08
5033	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.00	-0.80	-0.72	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	路博迈护航一年持有债券A	-0.10	1.18	-1.75	-1.00	-0.14
5081	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
5082	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5083	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
5084	中欧鼎利债券C	-0.30	1.02	-3.81	-1.02	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	天弘增强回报E	0.05	0.25	-2.05	-2.78	-0.63
5283	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5284	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5285	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
5286	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.23	9.19	10.57	-	10.55
5320	汇泉安盈回报债券C	-0.23	2.56	7.32	-	4.29
5321	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
5322	广发聚鑫债券A	-0.25	14.80	10.80	14.37	185.48
5323	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.26	5.49	7.59	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
2632	博时民丰纯债债券A	2.28	4.91	8.52	14.68	37.79
2633	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
2634	格林泓泰三个月定开债A	2.85	4.91	7.94	-	30.24
2635	工银信用纯债一年定开债券C	2.40	4.91	8.60	-	79.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	融通岁岁添利定期开放债券B	2.04	6.78	10.38	36.83	99.25
1375	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.76	18.01
1376	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
1377	金元顺安桉盛债券A	2.76	15.95	10.36	3.61	21.38
1378	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.03	6.22	10.36	-	74.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
3958	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
3959	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
3960	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77
3961	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.55	4.60	8.58	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	海富通稳固收益债券A	3.06	15.77	14.64	-	14.85
3593	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.55	4.60	8.58	-	14.85
3594	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
3595	永赢匠心增利债券A	5.99	12.21	14.83	-	14.84
3596	长安泓沣中短债债券E	1.58	3.43	7.10	-	14.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1002.46	66.12%
24特国01	1.40	149.57	9.86%
25国债23	0.50	50.58	3.34%
26江铜EB	0.30	40.91	2.70%
神马转债	0.28	32.90	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002.46	66.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0847	1.0872	1.0932	1.0887	1.0862
累计净值(元)	1.1457	1.1482	1.1542	1.1497	1.1472

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