东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年基金收益“冰火两重天” 下半年公募打法渐明[2026-07-09]

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最新净值：1.0935 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1545

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05
债券型名次	4462	5196	4152	5072	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
债券型名次	5403	1264	973	3959	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4461	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
4462	东兴兴盈三个月定开债A	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05
4463	富国添享一年持有期债券A	-0.06	0.19	0.69	1.84	2.40
4464	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	泓德裕泰债券C	-0.15	-0.28	-0.73	0.07	0.22
5195	大摩灵动优选债券A	-0.71	-0.29	-4.33	-4.05	-2.76
5196	东兴兴盈三个月定开债A	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05
5197	摩根双债增利债券C	-0.29	-0.29	0.44	1.99	2.96
5198	平安双季增享6个月持有债券C	-0.55	-0.29	-0.76	-1.56	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.04	0.35	0.93	0.97
4151	东方红短债债券E	0.03	0.08	0.35	0.81	0.83
4152	东兴兴盈三个月定开债A	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05
4153	富国安慧短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.87	0.89
4154	富国国有企业债债券C	0.03	0.09	0.35	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	天弘永利债券C	-0.05	-0.38	-0.87	-0.04	0.69
5071	先锋汇盈纯债A	-1.12	0.95	0.75	-0.04	2.66
5072	东兴兴盈三个月定开债A	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05
5073	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
5074	广发集益一年持有期债券A	0.10	1.35	-0.18	-0.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04
5177	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5178	东兴兴盈三个月定开债A	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05
5179	农银恒久增利债券C	-0.13	-0.03	-0.83	-0.76	-0.05
5180	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	东吴优益债券A	-1.13	7.25	7.98	10.03	22.84
5402	前海联合淳安3年定开债券	-1.15	-1.15	-1.15	4.76	10.23
5403	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
5404	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
5405	博时恒享债券A	-1.18	3.44	2.61	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
1263	人保鑫裕增强债券C	3.21	6.90	4.41	3.20	16.24
1264	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
1265	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
1266	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
972	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
973	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
974	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37
975	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.48	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.78	3.81	7.83	-	14.87
3958	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
3959	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
3960	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45
3961	东方红稳添利纯债C	2.11	5.00	8.45	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	平安利率债A	0.91	8.69	14.22	-	15.54
3434	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54
3435	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
3436	博时双季乐六个月持有期债券A	1.10	4.79	10.23	-	15.51
3437	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1008.32	52.95%
25国债19	1.30	130.98	6.88%
中特转债	0.48	60.27	3.16%
兴业转债	0.45	53.98	2.83%
25国债23	0.50	50.37	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.32	52.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-03	2026-06-30	2026-06-26
单位净值(元)	1.0920	1.0931	1.0927	1.0974	1.0908
累计净值(元)	1.1530	1.1541	1.1537	1.1584	1.1518

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