东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1497

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
债券型名次	394	4967	4945	5026	5208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	5.70	11.21	-	15.18
债券型名次	5342	1525	990	3946	3507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	长江可转债债券A	0.23	-2.12	-4.74	-3.42	-0.31
393	长江可转债债券C	0.23	-2.09	-4.78	-3.55	-0.49
394	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
395	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35
396	蜂巢丰嘉债券A	0.23	3.09	3.41	4.39	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华夏鼎润债券A	0.21	-0.78	-0.53	0.99	1.60
4966	万家惠利债券C	0.23	-0.78	-0.36	0.46	1.65
4967	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
4968	华安全球美元收益债券C	0.27	-0.79	-1.65	-3.00	-3.99
4969	农银瑞泽添利债券A	0.34	-0.79	-0.26	0.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	博时恒乐债券C	0.08	-1.36	-0.71	1.88	2.79
4944	东方红汇阳债券C	-0.12	0.85	-0.71	-1.06	-0.24
4945	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
4946	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35
4947	广发集汇债券C	-0.20	-4.64	-0.72	1.02	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.63	1.05
5025	人保鑫裕增强债券C	0.06	-0.16	-0.82	-0.64	0.62
5026	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
5027	工银双盈债券A	0.41	2.27	0.25	-0.65	-0.42
5028	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5207	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5208	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
5209	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35
5210	民生加银鑫元纯债债券C	-0.01	-1.25	-1.80	-0.55	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.41	3.58	4.68	-	4.29
5341	嘉实多元债券A	-0.41	9.89	7.31	11.10	155.78
5342	东兴兴盈三个月定开债A	-0.42	5.70	11.21	-	15.18
5343	东兴兴盈三个月定开债C	-0.44	5.68	11.19	-	15.11
5344	海富通策略收益债券A	-0.44	4.83	5.60	6.30	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62
1524	博时稳欣39个月定开债	2.57	5.70	8.72	-	21.28
1525	东兴兴盈三个月定开债A	-0.42	5.70	11.21	-	15.18
1526	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	5.70	11.31	20.24	52.88
1527	广发政策性金融债	2.47	5.70	9.65	17.77	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	华富安福债券	5.67	8.86	11.22	8.42	40.27
989	博时富发纯债A	1.87	5.77	11.21	19.41	46.58
990	东兴兴盈三个月定开债A	-0.42	5.70	11.21	-	15.18
991	永赢聚益债券C	3.25	5.96	11.21	17.93	31.80
992	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.75	4.27	11.20	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	兴银汇泓一年定开债发起	1.89	4.13	8.66	-	14.32
3945	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	4.67	9.08	-	14.61
3946	东兴兴盈三个月定开债A	-0.42	5.70	11.21	-	15.18
3947	东兴兴盈三个月定开债C	-0.44	5.68	11.19	-	15.11
3948	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.19	4.29	8.67	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	兴银聚丰债券	2.06	4.17	6.64	11.60	15.19
3506	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.43	1.96	5.00	11.85	15.18
3507	东兴兴盈三个月定开债A	-0.42	5.70	11.21	-	15.18
3508	中融恒阳纯债A	1.95	4.22	8.17	14.95	15.18
3509	红土创新丰源中短债C	2.93	5.17	10.00	-	15.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1002.46	66.12%
24特国01	1.40	149.57	9.86%
25国债23	0.50	50.58	3.34%
26江铜EB	0.30	40.91	2.70%
神马转债	0.28	32.90	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002.46	66.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-21	2026-07-20	2026-07-17	2026-07-16
单位净值(元)	1.0862	1.0857	1.0805	1.0814	1.0839
累计净值(元)	1.1472	1.1467	1.1415	1.1424	1.1449

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