东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.0942 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
债券型名次	5332	5101	5069	5278	5203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
债券型名次	5375	1016	850	3930	3377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5331	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5332	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
5333	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.10	-1.07	-2.31	-4.69	-3.10
5334	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.10	0.11	-2.24	2.28	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	天弘增强回报C	0.18	-0.22	-0.56	2.50	1.69
5100	财通资管积极收益债券A	0.19	-0.23	-1.21	0.33	0.74
5101	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
5102	富国稳健增强债券C	0.15	-0.23	-0.23	1.80	1.40
5103	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	-0.23	-1.02	0.75	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	天弘多元增利债券A	0.11	-0.73	-0.34	1.71	1.80
5068	招商信用增强债券C	0.08	-0.01	-0.34	3.53	2.59
5069	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
5070	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5071	汇添富实业债债券A	0.35	0.43	-0.35	2.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.03	-0.57	-0.87	0.17	0.05
5277	融通收益增强债券C	0.05	-1.20	-2.12	0.17	-0.13
5278	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
5279	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
5280	华宝安融六个月持有期债券C	0.04	-0.27	-0.25	0.15	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	前海开源祥和债券A	0.17	-0.26	-0.33	-0.62	0.17
5202	中银招利债券A	0.03	0.04	-0.62	1.53	0.17
5203	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
5204	华安沣信债券A	0.02	-0.01	-0.54	1.08	0.16
5205	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	中银聚享债券B	-0.28	2.89	6.14	12.50	15.36
5374	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.11	-1.16
5375	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
5376	新华鼎利债券E	-0.29	4.09	7.71	-	13.11
5377	江信汇福	-0.30	0.92	4.45	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	华夏希望债券C	3.89	8.12	13.20	13.29	124.23
1015	南方双元A	6.05	8.12	11.72	3.21	33.34
1016	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
1017	格林聚享增强债券A	3.12	8.11	10.16	-	10.12
1018	天弘惠享一年定开债券发起	2.27	8.11	13.46	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	西部利得汇逸债券A	9.99	12.50	12.56	17.87	29.36
849	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
850	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
851	华夏鼎成一年定开债券	2.05	5.07	12.55	-	16.71
852	浙商汇金中高等级三个月A	4.25	7.14	12.54	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.90	4.05	8.22	-	14.70
3929	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87
3930	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
3931	东兴兴盈三个月定开债C	-0.32	8.08	12.51	-	15.68
3932	东方红稳添利纯债C	2.31	5.29	8.72	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.79	4.66	9.62	-	15.79
3376	建信荣元一年定开债券发起式	1.25	3.75	7.22	14.11	15.77
3377	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
3378	华安安腾一年定开债	1.69	4.32	7.69	14.07	15.76
3379	建信荣禧一年定期开放债券	1.63	3.40	6.03	11.57	15.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1008.32	52.95%
25国债19	1.30	130.98	6.88%
中特转债	0.48	60.27	3.16%
兴业转债	0.45	53.98	2.83%
25国债23	0.50	50.37	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.32	52.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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07-06东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
06-30东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日...

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0953	1.0991	1.0965	1.0965	1.0967
累计净值(元)	1.1563	1.1601	1.1575	1.1575	1.1577

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