东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0958 -0.0032(-0.29%)

累计净值：1.1568

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
债券型名次	4910	3783	1696	4729	2315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
债券型名次	5289	899	504	3939	3214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
4909	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
4910	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
4911	富国双债增强债券A	-0.29	2.00	2.01	2.94	2.01
4912	华富收益增强债券B	-0.29	0.82	0.36	1.89	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.57	1.19	0.18
3782	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16
3783	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
3784	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
3785	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1695	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1696	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
1697	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39
1698	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	淳厚稳惠债券A	0.04	0.23	0.27	0.23	0.23
4728	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4729	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
4730	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.22	0.23	0.23
4731	海富通利率债债券A	0.03	0.25	0.25	0.23	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
2314	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
2315	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
2316	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
2317	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	华夏鼎丰债券	-0.45	2.39	6.09	-	9.84
5288	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.78	26.82
5289	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
5290	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5291	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
898	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.30	42.60
899	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
900	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.99	36.74
901	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	前海开源弘丰债券A	7.72	15.57	14.55	11.20	67.34
503	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74
504	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
505	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
506	嘉实债券	7.14	11.24	14.52	20.23	261.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.73	4.42	9.03	-	13.71
3938	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
3939	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
3940	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
3941	东方红稳添利纯债C	1.69	5.56	8.81	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	博时富洋一年定开债发起式	0.99	4.10	6.90	13.63	15.94
3213	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	11.47	15.94
3214	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
3215	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.89	15.93
3216	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1004.98	33.91%
25国开08	10.00	999.82	33.74%
25国债19	5.60	561.82	18.96%
中特转债	0.45	54.69	1.85%
兴业转债	0.37	44.55	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2004.81	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0990	1.0973	1.0965	1.0925	1.0938
累计净值(元)	1.1600	1.1583	1.1575	1.1535	1.1548

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