东兴兴盈三个月定开债A(013164)_规模评级

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.06	0.11	2.65	5.94	4.42	3.32
季度净申购	-170.97	-477.30	-23326.71	-30259.58	13961.49	10152.37	-8030.40
总份额	339.37	510.34	987.64	24314.35	54573.92	40612.43	30460.07
季度总申购份额	1.84	1.12	37.42	41.82	17784.54	15062.42	1714.56
季度总赎回份额	172.80	478.43	23364.13	30301.40	3823.05	4910.06	9744.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东兴兴盈三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4791	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	-11.90	54.36	66.26
4792	安信华享纯债C	0.04	336.03	-6888.96	774.82	7663.78
4793	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4794	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4795	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
4796	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	362.43	-	1.80	-
4797	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
4798	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
4799	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4800	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4801	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
4802	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4803	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4804	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴盈三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
4815	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
4816	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4817	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
4818	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4819	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
4820	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4821	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
4822	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
4823	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
4824	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
4825	安信华享纯债C	0.04	336.03	-6888.96	774.82	7663.78
4826	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4827	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
4828	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东兴兴盈三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	博时宏观回报债券C	0.56	3617.93	-168.26	234.42	402.69
2571	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
2572	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
2573	泓德裕荣纯债债券C	1.37	11502.74	-169.59	3801.29	3970.88
2574	方正富邦丰利债券C	0.35	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2575	招商安悦1年持有期债券A	0.35	3100.38	-170.42	319.80	490.22
2576	长江尊利债券型C	0.20	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2577	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
2578	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2579	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2580	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
2581	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
2582	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
2583	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
2584	信诚优质纯债债券B	0.44	3939.17	-174.60	117.55	292.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东兴兴盈三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3992	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
3993	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
3994	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
3995	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
3996	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
3997	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
3998	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
3999	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
4000	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4001	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	362.43	-	1.80	-
4002	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4003	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4004	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4005	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东兴兴盈三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
3387	红塔红土瑞景纯债A	2.04	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3388	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	462.06	638.75	176.69
3389	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
3390	农银悦利债券	40.34	396080.92	103.09	277.36	174.27
3391	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3392	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
3393	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
3394	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3395	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3396	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3397	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3398	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3399	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
3400	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

402

24568.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

619

881646.6000

89.99%

10.01%

2024-12-31

430

708373.6400

93.35%

6.65%

2024-06-30

280

820949.5700

99.14%

0.86%

2023-12-31

142

2287952.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	402	24568.2400	0.00	0.00	987.64	100.00
2025-06-30	619	881646.6000	49110.21	89.99	5463.71	10.01
2024-12-31	430	708373.6400	28433.90	93.35	2026.17	6.65
2024-06-30	280	820949.5700	22788.37	99.14	198.22	0.86
2023-12-31	142	2287952.4900	32488.53	100.00	0.39	0.00

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