财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.07 |
2.83 |
1347.33 |
409.22 |
783.79 |
| 本期利润(万元) |
1.58 |
-1.99 |
-365.50 |
-708.99 |
252.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24.23 |
0.00 |
75.39 |
0.00 |
4497.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
372.42 |
554.85 |
1078.98 |
26450.85 |
62328.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
16.10 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
16.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.91 |
4.60 |
96.55 |
553.56 |
102.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1510.63 |
2836.78 |
91244.03 |
50225.21 |
33224.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1510.63 |
2836.78 |
91244.03 |
50225.21 |
33224.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
4.57 |
17.13 |
9.69 |
7.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
1.52 |
5.71 |
3.23 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
1517.12 |
2984.52 |
91340.58 |
50778.78 |
33442.71 |
| 负债合计(万元) |
0.89 |
20.87 |
21845.94 |
12029.26 |
8021.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1516.23 |
2963.64 |
69494.64 |
38749.52 |
25421.55 |
| 未分配利润(万元) |
133.83 |
249.80 |
8643.99 |
4597.03 |
1495.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
24.70 |
0.97 |
2.24 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
0.95 |
1990.29 |
1224.70 |
2093.57 |
847.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.13 |
-2049.21 |
-695.12 |
1984.54 |
442.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11.65 |
-34.19 |
530.57 |
4080.42 |
1291.25 |
| 管理人报酬(万元) |
3.31 |
147.35 |
85.70 |
111.86 |
50.41 |
| 托管费(万元) |
1.10 |
49.12 |
28.57 |
37.29 |
16.80 |
| 其它费用(万元) |
1.03 |
15.96 |
8.03 |
15.97 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
5.53 |
405.86 |
280.58 |
372.83 |
173.60 |
| 利润总额(万元) |
6.12 |
-440.06 |
249.99 |
3707.60 |
1117.64 |
| 净利润(万元) |
6.12 |
-440.06 |
249.99 |
3707.60 |
1117.64 |
