大成元合双利债券发起式C(015899)_资产配置

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2473.66	11.23%
债券	18667.57	84.72%
银行存款和结算备付金	622.99	2.83%
其他资产	269.87	1.22%

资产总值：22034.09万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2009.23	8.94%
25国债12	17.30	1744.64	7.76%
25龙源电力SCP013	14.00	1400.99	6.23%
25国债08	12.60	1272.72	5.66%
23国开08	10.00	1035.76	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5511.94	24.52%
金融债券	4252.61	18.92%
可转债	890.07	3.96%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	2.48	140.24	0.62%
美的集团	000333	1.53	119.57	0.53%
卫星化学	002648	6.63	117.22	0.52%
中国太保	601601	2.75	115.25	0.51%
爱柯迪	600933	5.69	114.37	0.51%
春风动力	603129	0.37	103.11	0.46%
中国巨石	600176	5.94	101.57	0.45%
新强联	300850	2.35	97.22	0.43%
山推股份	000680	7.48	89.54	0.40%
福能股份	600483	9.15	86.65	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.21%
金融业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.36%
工业	0.00	0.22%
金融	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
必需消费品	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	7.07	160.70	0.55%
山推股份	000680	15.01	155.35	0.53%
亨通光电	600487	6.65	152.75	0.52%
中国重汽	000951	8.39	144.39	0.50%
阿里巴巴-W	09988	0.88	142.21	0.49%
胜宏科技	300476	0.49	139.90	0.48%
安徽合力	600761	5.82	127.63	0.44%
紫金矿业	601899	3.96	116.58	0.40%
徐工机械	000425	9.94	114.31	0.39%
中国神华	01088	3.20	108.68	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.83%
采矿业	0.02	0.54%
非必需消费品	0.02	0.52%
科技	0.01	0.52%
材料	0.01	0.49%
工业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
金融业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.48	121.07	0.57%
特锐德	300001	4.63	110.98	0.52%
科达利	002850	0.98	110.91	0.52%
新华保险	01336	2.77	107.99	0.50%
交通银行	03328	15.60	103.85	0.48%
中天科技	600522	6.28	90.81	0.42%
安徽合力	600761	4.82	85.51	0.40%
中国重汽	000951	4.70	82.63	0.39%
华海清科	688120	0.45	76.40	0.36%
杰瑞股份	002353	2.05	71.75	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.19%
金融	0.02	1.09%
采矿业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.61	105.71	0.50%
新易盛	300502	1.06	104.01	0.49%
澜起科技	688008	1.30	101.80	0.48%
石头科技	688169	0.41	100.68	0.47%
景旺电子	603228	2.75	94.55	0.44%
晶晨股份	688099	0.61	50.93	0.24%
蓝思科技	300433	1.87	47.37	0.22%
鹏鼎控股	002938	1.31	47.53	0.22%
豪威集团	603501	0.36	47.78	0.22%
工业富联	601138	2.39	47.47	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

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