大成元合双利债券发起式C(015899)_资产配置

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2509.46	9.16%
债券	23823.60	86.94%
银行存款和结算备付金	716.44	2.61%
其他资产	353.67	1.29%

资产总值：27403.16万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	32.20	3206.81	11.02%
25国债08	19.90	2002.62	6.88%
25国债01	19.40	1955.00	6.72%
25国债12	10.60	1063.59	3.65%
24济南城投MTN004B(项目收益)	10.00	1040.24	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8711.72	29.93%
金融债券	3690.09	12.68%
可转债	1750.67	6.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	7.07	160.70	0.55%
山推股份	000680	15.01	155.35	0.53%
亨通光电	600487	6.65	152.75	0.52%
中国重汽	000951	8.39	144.39	0.50%
阿里巴巴-W	09988	0.88	142.21	0.49%
胜宏科技	300476	0.49	139.90	0.48%
安徽合力	600761	5.82	127.63	0.44%
紫金矿业	601899	3.96	116.58	0.40%
徐工机械	000425	9.94	114.31	0.39%
中国神华	01088	3.20	108.68	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.83%
采矿业	0.02	0.54%
科技	0.01	0.52%
非必需消费品	0.02	0.52%
材料	0.01	0.49%
工业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
金融业	0.01	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.48	121.07	0.57%
特锐德	300001	4.63	110.98	0.52%
科达利	002850	0.98	110.91	0.52%
新华保险	01336	2.77	107.99	0.50%
交通银行	03328	15.60	103.85	0.48%
中天科技	600522	6.28	90.81	0.42%
安徽合力	600761	4.82	85.51	0.40%
中国重汽	000951	4.70	82.63	0.39%
华海清科	688120	0.45	76.40	0.36%
杰瑞股份	002353	2.05	71.75	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.19%
金融	0.02	1.09%
采矿业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.61	105.71	0.50%
新易盛	300502	1.06	104.01	0.49%
澜起科技	688008	1.30	101.80	0.48%
石头科技	688169	0.41	100.68	0.47%
景旺电子	603228	2.75	94.55	0.44%
晶晨股份	688099	0.61	50.93	0.24%
豪威集团	603501	0.36	47.78	0.22%
工业富联	601138	2.39	47.47	0.22%
鹏鼎控股	002938	1.31	47.53	0.22%
蓝思科技	300433	1.87	47.37	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.90	104.58	0.49%
福能股份	600483	8.79	87.65	0.41%
腾讯控股	00700	0.21	81.09	0.38%
华润电力	00836	3.40	59.44	0.28%
紫金矿业	601899	3.90	58.97	0.27%
宇通客车	600066	2.10	55.40	0.26%
人福医药	600079	0.62	14.50	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
通讯	0.01	0.38%
制造业	0.01	0.32%
公用事业	0.01	0.28%
采矿业	0.01	0.27%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。