大成元合双利债券发起式C(015899)_资产配置

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2291.56	9.54%
债券	21077.24	87.76%
银行存款和结算备付金	139.14	0.58%
其他资产	510.24	2.12%

资产总值：24018.17万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1955.47	8.44%
24晋能电力MTN008	10.00	1047.04	4.52%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.48%
24国开03	10.00	1031.03	4.45%
24淮安国投MTN004	10.00	1028.62	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10175.56	43.90%
国家债券	3631.43	15.67%
可转债	91.11	0.39%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.54	212.23	0.92%
新易盛	300502	0.21	125.04	0.54%
亚钾国际	000893	2.93	119.81	0.52%
建设银行	601939	11.51	110.84	0.48%
中科飞测	688361	0.25	107.20	0.46%
华特气体	688268	0.37	99.72	0.43%
东阳光	600673	3.00	100.74	0.43%
寒武纪	688256	0.06	97.01	0.42%
东方电缆	603606	2.15	89.25	0.39%
德业股份	605117	0.83	88.13	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.11%
金融业	0.02	0.82%
综合	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新强联	300850	3.04	134.61	0.60%
药明康德	603259	1.22	119.68	0.53%
德赛西威	002920	0.55	57.13	0.25%
大连电瓷	002606	4.19	46.30	0.21%
广大特材	688186	1.87	41.94	0.19%
长川科技	300604	0.27	32.68	0.15%
紫金矿业	601899	1.00	32.72	0.15%
山推股份	000680	2.03	23.59	0.11%
中国巨石	600176	1.01	24.55	0.11%
卫星化学	002648	0.87	24.03	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
采矿业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	2.48	140.24	0.62%
美的集团	000333	1.53	119.57	0.53%
卫星化学	002648	6.63	117.22	0.52%
中国太保	601601	2.75	115.25	0.51%
爱柯迪	600933	5.69	114.37	0.51%
春风动力	603129	0.37	103.11	0.46%
中国巨石	600176	5.94	101.57	0.45%
新强联	300850	2.35	97.22	0.43%
山推股份	000680	7.48	89.54	0.40%
福能股份	600483	9.15	86.65	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.21%
金融业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.36%
工业	0.00	0.22%
金融	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
必需消费品	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	7.07	160.70	0.55%
山推股份	000680	15.01	155.35	0.53%
亨通光电	600487	6.65	152.75	0.52%
中国重汽	000951	8.39	144.39	0.50%
阿里巴巴-W	09988	0.88	142.21	0.49%
胜宏科技	300476	0.49	139.90	0.48%
安徽合力	600761	5.82	127.63	0.44%
紫金矿业	601899	3.96	116.58	0.40%
徐工机械	000425	9.94	114.31	0.39%
中国神华	01088	3.20	108.68	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.83%
采矿业	0.02	0.54%
非必需消费品	0.02	0.52%
科技	0.01	0.52%
材料	0.01	0.49%
工业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
金融业	0.01	0.20%

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