财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.00 |
0.02 |
0.07 |
0.18 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
24.18 |
-0.01 |
-0.03 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6878.67 |
4.67 |
4.64 |
6.96 |
4.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.11 |
34.11 |
364.69 |
121.88 |
27.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
22804.99 |
25937.50 |
25736.28 |
26953.85 |
28942.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1855.01 |
461.63 |
788.20 |
4186.95 |
3931.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
20949.98 |
25475.87 |
24948.08 |
22766.91 |
25011.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
5.44 |
5.15 |
5.25 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.91 |
0.86 |
0.88 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
23519.89 |
26076.57 |
27689.46 |
27097.36 |
29064.83 |
| 负债合计(万元) |
2096.39 |
4568.19 |
6734.34 |
6384.96 |
8092.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
21423.50 |
21508.38 |
20955.12 |
20712.41 |
20972.05 |
| 未分配利润(万元) |
-545.48 |
-503.64 |
-1067.01 |
-1246.35 |
-986.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
8.75 |
2.81 |
16.25 |
15.15 |
| 投资收益(万元) |
55.36 |
750.25 |
20.14 |
-122.84 |
58.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.68 |
194.21 |
280.01 |
33.25 |
-22.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26.82 |
953.21 |
302.97 |
-73.34 |
51.75 |
| 管理人报酬(万元) |
31.80 |
62.58 |
30.87 |
48.10 |
16.71 |
| 托管费(万元) |
5.30 |
10.43 |
5.14 |
8.02 |
2.79 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.90 |
10.91 |
7.53 |
2.81 |
| 费用合计(万元) |
69.72 |
207.72 |
120.35 |
186.72 |
52.17 |
| 利润总额(万元) |
-42.90 |
745.49 |
182.61 |
-260.05 |
-0.42 |
| 净利润(万元) |
-42.90 |
745.49 |
182.61 |
-260.05 |
-0.42 |
