财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.80 |
2.32 |
29.45 |
20.00 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
6.89 |
2.67 |
-1.96 |
24.18 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.34 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188.24 |
128.23 |
341.53 |
6878.67 |
4.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
3.64 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
4.45 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
-2.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.23 |
367.30 |
287.11 |
34.11 |
364.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
23368.80 |
21141.24 |
22804.99 |
25937.50 |
25736.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
2291.56 |
2473.66 |
1855.01 |
461.63 |
788.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
21077.24 |
18667.57 |
20949.98 |
25475.87 |
24948.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
5.76 |
5.25 |
5.44 |
5.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.96 |
0.87 |
0.91 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
24018.17 |
23034.16 |
23519.89 |
26076.57 |
27689.46 |
| 负债合计(万元) |
840.14 |
551.87 |
2096.39 |
4568.19 |
6734.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
23178.03 |
22482.29 |
21423.50 |
21508.38 |
20955.12 |
| 未分配利润(万元) |
994.33 |
169.39 |
-545.48 |
-503.64 |
-1067.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.83 |
13.81 |
7.13 |
8.75 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
550.33 |
939.89 |
55.36 |
750.25 |
20.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
324.88 |
-155.84 |
-35.68 |
194.21 |
280.01 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
879.05 |
797.93 |
26.82 |
953.21 |
302.97 |
| 管理人报酬(万元) |
33.83 |
67.05 |
31.80 |
62.58 |
30.87 |
| 托管费(万元) |
5.64 |
11.17 |
5.30 |
10.43 |
5.14 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.53 |
9.84 |
20.90 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
53.81 |
130.73 |
69.72 |
207.72 |
120.35 |
| 利润总额(万元) |
825.25 |
667.20 |
-42.90 |
745.49 |
182.61 |
| 净利润(万元) |
825.25 |
667.20 |
-42.90 |
745.49 |
182.61 |
