大成元合双利债券发起式C(015899)_规模评级

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.01	0.03	0.70	0.00	0.00	0.00
季度净申购	53.91	-212.59	-6456.21	6790.32	0.01	-2.33	2.76
总份额	180.23	126.31	338.90	6795.11	4.79	4.78	7.11
季度总申购份额	300.65	92.23	1495.16	7105.74	0.25	2.16	4.39
季度总赎回份额	246.73	304.82	7951.37	315.42	0.24	4.50	1.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4898	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4899	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	54.72	72.06	17.34
4900	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
4901	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
4902	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
4903	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
4904	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
4905	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4906	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4907	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
4908	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4909	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
4910	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
4911	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
4919	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
4920	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4921	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4922	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4923	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4924	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4925	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
4926	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	54.72	72.06	17.34
4927	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
4928	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
4929	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
4930	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
4931	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4932	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	金鹰添利信用债债券A	2.21	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
1650	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	59.10	492.97	433.87
1651	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
1652	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
1653	南方贤元一年持有债券C	0.84	7608.19	55.69	55.69	0.00
1654	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
1655	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	54.72	72.06	17.34
1656	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
1657	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
1658	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
1659	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
1660	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
1661	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
1662	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
1663	上银慧丰利债券	40.00	391158.09	46.89	82.09	35.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平

2971	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
2972	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2973	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
2974	东方可转债债券A	1.57	12211.91	-517.78	306.75	824.53
2975	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
2976	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
2977	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2978	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
2979	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
2980	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
2981	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
2982	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
2983	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
2984	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
2985	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
3302	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
3303	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
3304	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3305	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3306	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3307	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3308	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3309	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
3310	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3311	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3312	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3313	南方达元债券A	1.96	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3314	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3315	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-145.47	93.13	238.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

315

10758.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

2992.8700

21.82%

78.18%

2024-12-31

3952.0300

14.69%

85.31%

2024-06-30

3600.2100

24.19%

75.81%

2023-12-31

872.4900

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	315	10758.6400	0.00	0.00	338.90	100.00
2025-06-30	16	2992.8700	1.04	21.82	3.74	78.18
2024-12-31	18	3952.0300	1.04	14.69	6.07	85.31
2024-06-30	12	3600.2100	1.04	24.19	3.28	75.81
2023-12-31	12	872.4900	1.04	99.80	0.00	0.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。