大成元合双利债券发起式C(015899)_规模评级

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.03	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-6456.21	6790.32	0.01	-2.33	2.76	0.04	3.27
总份额	338.90	6795.11	4.79	4.78	7.11	4.36	4.32
季度总申购份额	1495.16	7105.74	0.25	2.16	4.39	0.04	8.79
季度总赎回份额	7951.37	315.42	0.24	4.50	1.64	0.00	5.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平

4850	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4851	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
4852	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4853	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4854	长盛恒盛利率债A	0.03	240.49	-62.40	1989.66	2052.07
4855	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
4856	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	94.62	193.41	98.79
4857	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37
4858	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
4859	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4860	蜂巢添益纯债E	0.03	286.52	-71.13	168.19	239.32
4861	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4862	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
4863	国联安信心增长债券B	0.03	267.12	52.17	139.44	87.28
4864	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	-103.50	79.29	182.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
4842	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4843	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4844	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
4845	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
4846	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
4847	博时安祺6个月定开债A	0.03	339.21	-	-	-
4848	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37
4849	东吴优益债券C	0.04	334.89	10.20	617.83	607.63
4850	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4851	新华安享惠金定期债券C	0.04	331.69	-	-	-
4852	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4853	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4854	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
4855	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平

3283	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3284	嘉实稳瑞纯债债券	11.95	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
3285	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
3286	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
3287	融通通福债券(LOF)A	2.35	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3288	泰康安和纯债6个月定开债券	27.37	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
3289	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
3290	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37
3291	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.38	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
3292	工银瑞信双利债券B	19.35	103375.18	-6459.05	12628.85	19087.90
3293	中加聚享增盈债券C	2.21	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
3294	新华增怡债券C	1.18	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
3295	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.80	15561.52	-6511.59	1043.84	7555.43
3296	蜂巢恒利债券A	1.93	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
3297	财通安益中短债债券C	0.94	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平

2345	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
2346	汇添富稳航30天持有债券A	3.70	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
2347	交银稳鑫短债债券C	0.62	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
2348	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.23	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
2349	宝盈融源可转债债券C	0.50	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
2350	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
2351	大成债券C	0.91	8079.16	735.67	1499.29	763.62
2352	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37
2353	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
2354	广发汇利一年定期开放债券	45.21	438826.80	-	1481.41	-
2355	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.41	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20
2356	金信民旺债券C	0.37	2943.87	-199.78	1476.97	1676.75
2357	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
2358	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2359	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.68	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1977	惠升和睿兴利债券C	0.89	8391.22	-5484.49	2527.37	8011.85
1978	国泰信用互利债券A	3.93	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
1979	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.41	20237.63	2111.68	10096.91	7985.23
1980	易方达丰华债券A	11.83	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
1981	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
1982	华夏聚利债券C	3.67	16490.75	7665.15	15626.69	7961.55
1983	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37
1984	中银季季红定期开放债券	2.92	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13
1985	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
1986	嘉实稳祥纯债债券A	11.56	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1987	天弘永利优享债券C	4.94	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
1988	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.66	23935.84	4155.86	12030.82	7874.97
1989	中信保诚景华C	3.17	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
1990	中海合嘉增强收益债券C	0.33	2587.23	-5209.40	2563.71	7773.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2992.8700

21.82%

78.18%

2024-12-31

3952.0300

14.69%

85.31%

2024-06-30

3600.2100

24.19%

75.81%

2023-12-31

872.4900

99.80%

0.20%

2023-06-30

872.4800

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16	2992.8700	1.04	21.82	3.74	78.18
2024-12-31	18	3952.0300	1.04	14.69	6.07	85.31
2024-06-30	12	3600.2100	1.04	24.19	3.28	75.81
2023-12-31	12	872.4900	1.04	99.80	0.00	0.20
2023-06-30	12	872.4800	1.04	99.80	0.00	0.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。