大成元合双利债券发起式C(015899)_规模评级

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	6790.32	0.01	-2.33	2.76	0.04	3.27	0.00
总份额	6795.11	4.79	4.78	7.11	4.36	4.32	1.05
季度总申购份额	7105.74	0.25	2.16	4.39	0.04	8.79	0.00
季度总赎回份额	315.42	0.24	4.50	1.64	0.00	5.52	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.70	5795.34	-283.97	342.62	626.59
3859	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
3860	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37
3861	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.70	5658.33	-	-	291.53
3862	银河久泰债券	0.70	6057.75	-1971.76	2775.01	4746.77
3863	银华美元债精选债券(QDII)C	0.70	6439.96	-821.68	300.34	1122.02
3864	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
3865	大成元合双利债券发起式C	0.69	6795.11	6790.32	7105.74	315.42
3866	工银3-5年国开债指数C	0.69	6162.42	-387.02	3828.93	4215.95
3867	恒生前海恒源天利债C	0.69	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
3868	建信信用增强债券C	0.69	4228.99	904.83	1292.41	387.58
3869	金信民达纯债A	0.69	6158.79	-102.94	511.80	614.74
3870	平安元泓30天滚动持有短债A	0.69	6136.84	-690.87	729.16	1420.03
3871	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3872	富国双债增强债券C	0.68	6064.85	441.60	2428.50	1986.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
3808	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22
3809	平安季季享3个月持有债券A	0.78	6838.15	-171.04	164.90	335.94
3810	平安添悦债券C	0.77	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
3811	中银通利债券C	0.74	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
3812	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3813	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3814	大成元合双利债券发起式C	0.69	6795.11	6790.32	7105.74	315.42
3815	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
3816	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
3817	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08
3818	博时利发纯债债券C	0.74	6773.72	-4066.77	1809.94	5876.71
3819	建信稳定得利债券C	0.97	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
3820	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.77	6732.63	-970.08	816.77	1786.85
3821	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	东兴兴福一年定开A	7.41	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
635	招商安华债券D	7.06	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
636	汇添富丰和纯债C	3.59	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
637	交银施罗德双轮动债券A/B	5.46	51369.38	7065.74	11349.01	4283.27
638	光大保德信安祺债券A	6.48	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
639	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37
640	大摩灵动优选债券A	1.22	11493.06	6867.06	8896.15	2029.08
641	大成元合双利债券发起式C	0.69	6795.11	6790.32	7105.74	315.42
642	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
643	招商金鸿债券C	1.95	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
644	汇添富可转换债券A	32.45	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27
645	嘉实稳宏债券A	8.08	45991.53	6529.88	13331.10	6801.23
646	华夏鼎佳债券C	20.41	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
647	易方达安心回报债券B	17.73	84961.03	6472.18	24103.65	17631.47
648	天弘永利优享债券A	2.86	25214.69	6463.27	12450.21	5986.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1706	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.39	12960.15	-7344.80	7228.73	14573.53
1707	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.68	6264.17	4186.88	7193.69	3006.81
1708	信澳鑫益债券C	0.79	7160.06	6090.16	7151.74	1061.58
1709	嘉合磐通C	0.62	5269.56	2763.91	7150.34	4386.42
1710	鹏华双季享180天持有期债券A	30.58	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
1711	易方达纯债债券C	2.08	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11
1712	大成元合双利债券发起式C	0.69	6795.11	6790.32	7105.74	315.42
1713	长城中债3-5年国开债指数C	1.58	13173.55	-58165.91	7090.72	65256.63
1714	中泰青月中短债A	17.45	145365.07	-33036.68	7090.70	40127.39
1715	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	3.20	27963.70	594.88	7074.52	6479.64
1716	中泰青月中短债C	1.56	13225.71	-7795.66	7063.93	14859.59
1717	交银稳益短债债券C	0.17	1638.39	-7720.39	7053.85	14774.24
1718	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.16	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
1719	汇安中短债债券A	5.41	48492.87	551.63	7031.10	6479.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平

3379	海富通聚合纯债	8.68	79838.66	-322.02	0.01	322.03
3380	华夏卓享债券A	0.13	1232.71	-306.97	14.51	321.47
3381	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3382	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.17	1539.92	-240.52	79.91	320.43
3383	新华鼎利债券A	0.06	502.31	-261.18	59.10	320.28
3384	金鹰添裕纯债债券A	6.78	63050.19	-156.52	162.18	318.70
3385	建信周盈安心理财债券A	0.39	3709.67	-127.55	188.64	316.19
3386	大成元合双利债券发起式C	0.69	6795.11	6790.32	7105.74	315.42
3387	新华纯债添利债券C	0.43	3648.64	-293.36	22.06	315.42
3388	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
3389	红土创新丰睿中短债C	0.06	524.28	-236.72	75.17	311.88
3390	海富通瑞丰债券	2.56	20335.79	-113.93	197.62	311.55
3391	融通收益增强债券A	0.65	5466.92	493.00	802.27	309.27
3392	博时裕利纯债债券	40.00	369681.57	-135.51	173.52	309.03
3393	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2992.8700

21.82%

78.18%

2024-12-31

3952.0300

14.69%

85.31%

2024-06-30

3600.2100

24.19%

75.81%

2023-12-31

872.4900

99.80%

0.20%

2023-06-30

872.4800

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16	2992.8700	1.04	21.82	3.74	78.18
2024-12-31	18	3952.0300	1.04	14.69	6.07	85.31
2024-06-30	12	3600.2100	1.04	24.19	3.28	75.81
2023-12-31	12	872.4900	1.04	99.80	0.00	0.20
2023-06-30	12	872.4800	1.04	99.80	0.00	0.20

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