大成元合双利债券发起式C(015899)_规模评级

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.03	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-6456.21	6790.32	0.01	-2.33	2.76	0.04	3.27
总份额	338.90	6795.11	4.79	4.78	7.11	4.36	4.32
季度总申购份额	1495.16	7105.74	0.25	2.16	4.39	0.04	8.79
季度总赎回份额	7951.37	315.42	0.24	4.50	1.64	0.00	5.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平

4839	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4840	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
4841	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4842	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4843	长盛恒盛利率债A	0.03	240.49	-62.40	1989.66	2052.07
4844	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
4845	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	217.24	739.93	522.68
4846	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	331.78	8603.32	8271.53
4847	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
4848	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4849	蜂巢添益纯债E	0.03	286.52	-71.13	168.19	239.32
4850	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4851	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
4852	国联安信心增长债券B	0.03	267.12	162.70	492.13	329.43
4853	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	167.56	2654.76	2487.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平

4829	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
4830	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4831	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	342.41	438.98	96.57
4832	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.02	2.33	4712.35
4833	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
4834	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
4835	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4836	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	331.78	8603.32	8271.53
4837	东吴优益债券C	0.04	334.89	10.20	617.83	607.63
4838	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4839	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
4840	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4841	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4842	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
4843	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	488.50	342.44	396.18	53.74
1859	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	342.41	438.98	96.57
1860	华富安享债券	1.20	9416.62	341.20	602.97	261.77
1861	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	612.97	340.66	396.83	56.17
1862	广发集汇债券C	0.19	1652.28	338.07	2576.15	2238.08
1863	博时恒耀债券A	0.45	3957.81	336.76	1678.46	1341.70
1864	招商招坤纯债C	2.69	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
1865	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	331.78	8603.32	8271.53
1866	申万菱信可转债债券C	0.08	356.24	324.44	1137.73	813.29
1867	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	323.03	628.65	305.62
1868	中银转债增强债券B	5.97	17715.50	319.14	60056.85	59737.71
1869	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
1870	长盛安鑫中短债E	0.31	2704.41	313.79	1666.41	1352.61
1871	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	311.73	2928.17	2616.44
1872	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1323.95	304.31	551.81	247.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	平安元和90天滚动持有短债A	17.11	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
2096	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
2097	工银可转债优选债券C	0.74	5051.44	2265.50	8649.18	6383.69
2098	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
2099	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3786.35	8610.82	4824.46
2100	金信民旺债券C	0.36	2943.87	2658.67	8607.80	5949.13
2101	中银纯债债券A	15.73	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
2102	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	331.78	8603.32	8271.53
2103	摩根瑞益纯债债券A	1.76	15283.60	3579.02	8567.74	4988.71
2104	汇丰晋信2016周期混合	2.39	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
2105	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
2106	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1924.30	8499.71	6575.41
2107	安信永利信用A	1.55	10103.97	7363.39	8497.40	1134.02
2108	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.16	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2109	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	3718.44	8480.77	4762.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成元合双利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
2243	圆信永丰强化收益A	9.55	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
2244	天弘弘丰增强回报A	4.49	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2245	金元顺安沣楹债券	6.74	56046.81	-5507.51	2804.68	8312.19
2246	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.22	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
2247	南方稳利1年持有债券A	10.32	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
2248	嘉实致安3个月定期债券	70.36	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
2249	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	331.78	8603.32	8271.53
2250	景顺长城优信增利债券C	2.23	21220.41	20581.78	28838.76	8256.98
2251	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	2490.34	10710.98	8220.64
2252	易方达高等级信用债债券A	10.61	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
2253	浙商丰利增强债券	8.40	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2254	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.91	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
2255	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-2198.71	5972.10	8170.81
2256	汇添富6月红定期开放债券A	9.35	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

315

10758.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

2992.8700

21.82%

78.18%

2024-12-31

3952.0300

14.69%

85.31%

2024-06-30

3600.2100

24.19%

75.81%

2023-12-31

872.4900

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	315	10758.6400	0.00	0.00	338.90	100.00
2025-06-30	16	2992.8700	1.04	21.82	3.74	78.18
2024-12-31	18	3952.0300	1.04	14.69	6.07	85.31
2024-06-30	12	3600.2100	1.04	24.19	3.28	75.81
2023-12-31	12	872.4900	1.04	99.80	0.00	0.20

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