大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0307 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0307

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.01亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.43	0.73	1.53	2.27
债券型名次	239	528	2707	1469	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.74	8.90	7.86	-	3.07
债券型名次	585	893	3690	4113	5334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	博时转债增强债券C	0.47	9.13	-0.35	14.30	9.37
238	长信金葵纯债一年定开债券C	0.47	2.27	2.01	6.35	3.27
239	大成元合双利债券发起式C	0.47	1.43	0.73	1.53	2.27
240	德邦景颐债券A	0.47	2.11	0.41	1.32	1.11
241	德邦景颐债券C	0.47	2.09	0.34	1.19	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	西部利得鑫泓增强债券C	0.11	1.44	0.48	-0.71	1.95
527	新华丰利债券C	0.32	1.44	0.82	2.12	2.20
528	大成元合双利债券发起式C	0.47	1.43	0.73	1.53	2.27
529	国投瑞银双债债券A	0.24	1.43	0.61	3.18	2.46
530	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.10	1.43	-0.11	-1.34	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.28	0.73	1.19	0.99
2706	大成景优中短债C	0.03	0.25	0.73	0.89	0.94
2707	大成元合双利债券发起式C	0.47	1.43	0.73	1.53	2.27
2708	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2709	富国优化增强债券A/B	0.32	2.47	0.73	6.23	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	长安泓源纯债债券A	0.05	0.31	0.88	1.53	1.27
1468	长城中债5-10年国开行债券A	0.13	0.48	1.40	1.53	1.82
1469	大成元合双利债券发起式C	0.47	1.43	0.73	1.53	2.27
1470	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.33	0.89	1.53	1.26
1471	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.35	0.95	1.53	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	中邮睿泽一年持有债券C	0.05	1.03	0.60	2.56	2.28
616	博时中债5-10农发行A	0.04	0.65	1.70	2.05	2.27
617	大成元合双利债券发起式C	0.47	1.43	0.73	1.53	2.27
618	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
619	朱雀安鑫回报C	0.14	1.40	1.18	1.12	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
584	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
585	大成元合双利债券发起式C	6.74	8.90	7.86	-	3.07
586	农银增强收益债券C	6.72	9.29	7.23	-	98.01
587	中银招利债券C	6.72	7.68	9.87	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	华夏稳享增利6个月债券C	3.29	8.91	13.79	-	17.44
892	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
893	大成元合双利债券发起式C	6.74	8.90	7.86	-	3.07
894	嘉实丰益策略定期债券	5.29	8.90	13.47	-	81.06
895	安信恒鑫增强债券A	7.31	8.89	12.63	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.45	7.87	-	26.79
3689	大成景盈债券A	1.81	4.92	7.86	-	21.63
3690	大成元合双利债券发起式C	6.74	8.90	7.86	-	3.07
3691	汇添富多策略纯债C	0.25	3.81	7.86	-	14.58
3692	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.29	7.86	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	广发景益债券	2.31	6.50	11.97	-	13.16
4112	大成元合双利债券发起式A	6.86	9.16	8.24	-	3.09
4113	大成元合双利债券发起式C	6.74	8.90	7.86	-	3.07
4114	方正富邦鸿远债券A	-8.80	4.60	6.63	-	7.73
4115	方正富邦鸿远债券C	-8.99	2.59	4.16	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.31	5.24	4.68	-	3.14
5333	大成元合双利债券发起式A	6.86	9.16	8.24	-	3.09
5334	大成元合双利债券发起式C	6.74	8.90	7.86	-	3.07
5335	路博迈护航一年持有债券C	3.05	3.20	2.93	-	3.06
5336	汇添富丰和纯债A	-6.77	-2.70	2.25	-	3.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1974.31	8.80%
25国债08	19.30	1955.62	8.72%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	4.65%
23国开08	10.00	1042.27	4.64%
23锡产业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1035.59	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8238.96	36.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0299	1.0271	1.0271	1.0259	1.0253
累计净值(元)	1.0299	1.0271	1.0271	1.0259	1.0253

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