大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0206 0.0018(0.18%)

累计净值：1.0206

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.03亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.04	0.57	1.39	1.27
债券型名次	541	4925	3568	2334	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	8.00	6.48	-	2.06
债券型名次	678	1048	4444	4613	5367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	达诚腾益债券A	0.22	0.33	0.22	1.14	0.74
540	大成元合双利债券发起式A	0.22	-0.04	0.60	1.44	1.30
541	大成元合双利债券发起式C	0.22	-0.04	0.57	1.39	1.27
542	大摩灵动优选债券C	0.22	-1.11	-0.41	4.41	1.43
543	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.37	-0.45	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	创金合信益久9个月持有期债券C	0.10	-0.04	-0.31	0.74	0.19
4924	大成元合双利债券发起式A	0.22	-0.04	0.60	1.44	1.30
4925	大成元合双利债券发起式C	0.22	-0.04	0.57	1.39	1.27
4926	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4927	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.57	0.93	0.62
3567	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.21	0.57	0.95	0.62
3568	大成元合双利债券发起式C	0.22	-0.04	0.57	1.39	1.27
3569	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.57	1.13	0.62
3570	德邦新添利债券A	0.32	0.16	0.57	2.10	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	长城久稳债券C	0.01	0.26	0.77	1.39	0.88
2333	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.79	1.39	0.89
2334	大成元合双利债券发起式C	0.22	-0.04	0.57	1.39	1.27
2335	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
2336	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.55	0.58	0.90	1.63	1.27
1210	创金合信信用红利债券C	0.05	0.47	1.13	1.79	1.27
1211	大成元合双利债券发起式C	0.22	-0.04	0.57	1.39	1.27
1212	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.47	1.17	1.80	1.27
1213	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.47	0.97	1.68	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	博时稳定价值债券B	5.66	11.10	14.51	22.60	184.88
677	工银月月薪定期支付债券A	5.64	9.22	6.49	5.33	83.70
678	大成元合双利债券发起式C	5.63	8.00	6.48	-	2.06
679	建信润利增强债券C	5.63	7.71	5.47	18.06	21.06
680	人保鑫裕增强债券A	5.63	7.47	5.60	8.37	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	中邮纯债优选一年定开债C	4.11	8.01	14.13	-	29.81
1047	泓德裕荣纯债债券A	4.39	8.01	11.01	15.55	39.39
1048	大成元合双利债券发起式C	5.63	8.00	6.48	-	2.06
1049	大摩多元收益债券C	8.38	8.00	8.18	5.17	106.76
1050	泓德裕泰债券A	3.43	8.00	14.40	28.85	64.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	浦银安盛盛通定开债券	1.78	3.87	6.49	-	27.61
4443	添富短债债券A	1.46	3.60	6.49	11.95	21.29
4444	大成元合双利债券发起式C	5.63	8.00	6.48	-	2.06
4445	海富通裕通30个月定开债券	1.76	4.06	6.48	-	16.32
4446	华安众悦60天滚动持有短债C	1.33	3.20	6.48	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	广发景益债券	2.19	6.76	12.10	-	13.03
4612	大成元合双利债券发起式A	5.75	8.25	6.91	-	2.07
4613	大成元合双利债券发起式C	5.63	8.00	6.48	-	2.06
4614	方正富邦鸿远债券A	-7.94	5.62	6.85	-	8.23
4615	方正富邦鸿远债券C	-8.12	3.59	4.37	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	大成元合双利债券发起式A	5.75	8.25	6.91	-	2.07
5366	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.41	2.07
5367	大成元合双利债券发起式C	5.63	8.00	6.48	-	2.06
5368	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.44	2.04
5369	汇添富丰和纯债C	-6.99	-3.56	1.49	-	2.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2009.23	8.94%
25国债12	17.30	1744.64	7.76%
25龙源电力SCP013	14.00	1400.99	6.23%
25国债08	12.60	1272.72	5.66%
23国开08	10.00	1035.76	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4252.61	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0188	1.0184	1.0168	1.0181	1.0157
累计净值(元)	1.0188	1.0184	1.0168	1.0181	1.0157

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