大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

新发份额创近四年新高 FOF年内“吸金”超780亿元[2025-12-18]

最新动态

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累计净值：1.0068

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.69亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.88	-0.08	3.75	2.74
债券型名次	4821	4960	4711	472	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	6.75	3.58	-	0.52
债券型名次	1122	1992	4838	4623	5389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	大成景盛一年定期债券C	-0.28	-0.76	0.42	1.56	2.16
4820	大成元合双利债券发起式A	-0.28	-0.87	-0.05	3.81	2.86
4821	大成元合双利债券发起式C	-0.28	-0.88	-0.08	3.75	2.74
4822	德邦新添利债券A	-0.28	-1.44	-0.03	-0.49	0.38
4823	德邦新添利债券C	-0.28	-1.47	-0.13	-0.69	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	博时双季享持有期债券B	-0.17	-0.88	-0.46	-1.32	-0.51
4959	博时双季享持有期债券C	-0.17	-0.88	-0.47	-1.34	-0.55
4960	大成元合双利债券发起式C	-0.28	-0.88	-0.08	3.75	2.74
4961	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.88	-0.22	-2.01	-0.24
4962	蜂巢恒利债券C	-0.13	-0.88	-0.10	1.32	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	博远增强回报债券A	-0.72	-0.51	-0.08	5.25	7.23
4710	长信利众债券(LOF)C	-0.06	-0.52	-0.08	2.15	2.89
4711	大成元合双利债券发起式C	-0.28	-0.88	-0.08	3.75	2.74
4712	大摩多元收益债券A	-0.49	-0.74	-0.08	2.13	2.59
4713	德邦锐乾债券C	-0.12	-0.59	-0.08	-0.08	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	平安添润债券C	-0.46	-0.83	0.70	3.76	6.42
471	财通资管双盈债券发起式C	-0.14	-0.35	0.30	3.75	3.57
472	大成元合双利债券发起式C	-0.28	-0.88	-0.08	3.75	2.74
473	新华丰利债券C	-0.05	-1.26	-0.44	3.75	3.90
474	东方红聚利债券C	-0.09	-0.44	0.26	3.74	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	中银康享3个月定期开放债券	-0.06	-0.23	0.39	1.46	2.75
1050	中邮稳定收益债券型C	-0.09	-0.60	0.26	1.67	2.75
1051	大成元合双利债券发起式C	-0.28	-0.88	-0.08	3.75	2.74
1052	东方兴润债券C	-0.06	-0.25	0.54	1.09	2.74
1053	工银添利债券A	-0.09	-0.33	0.49	1.48	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	35.16	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	15.34	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	前海开源祥和债券A	2.89	13.91	20.91	36.09	69.06
1121	银河睿嘉债券A	2.89	5.56	8.40	14.06	22.40
1122	大成元合双利债券发起式C	2.88	6.75	3.58	-	0.52
1123	德邦锐乾债券A	2.88	9.86	14.43	21.72	44.39
1124	中信建投双鑫债券A	2.88	8.63	8.01	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.78	6.76	12.05	-	14.04
1991	华夏中债3-5年政金债指数C	0.79	6.76	7.27	15.86	19.50
1992	大成元合双利债券发起式C	2.88	6.75	3.58	-	0.52
1993	大成中债3-5年国开债指数C	0.28	6.75	10.41	18.34	23.68
1994	东方臻萃3个月定开债券C	2.08	6.75	15.90	27.38	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.17	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.64	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.34	2.74
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	银河强化债券	2.52	6.13	3.60	2.85	97.33
4837	招商添韵3个月定开债C	-0.51	2.56	3.59	-	3.71
4838	大成元合双利债券发起式C	2.88	6.75	3.58	-	0.52
4839	融通收益增强债券A	6.07	9.08	3.58	12.27	42.94
4840	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.92	3.70	3.57	-4.21	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	79.70	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	76.32	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	51.46	127.51
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	广发景益债券	1.17	8.42	11.66	-	11.55
4622	大成元合双利债券发起式A	2.99	7.02	3.72	-	0.50
4623	大成元合双利债券发起式C	2.88	6.75	3.58	-	0.52
4624	方正富邦鸿远债券A	-6.67	5.62	7.31	-	7.12
4625	方正富邦鸿远债券C	-6.84	3.52	4.77	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.32	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.66	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.65	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	18.35	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.18	288.41
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	华宝安融六个月持有期债券C	-0.60	1.86	0.00	-	0.63
5388	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.68	4.16	1.68	-11.49	0.62
5389	大成元合双利债券发起式C	2.88	6.75	3.58	-	0.52
5390	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
5391	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	0.35	0.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	32.20	3206.81	11.02%
25国债08	19.90	2002.62	6.88%
25国债01	19.40	1955.00	6.72%
25国债12	10.60	1063.59	3.65%
24济南城投MTN004B(项目收益)	10.00	1040.24	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3690.09	12.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0052	1.0067	1.0080	1.0066	1.0072
累计净值(元)	1.0052	1.0067	1.0080	1.0066	1.0072

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