大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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累计净值：1.0375

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.01亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.08	1.29	3.06	2.95
债券型名次	520	226	485	558	443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.14	8.60	8.54	-	3.75
债券型名次	505	849	2961	4623	5299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
519	大成元合双利债券发起式A	0.20	1.08	1.31	3.11	2.99
520	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.08	1.29	3.06	2.95
521	富国元利债券A	0.20	-0.72	-0.37	5.41	4.23
522	富国元利债券C	0.20	-0.72	-0.42	5.26	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	中信建投双利3个月债A	0.77	1.09	1.40	7.15	5.51
225	大成元合双利债券发起式A	0.20	1.08	1.31	3.11	2.99
226	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.08	1.29	3.06	2.95
227	兴业机遇债券C	0.24	1.08	5.03	6.83	6.24
228	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	长盛盛裕纯债D	0.14	0.29	1.29	2.08	2.05
484	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
485	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.08	1.29	3.06	2.95
486	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
487	方正富邦恒利C	0.14	0.09	1.29	1.84	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	兴全恒益债券C	-0.44	-1.10	-0.87	3.08	2.08
557	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	-0.53	0.11	3.07	2.39
558	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.08	1.29	3.06	2.95
559	富国裕利债券A	0.01	0.18	1.09	3.06	2.45
560	广发集裕债券C	0.15	0.90	-0.44	3.06	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
442	永赢裕益债券A	0.25	0.10	1.59	2.28	2.96
443	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.08	1.29	3.06	2.95
444	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
445	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.50	12.69	11.31	39.87
504	招商信用增强债券A	7.15	14.03	17.94	25.02	103.10
505	大成元合双利债券发起式C	7.14	8.60	8.54	-	3.75
506	大成元吉增利债券A	7.14	11.96	13.89	-	14.52
507	招商安福1年定开债发起式	7.14	13.45	16.30	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	华富收益增强债券A	4.02	8.61	10.79	16.88	227.03
848	浦银安盛稳健丰利债券A	5.27	8.61	10.03	11.92	12.43
849	大成元合双利债券发起式C	7.14	8.60	8.54	-	3.75
850	农银瑞泽添利债券C	7.06	8.59	10.51	-	12.16
851	鹏扬丰利一年定开债券C	3.79	8.59	15.76	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.42	8.55	-	12.01
2960	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18
2961	大成元合双利债券发起式C	7.14	8.60	8.54	-	3.75
2962	东方红益鑫纯债债券C	1.30	5.49	8.54	13.77	33.77
2963	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.70	4.27	8.54	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	广发景益债券	2.23	6.20	11.82	-	13.48
4622	大成元合双利债券发起式A	7.26	8.83	8.92	-	3.77
4623	大成元合双利债券发起式C	7.14	8.60	8.54	-	3.75
4624	方正富邦鸿远债券A	-7.91	4.28	6.38	-	7.60
4625	方正富邦鸿远债券C	-8.10	2.29	3.92	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	工银全球美元债A人民币	-2.98	1.42	-0.56	0.29	3.81
5298	大成元合双利债券发起式A	7.26	8.83	8.92	-	3.77
5299	大成元合双利债券发起式C	7.14	8.60	8.54	-	3.75
5300	路博迈护航一年持有债券C	3.08	3.47	3.91	-	3.75
5301	太平丰和一年定开债券发起式	2.08	4.78	3.90	0.34	3.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1974.31	8.80%
25国债08	19.30	1955.62	8.72%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	4.65%
23国开08	10.00	1042.27	4.64%
23锡产业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1035.59	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8238.96	36.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0341	1.0389	1.0374	1.0358	1.0354
累计净值(元)	1.0341	1.0389	1.0374	1.0358	1.0354

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