大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0340 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0340

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.01亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.51	1.16	2.58	2.60
债券型名次	2981	4729	607	564	448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	8.35	7.69	-	3.40
债券型名次	460	852	3511	4630	5315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	大成景旭纯债债券C	-0.14	0.20	0.89	1.25	1.25
2980	大成元合双利债券发起式A	-0.14	-0.50	1.18	2.63	2.65
2981	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.51	1.16	2.58	2.60
2982	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.14	0.15	0.50	0.64	0.63
2983	方正富邦惠利纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.14	-0.51	0.29	2.05	1.47
4728	财通资管双盈债券发起式A	-0.13	-0.51	-0.35	1.25	0.98
4729	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.51	1.16	2.58	2.60
4730	海富通纯债债券C	-0.24	-0.51	0.03	2.04	1.70
4731	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
606	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
607	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.51	1.16	2.58	2.60
608	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.31	-0.10	1.16	2.43	2.32
609	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.16	2.16	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	广发中债7-10年国开债指数E	-0.29	0.31	1.58	2.59	2.63
563	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.21	0.04	-0.13	2.59	1.89
564	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.51	1.16	2.58	2.60
565	汇添富6月红定期开放债券A	-0.37	-1.21	0.87	2.58	2.02
566	鹏扬富利增强债券A	-0.11	-0.56	-0.17	2.58	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	国寿安保尊享债券A	-0.05	-0.01	0.99	3.06	2.61
447	天弘多元增利债券A	0.52	0.09	-0.17	2.84	2.61
448	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.51	1.16	2.58	2.60
449	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
450	融通增强收益债券C	0.04	-0.46	-0.34	2.91	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.59	14.15
459	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07
460	大成元合双利债券发起式C	6.66	8.35	7.69	-	3.40
461	信诚优质纯债债券C	6.66	7.95	11.05	-	13.49
462	嘉实稳固收益债券A	6.64	9.01	12.03	14.51	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	达诚腾益债券A	4.95	8.36	16.43	-	17.06
851	安信目标收益债券A	1.57	8.35	13.38	23.98	109.65
852	大成元合双利债券发起式C	6.66	8.35	7.69	-	3.40
853	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.13	14.38
854	招商安悦1年持有期债券A	6.25	8.35	13.32	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	中融益海30天滚动持有短债C	1.57	3.84	7.70	-	11.17
3510	博时民丰纯债债券C	1.53	4.21	7.69	13.06	31.99
3511	大成元合双利债券发起式C	6.66	8.35	7.69	-	3.40
3512	东海祥苏短债A	1.48	3.95	7.69	17.19	18.32
3513	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.85	7.69	14.67	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	广发景益债券	2.08	5.65	11.54	-	13.60
4629	大成元合双利债券发起式A	6.79	8.58	8.05	-	3.43
4630	大成元合双利债券发起式C	6.66	8.35	7.69	-	3.40
4631	方正富邦鸿远债券A	-8.14	2.90	6.87	-	7.99
4632	方正富邦鸿远债券C	-8.33	2.30	4.41	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5314	华夏安益短债债券A	1.93	4.42	2.34	-	3.41
5315	大成元合双利债券发起式C	6.66	8.35	7.69	-	3.40
5316	汇安信利债券A	-0.43	2.88	0.49	-3.95	3.39
5317	广发集祥债券A	-1.44	5.02	4.33	-	3.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1974.31	8.80%
25国债08	19.30	1955.62	8.72%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	4.65%
23国开08	10.00	1042.27	4.64%
23锡产业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1035.59	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8238.96	36.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0334	1.0343	1.0354	1.0343	1.0355
累计净值(元)	1.0334	1.0343	1.0354	1.0343	1.0355

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。