大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.0371

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.01亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
债券型名次	4295	770	338	589	441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.90	9.27	8.09	-	3.71
债券型名次	450	759	3144	4652	5293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4294	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
4295	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
4296	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
4297	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.27	1.14	2.82	2.67
769	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
770	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
771	德邦新添利债券A	-1.30	0.27	0.39	0.61	1.14
772	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.34	1.10	1.88	1.80	3.36
337	兴华安裕利率债C	0.28	0.28	1.88	3.76	3.34
338	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
339	海富通一年定开债券A	-0.70	0.73	1.87	2.95	3.81
340	永赢裕益债券C	0.26	0.32	1.87	4.17	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
588	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37
589	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
590	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32
591	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.97	1.76	2.45	2.68	2.92
440	信澳鑫益债券C	-0.79	0.81	1.55	1.82	2.92
441	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
442	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
443	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	国投瑞银双债债券A	5.93	10.76	14.48	22.68	160.32
449	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.91	11.00	15.89	13.28	49.37
450	大成元合双利债券发起式C	5.90	9.27	8.09	-	3.71
451	长信利发债券	5.89	7.29	12.34	10.71	44.43
452	农银瑞泽添利债券A	5.89	10.33	11.55	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	中银信用增利债券C	3.34	9.31	13.38	17.86	22.76
758	博时中债5-10农发行C	1.72	9.27	16.65	27.85	40.71
759	大成元合双利债券发起式C	5.90	9.27	8.09	-	3.71
760	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.14	22.41
761	中信建投双鑫债券A	3.15	9.27	10.63	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	中加颐睿纯债债券C	1.30	3.97	8.10	14.66	28.51
3143	创金合信利泽纯债债券A	0.83	4.70	8.09	-	10.18
3144	大成元合双利债券发起式C	5.90	9.27	8.09	-	3.71
3145	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.20	15.65
3146	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	广发景益债券	1.85	5.42	11.50	-	13.84
4651	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
4652	大成元合双利债券发起式C	5.90	9.27	8.09	-	3.71
4653	方正富邦鸿远债券A	-8.34	3.42	7.03	-	8.30
4654	方正富邦鸿远债券C	-8.51	2.84	4.59	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.31	3.58	7.76	-12.26	3.82
5292	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
5293	大成元合双利债券发起式C	5.90	9.27	8.09	-	3.71
5294	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.45	3.68	-	3.71
5295	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1974.31	8.80%
25国债08	19.30	1955.62	8.72%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	4.65%
23国开08	10.00	1042.27	4.64%
23锡产业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1035.59	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8238.96	36.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0364	1.0370	1.0373	1.0379	1.0421
累计净值(元)	1.0364	1.0370	1.0373	1.0379	1.0421

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