大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.00亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.55	-1.48	0.79	-1.31
债券型名次	2957	5098	5455	5114	5432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	1.05	0.00	-	-3.44
债券型名次	4617	4986	4357	4112	5451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.09	0.48	0.46	2.21	0.61
2956	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.09	0.44	0.37	2.06	0.51
2957	大成元合双利债券发起式C	0.09	-0.55	-1.48	0.79	-1.31
2958	德邦短债A	0.09	0.45	0.73	2.31	0.80
2959	德邦短债C	0.09	0.43	0.67	2.19	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	华夏鼎沛债券C	0.11	-0.54	3.02	3.34	4.26
5097	易方达丰华债券A	0.21	-0.54	-0.72	2.71	0.15
5098	大成元合双利债券发起式C	0.09	-0.55	-1.48	0.79	-1.31
5099	国投瑞银优化增强债券C	0.04	-0.55	-1.14	0.28	-0.99
5100	华安乾煜债券发起式A	0.20	-0.55	1.53	3.69	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	宏利集利债券C	0.11	-0.04	-1.47	1.30	-1.57
5454	同泰泰裕三个月定开债C	0.19	1.68	-1.47	2.07	-1.40
5455	大成元合双利债券发起式C	0.09	-0.55	-1.48	0.79	-1.31
5456	东吴优益债券C	0.69	-0.08	-1.48	-0.28	-1.48
5457	工银双债LOF	-0.30	-2.64	-1.48	3.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	招商招财通理财债券A	0.01	0.07	0.34	0.80	0.42
5113	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.04	0.18	0.79	0.15
5114	大成元合双利债券发起式C	0.09	-0.55	-1.48	0.79	-1.31
5115	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
5116	华商稳健双利债券B	-0.07	-0.47	-0.07	0.79	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.30	0.00	-0.66	3.03	-1.29
5431	万家集利债券发起式C	-0.23	-1.33	-1.05	-0.58	-1.29
5432	大成元合双利债券发起式C	0.09	-0.55	-1.48	0.79	-1.31
5433	工银可转债债券	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
5434	招商享诚增强债券C	0.24	-0.12	-0.71	-0.43	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	财通资管鸿达纯债债券A	2.02	5.30	7.87	-	27.49
4616	长盛稳益6个月A	2.02	4.70	4.98	-	9.23
4617	大成元合双利债券发起式C	2.02	1.05	0.00	-	-3.44
4618	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.02	0.00	0.00	-	5.05
4619	工银双盈债券C	2.02	1.62	3.06	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	信澳鑫安债券(LOF)	-0.48	1.08	4.68	-	42.38
4985	中信证券债券优化A	-1.24	1.08	2.45	-	2.34
4986	大成元合双利债券发起式C	2.02	1.05	0.00	-	-3.44
4987	鹏华创兴增利债券D	4.86	1.03	0.00	-	2.25
4988	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.34	1.02	0.06	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	大成景泽中短债债券C	2.06	6.15	0.00	-	7.10
4356	大成元合双利债券发起式A	2.15	1.29	0.00	-	-3.53
4357	大成元合双利债券发起式C	2.02	1.05	0.00	-	-3.44
4358	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.57	0.00	-	4.41
4359	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	广发景益债券	4.09	9.44	0.00	-	10.60
4111	大成元合双利债券发起式A	2.15	1.29	0.00	-	-3.53
4112	大成元合双利债券发起式C	2.02	1.05	0.00	-	-3.44
4113	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
4114	方正富邦鸿远债券C	12.72	14.45	0.00	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	博时恒耀债券C	1.32	-2.22	0.00	-	-3.26
5450	格林聚鑫增强债券A	-1.86	-3.50	0.00	-	-3.27
5451	大成元合双利债券发起式C	2.02	1.05	0.00	-	-3.44
5452	南方晖元6个月持有期债券C	3.14	2.92	-0.57	-	-3.51
5453	大成元合双利债券发起式A	2.15	1.29	0.00	-	-3.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	20.00	2159.01	10.12%
25附息国债03	20.00	1985.17	9.31%
20广东36	15.00	1592.35	7.47%
23首钢MTN003	10.00	1051.26	4.93%
23锡产业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1050.19	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3713.62	17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.965	0.964	0.965	0.965	0.967
累计净值(元)	0.965	0.964	0.965	0.965	0.967

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