大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.03亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53
债券型名次	4659	611	1255	555	662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	10.62	5.05	-	2.32
债券型名次	934	863	4788	4632	5356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.15	0.81	1.08	1.67	0.80
4658	大成元合双利债券发起式A	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
4659	大成元合双利债券发起式C	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53
4660	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49
4661	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
610	人保鑫利债券C	-0.86	1.46	3.45	5.42	1.46
611	大成元合双利债券发起式C	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53
612	平安添裕债券A	0.16	1.45	0.98	7.36	1.64
613	华富安福债券	-0.05	1.44	1.62	4.88	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.79	1.42	0.20
1254	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1255	大成元合双利债券发起式C	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53
1256	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.10	0.77	0.79	1.43	0.77
1257	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.48	0.79	1.33	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.87	0.99	4.10	0.87
554	国富恒久信用债券C	-0.69	1.54	1.98	4.09	1.51
555	大成元合双利债券发起式C	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53
556	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.96	1.05	4.06	1.00
557	博时恒乐债券A	-1.03	1.11	1.17	4.05	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	建信信用增强债券C	-0.36	1.54	1.73	2.94	1.54
661	中欧稳宁9个月债券C	0.05	1.57	1.49	2.70	1.54
662	大成元合双利债券发起式C	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53
663	方正富邦丰利债券A	0.20	1.56	1.38	1.67	1.53
664	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	安信永鑫增强债券A	4.40	10.23	10.23	19.70	43.75
933	长信利众(LOF)A	4.40	8.83	13.14	27.07	53.07
934	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32
935	中欧同益债券	4.40	10.66	15.71	19.09	20.58
936	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.87	13.41	23.03	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	万家集利债券发起式C	6.08	10.64	0.00	-	6.73
862	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
863	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32
864	工银瑞信双利债券B	4.88	10.59	9.23	14.16	138.14
865	南方7-10年国开债C	-0.57	10.59	17.44	30.29	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4787	宝盈盈泰纯债债券A	2.52	7.00	5.05	5.73	23.09
4788	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32
4789	鹏华稳健增利债券C	2.75	8.16	5.05	-	5.12
4790	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.17	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	广发景益债券	1.36	7.61	11.84	-	12.11
4631	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
4632	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32
4633	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63
4634	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	博时恒享债券C	0.54	4.83	0.00	-	2.36
5355	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
5356	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32
5357	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
5358	鹏华创兴增利债券A	2.88	7.36	2.07	-	2.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2009.23	8.94%
25国债12	17.30	1744.64	7.76%
25龙源电力SCP013	14.00	1400.99	6.23%
25国债08	12.60	1272.72	5.66%
23国开08	10.00	1035.76	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4252.61	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0255	1.0271	1.0250	1.0248	1.0247
累计净值(元)	1.0255	1.0271	1.0250	1.0248	1.0247

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