大成元合双利债券发起式C(015899)_最新动态

大成元合双利债券发起式C015899DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0316

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：0.02亿元

大成元合双利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.55	0.09	0.92	2.36
债券型名次	4141	4874	4450	3579	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	8.43	7.86	-	3.16
债券型名次	435	842	3253	4638	5319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.41	1.04	1.24
4140	大成元合双利债券发起式A	0.01	-0.54	0.11	0.97	2.42
4141	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.55	0.09	0.92	2.36
4142	大成月添利债券A	0.01	0.07	0.59	1.45	1.89
4143	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4873	人保鑫利债券A	-0.04	-0.54	-0.34	0.05	1.11
4874	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.55	0.09	0.92	2.36
4875	东方强化收益债券	0.15	-0.55	0.09	0.50	1.64
4876	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.01	-0.55	-0.82	-1.18	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53
4449	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4450	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.55	0.09	0.92	2.36
4451	大成元吉增利债券A	-0.34	0.04	0.09	2.20	4.25
4452	东方红信用债债券A	0.05	0.07	0.09	0.40	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	博时月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.47	0.92	1.05
3578	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3579	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.55	0.09	0.92	2.36
3580	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.37	0.92	1.09
3581	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.14	0.36	0.92	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成元合双利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.40	-3.03	-0.64	0.47	2.37
791	博时信用债纯债债券A	0.04	0.45	0.95	1.99	2.36
792	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.55	0.09	0.92	2.36
793	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.20	1.06	2.11	2.36
794	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.36	0.91	1.96	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
434	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
435	大成元合双利债券发起式C	4.98	8.43	7.86	-	3.16
436	中信保诚惠泽	4.98	7.93	12.19	18.08	48.53
437	国投瑞银双债债券A	4.97	9.90	13.21	19.56	158.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.44	12.48	-	24.33
841	银河铭忆3个月定开债券	7.24	8.44	13.63	-	42.39
842	大成元合双利债券发起式C	4.98	8.43	7.86	-	3.16
843	中邮淳享66个月定期开放债券	4.02	8.43	12.74	-	24.28
844	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	中泰稳固30天持有中短债A	1.94	3.98	7.87	-	10.64
3252	中信建投景润3个月定开债券D	2.46	4.14	7.87	-	8.11
3253	大成元合双利债券发起式C	4.98	8.43	7.86	-	3.16
3254	格林泓盛一年定开债券发起式	2.35	4.20	7.86	-	11.19
3255	广发添财180天滚动持有债券A	1.72	4.07	7.86	14.57	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	广发景益债券	2.18	4.48	11.35	-	13.97
4637	大成元合双利债券发起式A	5.09	8.67	8.23	-	3.20
4638	大成元合双利债券发起式C	4.98	8.43	7.86	-	3.16
4639	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
4640	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成元合双利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5318	大成元合双利债券发起式A	5.09	8.67	8.23	-	3.20
5319	大成元合双利债券发起式C	4.98	8.43	7.86	-	3.16
5320	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5321	工银全球美元债A美元现汇	-1.89	-0.73	3.66	-6.76	3.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1955.47	8.44%
24晋能电力MTN008	10.00	1047.04	4.52%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.48%
24国开03	10.00	1031.03	4.45%
24淮安国投MTN004	10.00	1028.62	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10175.56	43.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0312	1.0315	1.0313	1.0316	1.0309
累计净值(元)	1.0312	1.0315	1.0313	1.0316	1.0309

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。