资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54932.20 99.94%
银行存款和结算备付金 32.08 0.06%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:54964.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 190.00 19702.45 36.82%
23进出05 80.00 8308.28 15.53%
22进出10 70.00 7715.21 14.42%
26国开05 40.00 4099.98 7.66%
23农发02 30.00 3326.54 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54932.20 102.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%