东吴添利三个月定开债券A(016759)_规模评级

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.20	3.21	3.22	3.22	3.44	2.40	4.57
季度净申购	-30.97	-70.37	-14.56	-2010.16	9518.59	-19928.93	-9.28
总份额	29463.25	29494.22	29564.59	29579.15	31589.31	22070.72	41999.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.35	9527.00	73.42	4.55
季度总赎回份额	30.97	70.37	14.56	2010.51	8.40	20002.35	13.83

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平

3016	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
3017	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
3018	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.22	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
3019	嘉实增强信用定期债券	3.22	31565.42	-3225.88	32.17	3258.05
3020	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	31468.06	-8422.31	29356.98	37779.29
3021	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
3022	交银裕隆纯债债券C	3.21	23377.63	-25764.11	5894.16	31658.27
3023	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
3024	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	3.20	27963.70	594.88	7074.52	6479.64
3025	平安合进1年定开债	3.20	31597.07	-	-	3000.00
3026	东方红益丰纯债债券C	3.19	30908.04	-1289.11	1253.76	2542.87
3027	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.19	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
3028	嘉实30天持有期中短债债券C	3.19	29773.41	-7363.74	17441.91	24805.65
3029	金信民兴债券A	3.19	30266.87	-1014.84	2360.24	3375.07
3030	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.19	30999.95	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平

2998	大成稳益90天滚动持有债券A	3.35	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
2999	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95
3000	浙商智多盈债券A	3.19	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28
3001	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.30	29624.85	-2738.48	4543.15	7281.63
3002	中邮定期开放债券A	3.42	29601.35	-3856.98	21.96	3878.94
3003	摩根双债增利债券A	3.51	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
3004	鹏扬利沣短债C	3.17	29474.51	2989.37	14344.40	11355.03
3005	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
3006	中银双利债券A	4.61	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
3007	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.44	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3008	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.44	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3009	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3010	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
3011	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
3012	泓德裕康债券A	4.07	29339.20	7951.09	14462.66	6511.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平

5346	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5347	华安鼎津一年定开债发起式	21.33	200000.11	-	-	-
5348	中银淳享一年定开债券发起式	21.11	201000.00	-	-	-
5349	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.65	194311.33	-	-	-
5350	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5351	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5352	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5353	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5354	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5355	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
5356	大成惠昭一年定开债券发起式	25.34	250999.90	-	-	-
5357	山西证券裕泽债券发起式A	21.37	198258.22	-	-	-
5358	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5359	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5360	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平

5363	兴业睿信一年定开债券发起式	7.65	70999.90	-	-	-
5364	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5365	华安鼎津一年定开债发起式	21.33	200000.11	-	-	-
5366	中银淳享一年定开债券发起式	21.11	201000.00	-	-	-
5367	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.65	194311.33	-	-	-
5368	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5369	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5370	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5371	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5372	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
5373	大成惠昭一年定开债券发起式	25.34	250999.90	-	-	-
5374	山西证券裕泽债券发起式A	21.37	198258.22	-	-	-
5375	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5376	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
5377	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	建信稳定鑫利债券A	2.05	18336.31	167.07	200.17	33.09
3877	中金金元A	83.35	804378.08	-29.26	2.86	32.12
3878	中航瑞发3个月定开债A	20.05	198451.24	-22.13	9.98	32.11
3879	通利债C	0.05	415.15	36.72	68.76	32.04
3880	银河丰利	0.19	1835.75	925.21	956.77	31.55
3881	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42
3882	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11
3883	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
3884	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
3885	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3886	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
3887	东方兴润债券A	4.12	40358.19	-	-	29.83
3888	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.84	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
3889	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3890	招商添浩纯债A	40.73	381939.23	-2.29	27.19	29.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

169

1745220.0400

99.41%

0.59%

2024-12-31

201

1471599.4000

99.12%

0.88%

2024-06-30

165

1337619.2500

99.53%

0.47%

2023-12-31

129

3256505.8700

99.90%

0.10%

2023-06-30

181

2216098.9200

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	169	1745220.0400	29319.73	99.41	174.48	0.59
2024-12-31	201	1471599.4000	29319.73	99.12	259.41	0.88
2024-06-30	165	1337619.2500	21967.02	99.53	103.70	0.47
2023-12-31	129	3256505.8700	41968.32	99.90	40.61	0.10
2023-06-30	181	2216098.9200	40003.20	99.73	108.19	0.27

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