东吴添利三个月定开债券A(016759)_规模评级

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	1.05	1.05	3.28	3.29	3.29	3.30
季度净申购	-9160.93	-43.25	-20012.29	-30.97	-70.37	-14.56	-2010.16
总份额	246.77	9407.70	9450.95	29463.25	29494.22	29564.59	29579.15
季度总申购份额	181.78	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.35
季度总赎回份额	9342.71	43.25	20013.64	30.97	70.37	14.56	2010.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平

4831	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	6.24	126.37	120.13
4832	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
4833	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4834	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
4835	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
4836	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
4837	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4838	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
4839	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
4840	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4841	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
4842	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
4843	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	65.96	140.35	74.38
4844	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
4845	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平

4868	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
4869	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
4870	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4871	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
4872	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
4873	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4874	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
4875	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
4876	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
4877	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
4878	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
4879	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	65.96	140.35	74.38
4880	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
4881	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
4882	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平

3839	招商安华债券C	7.30	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
3840	永赢泰利债券A	1.75	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
3841	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.29	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
3842	圆信永丰强化收益C	1.90	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
3843	国泰利享安益短债债券C	4.49	41065.54	-9136.64	40485.15	49621.79
3844	东方红汇阳债券C	5.04	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
3845	博时四月享120天持有期债券C	23.77	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
3846	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3847	中信建投稳祥A	8.02	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
3848	海富通利率债债券A	7.34	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3849	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.18	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
3850	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3851	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.51	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
3852	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3853	华富可转债债券	0.30	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.27	497547.60	188.22	188.23	0.01
3280	华安全球美元票息(美元)A	0.25	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3281	华安全球美元票息(人民币)A	1.71	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3282	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
3283	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
3284	融通可转债A	0.28	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3285	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3286	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3287	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3288	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3289	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3290	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3291	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3292	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3293	前海开源祥和债券C	1.37	8745.82	-812.12	176.66	988.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	博时富发纯债C	1.21	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
1924	太平恒兴纯债	4.49	41250.54	-	-	9384.03
1925	博时富腾纯债债券	13.43	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1926	人保福欣3个月定开债券A	13.10	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
1927	太平恒安三个月定开债	36.23	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
1928	嘉实稳瑞纯债债券	10.54	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1929	华夏聚利债券C	1.63	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
1930	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
1931	鹏华丰宁债券	3.14	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
1932	招商信用添利债券(LOF)C	6.81	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
1933	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1934	博时稳健回报债券(LOF)C	15.54	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1935	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1936	兴业天融债券	6.94	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1937	国金惠安利率债C	1.72	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

110

22433.4100

73.66%

26.34%

2025-12-31

130

726996.4800

98.59%

1.41%

2025-06-30

169

1745220.0400

99.41%

0.59%

2024-12-31

201

1471599.4000

99.12%

0.88%

2024-06-30

165

1337619.2500

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	110	22433.4100	181.78	73.66	64.99	26.34
2025-12-31	130	726996.4800	9317.83	98.59	133.12	1.41
2025-06-30	169	1745220.0400	29319.73	99.41	174.48	0.59
2024-12-31	201	1471599.4000	29319.73	99.12	259.41	0.88
2024-06-30	165	1337619.2500	21967.02	99.53	103.70	0.47

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