东吴添利三个月定开债券A(016759)_规模评级

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.03	3.23	3.23	3.24	3.24	3.46	2.42
季度净申购	-20012.29	-30.97	-70.37	-14.56	-2010.16	9518.59	-19928.93
总份额	9450.95	29463.25	29494.22	29564.59	29579.15	31589.31	22070.72
季度总申购份额	1.35	0.00	0.00	0.00	0.35	9527.00	73.42
季度总赎回份额	20013.64	30.97	70.37	14.56	2010.51	8.40	20002.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	蜂巢丰瑞债券C	1.05	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
3668	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
3669	富国双利增强债券A	1.04	9288.57	7008.66	8167.55	1158.88
3670	广发集汇债券A	1.04	9130.42	6031.20	6462.09	430.89
3671	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
3672	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3673	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3674	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3675	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
3676	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
3677	山西证券90天滚动持有短债C	1.03	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
3678	永赢匠心增利债券C	1.03	9232.59	6398.86	20577.10	14178.24
3679	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3680	创金合信尊睿债券A	1.02	9989.23	-389861.37	10001.94	399863.31
3681	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平

3651	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
3652	中海合嘉增强收益债券A	1.18	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
3653	南方丰元信用增强债券C	1.31	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
3654	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
3655	永赢邦利债券A	1.09	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
3656	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3657	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.05	9473.22	4676.69	17185.98	12509.29
3658	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3659	易方达丰和债券C	1.48	9427.53	-7927.66	24077.97	32005.63
3660	华富安享债券	1.21	9416.62	341.20	602.97	261.77
3661	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9406.35	-471.12	791.80	1262.91
3662	中海中短债债券	0.87	9386.50	-5844.16	24292.28	30136.44
3663	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3664	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	5033.52	39039.37	34005.85
3665	中海可转债债券C类	0.97	9335.16	4972.35	20803.29	15830.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平

4015	华安鼎丰债券发起式A	5.60	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
4016	民生加银聚益纯债	38.07	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
4017	泰康裕泰债券A	6.62	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
4018	博时民丰纯债债券A	8.11	79200.18	-19989.81	34.54	20024.35
4019	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
4020	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
4021	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
4022	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
4023	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
4024	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
4025	南方希元可转债债券	17.64	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
4026	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4027	鹏扬稳利债券A	4.08	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
4028	东方臻宝纯债债券C	10.04	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51
4029	东海祥苏短债E	24.17	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平

4186	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
4187	中加丰享纯债债券	61.28	607158.72	0.23	1.53	1.30
4188	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4189	南方信元债券	0.59	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
4190	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4191	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
4192	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
4193	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
4194	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-0.04	1.33	1.37
4195	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
4196	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
4197	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4198	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
4199	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
4200	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	新华增盈回报债券	8.39	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03
1731	华安鼎丰债券发起式A	5.60	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
1732	嘉实稳宏债券A	8.90	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67
1733	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	2.78	20055.97	20053.19
1734	博时信用债券A/B	49.96	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1735	华商稳定增利债券C	4.58	22342.46	15344.75	35377.18	20032.43
1736	博时民丰纯债债券A	8.11	79200.18	-19989.81	34.54	20024.35
1737	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
1738	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
1739	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
1740	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1741	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1742	博时富丰3个月定开债发起式	15.60	145755.59	-	-	20000.00
1743	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00
1744	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

130

726996.4800

98.59%

1.41%

2025-06-30

169

1745220.0400

99.41%

0.59%

2024-12-31

201

1471599.4000

99.12%

0.88%

2024-06-30

165

1337619.2500

99.53%

0.47%

2023-12-31

129

3256505.8700

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	130	726996.4800	9317.83	98.59	133.12	1.41
2025-06-30	169	1745220.0400	29319.73	99.41	174.48	0.59
2024-12-31	201	1471599.4000	29319.73	99.12	259.41	0.88
2024-06-30	165	1337619.2500	21967.02	99.53	103.70	0.47
2023-12-31	129	3256505.8700	41968.32	99.90	40.61	0.10

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