财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1450.22 241.95 1091.70 780.02 1948.84
本期利润(万元) 552.43 -19.94 412.94 33.28 2672.73
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.09
加权平均净值利润率(%) 1.73 0.00 1.27 0.00 8.20
期末可供分配利润(万元) 829.85 0.00 3029.21 0.00 1945.32
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.10 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 10280.80 32476.02 32530.10 32227.77 32210.44
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 1.28 0.00 7.99
累计净值增长率(%) 12.87 0.00 12.37 0.00 10.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3.08 11.25 11.11 75.68 3.34
交易性金融资产(万元) 27961.55 54639.43 45611.92 34018.55 73853.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 27961.55 54639.43 45611.92 34018.55 73853.96
应付管理人报酬(万元) 9.49 10.73 11.30 8.35 17.33
应付托管费(万元) 3.16 3.58 3.77 2.78 5.78
资产总计(万元) 28014.01 54651.06 47823.58 34094.60 73859.39
负债合计(万元) 6892.27 11108.47 4715.03 24.14 20420.00
所有者权益合计(万元) 21121.74 43542.59 43108.56 34070.46 53439.39
未分配利润(万元) 1647.63 4016.67 3484.47 1969.78 1414.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.40 11.84 21.86 14.86 158.07
投资收益(万元) 2175.98 1568.71 2878.69 1837.49 1615.25
公允价值变动收益(万元) -1217.16 -908.15 921.71 27.44 193.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 974.22 672.39 3822.26 1879.79 1966.99
管理人报酬(万元) 128.74 64.51 130.09 70.33 139.63
托管费(万元) 42.91 21.50 43.36 23.44 46.54
其它费用(万元) 18.92 9.82 19.77 9.84 16.37
费用合计(万元) 254.68 130.63 355.96 220.87 471.36
利润总额(万元) 719.54 541.76 3466.30 1658.92 1495.63
净利润(万元) 719.54 541.76 3466.30 1658.92 1495.63