我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.88 |
1275.07 |
720.81 |
1076.98 |
410.59 |
| 本期利润(万元) |
-57.42 |
1322.27 |
920.90 |
1236.53 |
163.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1341.32 |
0.00 |
1011.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33601.99 |
23444.23 |
44076.38 |
43165.03 |
59787.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.68 |
3.34 |
29.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
34018.55 |
73853.96 |
74167.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34018.55 |
73853.96 |
74167.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.35 |
17.33 |
12.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
5.78 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
34094.60 |
73859.39 |
74206.66 |
| 负债合计(万元) |
24.14 |
20420.00 |
23314.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
34070.46 |
53439.39 |
50891.84 |
| 未分配利润(万元) |
1969.78 |
1414.96 |
716.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.86 |
158.07 |
147.79 |
| 投资收益(万元) |
1837.49 |
1615.25 |
431.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.44 |
193.67 |
300.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1879.79 |
1966.99 |
880.44 |
| 管理人报酬(万元) |
70.33 |
139.63 |
47.99 |
| 托管费(万元) |
23.44 |
46.54 |
16.00 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
16.37 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
220.87 |
471.36 |
165.62 |
| 利润总额(万元) |
1658.92 |
1495.63 |
714.82 |
| 净利润(万元) |
1658.92 |
1495.63 |
714.82 |
