东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：1.1032 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1432

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.86	1.46	1.42
债券型名次	4024	1523	2278	2738	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.07	13.14	-	14.47
债券型名次	2535	962	660	4947	3629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	东海祥利纯债	0.05	0.26	0.74	1.43	1.32
4023	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.17	0.58	1.31	1.24
4024	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.31	0.86	1.46	1.42
4025	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.30	0.77	1.38	1.32
4026	东吴悦秀纯债A	0.05	0.07	0.39	0.56	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	东方臻萃3个月定开债券A	0.09	0.31	1.05	1.70	1.63
1522	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.31	1.03	1.66	1.58
1523	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.31	0.86	1.46	1.42
1524	方正富邦添利纯债C	0.09	0.31	1.16	2.12	2.04
1525	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.14	0.31	0.98	1.91	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	博时裕丰3个月定开债发起式	0.08	0.12	0.86	1.29	1.31
2277	长信利鑫债券(LOF)C	0.15	0.18	0.86	1.72	1.56
2278	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.31	0.86	1.46	1.42
2279	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.86	1.49	1.37
2280	国寿安保泰和纯债债券	0.14	0.32	0.86	1.58	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	渤海汇金汇增利3个月定开	0.09	0.22	0.90	1.46	1.39
2737	大成景盈债券C	0.12	0.24	0.82	1.46	1.43
2738	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.31	0.86	1.46	1.42
2739	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2740	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.22	0.32	0.92	1.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中信建投稳泰债券	0.11	0.27	0.90	1.57	1.43
2567	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.84	1.58	1.43
2568	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.31	0.86	1.46	1.42
2569	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.13	0.25	0.83	1.45	1.42
2570	富荣中短债债券A	0.06	0.22	0.80	1.55	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.88	6.10	9.56	-	13.68
2534	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.88	4.78	12.87	17.48	23.34
2535	东吴添利三个月定开债券A	1.88	8.07	13.14	-	14.47
2536	富国泰利定期开放债券发起式	1.88	9.98	12.35	20.46	53.16
2537	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.88	5.53	9.73	17.90	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	大摩18个月定期开放债券A	2.58	8.07	11.73	-	13.74
961	大摩多元收益债券C	8.05	8.07	9.44	5.66	108.78
962	东吴添利三个月定开债券A	1.88	8.07	13.14	-	14.47
963	中欧稳鑫180天持有债券A	3.86	8.07	0.00	-	13.23
964	兴全恒鑫债券C	3.05	8.06	9.69	21.63	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	平安增鑫六个月定开债A	2.27	6.03	13.17	20.47	22.13
659	景顺长城稳健增益债券C	2.85	12.16	13.15	-	14.47
660	东吴添利三个月定开债券A	1.88	8.07	13.14	-	14.47
661	兴业定开债券A	2.28	7.44	13.14	23.46	90.31
662	国联安添利增长债A	6.26	13.73	13.13	25.65	61.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	中信建投景信债券C	-0.08	3.00	6.05	-	7.01
4946	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.05	4.00	-	5.56
4947	东吴添利三个月定开债券A	1.88	8.07	13.14	-	14.47
4948	东吴添利三个月定开债券C	1.68	7.65	12.47	-	13.73
4949	百嘉百盈纯债债券	2.53	4.17	8.14	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.56	6.18	10.41	-	14.48
3628	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	4.03	8.07	13.96	14.48
3629	东吴添利三个月定开债券A	1.88	8.07	13.14	-	14.47
3630	景顺长城稳健增益债券C	2.85	12.16	13.15	-	14.47
3631	中融益泓90天滚动持有债券A	2.77	6.09	10.70	-	14.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	50.00	5091.50	49.35%
25进出清发007	20.00	1997.43	19.36%
24南京银行01	10.00	1026.77	9.95%
24广州银行小微债01	10.00	1019.49	9.88%
25农发21	7.00	708.43	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10244.09	99.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1028	1.1025	1.1023	1.1026	1.1027
累计净值(元)	1.1428	1.1425	1.1423	1.1426	1.1427

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