东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1127 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1527

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
债券型名次	683	4391	450	620	1096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	8.31	13.28	-	15.46
债券型名次	1291	995	607	4937	3488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
682	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.16	2.16	2.86
683	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
684	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.08	0.79	1.77	2.15
685	东兴兴福一年定开A	0.09	0.14	0.59	2.09	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
4390	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4391	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
4392	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70
4393	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.06	0.33	0.84	2.04	2.83
449	德邦锐恒39个月定开债A	0.12	0.28	0.84	1.45	1.81
450	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
451	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.45	0.84	1.50	1.84
452	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29
619	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68
620	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
621	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
622	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	大成中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.21	0.28	1.58	2.29
1095	大摩优质信价纯债A	-0.02	0.22	0.38	1.69	2.29
1096	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
1097	富国泽利纯债债券	0.01	0.16	0.36	1.65	2.29
1098	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.38	28.59
1290	大成中债3-5年国开债指数C	2.78	5.15	9.62	16.85	26.53
1291	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
1292	富国投资级信用债A	2.78	5.29	9.57	17.38	26.74
1293	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	国联安添益增长债券C	0.93	8.32	6.19	-	6.73
994	博时中债5-10农发行C	3.73	8.31	16.14	26.52	41.21
995	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
996	鹏扬淳利定期开放债券	3.26	8.31	14.55	22.66	38.26
997	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	24.75	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
606	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.62	39.85
607	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
608	海富通稳固收益债券C	2.65	14.86	13.28	14.89	121.58
609	中欧增强回报债券(LOF)C	2.34	9.61	13.28	12.12	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中信建投景信债券C	0.79	2.58	5.19	-	7.20
4936	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
4937	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
4938	东吴添利三个月定开债券C	2.59	7.89	12.61	-	14.67
4939	百嘉百盈纯债债券	2.49	3.95	7.42	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	财通资管鸿运中短债债券E	1.29	2.88	5.17	10.67	15.47
3487	海富通上清所短融债券C	1.08	2.42	4.54	7.68	15.47
3488	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
3489	南方贤元一年持有债券A	6.36	13.81	14.83	-	15.46
3490	银河领先债券C	1.66	8.44	13.01	-	15.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	10.00	1066.99	88.15%
19国开05	10.00	1066.99	88.15%
25国开15	6.00	594.29	49.10%
25国开15	6.00	594.29	49.10%
26国债06	1.00	100.48	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1661.28	137.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1126	1.1126	1.1128	1.1132	1.1117
累计净值(元)	1.1526	1.1526	1.1528	1.1532	1.1517

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。