东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.1514

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17
债券型名次	5133	727	213	694	1040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	7.85	13.36	-	15.32
债券型名次	1340	934	529	4930	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	长信富全纯债一年定开债券C	-0.02	0.12	0.53	1.40	1.60
5132	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5133	东吴添利三个月定开债券A	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17
5134	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5135	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	长信利鑫债券(LOF)C	0.06	0.39	0.58	1.28	1.93
726	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.35	2.74
727	东吴添利三个月定开债券A	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17
728	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
729	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.16	2.35	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
212	博时中债5-10农发行C	0.04	0.44	1.42	3.10	3.69
213	东吴添利三个月定开债券A	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17
214	光大保德信中高等级债券A	0.02	2.29	1.42	1.00	5.42
215	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	德邦锐泓债券A	0.04	0.28	0.81	1.89	2.31
693	东方臻宝纯债债券A	0.05	0.37	1.02	1.89	2.09
694	东吴添利三个月定开债券A	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17
695	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
696	富国兴利增强债券	0.37	-2.88	-0.58	1.89	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
1039	东方臻选纯债债券A	0.05	0.21	0.88	1.90	2.17
1040	东吴添利三个月定开债券A	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17
1041	富国泽利纯债债券	0.03	0.15	0.58	1.80	2.17
1042	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
1339	东方臻选纯债债券A	2.57	5.26	13.00	27.59	44.55
1340	东吴添利三个月定开债券A	2.57	7.85	13.36	-	15.32
1341	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1342	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.16	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.94	7.87	9.22	13.38	14.78
933	大摩多元收益债券C	4.88	7.85	7.09	1.74	105.16
934	东吴添利三个月定开债券A	2.57	7.85	13.36	-	15.32
935	建信稳定得利债券A	3.03	7.85	8.08	11.87	65.46
936	泓德裕祥债券C	0.59	7.85	-2.21	-2.10	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	博时恒泰债券A	5.14	11.22	13.36	17.90	20.08
528	长信利发债券	7.21	8.39	13.36	12.17	45.93
529	东吴添利三个月定开债券A	2.57	7.85	13.36	-	15.32
530	国泰金龙债券C	2.98	13.14	13.36	20.24	87.73
531	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	中信建投景信债券C	0.22	2.27	5.59	-	7.17
4929	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.89	3.78	-	5.67
4930	东吴添利三个月定开债券A	2.57	7.85	13.36	-	15.32
4931	东吴添利三个月定开债券C	2.37	7.43	12.70	-	14.55
4932	百嘉百盈纯债债券	2.54	3.72	7.69	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	新华纯债添利债券B	1.95	3.27	7.15	11.56	15.34
3483	长盛恒盛利率债A	4.17	7.01	11.88	-	15.33
3484	东吴添利三个月定开债券A	2.57	7.85	13.36	-	15.32
3485	鹏扬淳兴三个月债券A	0.16	3.20	6.79	-	15.31
3486	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	2.46	5.45	11.16	15.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	10.00	1066.99	88.15%
25国开15	6.00	594.29	49.10%
26国债06	1.00	100.48	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1661.28	137.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1115	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116
累计净值(元)	1.1515	1.1516	1.1516	1.1516	1.1516

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