东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1568

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
债券型名次	1245	2054	2494	474	1086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	8.55	13.89	-	15.88
债券型名次	1361	619	444	4981	3423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	创金尊隆纯债C	0.15	0.38	0.84	1.45	2.56
1244	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1245	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
1246	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19
1247	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	创金合信中债1-3年国开债C	0.14	0.30	0.61	1.18	1.92
2053	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
2054	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
2055	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
2056	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
2493	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
2494	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
2495	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
2496	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
473	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
474	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
475	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
476	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
1085	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
1086	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
1087	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67
1088	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
1360	博时裕创纯债	3.06	4.73	8.54	16.06	45.47
1361	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
1362	富国长江经济带纯债债券	3.06	5.62	9.47	17.68	22.11
1363	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	东方强化收益债券	1.88	8.57	10.03	5.76	74.35
618	易方达稳健收益债券C	1.32	8.57	12.13	14.71	34.17
619	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
620	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
621	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
443	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
444	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
445	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
446	摩根双债增利债券A	1.88	13.74	13.89	15.97	82.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55
4980	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
4981	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
4982	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
4983	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88
3422	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.80	3.96	6.95	-	15.88
3423	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
3424	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88
3425	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	10.00	1066.99	88.15%
25国开15	6.00	594.29	49.10%
26国债06	1.00	100.48	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1661.28	137.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1166	1.1162	1.1161	1.1151	1.1148
累计净值(元)	1.1566	1.1562	1.1561	1.1551	1.1548

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