东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0958 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1358

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74
债券型名次	2116	5030	4000	3898	4099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	7.89	13.25	-	13.70
债券型名次	4107	1110	693	4405	3700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	东海鑫乐一年定开债发起式	0.04	0.27	0.65	1.15	0.82
2115	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
2116	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74
2117	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13
2118	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.31	1.03	1.50	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	长信纯债壹号A	0.01	0.11	0.32	0.65	0.41
5029	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
5030	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74
5031	工银14天理财债券发起B	0.01	0.11	0.32	0.60	0.41
5032	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	1.03	0.66
3999	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.86	0.63
4000	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74
4001	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.50	0.64	0.64
4002	广发汇利一年定期开放债券	0.00	0.53	0.50	1.71	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	大成景安短融债券E	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74
3897	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.30	0.78	0.92	0.94
3898	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74
3899	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.32	0.87	0.92	1.03
3900	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.19	0.55	0.89	0.74
4098	东方红信用债债券A	-0.03	0.57	0.45	1.01	0.74
4099	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74
4100	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	1.03	0.56	0.52	0.74
4101	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.24	0.61	0.98	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	博时安悦短债C	1.42	3.32	6.81	-	7.92
4106	大成景乐纯债债券C	1.42	4.47	8.51	-	15.16
4107	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
4108	富国金融债债券型	1.42	5.82	10.37	-	30.21
4109	广发汇安18个月定期债券A	1.42	6.78	12.88	-	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	信诚优质纯债债券B	7.36	7.90	10.79	-	87.71
1109	银河银信添利债券A	5.44	7.90	7.24	-	125.23
1110	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
1111	国投瑞银中高等级债券C	4.75	7.88	11.20	-	86.22
1112	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	德邦锐乾债券A	1.87	9.12	13.27	-	46.35
692	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
693	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
694	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
695	西部利得双兴一年定开债券发起	3.44	8.24	13.25	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	中信建投景信债券C	0.03	3.38	6.64	-	6.87
4404	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.13	4.36	-	5.46
4405	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
4406	东吴添利三个月定开债券C	1.26	7.51	12.62	-	13.04
4407	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.07	8.81	-	13.72
3699	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.32	3.68	6.42	-	13.71
3700	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
3701	华安全球美元票息(人民币)C	-1.98	2.90	3.08	-	13.70
3702	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	50.00	5091.50	49.35%
25进出清发007	20.00	1997.43	19.36%
24南京银行01	10.00	1026.77	9.95%
24广州银行小微债01	10.00	1019.49	9.88%
25农发21	7.00	708.43	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10244.09	99.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0956	1.0954	1.0952	1.0954	1.0952
累计净值(元)	1.1356	1.1354	1.1352	1.1354	1.1352

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