东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1483

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
债券型名次	443	501	534	1134	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	8.41	13.17	-	15.00
债券型名次	1638	916	629	4944	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	德邦锐兴债券C	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54
442	德邦锐兴债券E	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54
443	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
444	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
445	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	天弘稳健回报债券发起A	0.06	0.47	0.49	0.15	0.68
500	长信先优债券C	-0.24	0.46	3.27	4.76	5.98
501	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
502	富国丰利增强债券	-1.22	0.46	0.66	2.01	3.08
503	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	华夏鼎泓债券A	-0.17	0.48	1.24	2.77	2.95
533	东方红收益增强债券A	-0.98	0.36	1.23	-0.80	0.61
534	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
535	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	0.33	1.23	2.97	2.85
536	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.03	0.25	0.57	1.89	2.23
1133	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
1134	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
1135	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.48	0.35	1.74	1.89	1.73
1136	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	中信建投双鑫债券C	-0.36	0.53	0.58	1.56	1.89
1257	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
1258	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
1259	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
1260	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	德邦锐泓债券A	2.18	5.07	8.75	17.52	25.03
1637	东方臻选纯债债券A	2.18	5.59	13.38	28.47	44.32
1638	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
1639	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
1640	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	天弘永利债券C	2.15	8.42	9.44	18.23	34.84
915	易方达增强回报债券A	2.89	8.42	16.06	22.93	285.64
916	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
917	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
918	广发景秀纯债	5.61	8.41	11.91	19.11	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
628	东方兴润债券C	2.29	6.07	13.19	-	10.56
629	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
630	景顺长城四季金利债券A	2.15	9.18	13.17	22.93	78.43
631	天弘永利优享债券A	3.89	10.06	13.17	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11
4943	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
4944	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
4945	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
4946	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.08	7.93	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
3522	华夏鼎富债券A	2.57	5.67	5.35	11.34	15.01
3523	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
3524	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
3525	华夏稳健增利4个月债券A	2.62	4.46	8.24	14.30	14.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	50.00	5091.50	49.35%
25进出清发007	20.00	1997.43	19.36%
24南京银行01	10.00	1026.77	9.95%
24广州银行小微债01	10.00	1019.49	9.88%
25农发21	7.00	708.43	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10244.09	99.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1074	1.1074	1.1071	1.1069	1.1070
累计净值(元)	1.1474	1.1474	1.1471	1.1469	1.1470

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