东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.102 0.001(0.05%)

累计净值：1.122

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵笛

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.22亿元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	-0.25	4.93	1.18
债券型名次	2571	1826	4910	146	783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	11.66	0.00	-	12.26
债券型名次	314	162	4416	4858	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	东方臻慧纯债债券C	0.14	0.26	0.43	1.51	0.53
2570	东方臻享纯债债券A	0.14	0.28	0.58	2.04	0.77
2571	东吴添利三个月定开债券A	0.14	0.36	-0.25	4.93	1.18
2572	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.14	0.23	0.45	2.03	0.72
2573	方正富邦富利纯债A	0.14	0.41	-0.11	2.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	东方兴润债券A	0.18	0.36	0.82	2.76	1.09
1825	东方兴润债券C	0.18	0.36	0.80	2.71	1.05
1826	东吴添利三个月定开债券A	0.14	0.36	-0.25	4.93	1.18
1827	东吴悦秀纯债C	0.13	0.36	-0.22	1.80	-0.07
1828	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	长江尊利债券型C	0.45	1.22	-0.25	0.68	0.54
4909	大摩强收益债券	0.25	0.38	-0.25	1.81	0.16
4910	东吴添利三个月定开债券A	0.14	0.36	-0.25	4.93	1.18
4911	华安添利6个月债券A	0.35	0.96	-0.25	-0.53	-0.10
4912	华宝安宜六个月持有期债券C	0.13	0.18	-0.25	3.90	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	南方昌元转债C	1.67	5.43	0.79	4.95	6.59
145	汇添富中债7-10年国开债A	0.14	0.60	-0.30	4.94	0.62
146	东吴添利三个月定开债券A	0.14	0.36	-0.25	4.93	1.18
147	万家鑫丰纯债A	0.10	0.45	-0.11	4.93	0.84
148	万家鑫丰纯债E	0.10	0.46	-0.11	4.92	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	东方红汇阳债券A	0.21	1.35	0.40	1.47	1.18
782	东方红汇阳债券Z	0.22	1.34	0.41	1.48	1.18
783	东吴添利三个月定开债券A	0.14	0.36	-0.25	4.93	1.18
784	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.12	0.27	0.93	1.97	1.18
785	汇安中债-广西信用债A	0.21	0.29	0.77	3.07	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	天弘多元收益C	6.44	4.48	6.35	-	17.67
313	南方中证政策性金融债指数C	6.43	10.88	0.00	-	12.52
314	东吴添利三个月定开债券A	6.41	11.66	0.00	-	12.26
315	广发集祥债券A	6.41	6.72	0.00	-	4.78
316	红塔红土盛商一年定期开放债券C	6.41	-0.81	-0.58	4.56	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	平安添润债券A	3.06	11.68	0.00	-	11.89
161	博时安诚3个月定开债A	8.65	11.66	14.78	20.55	32.70
162	东吴添利三个月定开债券A	6.41	11.66	0.00	-	12.26
163	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
164	广发中债农发债总指数C	5.67	11.60	15.68	21.42	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	东海鑫乐一年定开债发起式	2.63	6.75	0.00	-	7.09
4415	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	7.39	12.21	0.00	-	13.32
4416	东吴添利三个月定开债券A	6.41	11.66	0.00	-	12.26
4417	东吴添利三个月定开债券C	6.18	11.20	0.00	-	11.77
4418	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	中信建投景信债券C	3.37	6.50	0.00	-	6.97
4857	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.26	0.00	-	4.46
4858	东吴添利三个月定开债券A	6.41	11.66	0.00	-	12.26
4859	东吴添利三个月定开债券C	6.18	11.20	0.00	-	11.77
4860	百嘉百盈纯债债券	2.02	5.71	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	圆信永丰丰和C	2.07	4.84	7.83	-	12.27
3545	浙商中短债A	3.05	6.54	8.09	-	12.27
3546	东吴添利三个月定开债券A	6.41	11.66	0.00	-	12.26
3547	博时双月享60天滚动持有债券C	2.30	6.50	9.19	-	12.25
3548	天弘惠享一年定开债券发起	5.76	10.88	0.00	-	12.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	80.00	8722.08	20.23%
25北京银行CD038	50.00	4909.24	11.39%
23上海银行债02	40.00	4110.45	9.53%
22中信银行02	40.00	4074.78	9.45%
22兴业银行04	40.00	4075.67	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36946.39	85.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.101	1.100	1.101	1.100	1.100
累计净值(元)	1.121	1.120	1.121	1.120	1.120

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