东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0903 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
债券型名次	1700	2666	2752	2960	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	9.44	0.00	-	13.13
债券型名次	3938	1006	5102	4924	3685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1699	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
1700	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
1701	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
1702	东吴优益债券C	0.03	0.60	0.65	1.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
2665	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26
2666	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
2667	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
2668	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.41	0.62	0.22
2751	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.19	0.41	0.74	0.17
2752	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
2753	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2754	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.71	0.13
2959	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2960	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
2961	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
2962	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23
3021	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.15	-0.30	0.23
3022	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
3023	东兴兴源债券A	-0.18	0.22	0.50	0.82	0.23
3024	东兴兴源债券C	-0.18	0.22	0.50	0.81	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	中银证券安灏债券C	1.04	3.81	5.90	-	8.80
3937	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93
3938	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
3939	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	15.08	23.55
3940	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.03	5.08	8.08	14.51	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.46	16.29	25.93	38.74
1005	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
1006	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
1007	国投瑞银稳定增利债券A	4.38	9.43	12.07	-	12.57
1008	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.42	14.09	24.00	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19
5101	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
5102	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
5103	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
5104	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43
4923	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
4924	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
4925	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
4926	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14
3684	东方红稳添利纯债C	1.69	5.56	8.81	-	13.13
3685	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
3686	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.90	13.13
3687	兴银合盛定开债C	2.39	4.82	7.39	11.69	13.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10117.40	47.90%
23国开10	60.00	6463.84	30.60%
24浦发银行债01	20.00	2054.41	9.73%
24北京银行02	20.00	2042.71	9.67%
24广州银行小微债01	20.00	2025.29	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27789.66	131.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0903	1.0902	1.0902	1.0901	1.0900
累计净值(元)	1.1303	1.1302	1.1302	1.1301	1.1300

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