资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10244.09 99.19%
银行存款和结算备付金 83.98 0.81%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:10328.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开19 50.00 5091.50 49.35%
25进出清发007 20.00 1997.43 19.36%
24南京银行01 10.00 1026.77 9.95%
24广州银行小微债01 10.00 1019.49 9.88%
25农发21 7.00 708.43 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10244.09 99.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%