资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1761.76 97.24%
银行存款和结算备付金 49.92 2.76%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:1811.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 10.00 1066.99 88.15%
25国开15 6.00 594.29 49.10%
26国债06 1.00 100.48 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1661.28 137.24%
国家债券 100.48 8.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%