资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27961.55 99.81%
银行存款和结算备付金 52.46 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28014.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开19 100.00 10117.40 47.90%
23国开10 60.00 6463.84 30.60%
24浦发银行债01 20.00 2054.41 9.73%
24北京银行02 20.00 2042.71 9.67%
24广州银行小微债01 20.00 2025.29 9.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27789.66 131.57%
国家债券 171.90 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%