东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.37	1.34	1.76	2.05
债券型名次	5045	807	232	944	1278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	7.43	12.70	-	14.55
债券型名次	1692	1020	616	4931	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
5044	东方稳健回报债券A	-0.01	0.14	0.68	1.21	1.37
5045	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.37	1.34	1.76	2.05
5046	东吴悦秀纯债A	-0.01	0.14	0.32	0.48	0.76
5047	东吴悦秀纯债C	-0.01	0.13	0.29	0.43	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	东方臻宝纯债债券A	0.05	0.37	1.02	1.89	2.09
806	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.37	1.00	1.85	2.04
807	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.37	1.34	1.76	2.05
808	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
809	广发中债7-10年国开债指数E	0.03	0.37	1.23	2.87	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.42	1.35	2.09	2.30
231	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
232	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.37	1.34	1.76	2.05
233	富国稳健添利债券A	0.09	-2.49	1.34	3.05	6.18
234	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	博时中债3-5政金债指数A	0.02	0.15	0.73	1.76	2.05
943	大成景旭纯债债券B类	0.07	0.34	0.86	1.76	1.96
944	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.37	1.34	1.76	2.05
945	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
946	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.28	0.70	1.76	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	博时裕达纯债	0.05	0.64	1.03	1.78	2.05
1277	博时中债3-5政金债指数A	0.02	0.15	0.73	1.76	2.05
1278	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.37	1.34	1.76	2.05
1279	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.71	1.72	2.05
1280	广发景佳纯债	0.03	0.23	0.62	1.79	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.58	9.71
1691	东方红6个月定开纯债	2.37	4.55	8.56	-	48.26
1692	东吴添利三个月定开债券C	2.37	7.43	12.70	-	14.55
1693	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.37	5.11	9.86	-	16.74
1694	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	鹏扬双利债券C	3.08	7.45	11.72	16.22	42.80
1019	东方臻宝纯债债券C	2.01	7.43	13.40	25.95	35.23
1020	东吴添利三个月定开债券C	2.37	7.43	12.70	-	14.55
1021	南方7-10年国开债E	2.31	7.43	16.14	-	28.42
1022	华安添和一年债券A	1.36	7.42	6.26	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	中欧稳鑫180天持有债券A	2.82	7.38	12.72	-	13.14
615	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
616	东吴添利三个月定开债券C	2.37	7.43	12.70	-	14.55
617	景顺长城景泰纯利债券A	3.11	8.68	12.69	27.29	34.67
618	前海开源祥和债券A	-1.24	8.01	12.69	19.86	67.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.89	3.78	-	5.67
4930	东吴添利三个月定开债券A	2.57	7.85	13.36	-	15.32
4931	东吴添利三个月定开债券C	2.37	7.43	12.70	-	14.55
4932	百嘉百盈纯债债券	2.54	3.72	7.69	-	8.99
4933	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	西部利得双兴一年定开债券发起	2.86	7.24	12.56	-	14.56
3615	英大安益中短债C	1.30	2.34	5.12	-	14.56
3616	东吴添利三个月定开债券C	2.37	7.43	12.70	-	14.55
3617	汇添富中短债E	1.43	2.77	6.85	12.05	14.55
3618	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.29	-	14.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	10.00	1066.99	88.15%
25国开15	6.00	594.29	49.10%
26国债06	1.00	100.48	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1661.28	137.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1035	1.1035	1.1036	1.1035	1.1036
累计净值(元)	1.1435	1.1435	1.1436	1.1435	1.1436

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