东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1060 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
债券型名次	3470	1906	652	1398	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	7.15	12.93	-	14.82
债券型名次	1999	1140	696	4971	3636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3469	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3470	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
3471	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3472	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.66	1.70	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	德邦锐兴债券A	0.05	0.23	0.65	1.62	2.24
1905	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
1906	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
1907	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.07	0.23	0.47	0.93	1.32
1908	丰鑫债券	0.06	0.23	0.68	1.42	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中欧兴华债券	0.17	0.40	0.94	1.38	2.17
651	东方稳健回报债券A	0.10	0.36	0.93	1.93	2.01
652	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
653	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.93	0.98	2.68
654	华安安嘉定开	0.10	0.39	0.93	2.02	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	长城稳健增利债券A	0.10	0.40	0.87	1.72	2.72
1397	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
1398	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
1399	广发纯债债券C	0.09	0.27	0.80	1.72	2.41
1400	广发双债添利债券E	0.13	0.41	0.79	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.58	1.50	2.30
1581	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
1582	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
1583	富国金融债债券型	0.06	0.19	0.66	1.63	2.29
1584	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.72	1.66	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	长城聚利债券A	2.74	4.31	9.01	-	11.44
1998	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17
1999	东吴添利三个月定开债券C	2.74	7.15	12.93	-	14.82
2000	广发集源债券E	2.74	12.30	12.99	-	18.26
2001	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.74	4.27	9.34	16.26	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	申万菱信汇元宝债券A	-1.53	7.16	5.59	-5.61	-5.82
1139	长城定期开放债券C	1.84	7.15	14.34	19.55	82.92
1140	东吴添利三个月定开债券C	2.74	7.15	12.93	-	14.82
1141	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.37	7.15	1.11	-8.07	-5.93
1142	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	18.04	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	南方国利	3.18	8.39	12.94	19.47	31.10
695	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.42	14.15
696	东吴添利三个月定开债券C	2.74	7.15	12.93	-	14.82
697	万家鑫丰纯债E	4.44	9.40	12.93	-	17.76
698	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.44	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
4970	东吴添利三个月定开债券A	2.95	7.58	13.60	-	15.63
4971	东吴添利三个月定开债券C	2.74	7.15	12.93	-	14.82
4972	百嘉百盈纯债债券	2.47	3.79	7.57	-	9.05
4973	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	富国双利增强债券A	9.21	22.74	21.10	-	14.84
3635	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.92	5.55	9.80	-	14.82
3636	东吴添利三个月定开债券C	2.74	7.15	12.93	-	14.82
3637	华安众享180天持有期中短债A	2.33	4.52	8.32	-	14.82
3638	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	3.87	7.51	-	14.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	10.00	1066.99	88.15%
25国开15	6.00	594.29	49.10%
26国债06	1.00	100.48	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1661.28	137.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1060	1.1058	1.1057	1.1054	1.1053
累计净值(元)	1.1460	1.1458	1.1457	1.1454	1.1453

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。