东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.1275

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.08亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.47	0.92	0.58
债券型名次	5121	4717	4079	4232	4283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	7.39	12.64	-	12.90
债券型名次	4283	1211	738	4906	3837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
5120	东吴添利三个月定开债券A	0.00	0.08	0.52	0.98	0.61
5121	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.06	0.47	0.92	0.58
5122	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
5123	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.10	0.25	0.47	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4716	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4717	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.06	0.47	0.92	0.58
4718	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4719	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	东方红短债债券C	0.02	0.18	0.47	0.85	0.52
4078	东海祥苏短债A	0.02	0.19	0.47	0.82	0.53
4079	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.06	0.47	0.92	0.58
4080	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.20	0.47	0.84	0.51
4081	富国短债债券型C	0.01	0.16	0.47	0.85	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4231	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.16	0.46	0.92	0.52
4232	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.06	0.47	0.92	0.58
4233	富国安慧短债债券C	0.02	0.22	0.52	0.92	0.57
4234	广发景明中短债C	0.01	0.21	0.53	0.92	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.20	0.51	0.87	0.58
4282	东方臻善纯债债券A	0.01	0.23	0.54	0.99	0.58
4283	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.06	0.47	0.92	0.58
4284	富国短债债券型A	0.01	0.17	0.53	0.97	0.58
4285	富国国有企业债债券C	0.01	0.19	0.52	0.97	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	博时中债0-3年国开行ETF	1.31	3.93	7.05	-	7.89
4282	创金合信中债1-3年国开债A	1.31	5.18	8.55	14.92	20.21
4283	东吴添利三个月定开债券C	1.31	7.39	12.64	-	12.90
4284	富国金融债债券型	1.31	5.56	10.37	18.49	29.86
4285	富荣富兴纯债	1.31	5.16	8.90	14.42	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国寿安保安恒金融债债券	-0.45	7.40	12.48	-	17.32
1210	浦银安盛盛智一年定开债券	1.98	7.40	14.96	22.70	22.97
1211	东吴添利三个月定开债券C	1.31	7.39	12.64	-	12.90
1212	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98
1213	广发集祥债券A	0.50	7.38	6.32	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	富国添享一年持有期债券A	4.30	9.32	12.65	21.64	25.33
737	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	-	30.68
738	东吴添利三个月定开债券C	1.31	7.39	12.64	-	12.90
739	国投瑞银优化增强债券A/B	7.62	9.80	12.64	21.18	161.73
740	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.11	4.40	-	5.39
4905	东吴添利三个月定开债券A	1.47	7.78	13.27	-	13.56
4906	东吴添利三个月定开债券C	1.31	7.39	12.64	-	12.90
4907	百嘉百盈纯债债券	2.56	4.81	8.58	-	8.79
4908	招商安华债券D	4.51	10.15	10.28	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.91	4.36	8.46	-	12.91
3836	招商添兴6个月定开债	3.45	6.73	10.91	-	12.91
3837	东吴添利三个月定开债券C	1.31	7.39	12.64	-	12.90
3838	惠升和泰纯债C	1.22	4.28	8.78	12.79	12.90
3839	南方中证政策性金融债指数C	0.58	6.82	11.72	-	12.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10117.40	47.90%
23国开10	60.00	6463.84	30.60%
24浦发银行债01	20.00	2054.41	9.73%
24北京银行02	20.00	2042.71	9.67%
24广州银行小微债01	20.00	2025.29	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27789.66	131.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0876	1.0875	1.0878	1.0879	1.0882
累计净值(元)	1.1276	1.1275	1.1278	1.1279	1.1282

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