东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：1.117

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵笛

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.09亿元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	-0.31	4.82	1.11
债券型名次	2868	2004	4989	167	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	11.20	0.00	-	11.77
债券型名次	356	199	4417	4859	3632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	东吴鼎泰纯债A	0.13	0.21	0.54	2.13	0.76
2867	东吴鼎泰纯债C	0.13	0.19	0.50	2.04	0.68
2868	东吴添利三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.31	4.82	1.11
2869	东吴悦秀纯债A	0.13	0.37	-0.20	1.85	-0.04
2870	东吴悦秀纯债C	0.13	0.36	-0.22	1.80	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	德邦锐乾债券A	0.08	0.34	1.35	5.76	2.16
2003	东方红稳添利纯债A	0.21	0.34	0.24	1.74	0.49
2004	东吴添利三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.31	4.82	1.11
2005	蜂巢丰和债券A	0.11	0.34	0.20	2.46	0.37
2006	富荣富祥纯债	0.16	0.34	0.30	3.34	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	长信先优债券C	0.28	1.27	-0.31	0.12	0.05
4988	东方红信用债债券C	0.59	0.47	-0.31	3.49	1.68
4989	东吴添利三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.31	4.82	1.11
4990	东兴兴盈三个月定开债A	-0.05	0.94	-0.31	5.46	0.70
4991	东兴兴盈三个月定开债C	-0.04	0.94	-0.31	5.45	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	天弘添利债券(LOF)E	1.68	1.82	-1.12	4.84	3.07
166	万家鑫丰纯债C	0.10	0.44	-0.16	4.83	0.78
167	东吴添利三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.31	4.82	1.11
168	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	0.89	0.31	4.81	1.67
169	惠升和裕纯债A	0.19	0.43	0.21	4.78	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	西部利得汇逸债券A	-0.04	0.36	1.10	0.09	1.12
841	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	0.75	0.38	4.87	1.11
842	东吴添利三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.31	4.82	1.11
843	海富通裕昇三年定开债券	0.06	0.36	0.87	1.53	1.11
844	红塔红土长益定期开放债券A	0.17	0.31	0.93	2.75	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	国泰丰盈纯债债券A	6.20	12.89	16.13	23.31	29.26
355	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.17	14.93	20.56	29.52
356	东吴添利三个月定开债券C	6.18	11.20	0.00	-	11.77
357	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.18	11.86	14.35	19.83	40.85
358	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	国金惠盈纯债债券E	4.56	11.21	16.13	-	23.62
198	东方臻选纯债债券A	3.35	11.20	17.34	26.63	40.01
199	东吴添利三个月定开债券C	6.18	11.20	0.00	-	11.77
200	西部利得鑫泓增强债券C	3.16	11.19	12.95	-	1.64
201	中银永利半年定期开放债券	7.08	11.18	15.78	-	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	7.39	12.21	0.00	-	13.32
4416	东吴添利三个月定开债券A	6.41	11.66	0.00	-	12.26
4417	东吴添利三个月定开债券C	6.18	11.20	0.00	-	11.77
4418	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4419	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.26	0.00	-	4.46
4858	东吴添利三个月定开债券A	6.41	11.66	0.00	-	12.26
4859	东吴添利三个月定开债券C	6.18	11.20	0.00	-	11.77
4860	百嘉百盈纯债债券	2.02	5.71	0.00	-	6.13
4861	招商安华债券D	3.12	6.04	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	山证超短债基金E	1.76	4.76	7.97	-	11.79
3631	中信建投景荣债券C	5.23	10.45	0.00	-	11.78
3632	东吴添利三个月定开债券C	6.18	11.20	0.00	-	11.77
3633	广发添财90天滚动持有债券C	2.79	5.90	8.69	-	11.77
3634	恒生前海短债债券发起式C	1.84	5.10	7.83	-	11.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	80.00	8722.08	20.23%
25北京银行CD038	50.00	4909.24	11.39%
23上海银行债02	40.00	4110.45	9.53%
22兴业银行04	40.00	4075.67	9.45%
22中信银行02	40.00	4074.78	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36946.39	85.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.096	1.095	1.096	1.095	1.095
累计净值(元)	1.116	1.115	1.116	1.115	1.115

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