东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
债券型名次	547	527	591	1497	1513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	7.99	12.50	-	14.24
债券型名次	1972	1010	754	4945	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
546	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
547	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
548	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45
549	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
526	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
527	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
528	富国裕利债券E	-0.20	0.44	0.80	1.65	2.23
529	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
590	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
591	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
592	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
593	华夏鼎茂债券C	0.18	0.30	1.15	2.37	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	博时富腾纯债债券	0.07	0.13	0.71	1.75	1.76
1496	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.04	0.93	1.75	1.78
1497	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
1498	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1499	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.04	0.93	1.75	1.78
1512	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
1513	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
1514	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78
1515	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
1971	德邦锐乾债券A	1.98	8.99	13.08	21.19	47.34
1972	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
1973	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
1974	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	天治稳健双盈债券	-3.71	8.01	4.30	9.57	130.86
1009	金信民兴债券C	3.38	8.00	9.98	11.21	28.92
1010	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
1011	鑫元恒鑫收益增强D	2.79	7.99	9.77	-	10.50
1012	长盛恒盛利率债C	2.89	7.98	10.18	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	南方崇元纯债债券A	1.44	6.55	12.51	24.17	26.60
753	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.32	12.51	21.47	25.86
754	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
755	国投瑞银优化增强债券A/B	5.88	10.11	12.50	20.35	163.31
756	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
4944	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
4945	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
4946	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.08	7.93	-	8.97
4947	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
3668	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
3669	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
3670	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
3671	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	50.00	5091.50	49.35%
25进出清发007	20.00	1997.43	19.36%
24南京银行01	10.00	1026.77	9.95%
24广州银行小微债01	10.00	1019.49	9.88%
25农发21	7.00	708.43	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10244.09	99.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0996	1.0995	1.0993	1.0991	1.0992
累计净值(元)	1.1396	1.1395	1.1393	1.1391	1.1392

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