东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1082 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1482

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
债券型名次	1415	2244	2797	623	1453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	8.12	13.21	-	15.05
债券型名次	1767	709	546	4982	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1414	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
1415	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
1416	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.49	1.34	2.47	3.62
1417	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
2243	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2244	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
2245	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38
2246	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	博时民丰纯债债券A	0.11	0.24	0.53	1.28	2.05
2796	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
2797	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
2798	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
2799	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
622	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06
623	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
624	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
625	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1452	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1453	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
1454	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50
1455	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
1766	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
1767	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
1768	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
1769	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.75	8.13	8.58	-	8.36
708	安信目标收益债券A	1.12	8.12	13.06	21.30	110.35
709	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
710	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
711	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
545	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
546	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
547	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
548	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
4981	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
4982	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
4983	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11
4984	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
3578	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05
3579	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
3580	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05
3581	兴业优债增利债券C	1.05	2.70	5.96	11.08	15.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	10.00	1066.99	88.15%
25国开15	6.00	594.29	49.10%
26国债06	1.00	100.48	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1661.28	137.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1081	1.1077	1.1075	1.1066	1.1063
累计净值(元)	1.1481	1.1477	1.1475	1.1466	1.1463

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