东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.1239

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.08亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
债券型名次	1701	2448	2753	3285	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	9.05	0.00	-	12.53
债券型名次	4216	1072	5103	4925	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
1700	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
1701	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
1702	东吴优益债券C	0.03	0.60	0.65	1.16	0.83
1703	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.88	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	东方添益债券	0.04	0.28	0.39	0.68	0.28
2447	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.52	0.92	0.27
2448	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2449	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.28	0.46	0.79	0.27
2450	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.19	0.41	0.74	0.17
2752	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
2753	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2754	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
2755	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	大成景悦中短债债券A	0.02	0.14	0.29	0.66	0.13
3284	东方红短债债券E	0.02	0.12	0.32	0.66	0.11
3285	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
3286	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.17	0.36	0.66	0.16
3287	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.31	0.49	0.66	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	东方红信用债债券C	-0.26	0.28	0.46	1.11	0.25
2780	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
2781	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2782	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.24	0.45	0.83	0.25
2783	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	长信稳惠债券A	0.87	5.37	9.74	-	14.21
4215	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4216	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
4217	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4218	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.87	6.99	12.47	20.41	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
1071	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
1072	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
1073	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.64	27.38
1074	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
5102	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
5103	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
5104	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
5105	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
4924	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
4925	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
4926	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
4927	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.12	7.03	13.22	-	12.54
3806	博远臻享3个月定开债券C	1.23	6.81	9.85	-	12.53
3807	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
3808	广发集远债券A	6.93	16.71	10.77	-	12.53
3809	华夏鼎富债券A	1.28	1.93	4.84	11.34	12.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10117.40	47.90%
23国开10	60.00	6463.84	30.60%
24浦发银行债01	20.00	2054.41	9.73%
24北京银行02	20.00	2042.71	9.67%
24广州银行小微债01	20.00	2025.29	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27789.66	131.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0839	1.0838	1.0838	1.0837	1.0836
累计净值(元)	1.1239	1.1238	1.1238	1.1237	1.1236

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