财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
486.48 |
76.35 |
358.22 |
258.26 |
595.74 |
| 本期利润(万元) |
167.11 |
-12.30 |
128.82 |
5.93 |
793.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
7.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
817.79 |
0.00 |
978.37 |
0.00 |
621.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10840.94 |
10990.86 |
11012.49 |
10889.66 |
10898.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
7.76 |
| 累计净值增长率(%) |
12.25 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
10.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.08 |
11.25 |
11.11 |
75.68 |
3.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
27961.55 |
54639.43 |
45611.92 |
34018.55 |
73853.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27961.55 |
54639.43 |
45611.92 |
34018.55 |
73853.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.49 |
10.73 |
11.30 |
8.35 |
17.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.58 |
3.77 |
2.78 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
28014.01 |
54651.06 |
47823.58 |
34094.60 |
73859.39 |
| 负债合计(万元) |
6892.27 |
11108.47 |
4715.03 |
24.14 |
20420.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
21121.74 |
43542.59 |
43108.56 |
34070.46 |
53439.39 |
| 未分配利润(万元) |
1647.63 |
4016.67 |
3484.47 |
1969.78 |
1414.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.40 |
11.84 |
21.86 |
14.86 |
158.07 |
| 投资收益(万元) |
2175.98 |
1568.71 |
2878.69 |
1837.49 |
1615.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1217.16 |
-908.15 |
921.71 |
27.44 |
193.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
974.22 |
672.39 |
3822.26 |
1879.79 |
1966.99 |
| 管理人报酬(万元) |
128.74 |
64.51 |
130.09 |
70.33 |
139.63 |
| 托管费(万元) |
42.91 |
21.50 |
43.36 |
23.44 |
46.54 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
9.82 |
19.77 |
9.84 |
16.37 |
| 费用合计(万元) |
254.68 |
130.63 |
355.96 |
220.87 |
471.36 |
| 利润总额(万元) |
719.54 |
541.76 |
3466.30 |
1658.92 |
1495.63 |
| 净利润(万元) |
719.54 |
541.76 |
3466.30 |
1658.92 |
1495.63 |
