东吴添利三个月定开债券C(016760)_规模评级

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.00	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
季度净申购	837.62	-10007.75	-0.04	-8.51	-0.06	-13.19	-6.01
总份额	853.02	15.40	10023.15	10023.19	10031.70	10031.76	10044.94
季度总申购份额	842.26	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.05
季度总赎回份额	4.64	10007.75	0.12	8.51	0.06	13.19	6.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4624	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
4625	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
4626	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
4627	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4628	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4629	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4630	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4631	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4632	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4633	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4634	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4635	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
4636	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4637	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平

4630	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
4631	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-348.56	156.94	505.49
4632	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4633	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4634	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4635	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4636	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4637	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4638	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
4639	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
4640	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
4641	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4642	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4643	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4644	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1401	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1402	嘉合磐通A	3.30	27881.20	873.54	1696.70	823.16
1403	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
1404	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
1405	南方多利增强债券C	7.51	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
1406	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
1407	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
1408	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
1409	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
1410	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	833.34	1413.47	580.14
1411	招商招坤纯债C	4.50	34888.43	830.88	5644.78	4813.90
1412	银华信用双利债券C	0.45	3782.11	826.22	1596.72	770.49
1413	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85
1414	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	-100.35	854.93	955.28
2658	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2659	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
2660	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2661	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31
2662	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
2663	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-15807.46	843.73	16651.18
2664	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
2665	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
2666	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	353.84	838.14	484.30
2667	天弘丰益债券发起A	20.71	195629.98	491.25	834.87	343.62
2668	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
2669	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2670	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2671	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4063	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4064	大成景盈债券A	10.11	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4065	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4066	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4067	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
4068	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4069	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4070	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4071	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4072	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4073	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
4074	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4075	惠升和泰纯债A	11.11	96539.81	4.60	9.01	4.40
4076	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

132

759329.5900

99.78%

0.22%

2025-06-30

162

619240.7500

99.69%

0.31%

2024-12-31

178

564322.5400

99.56%

0.44%

2024-06-30

203

494086.9900

99.71%

0.29%

2023-12-31

149

672181.2800

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	132	759329.5900	10001.00	99.78	22.15	0.22
2025-06-30	162	619240.7500	10001.00	99.69	30.70	0.31
2024-12-31	178	564322.5400	10001.00	99.56	43.94	0.44
2024-06-30	203	494086.9900	10001.00	99.71	28.97	0.29
2023-12-31	149	672181.2800	10001.00	99.86	14.50	0.14

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