东吴添利三个月定开债券C(016760)_规模评级

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.00	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
季度净申购	837.62	-10007.75	-0.04	-8.51	-0.06	-13.19	-6.01
总份额	853.02	15.40	10023.15	10023.19	10031.70	10031.76	10044.94
季度总申购份额	842.26	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.05
季度总赎回份额	4.64	10007.75	0.12	8.51	0.06	13.19	6.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4618	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4619	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
4620	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
4621	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4622	长城久悦债券C	0.09	656.93	168.06	4132.12	3964.05
4623	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4624	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4625	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4626	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4627	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4628	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4629	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	344.37	1378.93	1034.56
4630	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4631	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	657.58	745.53	87.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
4625	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
4626	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4627	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4628	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4629	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4630	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4631	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4632	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
4633	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	344.37	1378.93	1034.56
4634	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
4635	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4636	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4637	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4638	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1736	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
1737	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	869.02	1663.40	794.38
1738	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
1739	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	857.41	1685.94	828.54
1740	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	851.56	1810.26	958.70
1741	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
1742	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
1743	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
1744	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
1745	银华信用双利债券C	0.46	3782.11	826.22	1596.72	770.49
1746	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
1747	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
1748	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
1749	朱雀安鑫回报C	0.92	7520.88	784.19	5718.65	4934.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平

2847	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2848	天弘添利债券(LOF)C	4.95	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2849	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
2850	兴银合鑫债券	10.24	100529.56	491.02	853.20	362.18
2851	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2852	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31
2853	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
2854	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
2855	天弘丰益债券发起A	20.78	195629.98	491.25	834.87	343.62
2856	华安沣悦债券A	2.92	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
2857	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2858	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.09	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2859	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
2860	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
2861	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平

4127	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4128	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4129	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4130	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4131	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4132	嘉实致益纯债债券	7.06	67845.46	20.94	25.69	4.75
4133	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4134	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4135	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4136	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
4137	国寿安保安瑞纯债债券	20.54	195534.34	94.76	99.36	4.60
4138	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4139	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4140	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
4141	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

124

68792.1200

98.74%

1.26%

2025-12-31

132

759329.5900

99.78%

0.22%

2025-06-30

162

619240.7500

99.69%

0.31%

2024-12-31

178

564322.5400

99.56%

0.44%

2024-06-30

203

494086.9900

99.71%

0.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	124	68792.1200	842.26	98.74	10.76	1.26
2025-12-31	132	759329.5900	10001.00	99.78	22.15	0.22
2025-06-30	162	619240.7500	10001.00	99.69	30.70	0.31
2024-12-31	178	564322.5400	10001.00	99.56	43.94	0.44
2024-06-30	203	494086.9900	10001.00	99.71	28.97	0.29

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