东吴添利三个月定开债券C(016760)_规模评级

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.00	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
季度净申购	837.62	-10007.75	-0.04	-8.51	-0.06	-13.19	-6.01
总份额	853.02	15.40	10023.15	10023.19	10031.70	10031.76	10044.94
季度总申购份额	842.26	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.05
季度总赎回份额	4.64	10007.75	0.12	8.51	0.06	13.19	6.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4623	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4624	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
4625	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
4626	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4627	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4628	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4629	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4630	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4631	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4632	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4633	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4634	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
4635	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4636	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
4630	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
4631	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4632	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4633	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4634	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4635	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4636	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4637	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
4638	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
4639	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
4640	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4641	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4642	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4643	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1513	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1514	嘉合磐通A	3.31	27881.20	873.54	1696.70	823.16
1515	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
1516	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
1517	南方多利增强债券C	7.52	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
1518	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
1519	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
1520	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
1521	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
1522	招商招坤纯债C	4.50	34888.43	830.88	5644.78	4813.90
1523	银华信用双利债券C	0.46	3782.11	826.22	1596.72	770.49
1524	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85
1525	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
1526	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平

2725	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	727.57	857.05	129.49
2726	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	-100.35	854.93	955.28
2727	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2728	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
2729	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2730	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31
2731	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
2732	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
2733	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
2734	天弘丰益债券发起A	20.73	195629.98	491.25	834.87	343.62
2735	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
2736	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2737	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2738	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
2739	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4087	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4088	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4089	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4090	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4091	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
4092	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4093	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4094	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4095	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
4096	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4097	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4098	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
4099	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4100	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

124

68792.1200

98.74%

1.26%

2025-12-31

132

759329.5900

99.78%

0.22%

2025-06-30

162

619240.7500

99.69%

0.31%

2024-12-31

178

564322.5400

99.56%

0.44%

2024-06-30

203

494086.9900

99.71%

0.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	124	68792.1200	842.26	98.74	10.76	1.26
2025-12-31	132	759329.5900	10001.00	99.78	22.15	0.22
2025-06-30	162	619240.7500	10001.00	99.69	30.70	0.31
2024-12-31	178	564322.5400	10001.00	99.56	43.94	0.44
2024-06-30	203	494086.9900	10001.00	99.71	28.97	0.29

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