东吴添利三个月定开债券C(016760)_规模评级

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
季度净申购	-0.04	-8.51	-0.06	-13.19	-6.01	20.98	14.15
总份额	10023.15	10023.19	10031.70	10031.76	10044.94	10050.95	10029.97
季度总申购份额	0.08	0.00	0.00	0.00	0.05	28.99	21.22
季度总赎回份额	0.12	8.51	0.06	13.19	6.06	8.01	7.07

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平

3642	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3643	中银通利债券C	1.11	10113.34	3301.57	9416.92	6115.35
3644	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.10	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
3645	海富通集利债券	1.10	9187.55	-23.64	77.36	101.00
3646	汇添富中短债E	1.10	10254.37	-12225.80	1271.14	13496.93
3647	南华瑞恒中短债债券C	1.10	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
3648	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
3649	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3650	国联安鸿利短债债券C	1.09	10244.22	756.96	10187.94	9430.98
3651	恒越嘉鑫债券A	1.09	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
3652	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3653	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3654	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3655	工银可转债优选债券A	1.08	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
3656	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	招商添盈纯债C	1.27	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
3621	安信永利信用A	1.55	10103.97	-	-	-
3622	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-8506.40	1833.68	10340.07
3623	博时安诚3个月定开债A	1.11	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
3624	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3625	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3626	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3627	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3628	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3629	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3630	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
3631	东方红汇阳债券Z	1.17	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
3632	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3633	南方达元债券A	1.11	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
3634	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
1718	国泰惠富纯债债券A	19.53	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1719	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.32	-0.02	0.00	0.02
1720	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1721	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
1722	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
1723	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1724	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
1725	国寿安保泰荣纯债债券	28.99	256410.63	-0.04	0.00	0.04
1726	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
1727	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
1728	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.32	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1729	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
1730	中融恒裕纯债A	19.73	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1731	建信转债增强债券C	0.62	1616.85	-0.08	233.60	233.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平

4143	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.51	149127.35	-24947.37	0.09	24947.46
4144	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18
4145	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4146	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-208.47	0.09	208.56
4147	中融恒阳纯债A	12.52	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
4148	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
4149	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4150	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
4151	华宝宝惠债券	80.36	798619.06	-	0.08	-
4152	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.74	585426.73	0.08	0.08	0.00
4153	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
4154	汇添富盛和66个月定开债	87.41	799040.40	-	0.08	-
4155	汇添富鑫和纯债A	7.23	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
4156	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.06	0.08	0.02
4157	中航瑞旭3个月定开债A	22.43	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4323	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.31	48413.47	0.87	1.00	0.13
4324	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4325	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
4326	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
4327	渤海汇金汇增利3个月定开	7.99	78655.55	-0.11	0.00	0.12
4328	德邦锐泓债券A	52.58	510583.28	4.75	4.87	0.12
4329	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
4330	太平恒泰三个月定开债	39.94	386884.64	-	-	0.12
4331	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4332	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
4333	蜂巢丰和债券A	15.40	149856.49	-	-	0.11
4334	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4335	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4336	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

162

619240.7500

99.69%

0.31%

2024-12-31

178

564322.5400

99.56%

0.44%

2024-06-30

203

494086.9900

99.71%

0.29%

2023-12-31

149

672181.2800

99.86%

0.14%

2023-06-30

196

513455.0800

99.38%

0.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	162	619240.7500	10001.00	99.69	30.70	0.31
2024-12-31	178	564322.5400	10001.00	99.56	43.94	0.44
2024-06-30	203	494086.9900	10001.00	99.71	28.97	0.29
2023-12-31	149	672181.2800	10001.00	99.86	14.50	0.14
2023-06-30	196	513455.0800	10001.00	99.38	62.72	0.62

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