资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67329.64 99.82%
银行存款和结算备付金 122.77 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67452.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 60.00 6069.90 9.22%
23海峡银行小微债03 55.00 5600.05 8.51%
24进出05 50.00 5110.88 7.76%
19农发06 40.00 4379.79 6.65%
22国开05 40.00 4303.93 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41260.32 62.68%
企业债 5890.55 8.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%