资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64823.93 99.02%
银行存款和结算备付金 643.12 0.98%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:65467.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 60.00 6035.00 9.22%
23海峡银行小微债03 55.00 5571.00 8.51%
24进出05 50.00 5183.40 7.92%
22国开05 40.00 4369.54 6.68%
19农发06 40.00 4342.51 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39785.85 60.81%
企业债 5844.73 8.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%