资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66968.24 99.77%
银行存款和结算备付金 151.22 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67119.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海峡银行小微债03 55.00 5625.04 8.64%
24进出05 50.00 5150.18 7.91%
19农发06 40.00 4415.49 6.78%
22国开05 40.00 4351.45 6.69%
22安徽债38 40.00 4063.69 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43672.18 67.09%
企业债 5928.21 9.11%
国家债券 3205.30 4.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%