资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66989.92 99.86%
银行存款和结算备付金 90.88 0.14%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:67081.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海峡银行小微债03 55.00 5645.98 8.63%
24进出05 50.00 5170.79 7.90%
22国开05 40.00 4381.29 6.69%
19农发06 40.00 4281.60 6.54%
24农发03 40.00 4061.96 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56706.70 86.64%
国家债券 3304.37 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%