东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0921

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.58亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
债券型名次	4296	3984	3418	3446	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.91	8.08	-	9.21
债券型名次	2593	4080	3160	5175	4768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
4295	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
4296	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
4297	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4298	富国稳健添盈债券A	-0.02	-0.36	-1.98	-1.14	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	东方臻选纯债债券A	0.06	0.05	0.89	1.99	2.01
3983	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
3984	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3985	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48
3986	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.05	0.70	1.61	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	财通多利债券E	0.03	0.06	0.48	1.09	1.12
3417	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
3418	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3419	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
3420	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.10	0.48	0.89	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	大成景兴信用债债券A	0.04	0.07	0.34	1.12	1.29
3445	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
3446	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3447	富国产业债C	0.03	0.05	0.40	1.12	1.34
3448	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.06	0.44	1.09	1.12
3601	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.06	0.44	1.09	1.12
3602	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3603	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3604	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.76	5.39	8.04	15.40	23.84
2592	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.75	4.20	8.51	-	10.67
2593	东海鑫乐一年定开债发起式	1.75	3.91	8.08	-	9.21
2594	丰润纯债债券C	1.75	4.21	8.85	18.58	40.05
2595	富国安利90天滚动持有债券A	1.75	4.13	7.75	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.59	3.92	6.43	-	10.20
4079	财通安益中短债债券E	1.73	3.91	7.56	-	8.10
4080	东海鑫乐一年定开债发起式	1.75	3.91	8.08	-	9.21
4081	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4082	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.94	4.94	8.09	-	11.90
3159	创金合信中债1-3年政金债A	1.41	4.57	8.08	14.47	18.25
3160	东海鑫乐一年定开债发起式	1.75	3.91	8.08	-	9.21
3161	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.63	8.08	15.13	23.08
3162	嘉实汇达中短债债券A	1.33	4.61	8.08	14.52	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	中加颐合纯债债券C	1.08	2.21	3.90	-	4.41
5174	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.26	2.98	6.93	-	6.95
5175	东海鑫乐一年定开债发起式	1.75	3.91	8.08	-	9.21
5176	永赢昭利债券A	1.84	4.88	9.70	-	11.85
5177	永赢昭利债券C	-0.16	2.38	3.70	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.54	4.91	8.34	-	9.24
4767	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.59	3.03	4.87	9.64	9.22
4768	东海鑫乐一年定开债发起式	1.75	3.91	8.08	-	9.21
4769	国金中债1-5年政策性金融债C	1.61	4.99	8.97	-	9.21
4770	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6069.90	9.22%
23海峡银行小微债03	55.00	5600.05	8.51%
24进出05	50.00	5110.88	7.76%
19农发06	40.00	4379.79	6.65%
22国开05	40.00	4303.93	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41260.32	62.68%
企业债	5890.55	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25
单位净值(元)	1.0920	1.0924	1.0928	1.0923	1.0921
累计净值(元)	1.0920	1.0924	1.0928	1.0923	1.0921

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