东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.51亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
债券型名次	762	1883	2482	2807	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.93	7.89	-	9.48
债券型名次	2533	3581	3233	5161	4737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.09	0.27	0.95	2.20	2.43
761	东海祥利纯债	0.09	0.28	0.72	1.41	1.69
762	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
763	富国稳健添利债券A	0.09	-2.49	1.34	3.05	6.18
764	富国稳健添利债券E	0.09	-2.48	1.33	3.04	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.53	1.82
1882	大成景泰纯债债券C	0.02	0.22	0.56	1.36	1.61
1883	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
1884	东兴兴财短债债券C	0.02	0.22	0.38	0.53	0.61
1885	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.78	1.87	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	东方红稳添利纯债E	0.03	0.18	0.54	1.36	1.73
2481	东方卓行18个月定开债券A	0.08	0.32	0.54	0.77	0.87
2482	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
2483	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2484	富国产业债A	0.04	0.26	0.54	1.14	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	博时裕利纯债债券	0.02	0.13	0.47	1.19	1.34
2806	长城久稳债券A	0.02	0.15	0.49	1.19	1.50
2807	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
2808	工银恒享纯债债券C	0.01	0.11	0.46	1.19	1.37
2809	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	大成景乐纯债债券C	0.01	0.18	0.54	1.20	1.37
3271	东方稳健回报债券A	-0.01	0.14	0.68	1.21	1.37
3272	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
3273	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3274	富国元利债券C	0.00	-2.67	-2.54	-3.60	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	博时富和纯债债券	2.00	5.25	9.74	15.93	37.11
2532	创金合信双季享6个月持有期A	2.00	3.76	9.36	-	19.92
2533	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48
2534	广发纯债债券C	2.00	4.53	9.91	17.52	80.99
2535	国联安恒利63个月定开债券A	2.00	4.70	8.91	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	鑫元合丰纯债C	1.96	3.94	9.12	15.99	34.94
3580	创金合信中债1-3年政金债C	1.53	3.93	7.69	13.55	16.91
3581	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48
3582	工银泰享三年理财债券	1.58	3.93	6.56	-	30.84
3583	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	创金合信中债1-3年政金债A	1.59	4.02	7.89	14.02	18.37
3232	淳厚稳惠债券C	0.54	2.66	7.89	13.32	19.43
3233	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48
3234	华宝政金债债券	2.25	4.95	7.89	13.98	21.51
3235	平安元丰中短债债券A	1.73	3.89	7.89	13.74	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	中加颐合纯债债券C	1.51	2.26	4.10	-	4.61
5160	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37
5161	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48
5162	永赢昭利债券A	2.14	4.28	9.55	-	12.01
5163	永赢昭利债券C	0.00	1.68	4.11	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	富国元利债券A	3.24	7.74	6.48	-	9.49
4736	红土创新添利债券C	0.34	3.48	7.61	-	9.49
4737	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48
4738	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4739	红土创新丰泽中短债A	1.41	3.32	7.04	-	9.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海峡银行小微债03	55.00	5625.04	8.64%
24进出05	50.00	5150.18	7.91%
19农发06	40.00	4415.49	6.78%
22国开05	40.00	4351.45	6.69%
22安徽债38	40.00	4063.69	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43672.18	67.09%
企业债	5928.21	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-07-01
单位净值(元)	1.0938	1.0931	1.0929	1.0921	1.0920
累计净值(元)	1.0938	1.0931	1.0929	1.0921	1.0920

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