东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0975

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.51亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
债券型名次	2155	3387	2585	3202	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.93	7.79	-	9.75
债券型名次	3369	3779	3534	5201	4730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	东方臻慧纯债债券A	0.06	0.26	0.67	1.65	2.59
2154	东方臻善纯债债券C	0.06	0.29	0.44	0.90	1.30
2155	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
2156	东吴鼎泰纯债A	0.06	0.29	0.55	1.14	1.89
2157	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.26	0.49	1.04	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
3386	东海祥利纯债	0.05	0.14	0.60	1.32	1.94
3387	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
3388	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3389	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.10	0.18	0.52	1.28	2.08
2584	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.52	1.23	1.74
2585	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
2586	蜂巢添汇纯债C	0.04	0.35	0.52	1.47	2.28
2587	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.23	0.52	1.31	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	大成景乐纯债债券C	0.07	0.18	0.55	1.16	1.65
3201	东方兴润债券A	-0.05	0.10	0.35	1.16	1.40
3202	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
3203	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.48	1.16	1.77
3204	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.43	1.02	1.63
3243	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.18	0.46	1.20	1.62
3244	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
3245	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
3246	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	创金合信聚鑫债券C	2.13	6.94	4.13	-2.30	-5.10
3368	大成元合双利债券发起式C	2.13	8.89	9.21	-	3.03
3369	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
3370	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.13	3.45	9.55	16.60	27.83
3371	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.29	7.28	13.71	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	长城嘉鑫两年定开债券C	1.59	3.93	6.28	11.71	17.41
3778	大成景安短融债券E	1.84	3.93	7.38	12.32	36.12
3779	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
3780	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30
3781	广发添财60天持有债券A	1.93	3.93	8.51	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	博时聚利3个月定开债发起式	2.14	3.89	7.79	14.96	38.94
3533	博时中债1-3年国开行A	2.26	4.14	7.79	14.15	22.61
3534	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
3535	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.80	15.09
3536	恒生前海恒祥纯债债券C	2.63	4.01	7.79	15.90	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
5200	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
5201	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
5202	永赢昭利债券A	2.81	4.82	9.91	-	12.52
5203	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	国泰君安君得盈债券C	6.18	13.15	10.18	5.74	9.76
4729	博道和祥多元稳健债券C	1.26	11.12	10.15	-	9.75
4730	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
4731	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75
4732	英大安旸纯债债券A	2.31	3.95	7.69	-	9.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海峡银行小微债03	55.00	5625.04	8.64%
24进出05	50.00	5150.18	7.91%
19农发06	40.00	4415.49	6.78%
22国开05	40.00	4351.45	6.69%
22安徽债38	40.00	4063.69	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43672.18	67.09%
企业债	5928.21	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0968	1.0968	1.0959	1.0960	1.0960
累计净值(元)	1.0968	1.0968	1.0959	1.0960	1.0960

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