东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.0871

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.54亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.65	1.06	0.66
债券型名次	3955	3272	3126	3624	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.33	8.75	-	8.71
债券型名次	2782	3839	2909	5136	4776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	东海祥苏短债C	0.02	0.16	0.40	0.69	0.45
3954	东海祥苏短债E	0.02	0.17	0.44	0.77	0.50
3955	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.24	0.65	1.06	0.66
3956	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3957	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	大成景荣债券C	0.60	0.24	1.45	3.32	3.05
3271	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.63	1.06	0.67
3272	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.24	0.65	1.06	0.66
3273	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.24	0.73	1.35	0.81
3274	富安达增强收益债券C	0.03	0.24	1.02	2.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.28	0.65	0.98	0.63
3125	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.35	0.65	1.00	0.67
3126	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.24	0.65	1.06	0.66
3127	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.42	0.65	1.04	0.68
3128	富国产业债C	0.03	0.21	0.65	1.42	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.63	1.06	0.67
3623	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.44	0.85	1.06	0.91
3624	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.24	0.65	1.06	0.66
3625	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.83	1.06	0.80
3626	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	0.37	0.87	1.06	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	大成安汇金融债E	0.05	0.22	0.61	0.99	0.66
3833	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.61	1.10	0.66
3834	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.24	0.65	1.06	0.66
3835	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.25	0.58	1.12	0.66
3836	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.68	0.99	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2781	东方臻宝纯债债券C	1.83	7.73	14.35	28.05	33.74
2782	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71
2783	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.83	4.35	7.98	-	10.26
2784	华安安业债券A	1.83	4.45	9.08	18.68	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	鑫元常利定期开放	1.55	4.34	11.45	-	38.74
3838	鑫元乾利债券	1.03	4.34	8.32	13.99	14.18
3839	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71
3840	东兴兴利债券D	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05
3841	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.34	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	博时聚源纯债债券A	0.52	3.99	8.75	16.00	39.94
2908	东方永悦18个月定开债券C	1.50	4.57	8.75	-	12.39
2909	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71
2910	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.75	4.82	8.75	-	9.47
2911	华泰保兴尊享定开	1.43	3.91	8.75	14.67	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.33	-	3.84
5135	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.08	3.24	0.00	-	6.32
5136	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71
5137	永赢昭利债券A	2.01	5.32	10.48	-	11.21
5138	永赢昭利债券C	0.84	3.65	4.11	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	国泰利享安益短债债券C	1.66	3.73	7.06	-	8.72
4775	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.38	4.76	8.60	-	8.72
4776	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71
4777	中银添瑞6个月定开债券C	1.21	2.02	3.77	6.14	8.71
4778	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6035.00	9.22%
23海峡银行小微债03	55.00	5571.00	8.51%
24进出05	50.00	5183.40	7.92%
22国开05	40.00	4369.54	6.68%
19农发06	40.00	4342.51	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39785.85	60.81%
企业债	5844.73	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0869	1.0860	1.0856	1.0849	1.0845
累计净值(元)	1.0869	1.0860	1.0856	1.0849	1.0845

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