东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.0906

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.58亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
债券型名次	2091	2489	3243	3704	3633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.98	8.11	-	9.06
债券型名次	2823	4001	3139	5153	4764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.09	0.17	0.76	1.56	1.45
2090	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.09	0.16	0.74	1.51	1.41
2091	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
2092	富安达富利纯债A	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
2093	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.09	0.12	0.63	1.22	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	大成中债1-3年国开债指数A	-0.11	0.14	0.67	1.15	1.10
2488	东方红益丰纯债债券C	-0.15	0.14	0.71	1.31	1.16
2489	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
2490	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.12	0.14	0.71	1.56	1.53
2491	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.18	0.56	1.01	0.93
3242	德邦短债C	-0.06	0.17	0.56	1.05	0.95
3243	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
3244	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
3245	富国裕利债券A	-0.22	-0.91	0.56	2.35	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	大成景兴信用债债券C	-0.19	-0.12	0.26	1.07	0.92
3703	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.76	1.07	0.99
3704	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
3705	国寿安保泰荣纯债债券	-0.12	0.17	0.57	1.07	1.00
3706	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.10	0.10	0.50	1.07	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	财通资管双盈债券发起式A	-0.13	-0.51	-0.35	1.25	0.98
3632	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
3633	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
3634	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.65	1.11	0.98
3635	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.14	0.41	1.11	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	鑫元锦利定期开放	1.75	2.85	7.14	-	19.77
2822	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
2823	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	3.98	8.11	-	9.06
2824	蜂巢添幂中短债A	1.74	4.46	7.74	14.36	21.73
2825	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	4.12	7.57	14.10	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.82	3.99	8.45	-	13.68
4000	宝盈聚丰两年定开债券A	1.55	3.98	6.44	-	20.83
4001	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	3.98	8.11	-	9.06
4002	蜂巢添幂中短债C	1.47	3.98	7.02	12.76	19.28
4003	广发景明中短债A	1.76	3.98	7.28	13.98	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	安信尊享纯债	1.92	4.77	8.11	14.66	36.89
3138	长信稳恒债券A	1.43	4.19	8.11	-	10.12
3139	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	3.98	8.11	-	9.06
3140	华泰柏瑞季季红债券C	1.22	3.93	8.11	-	12.48
3141	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	中加颐合纯债债券C	1.24	2.03	3.72	-	4.23
5152	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.20	3.04	0.00	-	6.73
5153	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	3.98	8.11	-	9.06
5154	永赢昭利债券A	1.90	4.83	9.71	-	11.60
5155	永赢昭利债券C	0.21	2.64	3.70	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4763	银华绿色低碳债券	2.00	4.26	7.36	-	9.07
4764	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	3.98	8.11	-	9.06
4765	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.19	4.51	7.37	-	9.06
4766	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.52	3.94	6.85	-	9.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6069.90	9.22%
23海峡银行小微债03	55.00	5600.05	8.51%
24进出05	50.00	5110.88	7.76%
19农发06	40.00	4379.79	6.65%
22国开05	40.00	4303.93	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41260.32	62.68%
企业债	5890.55	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0906	1.0909	1.0911	1.0914	1.0916
累计净值(元)	1.0906	1.0909	1.0911	1.0914	1.0916

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