东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.58亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.65	1.15	0.82
债券型名次	2114	3434	3165	2823	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.35	8.65	-	8.89
债券型名次	3008	3921	3012	5142	4776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2113	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2114	东海鑫乐一年定开债发起式	0.04	0.27	0.65	1.15	0.82
2115	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
2116	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	东方红聚利债券A	-0.11	0.27	0.21	0.97	0.97
3433	东方臻享纯债债券C	0.02	0.27	0.77	1.26	1.03
3434	东海鑫乐一年定开债发起式	0.04	0.27	0.65	1.15	0.82
3435	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90
3436	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.27	0.83	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.21	0.65	1.02	0.79
3164	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.15	0.65	0.25	0.48
3165	东海鑫乐一年定开债发起式	0.04	0.27	0.65	1.15	0.82
3166	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.26	0.65	1.05	0.81
3167	富国产业债A	0.02	0.35	0.65	1.36	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.27	0.68	1.15	0.91
2822	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.28	0.72	1.15	1.03
2823	东海鑫乐一年定开债发起式	0.04	0.27	0.65	1.15	0.82
2824	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.36	1.05	1.15	1.41
2825	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.35	0.86	1.15	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	大成景乐纯债债券C	0.03	0.25	0.67	0.84	0.82
3772	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.27	0.64	1.10	0.82
3773	东海鑫乐一年定开债发起式	0.04	0.27	0.65	1.15	0.82
3774	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3775	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.25	0.70	0.94	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	财通资管鸿运中短债债券A	1.79	3.86	7.00	12.97	24.42
3007	大成景安短融债券E	1.79	4.27	7.79	12.71	35.31
3008	东海鑫乐一年定开债发起式	1.79	4.35	8.65	-	8.89
3009	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3010	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.87	4.35	7.69	-	21.82
3920	东方恒瑞短债债券A	1.77	4.35	7.60	13.47	14.57
3921	东海鑫乐一年定开债发起式	1.79	4.35	8.65	-	8.89
3922	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.16	4.35	7.44	-	17.44
3923	汇添富安心中国债券C	0.87	4.35	7.12	11.80	45.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.78	5.27	8.66	15.15	17.08
3011	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	-	35.91
3012	东海鑫乐一年定开债发起式	1.79	4.35	8.65	-	8.89
3013	富国汇泽一年定期开放债券C	0.89	4.48	8.65	-	9.01
3014	南方1-3年国开债A	1.46	5.03	8.65	14.66	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	中加颐合纯债债券C	1.18	2.18	3.41	-	3.92
5141	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
5142	东海鑫乐一年定开债发起式	1.79	4.35	8.65	-	8.89
5143	永赢昭利债券A	2.09	5.27	10.25	-	11.30
5144	永赢昭利债券C	0.74	3.43	4.01	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	长城恒利纯债A	-0.78	1.96	5.01	-	8.90
4775	富国稳健添盈债券A	6.20	10.54	8.90	-	8.90
4776	东海鑫乐一年定开债发起式	1.79	4.35	8.65	-	8.89
4777	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4778	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.61	6.08	-	8.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6069.90	9.22%
23海峡银行小微债03	55.00	5600.05	8.51%
24进出05	50.00	5110.88	7.76%
19农发06	40.00	4379.79	6.65%
22国开05	40.00	4303.93	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41260.32	62.68%
企业债	5890.55	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0885	1.0880	1.0871	1.0869	1.0865
累计净值(元)	1.0885	1.0880	1.0871	1.0869	1.0865

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