东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0800 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0800

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.51亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
债券型名次	3665	3869	3267	2197	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.82	0.00	-	8.00
债券型名次	3026	3861	5079	5125	4788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	德邦锐乾债券C	-0.01	0.17	0.25	0.02	-0.01
3664	德邦锐泓债券C	-0.01	0.15	0.74	0.12	-0.01
3665	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
3666	方正富邦恒利C	-0.01	0.04	0.64	-0.74	-0.01
3667	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.17	0.80	-3.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	东方红稳添利纯债A	-0.12	0.11	0.50	0.40	-0.12
3868	东方红稳添利纯债C	-0.11	0.11	0.47	0.36	-0.11
3869	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
3870	东吴添利三个月定开债券A	-0.05	0.11	0.45	0.23	-0.05
3871	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	东方红稳添利纯债E	-0.11	0.10	0.46	0.33	-0.11
3266	东海祥利纯债	0.02	0.16	0.46	0.40	0.02
3267	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
3268	东兴兴利债券A	-0.10	-0.01	0.46	-0.41	-0.10
3269	东兴兴利债券C	-0.10	-0.01	0.46	-0.41	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.23	0.55	0.62	0.03
2196	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.62	0.02
2197	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
2198	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2199	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.35	0.94	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	安信恒利增强债券A	1.16	1.48	0.31	0.65	1.16
593	安信恒利增强债券C	1.16	1.46	0.24	0.50	1.16
594	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
595	富国双利增强债券A	1.16	2.25	2.54	5.57	1.16
596	富国双利增强债券C	1.16	2.25	2.53	5.56	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	长江乐鑫定开债	1.16	6.61	13.22	-	32.83
3025	长信纯债壹号A	1.16	4.12	8.00	14.20	77.67
3026	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3027	丰润纯债债券A	1.16	5.63	10.96	20.32	42.54
3028	广发安泽短债C	1.16	4.61	7.36	11.88	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	中航瑞发3个月定开债C	0.20	4.83	9.85	-	9.94
3860	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.35	4.83	8.51	-	11.80
3861	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3862	富国信用债债券C	0.48	4.82	9.03	16.47	67.62
3863	国金惠鑫短债E	1.44	4.82	7.80	11.31	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	东方红稳添利纯债E	1.05	5.30	0.00	-	7.73
5078	东方红益丰纯债债券C	0.98	5.60	0.00	-	8.00
5079	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
5080	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
5081	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	中加颐合纯债债券C	0.41	2.26	2.58	-	2.76
5124	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.56	4.03	0.00	-	5.33
5125	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
5126	永赢昭利债券A	0.97	6.24	0.00	-	10.04
5127	永赢昭利债券C	0.77	4.48	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.40	8.18	0.00	-	8.01
4787	东方红益丰纯债债券C	0.98	5.60	0.00	-	8.00
4788	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
4789	兴华安丰纯债A	0.91	3.95	6.93	-	7.99
4790	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.38	3.47	7.78	-	7.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6001.34	9.21%
23海峡银行小微债03	55.00	5696.58	8.75%
22桂林银行绿色债02	54.00	5541.18	8.51%
22威海银行小微债	43.00	4412.40	6.77%
22国开05	40.00	4336.89	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48081.80	73.82%
企业债	5801.30	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0801	1.0796	1.0791	1.0786	1.0788
累计净值(元)	1.0801	1.0796	1.0791	1.0786	1.0788

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