东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0826 0.0007(0.06%)

累计净值：1.0826

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.54亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24
债券型名次	2394	3552	2310	2199	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.62	0.00	-	8.26
债券型名次	3081	3936	5106	5159	4791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	东方臻享纯债债券A	0.06	0.32	0.48	0.84	0.33
2393	东方臻享纯债债券C	0.06	0.31	0.46	0.79	0.32
2394	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24
2395	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.37	0.44	0.63	0.31
2396	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	0.37	0.38	-0.05	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.24	0.40	0.85	0.24
3551	东方永悦18个月定开债券A	0.02	0.24	0.45	0.33	0.24
3552	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24
3553	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24
3554	富荣富兴纯债	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.45	0.83	0.23
2309	东方永悦18个月定开债券A	0.02	0.24	0.45	0.33	0.24
2310	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24
2311	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2312	方正富邦添利纯债A	0.12	0.50	0.45	0.79	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	东方臻享纯债债券C	0.06	0.31	0.46	0.79	0.32
2198	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.22	0.37	0.79	0.25
2199	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24
2200	方正富邦添利纯债A	0.12	0.50	0.45	0.79	0.50
2201	富国国有企业债债券C	0.04	0.16	0.39	0.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	东方永悦18个月定开债券A	0.02	0.24	0.45	0.33	0.24
3770	东方臻裕债券C	0.03	0.21	0.36	0.61	0.24
3771	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24
3772	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24
3773	蜂巢丰和债券C	0.10	0.33	0.23	0.23	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.42	4.12	8.91	-	12.58
3080	财通资管鸿达纯债债券E	1.41	3.67	7.42	13.06	24.56
3081	东海鑫乐一年定开债发起式	1.41	4.62	0.00	-	8.26
3082	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3083	蜂巢添益纯债A	1.41	4.90	9.77	19.23	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	创金合信尊享纯债债券C	-0.25	4.62	0.00	-	6.79
3935	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.62	6.27	9.74	11.12
3936	东海鑫乐一年定开债发起式	1.41	4.62	0.00	-	8.26
3937	东兴兴财短债债券A	1.03	4.62	6.72	9.63	12.20
3938	国金惠鑫短债A	1.60	4.62	7.79	12.09	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	东方红稳添利纯债E	1.65	5.51	0.00	-	8.38
5105	东方红益丰纯债债券C	1.16	5.28	0.00	-	8.22
5106	东海鑫乐一年定开债发起式	1.41	4.62	0.00	-	8.26
5107	东吴添利三个月定开债券A	0.57	9.49	0.00	-	13.21
5108	东吴添利三个月定开债券C	0.41	9.10	0.00	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	中加颐合纯债债券C	0.78	2.08	2.80	-	3.10
5158	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.28	3.80	0.00	-	5.68
5159	东海鑫乐一年定开债发起式	1.41	4.62	0.00	-	8.26
5160	永赢昭利债券A	1.47	5.78	10.41	-	10.48
5161	永赢昭利债券C	1.02	4.21	4.31	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	金元顺安丰祥C	2.64	6.65	0.00	-	8.27
4790	中信建投双鑫债券A	2.51	9.24	8.78	-	8.27
4791	东海鑫乐一年定开债发起式	1.41	4.62	0.00	-	8.26
4792	长盛安鑫中短债E	1.82	3.83	7.77	-	8.25
4793	国融稳泰纯债债券C	1.75	5.60	8.09	-	8.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6035.00	9.22%
23海峡银行小微债03	55.00	5571.00	8.51%
24进出05	50.00	5183.40	7.92%
22国开05	40.00	4369.54	6.68%
19农发06	40.00	4342.51	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39785.85	60.81%
企业债	5844.73	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

查看全文[02-06]
标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

查看全文[02-06]
标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

查看全文[02-06]
02-06 顺络电子拟2亿元参与认购粤港澳基金份额
02-06 沪硅产业：国家大基金拟减持公司不超3%股份
02-06 力合微：2月3日接受机构调研，银华基金、华泰保兴基金等多家机构参与
02-06 事关白银基金！国投瑞银最新公告

更多>> 基金公告

标题：东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行...

查看全文[07-19]
标题：东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月2日送出日期：2024年7月3日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-03]
标题：东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告

东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年6月22日 1. 公告基本信息基金管理人名称东海基金管理有限责任公司 ...

查看全文[06-22]
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
04-19东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0819	1.0816	1.0810	1.0801	1.0800
累计净值(元)	1.0819	1.0816	1.0810	1.0801	1.0800

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。