东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1023

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.54亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
债券型名次	2999	2143	2360	2491	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.34	7.92	-	10.23
债券型名次	2673	3612	3477	5194	4634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36
2998	东方臻选纯债债券C	0.19	0.46	1.12	2.02	3.27
2999	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
3000	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
3001	蜂巢添幂中短债A	0.19	0.17	0.21	0.43	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	创金合信益久9个月持有期债券A	0.26	0.36	0.77	-0.06	0.39
2142	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
2143	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
2144	东吴优益债券A	0.75	0.36	0.04	-9.15	-4.33
2145	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.27	0.36	0.91	1.69	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	长信利众债券(LOF)C	0.28	0.39	0.69	1.07	2.70
2359	长信稳健纯债债券A	0.17	0.28	0.69	1.31	2.56
2360	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
2361	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2362	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	淳厚瑞和债券A	0.87	0.94	1.03	1.23	1.53
2490	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
2491	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
2492	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33
2493	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
2789	博时裕利纯债债券	0.19	0.37	0.70	1.16	2.06
2790	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
2791	富国添享一年持有期债券A	0.20	-0.29	-0.55	-0.51	2.06
2792	浦银安盛优化收益债券A	0.35	-0.11	-0.21	-0.11	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
2672	创金合信双季享6个月持有期A	2.27	4.44	8.94	19.15	20.64
2673	东海鑫乐一年定开债发起式	2.27	4.34	7.92	-	10.23
2674	工银四季收益债券A	2.27	6.97	11.24	17.37	138.32
2675	广发央企80债券指数C	2.27	4.60	8.01	14.13	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	泓德裕祥债券C	0.64	4.35	2.34	-3.32	43.48
3611	长城稳固收益债券C	-2.42	4.34	6.07	-4.64	33.25
3612	东海鑫乐一年定开债发起式	2.27	4.34	7.92	-	10.23
3613	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.34	8.10	-	13.53
3614	建信睿兴纯债债券	2.42	4.34	7.99	14.25	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	浦银安盛盛元定开债券C	2.29	4.19	7.93	15.30	47.86
3476	银华稳晟39个月定期开放债券	2.01	5.00	7.93	-	21.74
3477	东海鑫乐一年定开债发起式	2.27	4.34	7.92	-	10.23
3478	华安中债1-3年政策金融债A	2.66	4.41	7.92	14.12	23.65
3479	汇添富稳安三个月持有债券E	1.15	3.57	7.92	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	中加颐合纯债债券C	2.23	3.80	4.63	-	5.09
5193	建信睿安一年定期开放债券发起	2.57	4.69	8.15	-	8.76
5194	东海鑫乐一年定开债发起式	2.27	4.34	7.92	-	10.23
5195	永赢昭利债券A	2.71	5.65	10.04	-	12.94
5196	永赢昭利债券C	-0.52	2.13	4.32	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	平安元福短债发起式C	2.30	4.19	6.88	-	10.24
4633	中信建投景安债券A	1.88	1.74	6.56	-	10.24
4634	东海鑫乐一年定开债发起式	2.27	4.34	7.92	-	10.23
4635	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
4636	浙商兴盈6个月定开债券A	2.88	7.46	10.13	-	10.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海峡银行小微债03	55.00	5645.98	8.63%
24进出05	50.00	5170.79	7.90%
22国开05	40.00	4381.29	6.69%
19农发06	40.00	4281.60	6.54%
24农发03	40.00	4061.96	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56706.70	86.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1002	1.1007	1.1000	1.0989	1.0984
累计净值(元)	1.1002	1.1007	1.1000	1.0989	1.0984

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