东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20
债券型名次	3388	2975	3324	4058	3756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.74	0.00	-	6.97
债券型名次	3823	2558	4371	4635	4718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	东方恒瑞短债债券C	0.07	0.44	0.76	1.51	0.79
3387	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
3388	东海鑫乐一年定开债发起式	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20
3389	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.28	1.14	0.33
3390	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.20	1.02	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	大摩丰裕63个月开放债券	0.06	0.35	0.96	1.88	1.22
2974	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.18	0.35	0.10	1.07	-0.50
2975	东海鑫乐一年定开债发起式	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20
2976	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
2977	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.35	0.14	1.77	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	创金合信尊泰纯债	0.17	0.67	0.21	1.74	0.22
3323	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.12	0.21	2.53	0.37
3324	东海鑫乐一年定开债发起式	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20
3325	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.30	0.96	0.21	2.71	0.16
3326	蜂巢添鑫纯债C	0.22	0.97	0.21	2.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	中银添利债券发起E	0.11	-0.06	-0.19	1.36	-0.22
4057	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.21	0.29	1.35	0.34
4058	东海鑫乐一年定开债发起式	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20
4059	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.42	0.03	1.35	-0.12
4060	国泰君安中债1-3年政金债C	0.19	0.56	0.20	1.35	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.21	0.18	1.05	0.20
3755	大成景泽中短债债券C	0.18	0.63	0.27	1.46	0.20
3756	东海鑫乐一年定开债发起式	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20
3757	蜂巢丰华债券C	0.25	0.84	0.12	2.89	0.20
3758	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.41	0.14	1.93	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	大成景安短融债券B	2.51	6.08	8.29	-	59.87
3822	大成月添利债券E	2.51	5.62	7.46	-	12.97
3823	东海鑫乐一年定开债发起式	2.51	6.74	0.00	-	6.97
3824	国泰君安1年定开债券发起式	2.51	7.62	11.29	-	13.14
3825	华润元大润禧39个月定开债A	2.51	5.46	9.28	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	鑫元臻利债券A	2.65	6.75	9.57	-	22.80
2557	博时华盈纯债债券	3.42	6.74	8.40	-	33.09
2558	东海鑫乐一年定开债发起式	2.51	6.74	0.00	-	6.97
2559	东吴鼎泰纯债C	2.72	6.74	7.57	-	8.69
2560	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	东方臻裕债券A	3.30	8.24	0.00	-	10.74
4370	东方臻裕债券C	3.19	8.01	0.00	-	10.38
4371	东海鑫乐一年定开债发起式	2.51	6.74	0.00	-	6.97
4372	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	7.26	12.10	0.00	-	13.18
4373	东吴添利三个月定开债券A	6.37	11.66	0.00	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	中加颐合纯债债券C	0.99	2.20	0.00	-	2.70
4634	建信睿安一年定期开放债券发起	3.48	0.00	0.00	-	6.59
4635	东海鑫乐一年定开债发起式	2.51	6.74	0.00	-	6.97
4636	永赢昭利债券A	3.12	8.00	0.00	-	9.02
4637	永赢昭利债券C	2.67	3.24	0.00	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.81	4.16	5.98	-	6.98
4717	招商鑫诚短债C	1.74	4.78	0.00	-	6.98
4718	东海鑫乐一年定开债发起式	2.51	6.74	0.00	-	6.97
4719	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.15	6.48	0.00	-	6.97
4720	嘉实30天持有期中短债债券A	2.19	5.65	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6047.70	9.36%
23海峡银行小微债03	55.00	5627.00	8.71%
22桂林银行绿色债02	54.00	5485.39	8.49%
19农发06	40.00	4422.99	6.85%
22安徽债38	40.00	4174.46	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50183.59	77.69%
企业债	6593.19	10.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069

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