东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0819 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0819

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.54亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
债券型名次	1699	3946	2095	2449	3735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.70	0.00	-	8.19
债券型名次	3357	3857	5101	5155	4803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	东海祥苏短债E	0.03	0.14	0.29	0.68	0.14
1698	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1699	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
1700	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
1701	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.17	0.46	0.15
3945	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.17	0.13	0.52	0.15
3946	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
3947	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
3948	蜂巢丰和债券A	0.04	0.17	0.22	0.35	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.50	0.94	0.20
2094	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22
2095	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
2096	东兴兴源债券A	-0.18	0.22	0.50	0.82	0.23
2097	东兴兴源债券C	-0.18	0.22	0.50	0.81	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
2448	大成景安短融债券B	0.04	0.20	0.38	0.80	0.19
2449	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
2450	蜂巢添元纯债A	0.02	0.27	0.46	0.80	0.25
2451	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.19	0.39	0.78	0.18
3734	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.57	1.19	0.18
3735	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
3736	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18
3737	蜂巢丰和债券A	0.04	0.17	0.22	0.35	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	博时季季乐持有期债券C	1.35	3.70	7.14	13.04	14.94
3356	大摩优质信价纯债C	1.35	6.86	10.78	12.01	47.63
3357	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
3358	富国投资级信用债C	1.35	5.41	10.12	17.06	22.16
3359	富国泽利纯债债券	1.35	5.74	9.56	17.66	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.26	17.86
3856	博时双季享持有期债券C	-0.07	4.70	10.77	15.85	16.22
3857	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
3858	东兴兴财短债债券A	1.16	4.70	6.75	9.69	12.21
3859	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.17	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	东方红稳添利纯债E	1.66	5.48	0.00	-	8.24
5100	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19
5101	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
5102	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
5103	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
5154	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5155	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
5156	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
5157	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	平安元福短债发起式C	1.69	4.19	7.61	-	8.20
4802	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19
4803	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
4804	富国稳健添盈债券C	7.75	12.34	0.00	-	8.19
4805	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	60.00	6035.00	9.22%
23海峡银行小微债03	55.00	5571.00	8.51%
24进出05	50.00	5183.40	7.92%
22国开05	40.00	4369.54	6.68%
19农发06	40.00	4342.51	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39785.85	60.81%
企业债	5844.73	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0816	1.0810	1.0801	1.0800	1.0801
累计净值(元)	1.0816	1.0810	1.0801	1.0800	1.0801

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