东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_最新动态

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0959 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫乐一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：6.51亿元

东海鑫乐一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
债券型名次	3080	2473	1875	2777	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	3.95	7.51	-	9.59
债券型名次	3103	3931	3529	5168	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99
3079	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
3080	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
3081	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.01	0.18	0.50	1.64	2.34
3082	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.19	0.36	1.25	1.72
2472	东方臻享纯债债券C	-0.01	0.19	0.34	1.20	1.65
2473	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
2474	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.35	0.19	-0.56	0.53	1.04
2475	丰鑫债券	-0.02	0.19	0.41	1.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	大成景优中短债A	-0.02	0.25	0.42	1.37	1.76
1874	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.42	1.53	2.08
1875	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
1876	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
1877	富国产业债A	0.02	0.12	0.42	1.05	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.12	0.34	1.14	1.75
2776	东方卓行18个月定开债券A	0.13	0.52	0.88	1.14	1.29
2777	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
2778	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.16	0.32	1.14	1.46
2779	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.16	0.29	1.14	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东海鑫乐一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
3278	财通多利债券A	0.03	0.19	0.38	1.12	1.47
3279	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
3280	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.27	0.85	1.47
3281	富国可转债A	1.03	2.09	-3.29	-6.16	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	长信稳惠债券A	2.02	4.90	7.92	-	15.33
3102	大成景优中短债A	2.02	4.66	8.52	16.36	27.54
3103	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59
3104	工银恒享纯债债券C	2.02	3.85	7.00	-	7.57
3105	广发汇兴3个月定期开放债券	2.02	4.67	8.65	-	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	财通资管中债1-3年国开债C	1.46	3.95	7.38	-	21.77
3930	长城久稳债券A	2.17	3.95	8.26	13.67	29.88
3931	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59
3932	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3933	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	博时富祥纯债债券C	1.74	3.89	7.51	13.96	19.35
3528	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.51	-	18.31
3529	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59
3530	广发景源纯债C	1.84	3.95	7.51	13.26	38.37
3531	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.56	4.23	7.51	14.40	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5167	建信睿安一年定期开放债券发起	1.35	3.51	6.96	-	7.54
5168	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59
5169	永赢昭利债券A	2.46	4.87	9.15	-	12.17
5170	永赢昭利债券C	0.09	2.16	4.01	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东海鑫乐一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
4737	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.85	9.59
4738	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59
4739	华安安敦债券A	1.70	3.56	5.71	9.61	9.59
4740	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海峡银行小微债03	55.00	5625.04	8.64%
24进出05	50.00	5150.18	7.91%
19农发06	40.00	4415.49	6.78%
22国开05	40.00	4351.45	6.69%
22安徽债38	40.00	4063.69	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43672.18	67.09%
企业债	5928.21	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0960	1.0960	1.0953	1.0948	1.0938
累计净值(元)	1.0960	1.0960	1.0953	1.0948	1.0938

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