东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_规模评级

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.57	6.57	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68
季度净申购	0.00	-999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	59583.99	59583.99	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86
季度总申购份额	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.65	56785.70	-6001.95	6937.06	12939.01
2389	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.65	59046.97	-2106.22	2785.14	4891.36
2390	上银慧恒收益增强债券A	6.65	81178.50	42436.50	57948.51	15512.01
2391	招商鑫诚短债A	6.65	60434.92	-33979.13	9837.23	43816.37
2392	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2393	摩根丰瑞债券A	6.58	64323.06	4776.75	4937.70	160.94
2394	天弘增强回报E	6.58	50454.75	-20117.20	357.16	20474.35
2395	东海鑫乐一年定开债发起式	6.57	59583.99	-	-	-
2396	华夏鼎顺三个月定开债券A	6.57	61549.37	-321677.73	18903.59	340581.32
2397	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
2398	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
2399	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
2400	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
2401	博时民丰纯债债券A	6.54	64279.53	14.14	23.01	8.87
2402	丰润纯债债券C	6.54	59036.68	18825.98	27138.76	8312.78

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	金元顺安沣泉债券	6.66	60056.65	-10990.25	23438.34	34428.59
2369	招商招景纯债A	6.53	59996.03	-	-	131702.28
2370	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
2371	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
2372	山证裕泰3个月定开	6.20	59820.71	-	-	-
2373	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2374	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	6.95	59638.66	-23139.38	4178.78	27318.16
2375	东海鑫乐一年定开债发起式	6.57	59583.99	-	-	-
2376	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
2377	国金惠享一年定开	6.16	59528.25	-	-	-
2378	泰康安悦纯债3月定开债券	6.71	59516.89	-	9775.08	-
2379	永赢华嘉信用债A	7.41	59508.85	1493.45	10959.49	9466.04
2380	中邮纯债恒利债券C	8.48	59415.38	-11230.93	13955.15	25186.09
2381	东方红信用债债券A	7.36	59338.92	-19183.68	192.34	19376.02
2382	金鹰添盈纯债债券A	6.29	59316.91	23693.85	25624.28	1930.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平

5398	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5399	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.33	12159.54	-	8336.49	-
5400	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.48	101000.07	-	0.17	-
5401	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
5402	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5403	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.25	46288.68	-	-	-
5404	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
5405	东海鑫乐一年定开债发起式	6.57	59583.99	-	-	-
5406	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5407	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
5408	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
5409	招商添轩1年定开债	51.41	500004.94	-	0.00	-
5410	平安合顺1年定开债发起式	21.17	200034.71	-	-	-
5411	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
5412	建信睿享纯债债券C	0.01	55.19	-	-	3.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平

5414	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.41	491023.25	-	-	-
5415	博时富盈一年定开债发起式	0.10	1000.09	-	-	198999.99
5416	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5417	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
5418	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5419	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.25	46288.68	-	-	-
5420	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
5421	东海鑫乐一年定开债发起式	6.57	59583.99	-	-	-
5422	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5423	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
5424	平安合顺1年定开债发起式	21.17	200034.71	-	-	-
5425	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
5426	建信睿享纯债债券C	0.01	55.19	-	-	3.55
5427	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5428	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平

5458	格林泓盛一年定开债券发起式	25.09	240000.19	-	-	-
5459	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.41	491023.25	-	-	-
5460	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.33	12159.54	-	8336.49	-
5461	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.48	101000.07	-	0.17	-
5462	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5463	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.25	46288.68	-	-	-
5464	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
5465	东海鑫乐一年定开债发起式	6.57	59583.99	-	-	-
5466	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5467	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
5468	招商添轩1年定开债	51.41	500004.94	-	0.00	-
5469	平安合顺1年定开债发起式	21.17	200034.71	-	-	-
5470	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5471	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
5472	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

2949702.3000

100.00%

0.00%

2025-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	2949702.3000	59583.99	100.00
2025-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2025-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00

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