东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_规模评级

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	5.51
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9583.96	0.00
总份额	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	50999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9583.96	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平

2463	富国添享一年持有期债券C	6.61	54663.75	9018.34	11554.51	2536.17
2464	东兴兴瑞一年定开C	6.59	48633.89	-	-	-
2465	安信永鑫增强债券A	6.58	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73
2466	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2467	中泰双利债券A	6.57	59119.80	-9415.72	31546.50	40962.23
2468	华富恒稳纯债债券A	6.56	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19
2469	中金纯债A类	6.56	53272.24	-265.66	167.89	433.55
2470	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	60583.86	-	-	-
2471	平安元丰中短债债券E	6.54	57752.92	-13836.13	16121.93	29958.07
2472	中银转债增强债券B	6.54	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
2473	建信鑫和30天持有期债券C	6.51	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
2474	德邦锐裕利率债债券A	6.50	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
2475	鹏华稳瑞中短债	6.50	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
2476	广发汇明一年定期开放债券	6.49	64962.87	-	0.00	-
2477	光大保德信安祺债券A	6.48	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	蜂巢添幂中短债A	6.34	61219.16	13125.68	24186.80	11061.13
2406	嘉实短债债券A	6.72	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
2407	东方红益鑫纯债债券A	6.84	61170.30	-36393.11	5443.39	41836.50
2408	安信永鑫增强债券A	6.58	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73
2409	泰康安惠纯债债券C	7.36	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41
2410	农银金鸿短债债券A	6.64	60866.34	-12362.54	41273.87	53636.42
2411	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.66	60745.86	-6988.07	5317.56	12305.64
2412	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	60583.86	-	-	-
2413	国泰嘉睿纯债债券C	6.40	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42
2414	宝盈鸿盛债券A	6.13	60501.03	-38.79	1.35	40.14
2415	东吴悦秀纯债A	6.66	60497.54	-18527.79	7.47	18535.26
2416	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.12	60366.89	-	-	-
2417	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.80	60290.33	-7178.29	4434.95	11613.24
2418	天弘同利债券(LOF)C	7.49	60166.00	-15295.04	12487.41	27782.46
2419	德邦锐乾债券A	6.43	60140.44	21366.82	42482.13	21115.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
5385	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
5386	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
5387	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
5388	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.33	407042.09	-	-	9682.37
5389	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5390	建信睿安一年定期开放债券发起	9.98	100215.65	-	-	-
5391	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	60583.86	-	-	-
5392	永赢昭利债券A	35.57	325744.03	-	-	6104.49
5393	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	775.25
5394	银华顺璟6个月定期开放债券	17.13	167349.99	-	-	-
5395	国泰君安安平一年定开债券发起	8.19	81002.97	-	-	-
5396	招商添轩1年定开债	56.01	550005.94	-	0.01	-
5397	平安合顺1年定开债发起式	20.82	200034.69	-	-	-
5398	建信睿享纯债债券C	0.01	101.01	-	-	45.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平

5399	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
5400	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
5401	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
5402	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
5403	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.33	407042.09	-	-	9682.37
5404	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5405	建信睿安一年定期开放债券发起	9.98	100215.65	-	-	-
5406	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	60583.86	-	-	-
5407	永赢昭利债券A	35.57	325744.03	-	-	6104.49
5408	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	775.25
5409	银华顺璟6个月定期开放债券	17.13	167349.99	-	-	-
5410	国泰君安安平一年定开债券发起	8.19	81002.97	-	-	-
5411	平安合顺1年定开债发起式	20.82	200034.69	-	-	-
5412	建信睿享纯债债券C	0.01	101.01	-	-	45.75
5413	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平

5452	融通增享纯债债券C	0.00	0.20	-	-	-
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
5454	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
5455	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
5456	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
5457	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5458	建信睿安一年定期开放债券发起	9.98	100215.65	-	-	-
5459	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	60583.86	-	-	-
5460	银华顺璟6个月定期开放债券	17.13	167349.99	-	-	-
5461	国泰君安安平一年定开债券发起	8.19	81002.97	-	-	-
5462	招商添轩1年定开债	56.01	550005.94	-	0.01	-
5463	平安合顺1年定开债发起式	20.82	200034.69	-	-	-
5464	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5465	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
5466	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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