东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_规模评级

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9583.96
总份额	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9583.96
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平

2461	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.62	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
2462	国金惠远纯债A	6.61	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
2463	东方恒瑞短债债券A	6.59	57815.91	30292.42	58718.38	28425.96
2464	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2465	鹏华丰顺债券	6.57	53862.17	33633.84	38649.99	5016.15
2466	泰康裕泰债券A	6.57	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
2467	财通资管鸿益中短债债券E	6.55	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
2468	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	60583.86	-	-	-
2469	长信稳丰债券A	6.54	63797.82	53642.99	53792.25	149.26
2470	中金纯债A类	6.53	52868.94	-403.29	33.50	436.79
2471	安信永鑫增强债券A	6.52	60081.28	-1054.05	3030.57	4084.62
2472	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	-0.00	0.00	0.00
2473	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
2474	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.44	58561.12	-2184.73	5376.32	7561.05
2475	东方强化收益债券	6.43	47076.47	43309.90	44005.96	696.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平

2397	招商招旭纯债C	8.57	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
2398	宏利溢利债券A	6.19	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2399	信诚增强收益债券(LOF)	7.48	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
2400	易方达投资级信用债债券A	7.04	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2401	广发集裕债券C	8.39	60987.64	26166.44	33575.44	7409.00
2402	国投瑞银优化增强债券C	8.38	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
2403	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.84	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65
2404	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	60583.86	-	-	-
2405	宝盈鸿盛债券A	6.15	60498.33	-2.69	0.40	3.09
2406	汇添富丰润中短债A	6.72	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2407	鹏华稳利短债C	6.91	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
2408	永赢润益债券A	6.82	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
2409	安信永鑫增强债券A	6.52	60081.28	-1054.05	3030.57	4084.62
2410	信诚至泰C	7.89	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
2411	同泰恒兴纯债A	6.05	59846.41	-	-	9900.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
5381	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.72	100999.90	-	-	-
5382	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
5383	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
5384	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.14	46288.68	-	-	-
5385	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
5386	建信睿安一年定期开放债券发起	10.00	100215.65	-	-	-
5387	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	60583.86	-	-	-
5388	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
5389	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-	-	137349.58
5390	国泰君安安平一年定开债券发起	8.21	81002.98	-	0.01	-
5391	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-	-	8625.59
5392	招商添轩1年定开债	56.14	550005.94	-	0.00	-
5393	易方达裕浙3个月定开债券	8.13	80053.17	-	-	5021.27
5394	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平

5397	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
5398	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
5399	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.72	100999.90	-	-	-
5400	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
5401	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
5402	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.14	46288.68	-	-	-
5403	建信睿安一年定期开放债券发起	10.00	100215.65	-	-	-
5404	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	60583.86	-	-	-
5405	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
5406	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-	-	137349.58
5407	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-	-	8625.59
5408	易方达裕浙3个月定开债券	8.13	80053.17	-	-	5021.27
5409	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	-	-	0.05
5410	平安合顺1年定开债发起式	21.09	200034.69	-	-	-
5411	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平

5448	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
5449	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.72	100999.90	-	-	-
5450	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
5451	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
5452	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.14	46288.68	-	-	-
5453	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
5454	建信睿安一年定期开放债券发起	10.00	100215.65	-	-	-
5455	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	60583.86	-	-	-
5456	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
5457	国泰君安安平一年定开债券发起	8.21	81002.98	-	0.01	-
5458	招商添轩1年定开债	56.14	550005.94	-	0.00	-
5459	平安合顺1年定开债发起式	21.09	200034.69	-	-	-
5460	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
5461	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5462	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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