东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_规模评级

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	财通资管鸿利中短债债券C	6.65	59669.45	-4737.35	9612.79	14350.13
2389	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.65	58735.71	-15735.39	8242.25	23977.64
2390	工银稳健丰瑞90天持有短债C	6.64	61543.22	-21839.37	13494.94	35334.32
2391	中欧稳宁9个月债券A	6.63	57388.81	6679.33	6987.81	308.49
2392	博时安悦短债A	6.62	60757.06	20748.94	32062.17	11313.24
2393	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.62	61760.58	-2795.35	90278.07	93073.43
2394	长城久稳债券D	6.61	64024.29	-	64024.29	-
2395	东海鑫乐一年定开债发起式	6.61	60583.86	-	-	-
2396	博时民丰纯债债券A	6.60	64203.16	-14997.02	7.74	15004.77
2397	国泰利享安益短债债券C	6.59	60457.98	10255.80	30628.18	20372.38
2398	前海开源润和债券A	6.59	51868.35	-11771.83	782.38	12554.20
2399	博时稳定价值债券A	6.58	45844.64	4574.76	26435.69	21860.92
2400	长信利鑫债券(LOF)C	6.58	98386.39	-57283.96	14754.60	72038.56
2401	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2402	鹏华稳利短债C	6.58	56992.77	-3309.75	4518.97	7828.72

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	嘉实稳祥纯债债券C	6.77	61070.27	-5630.54	14932.18	20562.72
2341	广发恒悦债券E	6.89	61038.46	23450.60	48068.55	24617.95
2342	中融恒鑫纯债A	6.33	60852.66	4603.22	22045.33	17442.11
2343	宏利溢利债券A	6.21	60805.00	-335.43	34.73	370.16
2344	博时安悦短债A	6.62	60757.06	20748.94	32062.17	11313.24
2345	汇添富实业债债券C	9.24	60753.18	-6180.18	38003.37	44183.55
2346	鹏华稳福中短债债券A	6.75	60631.98	4864.01	14086.22	9222.21
2347	东海鑫乐一年定开债发起式	6.61	60583.86	-	-	-
2348	农银瑞泽添利债券A	6.84	60566.70	26113.07	44850.99	18737.92
2349	国泰利享安益短债债券C	6.59	60457.98	10255.80	30628.18	20372.38
2350	国联安添利增长债A	8.88	60457.34	41368.22	48696.45	7328.24
2351	万家稳健增利债券A	6.39	60440.09	19364.63	20607.37	1242.74
2352	宝盈鸿盛债券A	6.22	60414.09	-84.24	0.67	84.91
2353	南方多利增强债券C	7.40	60411.68	32102.85	55370.25	23267.40
2354	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.73	60080.06	4617.50	17985.83	13368.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.89	100999.90	-	-	-
5384	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5385	华润元大润丰纯债债券D	3.26	30000.86	-	-	-
5386	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.19	46288.68	-	-	-
5387	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5388	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
5389	建信睿安一年定期开放债券发起	10.10	100215.65	-	-	-
5390	东海鑫乐一年定开债发起式	6.61	60583.86	-	-	-
5391	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	248.41
5392	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
5393	招商添轩1年定开债	56.37	550005.95	-	0.01	-
5394	易方达裕浙3个月定开债券	8.21	80051.79	-	-	1.38
5395	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.70	-	0.01	-
5396	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5397	建信睿享纯债债券C	0.01	61.24	-	-	10.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平

5393	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-	-	10301.85
5394	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.89	100999.90	-	-	-
5395	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5396	华润元大润丰纯债债券D	3.26	30000.86	-	-	-
5397	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.19	46288.68	-	-	-
5398	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
5399	建信睿安一年定期开放债券发起	10.10	100215.65	-	-	-
5400	东海鑫乐一年定开债发起式	6.61	60583.86	-	-	-
5401	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	248.41
5402	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
5403	易方达裕浙3个月定开债券	8.21	80051.79	-	-	1.38
5404	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5405	建信睿享纯债债券C	0.01	61.24	-	-	10.49
5406	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5407	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.89	100999.90	-	-	-
5452	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5453	华润元大润丰纯债债券D	3.26	30000.86	-	-	-
5454	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.19	46288.68	-	-	-
5455	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5456	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
5457	建信睿安一年定期开放债券发起	10.10	100215.65	-	-	-
5458	东海鑫乐一年定开债发起式	6.61	60583.86	-	-	-
5459	招商添轩1年定开债	56.37	550005.95	-	0.01	-
5460	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.70	-	0.01	-
5461	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5462	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
5463	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
5464	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
5465	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2025-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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