东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_规模评级

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.55	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66
季度净申购	-999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	59583.99	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86
季度总申购份额	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	蜂巢添盈纯债C	6.63	41669.77	29048.86	62298.20	33249.33
2409	嘉实稳固收益债券A	6.62	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
2410	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2411	嘉实稳怡债券	6.60	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
2412	建信恒瑞债券	6.59	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2413	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
2414	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2415	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2416	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
2417	民生加银岁岁增利债券A	6.52	57193.92	-	-	-
2418	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
2419	财通资管鸿运中短债债券E	6.51	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
2420	东方中债1-5年政策性金融债C	6.50	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2421	鹏扬添利增强A	6.50	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
2422	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.50	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
2378	华商鸿悦纯债债券	6.10	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2379	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2380	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
2381	东方臻宝纯债债券C	6.86	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
2382	长盛盛裕纯债A	6.23	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2383	交银施罗德双轮动债券A/B	6.39	59603.02	3219.25	19648.43	16429.18
2384	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2385	摩根丰瑞债券A	6.07	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
2386	国泰润鑫定开发起式债券	6.26	59531.75	-	-	-
2387	国金惠享一年定开	6.15	59528.25	-	0.00	-
2388	南方初元中短债A	7.11	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2389	汇添富稳添利定期开放债券A	6.88	59332.72	-	-	-
2390	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
2391	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.79	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	农银金穗定开债券	20.55	117334.70	-975.74	1.20	976.94
3278	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3279	中信建投景和中短债A	4.43	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
3280	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
3281	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3282	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3283	上银聚合益一年定开债券发起式	87.65	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
3284	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
3285	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
3286	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.31	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
3287	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.67	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
3288	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
3289	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1008.73	3836.45	4845.17
3290	宝盈融源可转债债券C	0.28	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
3291	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
4259	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4260	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00
4261	博时富璟一年定开债	20.52	200034.15	-	0.14	-
4262	国投瑞银顺祥债券	51.17	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4263	上银聚合益一年定开债券发起式	87.65	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
4264	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4265	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
4266	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4267	英大安旸纯债债券A	10.19	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4268	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4269	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4270	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.29	0.06	0.10	0.03
4271	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4272	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.08	0.10	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平

2922	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2923	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2924	金鹰添盈纯债债券A	3.77	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2925	华安锦源0-7年金融债定开债	11.65	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2926	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.67	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2927	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2928	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.31	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2929	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2930	上银聚合益一年定开债券发起式	87.65	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
2931	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2932	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
2933	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
2934	东方中债1-5年政策性金融债A	1.58	14460.01	-930.28	59.46	989.74
2935	华夏鼎丰债券	7.68	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2936	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

2949702.3000

100.00%

0.00%

2025-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	2949702.3000	59583.99	100.00
2025-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2025-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00

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