东海鑫乐一年定开债发起式(017682)_规模评级

东海鑫乐一年定开债发起式017682DONGHAI XINLE ONE-YEAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9583.96
总份额	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86	60583.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9583.96
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平

2445	西部利得沣享债券C	6.68	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
2446	蜂巢添汇纯债C	6.67	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
2447	富国添享一年持有期债券C	6.66	54070.38	13294.56	22914.56	9620.00
2448	国金惠远纯债A	6.63	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
2449	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
2450	泰康裕泰债券A	6.62	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
2451	鹏华丰顺债券	6.61	53862.17	33633.84	38649.99	5016.15
2452	东海鑫乐一年定开债发起式	6.59	60583.86	-	-	-
2453	财通资管鸿益中短债债券E	6.58	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
2454	长信稳丰债券A	6.58	63797.82	53642.99	53792.25	149.26
2455	广发可转债债券C	6.58	32292.83	705.68	19183.46	18477.78
2456	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2457	招商信用添利债券(LOF)A	6.55	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2458	南方晖元6个月持有期债券A	6.53	63327.20	51122.64	55208.87	4086.23
2459	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.52	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平

2387	招商招旭纯债C	8.63	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
2388	宏利溢利债券A	6.22	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2389	信诚增强收益债券(LOF)	7.47	61112.04	40759.61	82745.16	41985.54
2390	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2391	广发集裕债券C	8.06	60987.64	45155.82	106950.38	61794.57
2392	国投瑞银优化增强债券C	8.34	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
2393	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.87	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65
2394	东海鑫乐一年定开债发起式	6.59	60583.86	-	-	-
2395	宝盈鸿盛债券A	6.20	60498.33	-2.69	0.40	3.09
2396	汇添富丰润中短债A	6.76	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2397	鹏华稳利短债C	6.94	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
2398	永赢润益债券A	6.87	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
2399	安信永鑫增强债券A	6.42	60081.28	-1054.05	3030.57	4084.62
2400	信诚至泰C	7.95	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
2401	同泰恒兴纯债A	6.08	59846.41	-9868.05	122.33	9990.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平

5395	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
5396	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-
5397	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5398	华润元大润丰纯债债券D	3.24	30000.86	-	-	-
5399	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.17	46288.68	-	-	-
5400	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
5401	建信睿安一年定期开放债券发起	10.06	100215.65	-	14.45	-
5402	东海鑫乐一年定开债发起式	6.59	60583.86	-	-	-
5403	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
5404	国泰君安安平一年定开债券发起	8.22	81002.98	-	2.03	-
5405	招商添轩1年定开债	56.19	550005.94	-	0.00	-
5406	易方达裕浙3个月定开债券	8.17	80053.17	-	-	5021.27
5407	平安合顺1年定开债发起式	21.07	200034.69	-	-	-
5408	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
5409	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.64	491023.23	-	-	-
5413	博时富盈一年定开债发起式	20.07	200000.08	-	-	-
5414	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
5415	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-
5416	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5417	华润元大润丰纯债债券D	3.24	30000.86	-	-	-
5418	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.17	46288.68	-	-	-
5419	东海鑫乐一年定开债发起式	6.59	60583.86	-	-	-
5420	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
5421	易方达裕浙3个月定开债券	8.17	80053.17	-	-	5021.27
5422	平安合顺1年定开债发起式	21.07	200034.69	-	-	-
5423	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
5424	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5425	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
5426	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
东海鑫乐一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平

5457	博时富盈一年定开债发起式	20.07	200000.08	-	-	-
5458	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-
5459	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5460	华润元大润丰纯债债券D	3.24	30000.86	-	-	-
5461	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.17	46288.68	-	-	-
5462	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
5463	建信睿安一年定期开放债券发起	10.06	100215.65	-	14.45	-
5464	东海鑫乐一年定开债发起式	6.59	60583.86	-	-	-
5465	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
5466	国泰君安安平一年定开债券发起	8.22	81002.98	-	2.03	-
5467	招商添轩1年定开债	56.19	550005.94	-	0.00	-
5468	平安合顺1年定开债发起式	21.07	200034.69	-	-	-
5469	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
5470	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5471	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

302919281.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

302919281.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2025-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-12-31	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2024-06-30	2	302919281.4900	60583.86	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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