财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
625.31 |
274.56 |
1470.24 |
426.14 |
652.22 |
| 本期利润(万元) |
750.73 |
393.96 |
750.41 |
112.82 |
342.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5354.67 |
0.00 |
4816.33 |
0.00 |
3998.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65091.76 |
65825.34 |
65431.38 |
65136.40 |
65023.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.15 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
9.24 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
7.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
643.12 |
128.12 |
120.49 |
145.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
66968.24 |
64823.93 |
67926.35 |
67505.88 |
65259.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66968.24 |
64823.93 |
67926.35 |
67505.88 |
65259.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.04 |
16.66 |
16.02 |
16.39 |
15.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
2.78 |
2.67 |
2.73 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
67119.46 |
65467.05 |
68054.47 |
67626.37 |
65404.96 |
| 负债合计(万元) |
2027.70 |
35.67 |
3030.90 |
2945.40 |
1731.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
65091.76 |
65431.38 |
65023.58 |
64680.97 |
63673.74 |
| 未分配利润(万元) |
5507.77 |
4847.53 |
4439.72 |
4097.12 |
3089.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.35 |
11.66 |
0.93 |
1.98 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
752.47 |
1753.82 |
809.98 |
1952.54 |
873.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.42 |
-719.83 |
-309.61 |
474.41 |
409.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
882.24 |
1045.65 |
501.30 |
2428.93 |
1283.98 |
| 管理人报酬(万元) |
97.56 |
194.91 |
96.31 |
181.83 |
85.28 |
| 托管费(万元) |
16.26 |
32.49 |
16.05 |
30.30 |
14.21 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.92 |
8.90 |
17.92 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
131.51 |
295.24 |
158.69 |
293.92 |
156.20 |
| 利润总额(万元) |
750.73 |
750.41 |
342.61 |
2135.01 |
1127.78 |
| 净利润(万元) |
750.73 |
750.41 |
342.61 |
2135.01 |
1127.78 |
