财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1470.24 426.14 652.22 357.77 1660.60
本期利润(万元) 750.41 112.82 342.61 -82.18 2135.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 0.53 0.00 3.52
期末可供分配利润(万元) 4816.33 0.00 3998.31 0.00 3346.09
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 65431.38 65136.40 65023.58 64598.80 64680.97
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.16 0.00 0.53 0.00 3.62
累计净值增长率(%) 8.00 0.00 7.33 0.00 6.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 643.12 128.12 120.49 145.44 187.41
交易性金融资产(万元) 64823.93 67926.35 67505.88 65259.52 59704.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 64823.93 67926.35 67505.88 65259.52 59704.72
应付管理人报酬(万元) 16.66 16.02 16.39 15.63 13.33
应付托管费(万元) 2.78 2.67 2.73 2.61 2.22
资产总计(万元) 65467.05 68054.47 67626.37 65404.96 59892.13
负债合计(万元) 35.67 3030.90 2945.40 1731.22 7346.07
所有者权益合计(万元) 65431.38 65023.58 64680.97 63673.74 52546.06
未分配利润(万元) 4847.53 4439.72 4097.12 3089.88 1546.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.66 0.93 1.98 0.91 36.90
投资收益(万元) 1753.82 809.98 1952.54 873.80 1599.60
公允价值变动收益(万元) -719.83 -309.61 474.41 409.27 188.21
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1045.65 501.30 2428.93 1283.98 1824.71
管理人报酬(万元) 194.91 96.31 181.83 85.28 122.84
托管费(万元) 32.49 16.05 30.30 14.21 20.47
其它费用(万元) 17.92 8.90 17.92 9.02 14.57
费用合计(万元) 295.24 158.69 293.92 156.20 278.55
利润总额(万元) 750.41 342.61 2135.01 1127.78 1546.16
净利润(万元) 750.41 342.61 2135.01 1127.78 1546.16