资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226660.77 99.03%
银行存款和结算备付金 2212.29 0.97%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:228873.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 90.00 9455.92 5.49%
22建设银行二级01 70.00 7346.34 4.27%
22农业银行二级01 70.00 7344.93 4.26%
22光大银行二级资本债01A 60.00 6233.45 3.62%
23渝富02 50.00 5630.77 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69655.14 40.44%
企业债 44090.70 25.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%