资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221542.86 99.46%
银行存款和结算备付金 1203.58 0.54%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:222746.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 90.00 9347.46 6.09%
22光大银行二级资本债01A 60.00 6102.85 3.97%
23渝富02 50.00 5762.29 3.75%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5301.48 3.45%
22建行二级资本债02A 50.00 5216.84 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68884.52 44.85%
企业债 35819.83 23.32%
国家债券 4095.83 2.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%