资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214749.91 99.45%
银行存款和结算备付金 1192.84 0.55%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:215943.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 90.00 9292.71 5.36%
22光大银行二级资本债01A 60.00 6264.55 3.62%
23渝富02 50.00 5705.05 3.29%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5273.82 3.04%
22广晟MTN001 50.00 5233.67 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60861.89 35.13%
企业债 38742.78 22.36%
国家债券 998.93 0.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%