资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228157.82 98.89%
银行存款和结算备付金 2556.44 1.11%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:230714.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 100.00 10424.70 6.11%
24中行二级资本债02A 90.00 9357.21 5.48%
25农发31 90.00 9042.28 5.30%
22建设银行二级01 70.00 7298.70 4.28%
22光大银行二级资本债01A 60.00 6190.16 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82660.00 48.43%
企业债 47149.95 27.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%