富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_财务情况

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1481.53	816.98	5106.02	970.73	3044.85
本期利润(万元)	2726.75	1538.33	2095.90	-152.97	1100.31
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.58	0.00	1.24	0.00	0.65
期末可供分配利润(万元)	19030.07	0.00	16318.75	0.00	15341.83
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	173264.91	172223.50	170685.17	169586.75	169893.24
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.60	0.00	1.25	0.00	0.66
累计净值增长率(%)	43.12	0.00	40.87	0.00	40.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3.71	16.03	19.93	14.89	3.70
交易性金融资产(万元)	214749.91	228157.82	230074.76	232445.05	487438.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	214749.91	228157.82	230074.76	232445.05	479598.42
应付管理人报酬(万元)	42.69	43.45	41.85	42.73	80.10
应付托管费(万元)	14.23	14.48	13.95	14.24	26.70
资产总计(万元)	215943.17	230714.93	232429.40	233464.64	492409.13
负债合计(万元)	42678.26	60029.76	62536.16	64601.70	165803.69
所有者权益合计(万元)	173264.91	170685.17	169893.24	168862.94	326605.44
未分配利润(万元)	19030.07	16318.75	15341.83	14247.11	21989.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.94	9.10	3.37	89.87	30.31
投资收益(万元)	2192.43	6840.91	3947.78	15425.40	8171.75
公允价值变动收益(万元)	1245.22	-3010.11	-1944.54	14.73	2518.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3441.59	3839.90	2006.61	15530.00	10720.89
管理人报酬(万元)	256.02	508.55	251.28	775.55	480.40
托管费(万元)	85.34	169.52	83.76	258.52	160.13
其它费用(万元)	11.32	24.49	12.10	25.20	12.91
费用合计(万元)	714.84	1744.00	906.30	2483.94	1722.33
利润总额(万元)	2726.75	2095.90	1100.31	13046.06	8998.56
净利润(万元)	2726.75	2095.90	1100.31	13046.06	8998.56

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