富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.22亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21
债券型名次	2863	2795	1466	1600	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.58	10.21	-	42.58
债券型名次	1969	2379	1831	1015	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
2862	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.12	0.34	0.74	0.45
2863	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21
2864	富国投资级信用债A	0.03	0.41	1.01	1.63	1.39
2865	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
2794	蜂巢添益纯债A	0.02	0.32	0.72	1.13	0.98
2795	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21
2796	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.16	0.96
2797	工银3-5年国开债指数E	0.08	0.32	0.20	0.20	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	大成月添利债券E	0.08	0.58	0.92	1.99	1.35
1465	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09
1466	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21
1467	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.92	1.14	1.18
1468	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	长安泓润纯债债券E	0.01	0.63	1.26	1.48	1.80
1599	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.32	0.87	1.48	1.23
1600	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21
1601	工银信用纯债债券B	0.03	0.41	1.00	1.48	1.32
1602	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
2014	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21
2016	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
2017	工银月月薪定期支付债券C	0.00	1.94	0.72	0.72	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	博时安诚3个月定开债C	2.31	10.94	13.58	-	31.20
1968	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.31	4.63	10.20	-	10.76
1969	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58
1970	富国信用债债券A/B	2.31	5.46	10.02	-	79.08
1971	广发景益债券	2.31	6.50	11.97	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	博时富鑫纯债债券C	2.05	5.58	10.26	-	12.32
2378	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
2379	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58
2380	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.91	5.58	9.73	-	12.54
2381	广发纯债债券C	1.99	5.58	10.58	-	79.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	招商招恒纯债D	0.92	4.43	10.22	-	10.03
1830	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54
1831	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58
1832	富国泽利纯债债券	2.33	5.88	10.21	-	21.51
1833	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中银证券安誉债券C	2.17	4.79	8.08	-	23.30
1014	平安合泰定开债	1.85	4.38	12.29	-	27.22
1015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58
1016	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
1017	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.00	5.64	10.76	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	招商招盛纯债A	1.46	4.55	8.19	-	42.62
863	南方和元A	1.99	5.55	9.77	-	42.59
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58
865	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	-	42.49
866	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.58	9.27	-	42.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9455.92	5.49%
22建设银行二级01	70.00	7346.34	4.27%
22农业银行二级01	70.00	7344.93	4.26%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6233.45	3.62%
23渝富02	50.00	5630.77	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69655.14	40.44%
企业债	44090.70	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1191	1.1188	1.1186	1.1188	1.1186
累计净值(元)	1.3784	1.3781	1.3779	1.3781	1.3779

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