富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘瀚驰

2026-09-25 每10份派现金 1.3 元

基金规模：15.36亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
债券型名次	3363	2198	1853	2241	1924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48
债券型名次	1761	2340	2186	684	797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	富国产业债A	0.15	0.23	0.45	0.97	2.15
3362	富国产业债C	0.15	0.20	0.39	0.84	1.93
3363	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
3364	富国收益增强债券A	0.15	-3.68	-5.99	-7.62	-2.77
3365	富国天盈债券C	0.15	0.15	0.18	0.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	大成景泽中短债债券A	0.11	0.35	1.07	1.83	2.45
2197	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.22	0.35	0.71	1.76	3.24
2198	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
2199	富国强回报定期开放债券A	0.18	0.35	0.93	1.90	3.85
2200	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	蜂巢丰裕债券A	0.23	0.38	0.82	1.47	2.60
1852	富国景利纯债债券	0.20	0.38	0.82	1.59	3.09
1853	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
1854	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.23	0.43	0.82	1.36	2.32
1855	格林泓远纯债A	0.97	0.81	0.82	2.40	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	大成惠昭一年定开债券发起式	0.23	0.39	0.75	1.34	2.31
2240	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
2241	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
2242	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
2243	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	长信稳健纯债债券A	0.17	0.28	0.69	1.31	2.56
1923	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56
1924	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
1925	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1926	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	博时富融纯债债券	2.72	3.69	7.75	16.73	29.46
1760	富安达增强收益债券A	2.72	8.08	12.75	-2.94	51.57
1761	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48
1762	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15
1763	工银纯债定开	2.72	5.99	11.39	21.29	77.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
2339	东方红稳添利纯债E	2.83	5.36	8.79	-	10.72
2340	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48
2341	国泰盛合三个月定期开放债券	2.75	5.36	9.45	15.42	23.49
2342	国投瑞银顺立纯债债券	3.47	5.36	9.39	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	永赢鼎利债券A	2.01	5.01	9.64	15.92	21.10
2185	永赢稳益债券	3.44	5.61	9.64	16.31	41.85
2186	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48
2187	银华永丰债券	2.37	5.31	9.63	-	15.25
2188	富国信用债债券A/B	2.74	5.33	9.62	16.95	81.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中欧纯债(LOF)C	3.27	7.12	11.60	17.76	35.34
683	宝盈融源可转债债券A	-3.55	29.37	26.30	17.75	42.68
684	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48
685	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.02	5.36	10.73	17.73	23.56
686	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.73	100.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55
796	前海开源鼎安债券A	5.55	12.98	13.07	9.22	44.50
797	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48
798	安信永鑫增强债券A	1.53	5.25	8.68	15.70	44.38
799	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9347.46	6.09%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6102.85	3.97%
23渝富02	50.00	5762.29	3.75%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5301.48	3.45%
22建行二级资本债02A	50.00	5216.84	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68884.52	44.85%
企业债	35819.83	23.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0052	1.0050	1.0044	1.0033	1.0041
累计净值(元)	1.3925	1.3923	1.3917	1.3906	1.3914

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