富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.3915

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘瀚驰

2026-09-25 每10份派现金 1.3 元

基金规模：17.32亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
债券型名次	1249	1201	1608	2015	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
债券型名次	1524	2326	2041	738	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1248	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
1249	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1250	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
1251	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1200	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1201	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1202	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
1203	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1607	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1608	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1609	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1610	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
2014	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38
2015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
2016	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2017	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1647	富安达增强收益债券A	0.07	0.24	0.65	1.22	2.42
1648	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1649	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42
1650	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91
1523	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
1524	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
1525	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.98	4.78	7.56	13.39	19.61
1526	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
2325	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2326	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
2327	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85
2328	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	5.28	10.04	12.18	43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52
2040	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37
2041	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
2042	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
2043	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40
737	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52
738	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
739	博时裕泰纯债债券	2.44	4.20	8.07	18.45	57.27
740	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
797	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
798	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
799	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
800	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	5.36%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6264.55	3.62%
23渝富02	50.00	5705.05	3.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5273.82	3.04%
22广晟MTN001	50.00	5233.67	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60861.89	35.13%
企业债	38742.78	22.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0040	1.0036	1.0033	1.0027	1.0024
累计净值(元)	1.3913	1.3909	1.3906	1.3900	1.3897

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