富国聚利纯债三个月定开债发起式(004978)_最新动态

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“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.84亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	0.17	1.82	0.16
债券型名次	2738	2426	3579	2902	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	7.72	11.07	-	39.35
债券型名次	2648	1663	1207	1014	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	富国纯债C	0.10	0.44	0.13	2.04	0.18
2737	富国景利纯债债券	0.10	0.44	0.19	1.95	0.27
2738	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.43	0.17	1.82	0.16
2739	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.51	-0.06	1.87	0.08
2740	富国强回报定期开放债券C	0.10	0.50	0.18	2.03	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	德邦景颐债券A	0.09	0.43	0.48	2.13	0.60
2425	富安达增强收益债券C	0.12	0.43	0.37	4.48	0.65
2426	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.43	0.17	1.82	0.16
2427	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
2428	富国信用债债券C	0.09	0.43	0.12	1.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	方正富邦添利纯债C	0.10	0.55	0.17	2.24	0.38
3578	蜂巢丰和债券A	0.25	1.06	0.17	2.73	0.26
3579	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.43	0.17	1.82	0.16
3580	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.31	0.17	1.91	0.09
3581	格林泓鑫纯债C	0.16	0.80	0.17	1.47	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	长信纯债一年定开债券C	0.04	0.27	-0.52	1.82	-0.48
2901	淳厚稳鑫债券C	-0.01	0.10	0.09	1.82	0.06
2902	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.43	0.17	1.82	0.16
2903	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
2904	国金惠诚A	0.02	-0.09	-0.37	1.82	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	蜂巢丰嘉债券A	0.13	0.69	0.24	1.50	0.16
3948	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.30	0.96	0.21	2.71	0.16
3949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.43	0.17	1.82	0.16
3950	富国颐利纯债债券	0.17	0.64	0.11	2.51	0.16
3951	工银恒享纯债债券A	0.11	0.45	0.22	1.64	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	东方臻裕债券C	3.19	8.01	0.00	-	10.38
2647	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29
2648	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35
2649	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
2650	华安鼎益债券A	3.19	6.97	9.78	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	德邦短债A	3.05	7.72	9.69	-	16.48
1662	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.84	7.72	12.14	-	12.47
1663	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35
1664	华宸稳健债券C	2.44	7.72	10.90	-	23.53
1665	汇添富鑫弘定开债A	3.77	7.72	9.98	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	招商添盈纯债A	3.24	7.42	11.08	-	27.00
1206	博时富添纯债债券A	3.35	8.36	11.07	-	18.79
1207	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35
1208	广发汇宏6个月定开债	3.79	7.61	11.07	-	18.94
1209	华安锦源0-7年金融债定开债	4.24	7.95	11.07	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中银证券安誉债券C	2.56	5.78	5.84	-	20.68
1013	平安合泰定开债	2.49	10.26	14.59	-	24.92
1014	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35
1015	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.67	8.80	11.63	-	24.18
1016	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.57	8.59	11.30	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	泓德裕祥债券C	3.32	-3.09	-2.09	-	39.45
800	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.90	6.50	9.09	-	39.42
801	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35
802	国联安双佳信用债券(LOF)	4.46	8.28	6.71	-	39.29
803	银华远景债券	6.01	3.51	6.31	-	39.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	110.00	11428.24	6.79%
22工商银行二级01	110.00	11317.95	6.72%
22农业银行二级01	100.00	10576.75	6.28%
20浦发银行二级01	90.00	9287.48	5.52%
20中信银行二级	90.00	9281.78	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110101.84	65.40%
企业债	46857.20	27.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.353	1.352	1.352	1.352	1.352

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