富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

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济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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累计净值：1.3839

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.32亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
债券型名次	820	2759	2674	2020	2169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
债券型名次	2065	3217	2015	737	847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
819	富国景利纯债债券	0.02	0.25	0.71	1.81	2.22
820	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
821	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.26	0.84	1.99	2.41
822	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.24	0.89	2.28	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.33	0.87	1.02
2758	富国纯债C	0.01	0.14	0.51	1.48	1.83
2759	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
2760	富国泽利纯债债券	0.02	0.14	0.57	1.79	2.16
2761	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
2673	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.15	0.49	1.34	1.56
2674	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
2675	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.01	0.20	0.49	1.17	1.40
2676	富荣中短债债券C	0.01	0.12	0.49	1.22	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.55	1.41	1.56
2019	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
2020	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
2021	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2022	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	长盛盛启债券A	0.01	0.17	0.52	1.41	1.71
2168	创金合信尊泓债券A	0.00	0.24	0.73	1.53	1.71
2169	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
2170	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.46	1.71
2171	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	创金合信尊智纯债A	2.18	4.93	8.89	15.93	35.52
2064	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.18	5.05	9.51	-	12.37
2065	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
2066	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
2067	弘毅远方中短债A	2.18	3.30	6.21	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.15	10.38	-	15.41
3216	大成景盈债券C	1.92	4.15	7.08	13.03	13.47
3217	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
3218	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
3219	工银尊益中短债债券F	1.91	4.15	7.30	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.35	17.30	41.44
2014	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10
2015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
2016	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.90	5.01	9.34	-	13.45
2017	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59
736	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.15	5.16	10.18	17.63	22.75
737	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
738	银河沃丰债券	1.87	5.10	10.37	17.62	30.19
739	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
846	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	31.41	43.32
847	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
848	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
849	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	5.36%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6264.55	3.62%
23渝富02	50.00	5705.05	3.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5273.82	3.04%
22广晟MTN001	50.00	5233.67	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60861.89	35.13%
企业债	38742.78	22.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1244	1.1242	1.1241	1.1241	1.1243
累计净值(元)	1.3837	1.3835	1.3834	1.3834	1.3836

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