富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1262 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3855

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.32亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
债券型名次	3092	2477	2340	2055	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.63	8.86	17.51	43.48
债券型名次	2017	3005	2344	749	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.01	0.10	0.18	1.27	1.62
3091	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36
3092	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
3093	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
3094	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	丰鑫债券	-0.02	0.19	0.41	1.35	1.94
2476	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.19	0.36	1.65	2.06
2477	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
2478	富国投资级信用债C	0.00	0.19	0.39	1.39	1.98
2479	富国信用债债券D	0.00	0.19	0.41	1.57	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
2339	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97
2340	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
2341	富国双利增强债券A	0.19	2.39	0.37	2.29	7.58
2342	富国双利增强债券C	0.19	2.40	0.37	2.30	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.03	0.21	0.39	1.36	1.85
2054	东方红益丰纯债债券A	-0.02	0.19	0.38	1.36	1.71
2055	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
2056	富国天利增长债券C	0.04	0.13	0.34	1.36	2.30
2057	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.14	0.36	1.36	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
2219	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
2220	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
2221	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
2222	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	中银双利债券B	2.45	29.85	25.07	16.08	115.25
2016	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.31	10.51
2017	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.44	4.63	8.86	17.51	43.48
2018	国融稳泰纯债债券A	2.44	4.23	9.66	-	11.38
2019	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	东海祥利纯债	2.14	4.63	9.78	20.32	20.52
3004	蜂巢添元纯债A	1.94	4.63	7.68	15.50	19.86
3005	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.44	4.63	8.86	17.51	43.48
3006	广发汇明一年定期开放债券	2.27	4.63	7.49	14.84	17.65
3007	汇添富鑫荣纯债C	2.12	4.63	8.51	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
2343	方正富邦恒利C	3.25	5.33	8.86	15.42	18.26
2344	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.44	4.63	8.86	17.51	43.48
2345	富荣中短债债券C	2.31	4.90	8.86	-	-2.16
2346	工银瑞祥定开发起式债券	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	平安惠合纯债	2.35	5.11	9.75	17.53	23.82
748	兴业裕丰债券	2.61	5.57	9.47	17.52	40.96
749	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.44	4.63	8.86	17.51	43.48
750	中银产业债债券C	1.99	17.49	14.85	17.50	29.18
751	国泰丰鑫纯债债券	2.38	4.93	9.16	17.49	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	招商招盛纯债A	1.81	4.09	7.42	14.23	43.54
858	宏利恒利债券A	3.15	6.36	10.88	17.78	43.53
859	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.44	4.63	8.86	17.51	43.48
860	华夏鼎沛债券C	8.24	27.97	26.65	-4.01	43.47
861	信诚稳健A	4.75	6.32	9.69	18.08	43.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	5.36%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6264.55	3.62%
23渝富02	50.00	5705.05	3.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5273.82	3.04%
22广晟MTN001	50.00	5233.67	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60861.89	35.13%
企业债	38742.78	22.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1262	1.1266	1.1267	1.1266	1.1263
累计净值(元)	1.3855	1.3859	1.3860	1.3859	1.3856

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。