富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.22亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
债券型名次	2309	1591	1530	1704	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.33	9.92	19.28	42.82
债券型名次	2011	2488	1922	681	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
2308	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2309	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
2310	富国信用债债券C	0.08	0.12	0.90	1.40	1.53
2311	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	丰润纯债债券C	0.08	0.21	0.99	1.45	1.47
1590	蜂巢丰鑫一年定开	0.07	0.21	0.68	1.14	1.07
1591	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
1592	富国添享一年持有期债券A	0.10	0.21	1.04	3.19	2.59
1593	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.16	0.21	1.31	1.86	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.22	0.92	1.21	1.52
1529	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.12	0.19	0.92	1.41	1.42
1530	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
1531	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.23	0.92	1.42	1.28
1532	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	长安泓源纯债债券A	0.10	0.19	0.89	1.48	1.44
1703	大成惠兴一年定开债券	0.08	0.18	0.81	1.48	1.29
1704	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
1705	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.23	0.88	1.48	1.36
1706	工银纯债定开	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.14	0.26	0.98	1.46	1.38
2049	富国金融债债券型	0.06	0.16	0.93	1.35	1.38
2050	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
2051	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.25	0.96	1.23	1.38
2052	国寿安保泰然纯债债券	0.12	0.24	0.85	1.37	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	中融聚业定期开放债券	2.22	5.70	14.72	28.34	42.10
2010	东方红稳添利纯债C	2.21	5.22	8.70	-	14.30
2011	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.21	5.33	9.92	19.28	42.82
2012	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	6.00	6.25
2013	金鹰添瑞中短债A	2.21	4.97	8.08	14.79	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	中信建投稳祥A	1.33	5.34	10.69	18.86	43.95
2487	大成景旭纯债债券B类	1.37	5.33	9.56	16.75	27.02
2488	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.21	5.33	9.92	19.28	42.82
2489	富国信用债债券A/B	2.25	5.33	9.81	18.16	79.43
2490	工银瑞祥定开发起式债券	2.35	5.33	9.42	16.80	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	博时富悦纯债A	1.28	5.37	9.92	18.61	24.92
1921	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.37	5.93	9.92	-	15.76
1922	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.21	5.33	9.92	19.28	42.82
1923	工银瑞诚一年定开债券A	1.41	5.89	9.92	-	11.18
1924	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.15	5.37	9.92	17.73	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	西部利得稳健双利债券C	12.54	20.44	16.43	19.29	96.96
680	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.09	5.79	10.31	19.29	28.01
681	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.21	5.33	9.92	19.28	42.82
682	嘉实致兴定期纯债债券	1.64	5.19	9.62	19.28	30.92
683	南方鼎利一年定开债券发起	0.97	4.81	10.52	19.28	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	万家鑫安纯债A	2.19	6.36	10.02	16.45	42.86
861	广发景源纯债A	1.73	5.11	9.40	16.80	42.84
862	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.21	5.33	9.92	19.28	42.82
863	新华丰利债券A	6.59	7.53	15.22	14.16	42.77
864	东方臻选纯债债券C	2.42	5.70	13.47	28.45	42.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9455.92	5.49%
22建设银行二级01	70.00	7346.34	4.27%
22农业银行二级01	70.00	7344.93	4.26%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6233.45	3.62%
23渝富02	50.00	5630.77	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69655.14	40.44%
企业债	44090.70	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1210	1.1208	1.1206	1.1204	1.1201
累计净值(元)	1.3803	1.3801	1.3799	1.3797	1.3794

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