富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.22亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
债券型名次	2360	4224	2921	2156	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
债券型名次	1917	2869	1933	879	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	富国纯债C	0.04	0.09	0.72	1.71	1.73
2359	富国国有企业债债券A/B	0.04	0.11	0.37	0.92	0.94
2360	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
2361	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.06	0.37	0.89	0.91
2362	富国天盈债券C	0.04	0.04	0.28	0.72	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.87	0.91
4223	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.04	0.69	1.62	1.59
4224	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
4225	富国天盈债券C	0.04	0.04	0.28	0.72	0.73
4226	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	大成景泰纯债债券C	0.05	0.04	0.57	1.41	1.44
2920	蜂巢添益纯债E	0.05	0.06	0.57	1.32	1.29
2921	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
2922	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.57	1.00	1.07
2923	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	创金合信尊泓债券C	0.07	0.20	0.76	1.55	1.43
2155	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
2156	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
2157	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
2158	广发央企80债券指数A	0.03	0.01	0.70	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
2077	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
2078	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
2079	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
2080	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36
1916	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
1917	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
1918	工银纯债债券A	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92
1919	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.02	4.25	7.10	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	创金合信中债1-3年国开债C	1.32	4.83	7.89	13.96	20.25
2868	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
2869	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
2870	广发汇吉3个月定期开放债券	0.79	4.83	9.44	16.40	32.16
2871	广发汇阳三个月定期开放债券	1.66	4.83	9.45	13.39	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	招商添瑞1年定开债A	2.13	5.34	9.63	17.79	21.39
1932	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
1933	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
1934	工银四季收益债券C	2.60	7.06	9.62	-	11.02
1935	华宝宝泓债券	2.32	6.08	9.62	17.04	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	博时富添纯债债券A	1.85	5.34	10.23	18.63	22.11
878	东方稳健回报债券C	0.65	4.61	10.13	18.63	21.67
879	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
880	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18
881	华宝宝康债券A	2.60	8.60	10.23	18.63	240.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	德邦新添利债券A	1.05	4.44	3.22	3.45	43.16
863	新华双利债券A	10.58	18.73	6.72	11.43	43.16
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
865	万家鑫安纯债A	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08
866	博时富华纯债债券	1.40	8.55	11.12	17.64	43.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9455.92	5.49%
22建设银行二级01	70.00	7346.34	4.27%
22农业银行二级01	70.00	7344.93	4.26%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6233.45	3.62%
23渝富02	50.00	5630.77	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69655.14	40.44%
企业债	44090.70	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1235	1.1234	1.1230	1.1229	1.1229
累计净值(元)	1.3828	1.3827	1.3823	1.3822	1.3822

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