富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.3888

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.32亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.60	1.37	2.15
债券型名次	2199	1215	1874	2440	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
债券型名次	1843	2999	2216	672	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.17	0.57	1.66	2.32
2198	富国景利纯债债券	0.06	0.27	0.69	1.79	2.64
2199	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.60	1.37	2.15
2200	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.23	0.63	1.77	2.75
2201	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.20	0.63	1.51	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.28	0.64	1.54	2.17
1214	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
1215	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.60	1.37	2.15
1216	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.28	0.70	1.93	2.97
1217	富国增利债券发起式A	0.07	0.28	0.75	1.85	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	德邦锐兴债券A	0.04	0.22	0.60	1.62	2.23
1873	富国汇享三个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.60	1.51	2.25
1874	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.60	1.37	2.15
1875	富国投资级信用债D	0.06	0.23	0.60	1.49	2.26
1876	工银添颐债券A	0.04	0.04	0.60	0.76	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	大成景优中短债A	0.09	0.21	0.65	1.37	1.99
2439	大成月添利债券A	0.02	0.11	0.27	1.37	2.05
2440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.60	1.37	2.15
2441	富国信用债债券C	0.05	0.16	0.46	1.37	2.15
2442	富国裕利债券A	0.17	-0.40	-0.89	1.37	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.25	0.63	1.39	2.15
1989	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.19	0.74	1.49	2.15
1990	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.60	1.37	2.15
1991	富国信用债债券C	0.05	0.16	0.46	1.37	2.15
1992	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	蜂巢添汇纯债C	2.76	4.95	13.80	28.56	36.65
1842	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.76	5.11	10.32	-	13.06
1843	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
1844	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.76	4.62	9.66	16.87	26.84
1845	广发中债1-5年国开债指数A	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	财通资管睿兴债券C	2.17	4.48	10.14	-	10.40
2998	大成通嘉三年定开债券C	1.73	4.48	7.14	12.48	18.02
2999	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
3000	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.48	11.25	5.84	40.57
3001	红土创新纯债C	1.70	4.48	8.59	15.04	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	长信稳势纯债债券	3.26	5.40	9.46	17.11	37.55
2215	大成稳安60天滚动持有债券C	1.74	5.16	9.46	-	13.64
2216	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
2217	华夏稳定双利债券A	3.06	3.87	9.46	16.24	35.41
2218	建信双债增强C	2.43	7.38	9.46	12.01	50.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
671	长城短债债券A	2.93	5.51	10.51	17.93	25.58
672	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
673	国泰聚鑫纯债债券	2.58	5.96	10.29	17.93	23.26
674	平安中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.22	9.86	17.93	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	安信永鑫增强债券A	1.74	9.58	8.26	15.46	43.99
849	南方宣利定期开放债券C	4.56	6.34	10.88	19.93	43.99
850	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
851	光大保德信安和债券C	1.79	6.94	6.39	7.76	43.84
852	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	5.36%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6264.55	3.62%
23渝富02	50.00	5705.05	3.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5273.82	3.04%
22广晟MTN001	50.00	5233.67	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60861.89	35.13%
企业债	38742.78	22.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1292	1.1288	1.1284	1.1282	1.1280
累计净值(元)	1.3885	1.3881	1.3877	1.3875	1.3873

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