富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.07亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.97	1.64	1.08
债券型名次	3355	1420	1359	1618	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.46	10.36	20.44	42.39
债券型名次	1994	2407	1722	571	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.20	0.47	0.84	0.51
3354	富国产业债C	0.03	0.21	0.65	1.42	0.93
3355	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.97	1.64	1.08
3356	富国天盈债券(LOF)A	0.03	0.26	0.50	0.89	0.59
3357	富国天盈债券C	0.03	0.22	0.42	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.42	0.65	1.04	0.68
1419	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.42	1.02	3.46	1.02
1420	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.97	1.64	1.08
1421	富国双利增强债券A	0.45	0.42	1.85	5.66	4.09
1422	富国双利增强债券C	0.44	0.42	1.84	5.66	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	蜂巢丰颐债券C	0.05	0.56	0.97	1.80	1.75
1358	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.47	0.97	1.68	1.27
1359	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.97	1.64	1.08
1360	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.43	0.97	1.68	1.08
1361	广发集源债券A	0.09	-0.16	0.97	1.41	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	鑫元合利定期开放	0.03	0.41	1.08	1.65	1.14
1617	长信稳健纯债债券A	0.01	0.42	0.92	1.64	1.06
1618	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.97	1.64	1.08
1619	工银瑞宏6个月定开债券A	0.09	0.52	1.20	1.64	1.25
1620	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	长江乐盈定开债	0.06	0.56	1.05	1.35	1.08
1768	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.59	0.99	1.46	1.08
1769	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.97	1.64	1.08
1770	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.43	0.97	1.68	1.08
1771	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	博时富鑫纯债债券A	2.23	5.94	11.29	22.05	37.10
1993	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.23	6.53	11.80	-	11.38
1994	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.46	10.36	20.44	42.39
1995	工银纯债债券A	2.23	5.59	10.16	20.47	69.91
1996	国泰聚禾纯债债券	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.66	5.46	9.37	16.37	19.17
2406	东方红稳添利纯债A	2.34	5.46	9.15	15.78	39.74
2407	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.46	10.36	20.44	42.39
2408	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	1.65	5.46	6.95	-	-6.57
2409	国泰君安安平一年定开债券发起	1.69	5.46	9.88	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中欧润逸债券	2.33	6.33	10.37	-	21.72
1721	大摩双利增强债券A	4.05	8.13	10.36	16.20	89.08
1722	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.46	10.36	20.44	42.39
1723	富国绿色纯债一年定开债券	2.53	6.33	10.36	17.75	39.46
1724	富国元利债券A	7.82	10.31	10.36	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	长城稳健增利债券A	2.73	5.73	12.39	20.45	109.74
570	平安惠盈纯债A	2.78	5.34	10.50	20.45	41.07
571	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.46	10.36	20.44	42.39
572	交银信用添利债券(LOF)	5.73	7.42	12.28	20.44	111.86
573	汇安裕和纯债债券C	2.19	5.15	9.87	20.43	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	招商招盛纯债A	1.42	4.46	8.28	15.39	42.42
853	广发景源纯债A	1.79	5.33	9.75	17.44	42.40
854	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.46	10.36	20.44	42.39
855	长安泓沣中短债债券A	1.98	4.50	9.51	18.60	42.31
856	东方红聚利债券C	6.32	14.03	12.50	24.20	42.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	100.00	10424.70	6.11%
24中行二级资本债02A	90.00	9357.21	5.48%
25农发31	90.00	9042.28	5.30%
22建设银行二级01	70.00	7298.70	4.28%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6190.16	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82660.00	48.43%
企业债	47149.95	27.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1174	1.1173	1.1172	1.1171	1.1169
累计净值(元)	1.3767	1.3766	1.3765	1.3764	1.3762

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