富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_规模评级

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	17.07	17.08	17.08	17.09	17.09	33.67	33.67
季度净申购	-139.62	-0.00	-64.43	0.00	-150000.00	-0.00	-0.00
总份额	154411.78	154551.40	154551.40	154615.83	154615.83	304615.83	304615.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	139.62	0.00	64.43	0.00	150000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	17.32	155206.88	46323.43	57733.58	11410.15
1462	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	17.26	154302.42	-8606.63	13397.63	22004.26
1463	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.20	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
1464	中银证券安弘债券A	17.18	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
1465	浦银安盛普裕一年定开债券	17.16	160199.84	-	-	-
1466	银华顺璟6个月定期开放债券	17.14	167349.99	-	-	-
1467	富国裕利债券C	17.09	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
1468	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.07	154411.78	-139.62	0.00	139.62
1469	天治鑫祥利率债债券A	17.06	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1470	华夏可转债增强债券C	17.05	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1471	中融聚商定期开放债券	17.02	167843.23	-	0.00	-
1472	长盛安逸纯债债券A	16.98	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
1473	华宝可转债债券C	16.94	88921.80	16799.67	166294.97	149495.30
1474	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.94	164451.21	-	-	-
1475	交银丰享收益债券A	16.92	73260.38	-136.20	86.69	222.90

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	海富通稳固收益债券A	21.23	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
1440	建信双息红利债券A	20.07	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
1441	中银汇享债券	18.02	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
1442	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	17.32	155206.88	46323.43	57733.58	11410.15
1443	富国安利90天滚动持有债券C	17.36	154891.11	-31402.38	10791.76	42194.14
1444	景顺长城稳定收益债券A	19.16	154627.00	72302.05	87655.78	15353.73
1445	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.53	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
1446	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.07	154411.78	-139.62	0.00	139.62
1447	华富富瑞3个月定期开放债券	16.12	154324.03	-	-	-
1448	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	17.26	154302.42	-8606.63	13397.63	22004.26
1449	西部利得汇盈债券C	16.68	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
1450	招商招旭纯债A	21.88	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
1451	泰康稳健增利债券C	24.35	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
1452	中信建投稳硕债券A	16.24	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
1453	鹏华可转债债券A	27.94	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
1913	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
1914	博时裕利纯债债券	40.00	369681.57	-135.51	173.52	309.03
1915	交银丰享收益债券A	16.92	73260.38	-136.20	86.69	222.90
1916	兴业裕丰债券	24.79	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1917	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
1918	鹏华丰腾债券	1.66	15682.70	-137.32	11.37	148.69
1919	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.07	154411.78	-139.62	0.00	139.62
1920	国富强化收益债券C	0.10	965.98	-143.07	751.90	894.97
1921	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
1922	华泰柏瑞信用增利债券A	0.20	1590.80	-144.03	159.00	303.03
1923	华安信用四季红债券C	0.23	2207.44	-145.30	698.21	843.51
1924	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
1925	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
1926	山西证券裕享增强发起式A	0.23	2018.00	-148.77	66.13	214.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.30	198122.60	-21.59	0.00	21.59
4265	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
4266	蜂巢丰鑫一年定开	14.52	129116.04	-	0.00	-
4267	蜂巢添跃66个月定开债券	81.21	799003.47	-	0.00	-
4268	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.51	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
4269	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
4270	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
4271	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.07	154411.78	-139.62	0.00	139.62
4272	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4273	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.06	195874.60	-	0.00	-
4274	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4275	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.23	956416.07	-0.00	0.00	0.00
4276	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.91	144122.86	-	0.00	-
4277	光大保德信尊合87个月债券	83.28	800031.39	-	0.00	-
4278	光大尊盈半年A	5.29	49428.21	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
3582	中金金利C	0.00	40.77	6.81	151.89	145.08
3583	西部利得合享C	3.25	30575.53	28146.95	28290.00	143.05
3584	博时双月薪定期支付债券	3.52	35239.04	-	-	142.19
3585	创金合信利泽纯债债券C	0.00	38.65	-61.38	80.60	141.99
3586	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
3587	银华信用双利债券A	0.57	4636.32	51.27	191.35	140.08
3588	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.07	154411.78	-139.62	0.00	139.62
3589	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
3590	博时汇享纯债债券C	0.04	326.69	-91.04	47.18	138.23
3591	国联安信心增长债券B	0.03	214.95	84.92	222.56	137.63
3592	东方红汇阳债券Z	0.17	1450.04	-120.98	16.12	137.11
3593	农银双利回报债券A	3.27	30467.42	-96.48	40.23	136.71
3594	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45540.70	-100.76	35.82	136.59
3595	前海联合润盈短债C	0.01	100.61	-107.02	28.67	135.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

7539092.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7258959.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

14234384.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

13973203.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

22067164.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	7539092.8500	154551.40	100.00
2024-12-31	213	7258959.3100	154615.83	100.00
2024-06-30	214	14234384.7300	304615.83	100.00
2023-12-31	218	13973203.3800	304615.83	100.00
2023-06-30	206	22067164.2500	454583.58	100.00

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