富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_规模评级

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.41	17.42	17.42	17.43	17.45	17.45	17.45
季度净申购	-131.58	-0.00	-45.37	-139.62	-0.00	-64.43	0.00
总份额	154234.84	154366.42	154366.42	154411.78	154551.40	154551.40	154615.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	131.58	0.00	45.37	139.62	0.00	64.43	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平

1452	华安安悦债券A	17.56	169458.25	10.29	10.29	0.00
1453	浦银安盛普裕一年定开债券	17.53	160199.84	-	-	0.00
1454	南方昌元转债C	17.52	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
1455	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.51	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1456	蜂巢添鑫纯债A	17.46	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1457	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-	-	-
1458	万家鑫橙纯债债券A	17.42	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
1459	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.41	154234.84	-	-	131.58
1460	汇添富双利债券C	17.41	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
1461	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.38	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1462	信诚稳瑞A	17.38	155096.55	7.41	12.68	5.27
1463	博时季季享三个月持有期债券C	17.35	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1464	南方乐元中短利率债A	17.35	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1465	东方红聚利债券A	17.34	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1466	嘉实稳联纯债债券	17.34	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	鹏扬利泽债券D	16.89	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1436	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1437	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.98	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1438	大成稳安60天滚动持有债券C	17.64	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1439	信诚稳瑞A	17.38	155096.55	7.41	12.68	5.27
1440	富国双利增强债券A	17.78	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
1441	易方达裕鑫债C	27.37	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1442	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.41	154234.84	-	-	131.58
1443	博时安盈债券A	19.42	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
1444	华泰保兴恒利中短债A	16.08	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
1445	招商安庆债券	22.31	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1446	万家恒A	18.91	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1447	鑫元聚利	17.01	153747.88	0.02	0.06	0.04
1448	国泰鑫裕纯债债券	15.71	153731.40	-	-	15133.96
1449	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.22	291520.41	-	-	0.06
4511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4512	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4513	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4514	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4515	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4516	平安合泰定开债	30.70	271366.67	-	265.92	-
4517	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.41	154234.84	-	-	131.58
4518	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.93	80899.67	-	-	0.00
4519	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4520	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4521	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4522	长江乐丰纯债	15.52	140903.00	-	-	0.01
4523	中银丰进定期开放债券	30.58	288239.93	-	-	-
4524	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平

4711	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4712	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4713	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.22	291520.41	-	-	0.06
4714	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4715	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4716	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4717	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4718	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.41	154234.84	-	-	131.58
4719	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.93	80899.67	-	-	0.00
4720	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4721	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4722	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4723	长江乐丰纯债	15.52	140903.00	-	-	0.01
4724	中银丰进定期开放债券	30.58	288239.93	-	-	-
4725	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平

3525	长信利发债券	0.75	6276.62	5.12	140.36	135.24
3526	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3527	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3528	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3529	建信利率债策略纯债债券A	0.19	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
3530	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3531	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3532	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.41	154234.84	-	-	131.58
3533	诺安联创顺鑫债券A	10.36	83970.24	84.74	215.46	130.73
3534	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
3535	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	607.79	737.64	129.85
3536	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3537	富国可转债C	0.70	3063.03	43.45	171.61	128.16
3538	兴业福鑫债券	59.53	577843.12	262.88	390.36	127.48
3539	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

7711741.9500

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

7530069.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

7539092.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7258959.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

14234384.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	200	7711741.9500	154234.84	100.00
2025-12-31	205	7530069.1700	154366.42	100.00
2025-06-30	205	7539092.8500	154551.40	100.00
2024-12-31	213	7258959.3100	154615.83	100.00
2024-06-30	214	14234384.7300	304615.83	100.00

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