富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_规模评级

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.48	15.49	15.49	15.50	15.51	15.51	15.52
季度净申购	-131.58	-0.00	-45.37	-139.62	-0.00	-64.43	0.00
总份额	154234.84	154366.42	154366.42	154411.78	154551.40	154551.40	154615.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	131.58	0.00	45.37	139.62	0.00	64.43	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	西部利得双兴一年定开债券发起	15.58	144018.95	-	-	-
1555	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.57	148653.17	-	-	-
1556	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.57	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1557	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
1558	广发集裕债券A	15.55	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
1559	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33
1560	南方双元A	15.49	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
1561	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.48	154234.84	-	-	131.58
1562	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.46	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
1563	信诚增强收益债券(LOF)	15.46	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
1564	国寿安保尊恒利率债债券A	15.45	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1565	中融聚锦一年定开债券	15.45	149627.62	-	0.00	-
1566	博时安悦短债C	15.44	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
1567	博时稳健回报债券(LOF)C	15.44	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1568	华夏鼎康债券A	15.44	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	鹏扬利泽债券D	16.91	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1436	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.77	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1437	国泰利盈60天滚动持有中短债C	17.00	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1438	大成稳安60天滚动持有债券C	17.66	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1439	信诚稳瑞A	17.42	155096.55	7.41	12.68	5.27
1440	富国双利增强债券A	17.35	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
1441	易方达裕鑫债C	26.84	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1442	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.48	154234.84	-	-	131.58
1443	博时安盈债券A	19.44	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
1444	华泰保兴恒利中短债A	16.10	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
1445	招商安庆债券	22.17	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1446	万家恒A	18.96	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1447	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
1448	国泰鑫裕纯债债券	15.76	153731.40	-	-	15133.96
1449	兴业优债增利债券A	16.40	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
4511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4512	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4513	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4514	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4515	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4516	平安合泰定开债	30.99	271366.67	-	265.92	-
4517	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.48	154234.84	-	-	131.58
4518	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4519	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4520	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
4521	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4522	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
4523	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4524	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平

4711	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4712	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4713	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
4714	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4715	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4716	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4717	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4718	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.48	154234.84	-	-	131.58
4719	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4720	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4721	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
4722	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4723	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
4724	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4725	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平

3525	长信利发债券	0.75	6276.62	5.12	140.36	135.24
3526	万家鑫丰纯债A	0.35	3053.02	184.08	318.66	134.58
3527	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3528	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3529	建信利率债策略纯债债券A	0.19	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
3530	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3531	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3532	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.48	154234.84	-	-	131.58
3533	诺安联创顺鑫债券A	10.40	83970.24	84.74	215.46	130.73
3534	南方启元A	10.98	89070.55	15.71	145.64	129.93
3535	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	607.79	737.64	129.85
3536	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3537	富国可转债C	0.66	3063.03	43.45	171.61	128.16
3538	兴业福鑫债券	58.80	577843.12	262.88	390.36	127.48
3539	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

7711741.9500

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

7530069.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

7539092.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7258959.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

14234384.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	200	7711741.9500	154234.84	100.00
2025-12-31	205	7530069.1700	154366.42	100.00
2025-06-30	205	7539092.8500	154551.40	100.00
2024-12-31	213	7258959.3100	154615.83	100.00
2024-06-30	214	14234384.7300	304615.83	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。