富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_规模评级

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.35	17.36	17.36	17.37	17.38	17.38	17.39
季度净申购	-131.58	-0.00	-45.37	-139.62	-0.00	-64.43	0.00
总份额	154234.84	154366.42	154366.42	154411.78	154551.40	154551.40	154615.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	131.58	0.00	45.37	139.62	0.00	64.43	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	富国双利增强债券A	17.49	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1457	创金合信尊丰纯债	17.48	152502.25	2709.37	11515.21	8805.84
1458	东方红聚利债券A	17.48	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
1459	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
1460	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.42	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10
1461	鹏华畅享债券C	17.42	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1462	万家鑫橙纯债债券A	17.37	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
1463	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
1464	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.35	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1465	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.34	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1466	信诚稳瑞A	17.33	155096.55	5.43	6.35	0.92
1467	博时季季享三个月持有期债券C	17.32	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1468	南方津享稳健添利债券C	17.32	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1469	嘉实稳联纯债债券	17.31	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
1470	南方乐元中短利率债A	17.31	168298.98	18658.22	18859.62	201.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60
1439	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1440	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1441	大成稳安60天滚动持有债券C	17.60	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1442	信诚稳瑞A	17.33	155096.55	5.43	6.35	0.92
1443	富国双利增强债券A	17.49	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1444	易方达裕鑫债C	27.67	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
1445	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
1446	博时安盈债券A	19.42	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
1447	华泰保兴恒利中短债A	16.04	153973.11	36602.84	104611.35	68008.52
1448	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1449	万家恒A	18.86	153773.88	-5212.08	7715.16	12927.24
1450	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1451	国泰鑫裕纯债债券	16.04	153731.40	-	-	15133.96
1452	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4434	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4435	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4436	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4437	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4438	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4439	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
4440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
4441	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4442	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4443	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4444	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4445	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4446	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4447	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4607	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
4608	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4609	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4610	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4611	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4612	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4613	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
4614	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4615	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4616	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4617	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4618	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4619	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4620	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	平安惠享纯债A	7.86	66050.08	241.57	378.46	136.89
3456	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3457	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3458	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3459	建信利率债策略纯债债券A	0.18	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
3460	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3461	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3462	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
3463	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	30.28	161.77	131.49
3464	中信保诚景丰C	0.04	408.17	4.95	136.44	131.49
3465	诺安联创顺鑫债券A	10.33	83970.24	84.74	215.46	130.73
3466	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
3467	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	727.57	857.05	129.49
3468	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3469	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

7530069.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

7539092.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7258959.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

14234384.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

13973203.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	7530069.1700	154366.42	100.00
2025-06-30	205	7539092.8500	154551.40	100.00
2024-12-31	213	7258959.3100	154615.83	100.00
2024-06-30	214	14234384.7300	304615.83	100.00
2023-12-31	218	13973203.3800	304615.83	100.00

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