富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_规模评级

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.37	17.38	17.38	17.39	17.41	17.41	17.41
季度净申购	-131.58	-0.00	-45.37	-139.62	-0.00	-64.43	0.00
总份额	154234.84	154366.42	154366.42	154411.78	154551.40	154551.40	154615.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	131.58	0.00	45.37	139.62	0.00	64.43	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	浦银安盛普裕一年定开债券	17.50	160199.84	-	-	0.00
1459	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.44	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1460	蜂巢添鑫纯债A	17.41	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1461	东方红聚利债券A	17.40	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
1462	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
1463	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
1464	兴全恒益债券C	17.38	116563.54	23809.58	78603.85	54794.26
1465	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
1466	南方津享稳健添利债券C	17.37	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1467	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.36	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1468	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
1469	博时季季享三个月持有期债券C	17.34	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1470	南方乐元中短利率债A	17.33	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1471	嘉实稳联纯债债券	17.32	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
1472	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	鹏扬利泽债券D	16.87	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1438	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1439	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1440	大成稳安60天滚动持有债券C	17.62	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1441	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
1442	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1443	易方达裕鑫债C	27.61	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
1444	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
1445	博时安盈债券A	19.41	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
1446	华泰保兴恒利中短债A	16.06	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
1447	招商安庆债券	22.28	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1448	万家恒A	18.87	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1449	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
1450	国泰鑫裕纯债债券	16.06	153731.40	-	-	15133.96
1451	兴业优债增利债券A	16.54	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4462	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4463	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4464	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4465	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4466	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4467	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-
4468	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
4469	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
4470	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4471	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4472	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4473	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4474	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4475	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4650	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4651	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4652	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4653	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4654	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4655	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4656	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
4657	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
4658	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4659	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4660	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4661	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4662	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4663	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平

3484	平安惠享纯债A	7.86	66050.08	241.57	378.46	136.89
3485	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3486	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3487	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3488	建信利率债策略纯债债券A	0.18	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
3489	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3490	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3491	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
3492	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73
3493	南方启元A	10.91	89070.55	15.71	145.64	129.93
3494	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	727.57	857.05	129.49
3495	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3496	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16
3497	兴业福鑫债券	59.34	577843.12	262.88	390.36	127.48
3498	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

7530069.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

7539092.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7258959.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

14234384.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

13973203.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	7530069.1700	154366.42	100.00
2025-06-30	205	7539092.8500	154551.40	100.00
2024-12-31	213	7258959.3100	154615.83	100.00
2024-06-30	214	14234384.7300	304615.83	100.00
2023-12-31	218	13973203.3800	304615.83	100.00

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