资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181836.20 99.59%
银行存款和结算备付金 750.03 0.41%
其他资产 5.46 0.00%
资产总值:182591.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行永续债01BC 60.00 6167.33 3.72%
25农行二级资本债01B(BC) 60.00 5985.94 3.61%
24长江Y1 50.00 5170.24 3.12%
25电网MTN017 50.00 5033.99 3.04%
25农行TLAC非资本债02C(BC) 50.00 5019.81 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88019.50 53.12%
企业债 23983.34 14.47%
国家债券 1030.16 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%