资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173618.76 99.81%
银行存款和结算备付金 337.98 0.19%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:173957.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行永续债01BC 60.00 6127.28 3.63%
25农行二级资本债01B(BC) 60.00 6121.07 3.62%
24长江Y1 50.00 5237.91 3.10%
21平安银行二级 50.00 5176.52 3.06%
22交通银行二级01 50.00 5142.42 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97801.77 57.90%
企业债 21263.78 12.59%
国家债券 5852.39 3.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%