富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_财务情况

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	4169.62	7065.41	3297.83	13661.05	3615.55
本期利润(万元)	343.93	11579.55	5558.94	19625.00	2749.09
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.04	0.02	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.10	0.00	5.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	41356.02	0.00	34290.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	379668.88	379324.95	373304.33	367745.40	357269.39
期末基金份额净值(元)	1.20	1.20	1.18	1.16	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	3.15	0.00	5.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.83	0.00	39.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	734.81	282.97	12.58	806.86	12.05
交易性金融资产(万元)	496255.66	516765.38	501145.94	535109.92	547046.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	479949.67	500560.60	479807.37	509899.56	498431.00
应付管理人报酬(万元)	124.10	123.46	116.42	115.90	153.83
应付托管费(万元)	31.03	30.87	29.10	28.98	38.46
资产总计(万元)	502594.22	521042.41	507696.89	543414.47	549132.05
负债合计(万元)	123195.78	153225.63	153168.43	201280.04	80804.75
所有者权益合计(万元)	379398.44	367816.79	354528.47	342134.44	468327.29
未分配利润(万元)	63384.05	51802.40	54152.40	41758.37	68548.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	42.83	174.46	82.46	83.59	45.31
投资收益(万元)	9511.48	19042.73	9410.05	21931.95	9888.49
公允价值变动收益(万元)	4515.01	5964.35	5967.30	-7083.62	50.88
其它收入(万元)	0.00	0.38	0.00	13.87	0.00
收入合计(万元)	14069.32	25181.94	15459.82	14945.78	9984.69
管理人报酬(万元)	743.73	1413.10	691.94	1803.51	921.42
托管费(万元)	185.93	353.28	172.98	450.88	230.36
其它费用(万元)	11.88	23.86	12.10	23.13	11.11
费用合计(万元)	2487.67	5556.09	3065.78	4302.19	2307.76
利润总额(万元)	11581.65	19625.84	12394.03	10643.59	7676.93
净利润(万元)	11581.65	19625.84	12394.03	10643.59	7676.93

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