富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2499 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4829

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔骥骁

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.75亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28
债券型名次	1187	898	857	758	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	6.26	11.62	20.65	53.67
债券型名次	514	1378	1025	347	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.34	0.91	2.31	3.43
1186	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.31	0.81	2.10	3.13
1187	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28
1188	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.09	0.24	0.96	2.60	3.75
1189	格林泓鑫纯债A	0.09	0.34	0.81	1.95	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
897	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
898	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28
899	广发景宁纯债C	0.08	0.32	0.69	1.62	2.42
900	广发景泰债券A	0.18	0.32	0.70	1.49	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
856	博时富嘉纯债债券	0.18	0.34	0.85	1.60	2.18
857	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28
858	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.30	0.85	1.51	2.09
859	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79
757	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43
758	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28
759	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
760	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.90	2.15	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
467	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
468	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28
469	国泰惠丰纯债债券	0.25	0.39	1.89	3.18	3.28
470	蜂巢丰和债券A	0.41	0.56	2.87	2.67	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.13	6.24	14.93	25.72	46.80
513	鑫元裕利	4.13	5.12	9.37	16.40	40.54
514	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.12	6.26	11.62	20.65	53.67
515	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.12	6.89	16.47	-	19.11
516	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.08	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	中银季季红定期开放债券	4.22	6.27	10.89	17.46	46.54
1377	中银招利债券A	0.03	6.27	9.59	13.36	27.50
1378	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.12	6.26	11.62	20.65	53.67
1379	鑫元广利定期开放	3.76	6.26	15.98	29.04	57.63
1380	宝盈盈润纯债债券	4.13	6.25	10.42	22.24	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	蜂巢丰鑫一年定开	3.76	5.83	11.63	24.43	26.98
1024	鹏华双债增利债券C	4.32	9.49	11.63	-	9.31
1025	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.12	6.26	11.62	20.65	53.67
1026	天治鑫利纯债债券A	2.12	4.70	11.62	10.58	24.01
1027	兴全磐稳增利债券A	1.84	16.03	11.62	17.43	144.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	景顺长城稳定收益债券C	3.35	27.64	17.65	20.66	63.52
346	中银恒优12个月持有期债券A	2.25	7.39	12.05	20.66	21.00
347	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.12	6.26	11.62	20.65	53.67
348	工银添利债券A	3.75	9.82	10.76	20.65	164.74
349	国泰聚瑞纯债债券	3.26	5.94	10.92	20.64	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	华泰保兴尊合债券A	2.08	9.15	13.42	19.80	54.13
616	东方红汇利债券A	0.06	10.34	9.20	12.30	53.91
617	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.12	6.26	11.62	20.65	53.67
618	华富恒稳纯债债券A	4.33	6.62	11.96	18.24	53.67
619	交银强化回报C类	4.75	23.90	19.02	0.87	53.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	60.00	6226.06	3.71%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5996.67	3.58%
24长江Y1	50.00	5212.15	3.11%
21进出16	50.00	5173.22	3.09%
24平安产险资本补充债01	40.00	4148.05	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94889.11	56.61%
企业债	22912.09	13.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2498	1.2494	1.2488	1.2484	1.2482
累计净值(元)	1.4828	1.4824	1.4818	1.4814	1.4812

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。