富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.197 0.000(0.03%)

累计净值：1.430

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.71亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
债券型名次	2548	1802	3138	2171	2446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	8.65	12.62	-	47.20
债券型名次	2290	926	588	165	591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	富国纯债A/B	0.11	0.48	0.24	2.25	0.31
2547	富国强回报定期开放债券A	0.11	0.53	0.28	2.23	0.36
2548	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
2549	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
2550	富国增利债券发起式C	0.11	0.56	0.23	2.31	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.53	0.33	2.27	0.38
1801	富国强回报定期开放债券A	0.11	0.53	0.28	2.23	0.36
1802	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
1803	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
1804	国泰聚禾纯债债券	0.16	0.53	0.50	2.37	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	富国纯债A/B	0.11	0.48	0.24	2.25	0.31
3137	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.17	0.76	0.24	2.98	0.47
3138	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
3139	工银瑞宁3个月定开债券A	0.21	0.76	0.24	1.64	0.24
3140	工银瑞盈18个月定开债券	-0.43	-2.08	0.24	5.10	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	长盛盛和纯债C	0.15	0.50	0.20	2.11	0.34
2170	大成安汇金融债C	0.22	1.01	0.28	2.11	0.11
2171	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
2172	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
2173	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.57	0.40	2.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	德邦锐泓债券C	0.10	0.40	0.40	1.52	0.40
2445	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.27	0.35	1.52	0.40
2446	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
2447	富国增利债券发起式A	0.12	0.57	0.28	2.42	0.40
2448	工银瑞诚一年定开债券A	0.30	1.11	0.58	3.08	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	博时富兴纯债3个月定开债发起式	3.42	8.14	11.58	-	36.35
2289	博时华盈纯债债券	3.42	6.74	8.40	-	33.09
2290	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.42	8.65	12.62	-	47.20
2291	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
2292	建信稳定得利债券A	3.42	4.16	6.31	-	57.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	大成景旭纯债债券B类	4.28	8.65	11.34	-	25.41
925	方正富邦恒利A	4.22	8.65	10.89	-	16.10
926	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.42	8.65	12.62	-	47.20
927	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
928	华安乾煜债券发起式A	6.84	8.65	12.37	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	浦银安盛盛泽定开债券	4.80	9.75	12.63	-	28.85
587	长盛安逸纯债债券C	3.09	7.88	12.62	-	23.58
588	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.42	8.65	12.62	-	47.20
589	万家鑫丰纯债E	7.09	9.97	12.62	-	13.31
590	博时安仁一年定开债发起式C	2.40	10.75	12.61	-	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	中信建投景和中短债A	2.65	6.67	9.90	-	50.74
164	中信建投景和中短债C	2.25	5.80	8.57	-	44.14
165	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.42	8.65	12.62	-	47.20
166	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
167	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	浦银安盛6个月持有期债券C	3.89	6.15	7.81	-	47.45
590	诺安联创顺鑫债券A	5.56	11.52	14.20	-	47.31
591	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.42	8.65	12.62	-	47.20
592	江信祺福A	2.29	8.46	15.68	-	47.17
593	交银定期支付月月丰债券C	1.15	-1.56	-3.35	-	47.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	150.00	15049.48	5.43%
21招商银行永续债	60.00	6232.20	2.25%
21北京银行永续债02	60.00	6244.64	2.25%
23山证C4	60.00	6195.23	2.23%
25国开01	60.00	5991.97	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142751.47	51.47%
企业债	57487.07	20.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

基金简称富国祥利一年期定期开放债券型基金主代码 000516 基金运作方式契约型，定期开放式基金合同生效日 2017年08月30日报告期末基...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 ... 14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-18富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.197	1.196	1.196	1.196	1.196
累计净值(元)	1.430	1.429	1.429	1.429	1.429

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