富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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累计净值：1.4500

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.34亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
债券型名次	553	1205	1211	1910	1365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.58	13.14	22.57	49.62
债券型名次	2062	1867	745	481	669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
552	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	0.77	0.55
553	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
554	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33
555	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
1204	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	0.77	0.55
1205	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1206	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
1207	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	创金合信尊睿债券A	0.06	0.38	0.82	1.07	0.37
1210	大成元合双利债券发起式A	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
1211	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1212	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1213	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1909	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
1910	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1911	广发汇利一年定期开放债券	-0.15	0.85	1.21	0.95	0.87
1912	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.46	0.95	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56
1364	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.14	0.59	0.68	1.26	0.56
1365	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1366	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.38	0.59	0.52	2.26	0.56
1367	华夏鼎润债券C	0.08	0.50	0.61	0.83	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	大成景安短融债券B	1.89	4.81	8.42	13.53	61.96
2061	富国强回报定期开放债券A	1.89	6.86	13.32	22.86	109.87
2062	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.89	6.58	13.14	22.57	49.62
2063	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
2064	工银尊益中短债债券F	1.89	4.52	8.97	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.69	19.45
1866	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
1867	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.89	6.58	13.14	22.57	49.62
1868	华安安心收益债A类	2.92	6.58	-3.42	-1.96	90.83
1869	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	中邮定期开放债券A	2.03	6.24	13.15	21.44	84.88
744	长信利众(LOF)A	4.40	8.83	13.14	27.07	53.07
745	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.89	6.58	13.14	22.57	49.62
746	南方润元纯债债券A/B	2.53	7.58	13.14	21.96	72.00
747	鹏华丰禄债券	1.83	7.10	13.14	23.72	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	天弘中债3-5年政策性金融债	0.88	7.73	12.75	22.58	22.87
480	西部利得得尊债券C	4.66	10.46	13.48	22.58	29.21
481	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.89	6.58	13.14	22.57	49.62
482	交银施罗德安心收益债券	8.00	13.88	12.38	22.57	37.03
483	天弘增强回报C	7.56	16.40	11.18	22.54	48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.65	10.39	17.75	27.27	49.70
668	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
669	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.89	6.58	13.14	22.57	49.62
670	长信先优债券A	6.95	12.50	8.87	17.29	49.56
671	广发集源债券A	6.39	11.46	15.31	24.25	49.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	90.00	9082.63	5.56%
21招商银行永续债	60.00	6121.33	3.74%
24交行永续债01BC	60.00	6088.51	3.72%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	3.57%
21广发21	50.00	5487.49	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90928.95	55.62%
企业债	26923.19	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2170	1.2168	1.2168	1.2168	1.2162
累计净值(元)	1.4500	1.4498	1.4498	1.4498	1.4492

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