富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.2432 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4762

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔骥骁

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.75亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
债券型名次	827	1560	712	392	433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.68	11.33	20.27	52.84
债券型名次	944	1518	940	328	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	富国投资级信用债C	0.02	0.20	0.55	1.50	1.85
826	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
827	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
828	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.18	0.72	1.95	2.48
829	富国泽利纯债债券	0.02	0.14	0.57	1.79	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
1559	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54
1560	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
1561	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1562	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
711	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.26	0.84	1.99	2.41
712	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
713	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
714	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	长盛盛裕纯债D	0.02	0.30	0.86	2.15	2.64
391	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
392	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
393	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.42	1.01	2.15	2.44
394	华润元大润泽债券A	0.03	0.65	1.26	2.14	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	长城瑞利债券A	0.00	1.34	2.71	3.14	2.73
432	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.29	1.12	2.20	2.73
433	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
434	国寿安保尊享债券C	-0.05	0.12	0.50	1.10	2.73
435	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	万家增强收益债券	3.01	3.85	5.89	9.24	232.02
943	达诚腾益债券C	3.00	6.73	13.56	-	15.02
944	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	5.68	11.33	20.27	52.84
945	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.90	8.65	15.91	19.89
946	国金惠诚C	3.00	7.09	8.30	3.83	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	5.69	10.57	-	15.44
1517	东兴兴盈三个月定开债C	-0.44	5.68	11.19	-	15.11
1518	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	5.68	11.33	20.27	52.84
1519	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.99	5.68	10.26	17.28	32.41
1520	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	中泰安益利率债C	2.48	6.57	11.34	-	14.38
939	博时富华纯债债券	3.03	8.85	11.33	17.13	43.60
940	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	5.68	11.33	20.27	52.84
941	鹏扬淳明债券A	2.38	5.54	11.33	18.13	24.39
942	中银证券安添3个月定开债券C	2.54	6.24	11.33	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	东方红收益增强债券C	2.89	32.42	23.26	20.29	60.47
327	南方金利C	2.17	5.85	7.86	20.28	110.21
328	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	5.68	11.33	20.27	52.84
329	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
330	富国新天锋债券(LOF)	3.70	11.93	12.87	20.26	113.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华安稳固收益债券A	2.43	5.12	9.95	12.49	53.01
625	交银强化回报C类	6.52	19.49	17.54	-1.98	52.98
626	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	5.68	11.33	20.27	52.84
627	圆信永丰强化收益A	4.97	12.15	11.59	11.79	52.77
628	泰康稳健增利债券C	2.21	5.16	8.21	15.03	52.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	60.00	6226.06	3.71%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5996.67	3.58%
24长江Y1	50.00	5212.15	3.11%
21进出16	50.00	5173.22	3.09%
24平安产险资本补充债01	40.00	4148.05	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94889.11	56.61%
企业债	22912.09	13.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2429	1.2427	1.2426	1.2426	1.2427
累计净值(元)	1.4759	1.4757	1.4756	1.4756	1.4757

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