富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4883

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔骥骁

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.89亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
债券型名次	2923	1970	1377	1013	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	6.87	11.75	20.27	54.33
债券型名次	371	1041	969	269	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	富国添享一年持有期债券A	0.20	-0.29	-0.55	-0.51	2.06
2922	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63
2923	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
2924	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38
2925	工银彭博国开债1-3年指数C	0.20	0.46	0.77	1.24	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	东吴添利三个月定开债券A	0.18	0.39	0.70	2.17	2.92
1969	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
1970	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
1971	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.33	0.39	-0.45	-0.82	-2.12
1972	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66
1376	富国强回报定期开放债券A	0.18	0.35	0.93	1.90	3.85
1377	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
1378	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1379	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	创金合信尊享纯债债券C	0.40	0.72	1.09	1.84	2.91
1012	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
1013	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
1014	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1015	华安安和债券C	0.15	0.30	0.97	1.84	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
354	惠升和赢纯债3个月定开A	0.37	0.79	1.29	2.28	3.74
355	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
356	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
357	永赢轩益债券	0.42	0.71	1.19	2.31	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.86	7.80	11.60	18.38	19.17
370	西部利得聚泰18个月定开债A	3.86	9.70	16.03	27.13	38.49
371	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.85	6.87	11.75	20.27	54.33
372	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.81	17.94
373	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中欧稳宁9个月债券C	-0.71	6.88	12.04	10.90	12.43
1040	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.34	19.66
1041	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.85	6.87	11.75	20.27	54.33
1042	恒生前海恒源丰利债券A	2.10	6.87	9.25	-	12.10
1043	中金新盛1年	3.29	6.87	12.48	-	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.07	33.52
968	前海开源鼎安债券C	5.12	12.12	11.76	7.30	39.70
969	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.85	6.87	11.75	20.27	54.33
970	通利债C	1.31	9.09	11.75	0.32	82.50
971	天治天享66个月定开债	4.00	7.88	11.74	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	长城稳利纯债A	3.38	7.82	11.50	20.28	21.14
268	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.28	21.05
269	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.85	6.87	11.75	20.27	54.33
270	招商安泰债券A	5.19	8.08	12.86	20.27	241.11
271	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.26	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	长江可转债债券C	-7.56	9.67	9.60	4.55	54.49
576	汇添富6月红定期开放债券A	0.35	10.53	15.08	11.90	54.36
577	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.85	6.87	11.75	20.27	54.33
578	华富恒稳纯债债券A	3.83	7.68	11.94	18.38	54.31
579	东方红汇阳债券A	-0.71	4.95	9.67	12.40	54.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	60.00	6127.28	3.63%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	6121.07	3.62%
24长江Y1	50.00	5237.91	3.10%
21平安银行二级	50.00	5176.52	3.06%
22交通银行二级01	50.00	5142.42	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97801.77	57.90%
企业债	21263.78	12.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2548	1.2546	1.2538	1.2525	1.2528
累计净值(元)	1.4878	1.4876	1.4868	1.4855	1.4858

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