富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2329 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4659

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔骥骁

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.57亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.56	1.31	2.14	1.88
债券型名次	3729	1268	359	778	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.50	11.88	-	51.58
债券型名次	1355	1609	1011	166	650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	富国投资级信用债C	0.02	0.38	0.93	1.47	1.29
3728	富国投资级信用债D	0.02	0.38	0.95	1.50	1.31
3729	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.56	1.31	2.14	1.88
3730	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
3731	富国信用债债券A/B	0.02	0.45	1.09	1.57	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
1267	富国强回报定期开放债券C	0.04	0.56	1.28	1.86	1.81
1268	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.56	1.31	2.14	1.88
1269	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.12	0.56	1.42	1.74	1.88
1270	工银添颐债券A	0.16	0.56	0.68	1.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	1.06	1.32	3.13	2.79
358	永赢华嘉信用债C	0.12	0.80	1.32	2.12	1.93
359	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.56	1.31	2.14	1.88
360	华夏卓享债券C	0.06	1.34	1.31	2.62	2.38
361	金信民兴债券A	0.03	0.39	1.31	2.43	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	永赢宏益债券C	0.04	0.43	1.30	2.15	1.78
777	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	0.43	0.87	2.15	1.56
778	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.56	1.31	2.14	1.88
779	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.04	0.31	0.60	2.14	1.27
780	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.14	0.58	1.08	2.17	1.88
817	富国天利增长债券A	0.02	0.78	1.27	1.97	1.88
818	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.56	1.31	2.14	1.88
819	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.12	0.56	1.42	1.74	1.88
820	华富安业一年持有期债券A	0.07	1.11	0.41	2.29	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	博时稳欣39个月定开债	2.98	6.05	9.11	-	20.83
1354	摩根强化回报债券B	2.98	5.92	5.28	-	64.71
1355	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58
1356	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16
1357	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	财通资管积极收益债券E	4.01	6.50	6.86	-	27.37
1608	东兴兴瑞一年定开C	0.25	6.50	16.07	-	33.51
1609	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58
1610	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.50	12.03	-	15.69
1611	广发景益债券	2.31	6.50	11.97	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27
1010	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28
1011	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58
1012	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
1013	华安领荣一年定开债券发起式	2.32	6.87	11.87	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	中信建投景和中短债A	1.59	4.28	8.36	-	53.13
165	中信建投景和中短债C	1.17	3.44	7.04	-	45.83
166	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58
167	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.56	5.64	10.52	-	46.39
168	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.28	8.57	-	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	西部利得祥盈债券C	5.46	12.42	10.90	-	51.68
649	圆信永丰兴融A	2.06	4.68	9.25	-	51.65
650	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58
651	长信先优债券A	8.59	10.73	10.44	-	51.44
652	景顺长城景盈双利债券A	11.71	16.87	17.39	-	51.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	60.00	6167.33	3.72%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5985.94	3.61%
24长江Y1	50.00	5170.24	3.12%
25电网MTN017	50.00	5033.99	3.04%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	50.00	5019.81	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88019.50	53.12%
企业债	23983.34	14.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2329	1.2325	1.2323	1.2327	1.2331
累计净值(元)	1.4659	1.4655	1.4653	1.4657	1.4661

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