富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄纪亮

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：37.97亿元

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
债券型名次	1890	1411	4078	2385	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
债券型名次	1173	375	355	235	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.21	0.08	1.12	3.59
1889	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	1.35	7.81	5.05	6.87
1890	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
1891	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
1892	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.33	1.25	3.10	4.53
1410	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
1411	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
1412	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88
1413	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.32	0.31	1.47	3.03
4077	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32
4078	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
4079	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
4080	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.23	0.55	1.39	2.95
2384	富国两年期理财债券A	0.10	0.29	0.69	1.39	2.41
2385	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
2386	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2387	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.78	1.90	3.90
1289	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.34	0.80	1.62	3.90
1290	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
1291	广发景富纯债	0.04	0.19	0.30	1.81	3.90
1292	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.90	5.36	1.36	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	博远臻享3个月定开债券A	4.59	6.65	0.00	-	10.18
1172	博远臻享3个月定开债券C	4.59	6.63	0.00	-	9.08
1173	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
1174	汇添富6月红定期开放债券A	4.59	5.80	1.15	19.66	40.15
1175	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
374	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
375	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
376	广发汇安18个月定期债券C	5.84	9.31	12.81	20.57	36.87
377	鹏扬淳明债券C	4.55	9.31	11.34	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	方正富邦睿利纯债A	5.60	9.09	12.74	20.24	37.14
354	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54
355	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
356	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.13	8.30	12.73	-	18.47
357	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5.50	8.64	12.73	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
234	兴全恒益债券C	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81
235	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
236	江信聚福	4.34	8.63	14.43	24.59	78.44
237	兴全稳益定开债券	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	富国收益增强债券C	-2.81	-7.91	-14.36	11.10	45.06
580	长江可转债债券A	1.14	-2.62	-5.78	37.81	44.92
581	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
582	浦银安盛6个月持有期债券C	3.69	4.99	6.58	13.56	44.69
583	中金纯债A类	3.62	7.50	11.74	18.04	44.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	160.00	16918.53	4.46%
20农业银行永续债01	140.00	14294.43	3.76%
20农业银行永续债02	90.00	9220.03	2.43%
20中国银行永续债01	90.00	9188.79	2.42%
20招商银行永续债01	90.00	9196.85	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280216.83	73.79%
企业债	66853.54	17.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

基金简称富国祥利一年期定期开放债券型基金主代码 000516 基金运作方式契约型，定期开放式基金合同生效日 2017年08月30日报告期末基...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 ... 14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-18富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.209	1.209	1.209	1.208	1.208
累计净值(元)	1.411	1.411	1.411	1.410	1.410

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