富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.2308 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4638

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.34亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.69	1.53	2.49	1.70
债券型名次	1515	361	261	621	676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.39	12.08	22.16	51.32
债券型名次	1437	1632	906	415	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	富国强回报定期开放债券C	0.08	0.66	1.43	2.21	1.61
1514	富国双债增强债券C	0.08	-0.38	-0.37	1.33	1.14
1515	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.69	1.53	2.49	1.70
1516	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.65	1.42	2.27	1.58
1517	富国信用债债券D	0.08	0.57	1.24	1.87	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	0.69	1.64	2.53	1.72
360	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.69	1.53	2.40	1.72
361	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.69	1.53	2.49	1.70
362	国泰聚享纯债债券	0.17	0.69	1.20	1.51	1.26
363	华泰保兴尊信定开	0.06	0.69	1.48	1.95	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中信建投景益债券A	0.06	0.65	1.54	2.21	1.63
260	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.69	1.53	2.40	1.72
261	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.69	1.53	2.49	1.70
262	格林泓泰三个月定开债A	0.50	0.17	1.53	1.02	1.24
263	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.74	1.53	2.51	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
620	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.29	0.51	2.49	0.53
621	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.69	1.53	2.49	1.70
622	国投瑞银中高等级债券C	0.08	0.35	0.67	2.49	1.42
623	华夏债券A/B	0.12	0.63	0.18	2.49	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	博时中债7-10政金债指数C	0.13	0.70	1.64	2.08	1.70
675	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.56	1.20	2.52	1.70
676	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.69	1.53	2.49	1.70
677	海富通上证投资级可转债ETF	0.49	-0.45	-1.80	3.27	1.70
678	恒生前海恒源天利债C	0.67	-1.39	-0.78	3.85	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.79	6.64	12.60	-	13.50
1436	大成稳安60天滚动持有债券A	2.78	6.86	10.02	-	13.83
1437	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.39	12.08	22.16	51.32
1438	红土创新丰源中短债C	2.78	6.43	10.95	-	14.67
1439	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.78	5.65	9.83	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1631	蜂巢丰瑞债券A	3.32	6.39	12.05	-	23.51
1632	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.39	12.08	22.16	51.32
1633	广发纯债债券A	2.35	6.39	12.23	22.28	87.20
1634	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	-	99.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	招商招悦纯债C	2.17	6.67	12.09	22.36	48.98
905	博时恒耀债券C	16.74	18.05	12.08	-	13.09
906	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.39	12.08	22.16	51.32
907	华安添利6个月债券C	5.77	8.55	12.08	-	12.44
908	金鹰元盛债券(LOF)C	4.03	11.99	12.08	17.20	67.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	工银添利债券B	3.47	7.26	9.08	22.17	144.14
414	蜂巢恒利债券A	4.55	11.55	17.83	22.16	26.65
415	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.39	12.08	22.16	51.32
416	广发双债添利债券A	2.38	6.29	12.63	22.15	79.30
417	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.52	6.14	11.63	22.15	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	圆信永丰兴融A	1.95	4.66	9.36	20.24	51.48
644	长信金葵纯债一年定开债券C	6.15	7.79	11.19	-	51.47
645	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.39	12.08	22.16	51.32
646	光大保德信安诚债券A	24.05	34.58	21.54	29.31	51.30
647	工银可转债优选债券A	26.52	34.17	20.40	11.86	51.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	90.00	9082.63	5.56%
21招商银行永续债	60.00	6121.33	3.74%
24交行永续债01BC	60.00	6088.51	3.72%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	3.57%
21广发21	50.00	5487.49	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90928.95	55.62%
企业债	26923.19	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2303	1.2298	1.2295	1.2293	1.2289
累计净值(元)	1.4633	1.4628	1.4625	1.4623	1.4619

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