富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4865

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔骥骁

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.75亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
债券型名次	1086	1130	1007	747	309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
债券型名次	303	1119	909	302	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1085	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1086	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
1087	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1088	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
1129	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
1130	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
1131	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13
1132	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1006	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
1007	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
1008	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
1009	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	博时裕创纯债	0.19	0.53	1.23	1.79	2.63
746	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02
747	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
748	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
749	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
308	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
309	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
310	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
311	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50
302	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50
303	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
304	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.33	7.02	11.18	-	16.84
305	安信华享纯债C	4.32	4.48	8.56	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.93	35.83
1118	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
1119	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
1120	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
1121	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
908	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
909	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
910	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08
911	长城稳健增利债券A	3.62	7.14	11.76	19.53	113.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
301	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
302	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
303	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
304	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	建信稳定得利债券C	-1.03	3.31	5.47	6.28	54.22
584	华富恒稳纯债债券A	4.64	7.51	12.13	18.65	54.14
585	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
586	泓德裕康债券A	0.97	12.65	13.93	8.53	54.05
587	东方红信用债债券A	0.73	10.65	9.63	12.05	54.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	60.00	6226.06	3.71%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5996.67	3.58%
24长江Y1	50.00	5212.15	3.11%
21进出16	50.00	5173.22	3.09%
24平安产险资本补充债01	40.00	4148.05	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94889.11	56.61%
企业债	22912.09	13.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.2531	1.2530	1.2524	1.2521	1.2511
累计净值(元)	1.4861	1.4860	1.4854	1.4851	1.4841

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