富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一板块突然升温！有基金停牌以示风险[2025-12-17]

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最新净值：1.2076 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4406

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.87亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.14	0.44	0.26	1.27
债券型名次	3171	3053	1372	3652	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	7.04	13.51	22.55	48.47
债券型名次	2701	1760	613	321	644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.04	-0.13	0.48	0.55	1.26
3170	富国强回报定期开放债券A	-0.04	-0.22	0.40	0.27	1.26
3171	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.04	-0.14	0.44	0.26	1.27
3172	富荣富兴纯债	-0.04	-0.20	-0.05	-0.00	1.34
3173	格林泓利增强债券A	-0.04	-0.16	-0.31	0.26	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	富国纯债A/B	-0.04	-0.14	0.38	0.18	0.98
3052	富国景利纯债债券	-0.04	-0.14	0.39	0.24	1.01
3053	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.04	-0.14	0.44	0.26	1.27
3054	工银目标收益一年定开债券C	0.00	-0.14	0.55	0.76	1.60
3055	工银中高等级信用债债券B	-0.04	-0.14	0.25	0.02	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	-0.14	0.44	0.62	1.62
1371	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.02	-0.05	0.44	0.51	1.08
1372	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.04	-0.14	0.44	0.26	1.27
1373	富国增利债券发起式A	-0.05	-0.15	0.44	0.23	1.21
1374	工银纯债定开	-0.03	-0.11	0.44	0.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	大成景荣债券A	-0.36	-0.72	-0.16	0.26	0.79
3651	蜂巢丰裕债券C	-0.02	-0.08	0.34	0.26	1.02
3652	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.04	-0.14	0.44	0.26	1.27
3653	格林泓利增强债券A	-0.04	-0.16	-0.31	0.26	0.45
3654	光大尊盈半年C	-0.02	-0.11	0.14	0.26	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	东方红益鑫纯债债券A	-0.01	0.01	0.38	0.31	1.27
2624	蜂巢丰吉纯债C	-0.04	-0.16	0.25	-0.06	1.27
2625	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.04	-0.14	0.44	0.26	1.27
2626	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	-0.06	0.40	0.51	1.27
2627	国金惠鑫短债C	0.00	0.05	0.25	0.39	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.44	4.91	8.22	-	12.25
2700	富国强回报定期开放债券A	1.44	7.33	13.72	22.59	108.39
2701	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.44	7.04	13.51	22.55	48.47
2702	格林泓景债券A	1.44	4.71	-1.15	-	-0.83
2703	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	6.28	11.33	-	75.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	上银慧嘉利债券	0.97	7.05	11.15	-	14.70
1759	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.75	7.04	6.03	-	6.02
1760	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.44	7.04	13.51	22.55	48.47
1761	工银目标收益一年定开债券C	1.67	7.04	13.90	-	52.18
1762	华泰柏瑞锦瑞债券C	5.86	7.04	8.90	13.45	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	招商资管智远增利债券D	5.75	12.17	13.52	-	13.20
612	方正富邦添利纯债A	1.85	7.79	13.51	20.48	24.54
613	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.44	7.04	13.51	22.55	48.47
614	汇添富6月红定期开放债券C	6.75	14.24	13.51	13.98	46.55
615	中信保诚安鑫回报债券A	3.05	14.53	13.50	11.10	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	西部利得祥逸债券A	1.88	7.03	12.66	22.57	33.46
320	泰康瑞丰3月定开债券	1.81	8.96	14.38	22.56	23.48
321	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.44	7.04	13.51	22.55	48.47
322	交银施罗德稳固收益债券A	6.23	11.05	9.91	22.47	93.11
323	兴全稳益定开债券	1.58	7.15	12.75	22.43	64.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	鹏华丰享债券	1.63	7.76	13.13	23.00	48.55
643	天弘增强回报A	4.91	12.37	12.50	23.66	48.52
644	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.44	7.04	13.51	22.55	48.47
645	华富恒稳纯债债券A	1.80	7.09	10.92	17.57	48.36
646	中欧可转债债券C	19.97	25.51	17.58	7.54	48.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	150.00	14976.05	5.37%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	100.00	9740.86	3.49%
21北京银行永续债02	60.00	6322.66	2.27%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	2.26%
23山证C4	60.00	6246.45	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150059.14	53.79%
企业债	44019.82	15.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2077	1.2081	1.2084	1.2077	1.2074
累计净值(元)	1.4407	1.4411	1.4414	1.4407	1.4404

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