富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_规模评级

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	38.21	38.21	38.21	38.21	36.32	36.32	36.32
季度净申购	0.00	0.00	0.00	15582.39	0.00	0.00	0.00
总份额	315951.36	315951.36	315951.36	315951.36	300368.97	300368.97	300368.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	85646.83	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	70064.45	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73
766	南方祥元A	38.93	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
767	鹏华可转债债券A	38.85	288634.82	-20535.82	10577.17	31112.98
768	天弘安悦90天滚动持有短债发起	38.81	356994.12	-19934.48	88070.60	108005.08
769	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
770	兴证全球恒悦180天持有债券C	38.43	343940.29	6956.15	58941.74	51985.58
771	诺德中短债A	38.23	354796.87	87269.29	307403.33	220134.05
772	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.21	315951.36	-	-	-
773	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
774	富国产业债A	38.12	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
775	交银稳安60天滚动持有债券C	37.92	358061.04	-89833.98	60090.08	149924.06
776	创金合信汇嘉三个月定开债券	37.86	356067.37	-28400.00	0.00	28400.00
777	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
778	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
779	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	永赢邦利债券A	35.65	317666.05	-31759.63	50007.49	81767.12
823	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.38	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
824	中海丰盈三个月定期开放债券	33.61	316478.52	90658.57	97384.88	6726.31
825	长城稳健增利债券C	43.96	316370.09	-290092.30	414986.90	705079.20
826	上银慧添利债券	33.90	316298.05	-23814.94	27628.86	51443.80
827	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
828	鹏扬利沣短债A	36.96	315994.03	-132759.80	106822.04	239581.84
829	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.21	315951.36	-	-	-
830	国金及第中短债A	33.99	315826.18	-8228.24	305832.47	314060.71
831	广发景明中短债C	32.44	315211.61	37689.69	585189.13	547499.44
832	富国产业债A	38.12	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
833	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
834	华夏稳定双利债券A	32.43	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92
835	易方达安裕60天持有债券C	32.70	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
836	博时季季乐持有期债券C	34.20	312010.91	-23572.34	11574.30	35146.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	418.60	-	-	-
4239	安信永利信用A	0.40	2740.58	-	-	-
4240	安信永利信用C	0.30	2105.64	-	-	-
4241	鹏华丰融定期开放债券	7.60	57800.57	-	1877.28	-
4242	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-
4243	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4244	富国目标齐利一年期纯债债券	21.29	191324.13	-	-	-
4245	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.21	315951.36	-	-	-
4246	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4247	江信聚福	2.75	21245.62	-	-	-
4248	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4249	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
4250	中银恒利半年定期开放债券	19.69	188785.74	-	-	-
4251	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-
4252	兴业稳固收益一年理财债券	34.65	344236.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	鹏华丰实定期开放债券A	19.88	180323.17	-	-	-
4455	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	418.60	-	-	-
4456	安信永利信用A	0.40	2740.58	-	-	-
4457	安信永利信用C	0.30	2105.64	-	-	-
4458	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-
4459	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4460	富国目标齐利一年期纯债债券	21.29	191324.13	-	-	-
4461	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.21	315951.36	-	-	-
4462	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4463	江信聚福	2.75	21245.62	-	-	-
4464	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4465	中银恒利半年定期开放债券	19.69	188785.74	-	-	-
4466	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-
4467	兴业稳固收益一年理财债券	34.65	344236.44	-	-	-
4468	兴业稳固收益两年理财债券	79.76	775298.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	418.60	-	-	-
4605	安信永利信用A	0.40	2740.58	-	-	-
4606	安信永利信用C	0.30	2105.64	-	-	-
4607	鹏华丰融定期开放债券	7.60	57800.57	-	1877.28	-
4608	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-
4609	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4610	富国目标齐利一年期纯债债券	21.29	191324.13	-	-	-
4611	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.21	315951.36	-	-	-
4612	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4613	江信聚福	2.75	21245.62	-	-	-
4614	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4615	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
4616	中银恒利半年定期开放债券	19.69	188785.74	-	-	-
4617	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-
4618	兴业稳固收益一年理财债券	34.65	344236.44	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1609

1963650.4600

99.12%

0.88%

2023-12-31

1609

1963650.4600

99.12%

0.88%

2023-06-30

215

13970649.8200

99.91%

0.09%

2022-12-31

215

13970649.8200

99.91%

0.09%

2022-06-30

244

16384095.9200

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1609	1963650.4600	313164.19	99.12	2787.17	0.88
2023-12-31	1609	1963650.4600	313164.19	99.12	2787.17	0.88
2023-06-30	215	13970649.8200	300098.08	99.91	270.89	0.09
2022-12-31	215	13970649.8200	300098.08	99.91	270.89	0.09
2022-06-30	244	16384095.9200	399482.04	99.93	289.90	0.07

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