富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_规模评级

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.79	16.79	16.79	28.91	28.91	28.91	28.91
季度净申购	0.00	0.00	-97485.67	0.00	0.00	0.00	-83423.62
总份额	135042.07	135042.07	135042.07	232527.74	232527.74	232527.74	232527.74
季度总申购份额	0.00	0.00	7273.92	0.00	0.00	0.00	78358.44
季度总赎回份额	0.00	0.00	104759.59	0.00	0.00	0.00	161782.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平

1491	永赢裕益债券A	16.89	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1492	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1493	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60
1494	宏利集利债券C	16.84	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1495	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
1496	鹏华丰庆债券	16.83	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1497	前海开源丰和债券A	16.82	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1498	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
1499	鹏华3个月中短债A	16.76	138879.57	-	38.37	-
1500	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1501	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.69	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1502	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
1503	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1504	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.63	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1505	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
1580	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1581	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
1583	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1584	中欧稳鑫180天持有债券C	15.24	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1585	国泰双利债券A	24.09	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
1586	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
1587	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
1588	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.96	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1589	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.58	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50
1590	银华信用季季红债券A	14.27	134844.97	-16650.24	8409.21	25059.45
1591	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
1592	华夏双债债券A	30.39	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
1593	景顺长城景颐尊利债券C	14.79	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4287	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4288	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-	-	-
4289	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
4290	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
4291	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4292	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
4293	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
4294	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4295	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
4296	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
4297	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4298	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4299	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
4300	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-	-	-
4475	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4476	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4477	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-	-	-
4478	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
4479	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4480	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
4481	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
4482	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4483	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
4484	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
4485	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4486	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4487	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
4488	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
富国祥利一年期定期开放债券型A基金规模在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-	-	-
4633	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4634	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4635	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-	-	-
4636	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
4637	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
4638	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4639	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
4640	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4641	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
4642	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
4643	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4644	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4645	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
4646	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2727

495203.7700

96.61%

3.39%

2025-06-30

4077

570340.2900

96.32%

3.68%

2024-12-31

4077

570340.2900

96.32%

3.68%

2024-06-30

1609

1963650.4600

99.12%

0.88%

2023-12-31

1609

1963650.4600

99.12%

0.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2727	495203.7700	130459.45	96.61	4582.62	3.39
2025-06-30	4077	570340.2900	223965.10	96.32	8562.63	3.68
2024-12-31	4077	570340.2900	223965.10	96.32	8562.63	3.68
2024-06-30	1609	1963650.4600	313164.19	99.12	2787.17	0.88
2023-12-31	1609	1963650.4600	313164.19	99.12	2787.17	0.88

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