资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20279.47 99.78%
银行存款和结算备付金 45.28 0.22%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:20325.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蓉环G1 15.00 1519.36 7.71%
25CHNG1K 10.00 1033.89 5.25%
21进出16 10.00 1034.64 5.25%
G22厦03 10.00 1034.25 5.25%
23进出口行二级资本债01 10.00 1033.44 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6681.89 33.91%
金融债券 4582.60 23.25%
国家债券 836.60 4.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%