资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20827.95 96.76%
银行存款和结算备付金 197.59 0.92%
其他资产 500.59 2.33%
资产总值:21526.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蓉环G1 15.00 1527.62 7.83%
G22厦03 10.00 1029.86 5.28%
23四川机场MTN001(绿色) 10.00 1023.28 5.24%
25桂冠电力MTN001(能源保供特别债) 10.00 1019.62 5.23%
24华能水电GN004(乡村振兴) 10.00 1019.04 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7657.21 39.25%
金融债券 4050.74 20.76%
国家债券 251.89 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%