资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16914.74 99.79%
银行存款和结算备付金 35.65 0.21%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:16950.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 15.00 1560.82 9.62%
25蓉环G1 15.00 1527.51 9.41%
25CHNG1K 10.00 1051.43 6.48%
GC甬能Y1 10.00 1044.03 6.43%
G22厦03 10.00 1036.70 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6209.24 38.26%
金融债券 3568.77 21.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%