资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21641.94 94.97%
银行存款和结算备付金 144.66 0.63%
其他资产 1001.33 4.39%
资产总值:22787.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蓉环G1 15.00 1510.31 7.83%
GC甬能Y1 10.00 1028.93 5.33%
23福州地铁GN001(碳中和债) 10.00 1028.44 5.33%
21进出16 10.00 1025.89 5.32%
G22厦03 10.00 1023.84 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7638.26 39.60%
金融债券 3032.28 15.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%