我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43048.27 99.75%
银行存款和结算备付金 99.21 0.23%
其他资产 9.05 0.02%
资产总值:43156.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 30.00 3060.69 8.23%
G20宁铁1 22.00 2236.59 6.02%
23华泰G4 20.00 2060.96 5.55%
20重庆轨交GN002 20.00 2049.20 5.51%
G22长电3 20.00 2023.93 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13658.46 36.75%
金融债券 8163.86 21.97%
国家债券 1915.98 5.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%