富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.2515 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3515

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.91亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31
债券型名次	2176	3204	1645	3163	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	7.15	10.76	18.50	37.36
债券型名次	2233	1834	1690	920	986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2175	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	-0.03	0.36	-0.23	-0.01
2176	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31
2177	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	-0.07	0.56	0.56	1.25
2178	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.01	0.50	0.60	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	蜂巢添益纯债E	0.07	-0.10	0.33	0.21	0.98
3203	富国景利纯债债券	0.09	-0.10	0.48	0.31	1.06
3204	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31
3205	富国天盈债券C	0.02	-0.10	0.17	0.61	1.23
3206	富国增利债券发起式A	0.13	-0.10	0.53	0.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.10	-0.12	0.49	0.42	1.58
1644	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.08	0.49	0.49	1.31
1645	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31
1646	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.07	0.49	0.44	0.81
1647	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.21	-0.33	0.49	-1.15	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	-0.08	0.45	0.45	1.44
3162	大成景悦中短债债券C	0.03	-0.01	0.29	0.45	1.44
3163	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31
3164	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59
3165	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	-0.18	0.33	0.45	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	东方红稳添利纯债A	0.05	-0.03	0.41	0.59	1.31
2573	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.08	0.49	0.49	1.31
2574	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31
2575	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	-0.09	0.53	0.36	1.31
2576	广发景和中短债C	0.04	0.06	0.34	0.65	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	长盛安鑫中短债D	1.77	4.45	8.58	-	11.33
2232	长信稳势纯债债券	1.77	6.23	10.11	18.86	33.97
2233	富国绿色纯债一年定开债券	1.77	7.15	10.76	18.50	37.36
2234	国联安增利债券A	1.77	4.29	6.84	11.82	101.34
2235	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.77	6.93	11.30	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	鑫元鸿利D	1.61	7.16	11.64	-	13.39
1833	长盛盛和纯债A	1.89	7.15	12.08	20.45	30.98
1834	富国绿色纯债一年定开债券	1.77	7.15	10.76	18.50	37.36
1835	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.15	7.15	10.62	-	11.47
1836	嘉实致享纯债债券	0.18	7.15	10.43	18.59	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中银智享债券A	1.13	5.28	10.77	7.28	23.54
1689	淳厚稳惠债券A	1.10	7.23	10.76	18.13	20.83
1690	富国绿色纯债一年定开债券	1.77	7.15	10.76	18.50	37.36
1691	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1692	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.58	6.72	10.76	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	万家恒A	1.89	7.37	12.33	18.51	72.85
919	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.12	6.48	10.56	18.51	24.11
920	富国绿色纯债一年定开债券	1.77	7.15	10.76	18.50	37.36
921	广发聚鑫债券C	5.87	12.32	13.41	18.50	175.75
922	嘉实致业一年定期纯债债券	1.62	6.82	11.17	18.50	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	建信双息红利债券H	16.30	25.07	18.13	26.26	37.37
985	建信稳定鑫利债券A	1.42	6.47	9.73	17.51	37.37
986	富国绿色纯债一年定开债券	1.77	7.15	10.76	18.50	37.36
987	中融恒信纯债A	0.91	5.88	9.29	17.40	37.29
988	鑫元常利定期开放	0.56	6.83	12.19	-	37.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉环G1	15.00	1497.81	7.83%
G22厦03	10.00	1041.50	5.44%
24北排水GN003	10.00	1024.81	5.36%
23福州地铁GN001(碳中和债)	10.00	1023.89	5.35%
G23粤风2	10.00	1019.29	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7704.48	40.27%
金融债券	993.05	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2513	1.2508	1.2505	1.2504	1.2506
累计净值(元)	1.3513	1.3508	1.3505	1.3504	1.3506

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