富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.95亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
债券型名次	1941	1147	704	1122	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.28	10.13	17.55	40.02
债券型名次	1514	1619	1797	1048	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.27	2.34	1.83
1940	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.16	0.96	1.30	1.46
1941	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
1942	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.23	0.84	1.21	1.15
1943	富国添享一年持有期债券C	0.09	0.19	0.96	3.03	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	方正富邦添利纯债A	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
1146	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.14	0.24	1.04	1.55	1.58
1147	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
1148	富荣富祥纯债	0.09	0.24	1.12	1.74	1.85
1149	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	0.87	1.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.22	0.28	1.13	1.70	1.95
703	东方臻选纯债债券A	0.16	0.27	1.13	1.71	1.61
704	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
705	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.25	1.13	1.88	1.81
706	国投瑞银顺泓债券	0.13	0.24	1.13	1.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	博时裕昂纯债债券	0.22	0.34	1.18	1.78	1.55
1121	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
1122	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
1123	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1124	华泰保兴尊利债券C	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
987	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.27	2.34	1.83
988	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
989	海富通弘丰定开债券	0.10	0.33	1.16	1.91	1.83
990	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.63	5.68	0.00	-	7.61
1513	5年地债	2.62	7.18	12.32	21.00	28.77
1514	富国绿色纯债一年定开债券	2.62	6.28	10.13	17.55	40.02
1515	华富恒欣纯债债券C	2.62	5.83	10.51	14.71	20.05
1516	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.68	9.99	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
1618	博时富发纯债A	1.41	6.28	11.35	19.54	45.39
1619	富国绿色纯债一年定开债券	2.62	6.28	10.13	17.55	40.02
1620	广发纯债债券A	2.33	6.28	11.69	21.61	87.89
1621	广发聚源债券C	1.60	6.28	10.78	18.93	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	易方达纯债债券A	2.46	5.74	10.14	17.59	78.00
1796	圆信永丰兴瑞	2.52	5.57	10.14	17.03	33.49
1797	富国绿色纯债一年定开债券	2.62	6.28	10.13	17.55	40.02
1798	富荣中短债债券A	2.43	5.84	10.13	-	-1.72
1799	宏利聚利债券(LOF)	3.42	8.29	10.13	12.76	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	平安惠智纯债	1.15	3.58	7.14	17.57	19.54
1047	德邦锐裕利率债债券C	-2.72	7.76	10.75	17.56	20.44
1048	富国绿色纯债一年定开债券	2.62	6.28	10.13	17.55	40.02
1049	华泰紫金智盈债券A	2.11	4.97	8.95	17.55	32.52
1050	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.54	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	江信洪福	-1.24	0.97	5.22	15.77	40.16
981	兴业福益债券	2.51	6.81	12.43	19.38	40.14
982	富国绿色纯债一年定开债券	2.62	6.28	10.13	17.55	40.02
983	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.84	7.11	11.88	20.05	40.01
984	天弘信利债券C	1.75	5.84	10.46	19.02	40.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉环G1	15.00	1527.62	7.83%
G22厦03	10.00	1029.86	5.28%
23四川机场MTN001(绿色)	10.00	1023.28	5.24%
25桂冠电力MTN001(能源保供特别债)	10.00	1019.62	5.23%
24华能水电GN004(乡村振兴)	10.00	1019.04	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7657.21	39.25%
金融债券	4050.74	20.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2757	1.2755	1.2754	1.2748	1.2745
累计净值(元)	1.3757	1.3755	1.3754	1.3748	1.3745

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