富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.72亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.32	1.52	3.61
债券型名次	1886	1851	4034	1956	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	7.16	10.04	18.43	33.72
债券型名次	1624	1755	1519	1046	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.40	0.69	1.57	3.53
1885	富国汇泽一年定期开放债券C	0.07	0.38	0.62	1.43	3.30
1886	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.29	0.32	1.52	3.61
1887	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.32	0.31	1.47	3.03
1888	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.21	0.08	1.12	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.29	0.11	1.03	3.06
1850	富国两年期理财债券A	0.10	0.29	0.69	1.39	2.41
1851	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.29	0.32	1.52	3.61
1852	富国泽利纯债债券	0.06	0.29	0.33	1.20	3.08
1853	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	东证融汇添添益中短债C	0.04	0.16	0.32	0.83	2.02
4033	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.09	0.24	0.32	1.12	3.05
4034	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.29	0.32	1.52	3.61
4035	格林聚享增强债券A	0.10	0.13	0.32	0.41	0.74
4036	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.32	1.21	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	渤海汇金汇增利3个月定开	0.05	0.29	0.23	1.52	3.77
1955	富安达富利纯债C	0.06	-0.07	-0.06	1.52	3.45
1956	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.29	0.32	1.52	3.61
1957	富国稳健添利债券C	0.51	0.41	4.46	1.52	2.83
1958	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.28	0.48	1.84	3.61
1768	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.66	1.61	3.61
1769	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.29	0.32	1.52	3.61
1770	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
1771	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.32	0.85	1.99	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	博时丰达6个月定开债发起式	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99
1623	大成惠平一年定开债发起式	4.28	7.15	11.34	-	14.99
1624	富国绿色纯债一年定开债券	4.28	7.16	10.04	18.43	33.72
1625	工银月月薪定期支付债券A	4.28	4.03	-3.09	10.94	75.40
1626	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	淳厚中债1-3年政金债指数	4.20	7.16	0.00	-	7.22
1754	富国纯债C	3.99	7.16	9.86	17.78	57.64
1755	富国绿色纯债一年定开债券	4.28	7.16	10.04	18.43	33.72
1756	工银彭博国开债1-3年指数A	4.42	7.16	10.17	-	15.23
1757	广发集嘉债券A	5.56	7.16	4.18	30.73	42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	博时富汇3个月定开债发起式	3.91	7.63	10.04	19.30	19.37
1518	大成景荣债券C	3.69	7.30	10.04	26.12	25.11
1519	富国绿色纯债一年定开债券	4.28	7.16	10.04	18.43	33.72
1520	华富恒盛纯债债券C	2.63	6.71	10.04	11.21	14.57
1521	永赢裕益债券A	3.66	6.46	10.04	19.33	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
1045	长安泓沣中短债债券A	2.83	7.85	11.80	18.43	37.80
1046	富国绿色纯债一年定开债券	4.28	7.16	10.04	18.43	33.72
1047	天弘稳利定期开放B	4.85	9.87	11.75	18.43	72.89
1048	东方红信用债债券A	2.64	3.34	3.26	18.42	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	博时安泰18个月定开债C	4.37	6.69	9.85	20.03	33.73
936	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.02	7.29	11.79	21.73	33.73
937	富国绿色纯债一年定开债券	4.28	7.16	10.04	18.43	33.72
938	富国全球债券(QDII)人民币	4.34	7.35	14.58	13.29	33.71
939	万家鑫丰纯债A	4.05	6.21	8.87	16.99	33.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	30.00	3060.69	8.23%
G20宁铁1	22.00	2236.59	6.02%
23华泰G4	20.00	2060.96	5.55%
20重庆轨交GN002	20.00	2049.20	5.51%
G22长电3	20.00	2023.93	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13658.46	36.75%
金融债券	8163.86	21.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.218	1.218	1.218	1.217	1.217
累计净值(元)	1.318	1.318	1.318	1.317	1.317

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