富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2777 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3777

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.95亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.31	1.11	2.09	1.99
债券型名次	3195	547	709	877	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.06	9.95	17.77	40.24
债券型名次	1392	1597	1724	983	969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	富国金融债债券型	-0.15	0.20	0.95	1.58	1.50
3194	富国景利纯债债券	-0.15	0.22	1.00	1.96	1.77
3195	富国绿色纯债一年定开债券	-0.15	0.31	1.11	2.09	1.99
3196	富国天利增长债券A	-0.15	-0.06	0.87	2.07	1.88
3197	富国投资级信用债A	-0.15	0.19	0.89	1.83	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	东方臻萃3个月定开债券C	-0.20	0.31	0.99	1.59	1.49
546	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.66
547	富国绿色纯债一年定开债券	-0.15	0.31	1.11	2.09	1.99
548	富国强回报定期开放债券A	-0.21	0.31	1.34	2.47	2.35
549	工银信用纯债债券A	-0.12	0.31	1.06	1.91	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.24	0.27	1.12	1.85	1.73
708	东方臻选纯债债券A	-0.29	0.34	1.11	1.88	1.71
709	富国绿色纯债一年定开债券	-0.15	0.31	1.11	2.09	1.99
710	国泰惠盈纯债债券A	-0.22	0.26	1.11	1.45	1.49
711	国泰信用互利债券A	-0.08	0.28	1.11	1.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	圆信永丰兴利A	-0.11	0.41	1.12	2.10	1.96
876	圆信永丰兴瑞	-0.23	0.34	1.23	2.10	2.08
877	富国绿色纯债一年定开债券	-0.15	0.31	1.11	2.09	1.99
878	华富恒盛纯债债券C	-0.25	0.31	1.08	2.09	1.92
879	汇添富可转换债券C	-0.51	-3.72	-2.64	2.09	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	博道和祥多元稳健债券A	-0.07	-0.70	0.24	2.42	1.99
775	长江尊利债券型A	-0.04	-0.99	-0.08	2.52	1.99
776	富国绿色纯债一年定开债券	-0.15	0.31	1.11	2.09	1.99
777	国投瑞银稳定增利债券A	-0.11	-0.04	0.68	2.68	1.99
778	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	博远臻享3个月定开债券A	2.55	6.03	10.05	-	15.21
1391	博远臻享3个月定开债券C	2.55	6.02	10.04	-	14.06
1392	富国绿色纯债一年定开债券	2.55	6.06	9.95	17.77	40.24
1393	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.96	13.21	16.12
1394	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.55	6.39	9.24	19.23	69.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	前海联合泳辉纯债C	1.96	6.07	11.27	18.10	22.62
1596	创金合信聚鑫债券C	7.20	6.06	4.83	-	-3.98
1597	富国绿色纯债一年定开债券	2.55	6.06	9.95	17.77	40.24
1598	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.81	6.06	11.39	21.66	52.16
1599	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.31	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.13	9.95	-	15.60
1723	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.55	5.66	9.95	-	12.22
1724	富国绿色纯债一年定开债券	2.55	6.06	9.95	17.77	40.24
1725	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.63	4.31	9.95	-	12.37
1726	国联安增祺纯债C	2.23	4.83	9.95	16.34	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.21	5.45	9.63	17.78	21.88
982	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.00	6.13	11.37	17.78	37.60
983	富国绿色纯债一年定开债券	2.55	6.06	9.95	17.77	40.24
984	汇添富增强收益债券A	2.74	6.42	13.21	17.77	115.08
985	永赢通益债券A	1.65	4.24	8.90	17.77	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	红塔红土长益定期开放债券A	1.32	5.22	12.18	11.45	40.28
968	兴业6个月定开债券	1.92	5.41	10.29	18.93	40.25
969	富国绿色纯债一年定开债券	2.55	6.06	9.95	17.77	40.24
970	江信洪福	-1.37	0.72	4.94	15.61	40.23
971	万家鑫安纯债C	1.84	5.76	9.16	15.64	40.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉环G1	15.00	1527.62	7.83%
G22厦03	10.00	1029.86	5.28%
23四川机场MTN001(绿色)	10.00	1023.28	5.24%
25桂冠电力MTN001(能源保供特别债)	10.00	1019.62	5.23%
24华能水电GN004(乡村振兴)	10.00	1019.04	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7657.21	39.25%
金融债券	4050.74	20.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2778	1.2786	1.2792	1.2795	1.2796
累计净值(元)	1.3778	1.3786	1.3792	1.3795	1.3796

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