富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.2733 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3733

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.95亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
债券型名次	1395	1434	442	1016	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.39	10.37	-	39.75
债券型名次	1554	1662	1735	1100	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.35	0.86	1.15	1.01
1394	富国金融债债券型	0.06	0.38	0.96	1.30	1.19
1395	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
1396	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.52	1.13	1.80	1.53
1397	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.41	0.78	1.16	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	长盛盛远债券A	0.13	0.50	0.89	1.06	1.26
1433	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.50	0.86	1.33	1.06
1434	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
1435	富国增利债券发起式A	0.05	0.50	1.12	1.78	1.54
1436	格林泓旭利率债	-0.08	0.50	0.90	0.30	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
441	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
442	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
443	富国稳健添利债券A	0.44	2.31	1.24	5.00	4.78
444	富国稳健添利债券E	0.44	2.31	1.24	4.98	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.60	1.44	1.83	1.91
1015	财通兴利12月定开债券发起	0.13	0.46	1.20	1.83	1.59
1016	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
1017	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
1018	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.42	1.04	1.83	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	长江聚利债券型A	0.20	1.11	0.74	2.21	1.64
1015	方正富邦恒利A	-0.06	0.72	1.30	1.79	1.64
1016	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
1017	华夏鼎茂债券A	0.06	0.59	1.23	1.65	1.64
1018	汇添富高息债债券C	0.04	0.57	0.32	1.86	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中加优选中高等级债券A	2.70	5.75	10.21	-	23.17
1553	长信稳势纯债债券	2.69	5.69	9.63	-	36.05
1554	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75
1555	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87
1556	南方臻元	2.69	6.98	11.60	-	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
1661	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1662	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75
1663	红土创新丰源中短债C	2.84	6.39	10.82	-	14.77
1664	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	创金尊隆纯债C	3.06	6.68	10.37	-	11.93
1734	富国金融债债券型	1.42	5.82	10.37	-	30.21
1735	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75
1736	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.85	10.37	-	34.06
1737	海富通瑞合纯债	3.21	6.75	10.37	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
1099	前海联合泓元定开债券	0.64	5.17	7.74	-	33.49
1100	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75
1101	银河铭忆3个月定开债券	6.52	9.36	14.35	-	41.76
1102	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.66	5.30	10.14	-	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	博时裕昂纯债债券	3.59	7.28	11.97	-	39.77
984	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
985	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75
986	天弘信利债券C	1.53	5.85	11.00	-	39.72
987	融通通祺债券A	1.32	5.56	9.61	-	39.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉环G1	15.00	1527.62	7.83%
G22厦03	10.00	1029.86	5.28%
23四川机场MTN001(绿色)	10.00	1023.28	5.24%
25桂冠电力MTN001(能源保供特别债)	10.00	1019.62	5.23%
24华能水电GN004(乡村振兴)	10.00	1019.04	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7657.21	39.25%
金融债券	4050.74	20.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2733	1.2730	1.2726	1.2726	1.2728
累计净值(元)	1.3733	1.3730	1.3726	1.3726	1.3728

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