富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3803

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.95亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.87	2.19	2.20
债券型名次	1896	3728	1166	699	780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
债券型名次	1362	1631	1687	1217	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.63	1.31	1.33
1895	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23
1896	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.06	0.87	2.19	2.20
1897	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14
1898	富国投资级信用债A	0.05	0.09	0.68	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	富国产业债A	0.04	0.06	0.46	1.25	1.47
3727	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.60	0.64
3728	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.06	0.87	2.19	2.20
3729	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.06	0.63	1.42	1.40
3730	富国天利增长债券A	0.01	0.06	0.49	1.90	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	东方臻选纯债债券C	0.06	0.04	0.87	1.94	1.96
1165	蜂巢丰华债券C	0.08	0.11	0.87	1.85	1.77
1166	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.06	0.87	2.19	2.20
1167	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
1168	广发汇立定期开放债券	0.07	0.14	0.87	1.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.13	0.86	2.19	2.12
698	博时裕弘纯债债券	0.11	0.16	0.94	2.19	2.07
699	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.06	0.87	2.19	2.20
700	富国目标齐利一年期纯债债券	0.06	0.12	0.95	2.19	2.21
701	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.14	0.67	2.21	2.20
779	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.19	1.33	2.26	2.20
780	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.06	0.87	2.19	2.20
781	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20
782	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	15.91	43.58
1361	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	11.96	21.04	35.93
1362	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1363	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
1364	广发增强债券A	2.40	6.81	9.23	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	天弘稳健回报债券发起C	2.08	6.03	9.47	-	9.88
1630	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
1631	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1632	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
1633	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	兴华安惠纯债C	-0.95	4.40	10.02	-	10.13
1686	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70
1687	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1688	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
1689	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
1216	山证裕睿6个月定开C	1.77	4.73	8.03	17.38	28.67
1217	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1218	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
1219	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
971	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
972	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
973	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	15.35	40.50
974	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.69	6.94	11.50	19.75	40.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉环G1	15.00	1527.62	7.83%
G22厦03	10.00	1029.86	5.28%
23四川机场MTN001(绿色)	10.00	1023.28	5.24%
25桂冠电力MTN001(能源保供特别债)	10.00	1019.62	5.23%
24华能水电GN004(乡村振兴)	10.00	1019.04	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7657.21	39.25%
金融债券	4050.74	20.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2802	1.2801	1.2797	1.2798	1.2797
累计净值(元)	1.3802	1.3801	1.3797	1.3798	1.3797

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