富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3927

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.60亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
债券型名次	3475	2149	1959	1721	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
债券型名次	861	1275	1354	899	894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66
3474	东方中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.46	1.02	1.58	2.01
3475	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
3476	工银尊享短债债券A	0.14	0.27	0.59	1.03	1.90
3477	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	蜂巢丰裕债券C	0.23	0.36	0.75	1.31	2.36
2148	蜂巢添汇纯债A	0.26	0.36	0.87	1.24	2.68
2149	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
2150	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2151	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	博时裕乾纯债A	0.32	0.41	0.79	1.50	2.54
1958	东方永悦18个月定开债券A	0.30	0.66	0.79	0.92	1.38
1959	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
1960	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.26	0.41	0.79	1.51	2.45
1961	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33
1720	长盛盛和纯债A	0.26	0.38	0.87	1.54	2.81
1721	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
1722	海富通瑞福债券A	0.10	0.30	0.80	1.54	2.80
1723	汇安裕泰纯债债券C	0.19	0.39	0.98	1.54	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
773	长城稳利纯债A	-0.01	0.18	0.75	1.67	3.18
774	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
775	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
776	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67
860	蜂巢添鑫纯债C	3.20	6.07	11.42	18.15	28.65
861	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
862	广发中债农发债总指数C	3.20	5.79	12.60	21.45	28.07
863	惠升和裕纯债C	3.20	8.29	11.45	16.66	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1274	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
1275	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
1276	华夏鼎康债券A	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28
1277	鹏华双债增利债券C	3.43	6.44	13.42	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.90	5.80	10.86	9.31	19.92
1353	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
1354	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
1355	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
1356	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	国投瑞银顺成3个月定开债	3.48	6.13	10.49	16.92	19.34
898	万家鑫璟纯债C	3.16	7.76	11.42	16.92	50.86
899	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
900	广发集源债券C	1.86	7.53	13.48	16.91	47.87
901	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.91	59.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	长信利率债债券A	4.73	7.01	10.33	15.05	41.94
893	兴业6个月定开债券	2.65	5.54	10.69	18.20	41.91
894	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
895	永赢稳益债券	3.44	5.61	9.64	16.31	41.85
896	南方启元C	3.12	4.85	8.04	12.32	41.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	15.00	1560.82	9.62%
25蓉环G1	15.00	1527.51	9.41%
25CHNG1K	10.00	1051.43	6.48%
GC甬能Y1	10.00	1044.03	6.43%
G22厦03	10.00	1036.70	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6209.24	38.26%
金融债券	3568.77	21.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2925	1.2921	1.2913	1.2906	1.2909
累计净值(元)	1.3925	1.3921	1.3913	1.3906	1.3909

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