富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_最新动态

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2577 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3577

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱梦娜

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.93亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.4 元

富国绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
债券型名次	648	1622	1730	2660	1735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04
债券型名次	2315	1906	1898	1250	1001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23
647	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
648	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
649	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52
650	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1621	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39
1622	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
1623	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
1624	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
1729	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
1730	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
1731	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52
1732	广发景宁纯债A	0.04	0.35	0.58	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
2659	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
2660	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
2661	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
2662	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39
1734	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39
1735	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
1736	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1737	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04
2314	东海祥苏短债A	1.76	4.45	8.83	15.10	17.63
2315	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04
2316	广发添财90天滚动持有债券C	1.76	4.97	8.25	-	13.08
2317	华安添荣中短债A	1.76	4.60	9.28	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	大成全球美元债债券A美元	5.34	6.52	1.74	-	-6.92
1905	德邦景颐债券A	2.41	6.52	8.18	10.27	28.99
1906	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04
1907	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
1908	汇添富稳合4个月持有债券C	1.80	6.52	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.78	10.43	19.26	41.64
1897	新华安享惠金定期债券A	9.91	10.73	10.43	8.76	91.94
1898	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04
1899	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
1900	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.85	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
1249	金鹰持久增利(LOF)C	12.29	23.66	8.70	18.21	120.76
1250	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04
1251	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.20	25.48
1252	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	丰润纯债债券C	1.47	5.00	10.39	19.26	38.08
1000	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.69	38.05
1001	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04
1002	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.57	38.01
1003	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.79	38.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉环G1	15.00	1510.31	7.83%
GC甬能Y1	10.00	1028.93	5.33%
23福州地铁GN001(碳中和债)	10.00	1028.44	5.33%
21进出16	10.00	1025.89	5.32%
G22厦03	10.00	1023.84	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7638.26	39.60%
金融债券	3032.28	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2577	1.2575	1.2574	1.2574	1.2570
累计净值(元)	1.3577	1.3575	1.3574	1.3574	1.3570

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