富国绿色纯债一年定开债券A(005383)_规模评级

富国绿色纯债一年定开债券A005383THE RICH GREEN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.74	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.65
季度净申购	11552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-2594.92	0.00
总份额	30680.47	19127.85	19127.85	19127.85	19127.85	19127.85	21722.77
季度总申购份额	12279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5966.82	0.00
季度总赎回份额	726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8561.75	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
富国绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	广发可转债债券C	3.78	25019.60	-2173.01	615.79	2788.80
3016	长信利保债券C	3.77	32116.27	-19562.86	1051.90	20614.76
3017	鹏扬淳开债券D	3.77	37029.33	36900.84	47182.63	10281.79
3018	中融益泓90天滚动持有债券A	3.77	34645.99	-4740.00	11066.49	15806.50
3019	长安泓源纯债债券C	3.76	36147.15	375.07	44255.83	43880.76
3020	交银稳鑫短债债券D	3.76	33931.06	-30537.24	68060.90	98598.14
3021	淳厚益加债券A	3.74	33158.53	-97258.45	1647.30	98905.75
3022	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
3023	交银裕通纯债债券C	3.74	31908.60	13334.61	31557.80	18223.20
3024	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.72	35684.49	-6333.07	4297.82	10630.88
3025	广发添财180天滚动持有债券A	3.72	33325.58	9863.76	12699.53	2835.78
3026	光大保德信超短债债券C	3.69	33937.69	31614.05	34455.11	2841.06
3027	广发集嘉债券A	3.69	30382.98	-46036.89	7029.46	53066.35
3028	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.68	33199.69	1350.43	6065.22	4714.79
3029	嘉实稳宏债券C	3.68	26944.14	-6823.96	243.51	7067.47

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
富国绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平

3057	浙商汇金聚盈中短债A	3.16	30978.88	25887.96	31049.45	5161.49
3058	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	3.52	30953.16	8808.97	17974.85	9165.87
3059	兴业120天滚动持有债券C	3.32	30905.97	3924.09	8816.96	4892.87
3060	格林聚享增强债券A	3.54	30822.23	-8.36	111626.32	111634.68
3061	信诚增强收益债券(LOF)	3.33	30801.04	16381.88	51196.38	34814.50
3062	海富通上证投资级可转债ETF	33.70	30745.97	20740.00	24480.00	3740.00
3063	富荣富祥纯债	3.27	30681.22	24794.08	26488.45	1694.37
3064	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
3065	方正富邦丰利债券A	3.25	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
3066	中融恒利纯债C	3.21	30672.68	-179779.16	92787.97	272567.13
3067	建信短债债券F	3.47	30570.77	-20702.56	18003.77	38706.33
3068	鹏华永泰定期开放债券	3.89	30520.25	-	-	-
3069	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3070	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3071	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.13	30452.12	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
富国绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平

534	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.82	61631.13	11897.13	21996.70	10099.57
535	兴银长乐定开债	1.28	12390.54	11805.23	11824.34	19.11
536	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.58	32774.41	11765.84	13762.93	1997.09
537	长盛恒盛利率债C	1.36	12771.21	11663.00	91260.44	79597.44
538	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.61	15583.06	11642.20	11785.46	143.26
539	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
540	长盛恒盛利率债A	1.69	15818.13	11620.77	19456.96	7836.19
541	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
542	博时中债3-5政金债指数C	1.44	13124.92	11505.41	18789.87	7284.46
543	工银信用纯债三个月定开债券A	26.24	162086.10	11484.89	17582.32	6097.43
544	易方达投资级信用债债券C	12.27	105428.87	11334.12	67850.77	56516.65
545	鹏华全球高收益债(QDII)	5.99	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
546	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.83	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
547	大成景安短融债券E	6.78	51507.99	11229.17	36013.69	24784.52
548	易方达中债3-5年期国债	2.95	21993.41	11213.88	15140.61	3926.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
富国绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	广发增强债券C	7.09	54202.82	-2528.77	12362.98	14891.75
1466	鹏华永盛定期开放债券	6.20	46241.87	7313.06	12357.56	5044.50
1467	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	22258.40	-3005.20	12356.31	15361.50
1468	工银瑞盈18个月定开债券	7.77	59684.59	7238.40	12342.35	5103.95
1469	招商安盈债券C	5.86	52106.02	-8944.77	12312.17	21256.93
1470	博时富发纯债C	0.98	8920.43	5426.37	12303.53	6877.16
1471	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
1472	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
1473	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97
1474	金鹰添盈纯债债券A	4.21	40302.77	-38666.99	12157.85	50824.84
1475	兴合锦安利率债A	1.89	10220.55	6327.77	12151.31	5823.54
1476	华夏鼎泓债券A	6.44	49570.23	7236.80	12132.87	4896.06
1477	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.10	28756.00	-1530.96	12116.61	13647.57
1478	长盛全债指数增强债券	21.08	128305.14	-59513.17	12096.68	71609.86
1479	南方光元债券	29.02	275419.60	4970.05	12081.25	7111.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
富国绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平

2872	永赢惠益债券C	0.16	1453.84	965.94	1705.60	739.66
2873	民生加银丰鑫债券	41.78	401459.07	-243.17	494.67	737.84
2874	国泰民安增益纯债债券C	0.13	1103.80	-182.01	555.36	737.37
2875	中金纯债A类	6.84	54271.71	206.07	942.36	736.30
2876	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	1972.37	-716.63	18.93	735.56
2877	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.18	11238.94	-526.17	209.13	735.30
2878	富国稳健双盈债券发起式A	0.86	8489.14	-732.75	0.01	732.76
2879	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
2880	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	3045.13	109.84	835.65	725.82
2881	华安中债1-5年国开行债券ETF	57.00	5345.19	-406.00	314.00	720.00
2882	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.53	4924.92	1885.73	2605.32	719.59
2883	平安季季享3个月持有债券A	0.85	7593.65	-424.37	291.99	716.36
2884	招商招利1个月期理财债券B	1.26	11618.04	-512.93	202.58	715.51
2885	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31
2886	银华安盈短债债券C	0.25	2410.46	-33.90	679.06	712.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1643

116420.2500

94.56%

5.44%

2023-12-31

1643

116420.2500

94.56%

5.44%

2023-06-30

1643

116420.2500

94.56%

5.44%

2022-12-31

1788

121492.0000

92.99%

7.01%

2022-06-30

1788

121492.0000

92.99%

7.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1643	116420.2500	18086.43	94.56	1041.42	5.44
2023-12-31	1643	116420.2500	18086.43	94.56	1041.42	5.44
2023-06-30	1643	116420.2500	18086.43	94.56	1041.42	5.44
2022-12-31	1788	121492.0000	20199.86	92.99	1522.91	7.01
2022-06-30	1788	121492.0000	20199.86	92.99	1522.91	7.01

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