财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
231.65 |
102.57 |
915.97 |
312.54 |
502.03 |
| 本期利润(万元) |
419.51 |
223.14 |
472.17 |
-67.43 |
385.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4073.60 |
0.00 |
3841.95 |
0.00 |
6948.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19707.08 |
19510.71 |
19287.57 |
19133.63 |
38283.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
40.48 |
0.00 |
37.50 |
0.00 |
36.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.10 |
37.73 |
54.01 |
55.35 |
7.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
20279.47 |
21641.94 |
45470.40 |
43221.53 |
22627.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20279.47 |
21641.94 |
45470.40 |
43221.53 |
22627.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.86 |
4.91 |
9.43 |
9.59 |
5.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.82 |
1.57 |
1.60 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
20325.16 |
22787.93 |
46230.42 |
44667.10 |
23360.66 |
| 负债合计(万元) |
617.98 |
3500.26 |
7946.32 |
6768.66 |
250.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
19707.18 |
19287.67 |
38284.09 |
37898.44 |
23110.05 |
| 未分配利润(万元) |
4311.28 |
3891.77 |
7603.55 |
7217.89 |
3982.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
4.99 |
1.51 |
13.18 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
288.94 |
1113.72 |
640.07 |
1321.15 |
606.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
187.86 |
-443.80 |
-116.37 |
402.23 |
166.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
477.58 |
676.66 |
525.21 |
1736.56 |
777.68 |
| 管理人报酬(万元) |
29.03 |
90.44 |
56.51 |
101.04 |
46.62 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
15.07 |
9.42 |
17.89 |
8.82 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.84 |
10.53 |
21.13 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
58.07 |
204.49 |
139.55 |
299.33 |
157.85 |
| 利润总额(万元) |
419.51 |
472.17 |
385.66 |
1437.24 |
619.83 |
| 净利润(万元) |
419.51 |
472.17 |
385.66 |
1437.24 |
619.83 |
