资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 753110.27 98.25%
银行存款和结算备付金 5159.05 0.67%
其他资产 8265.25 1.08%
资产总值:766534.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 300.00 31728.86 4.53%
26中行二级资本债01BC 150.00 15260.07 2.18%
26邮储银行二级资本债01BC 150.00 15181.70 2.17%
26交行二级资本债01BC 140.00 14237.71 2.03%
25平安人寿资本补充债01 130.00 13554.43 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325781.90 46.54%
企业债 154346.04 22.05%
国家债券 27567.31 3.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%