资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 750952.53 98.64%
银行存款和结算备付金 9322.88 1.22%
其他资产 998.14 0.13%
资产总值:761273.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 350.00 36275.01 5.30%
25农业银行CD333 200.00 19678.37 2.87%
24工行TLAC非资本债01A 170.00 17255.95 2.52%
22农业银行二级01 160.00 16569.81 2.42%
24交行债01 130.00 13187.51 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298846.02 43.64%
企业债 192456.79 28.11%
国家债券 2005.31 0.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%