资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 815171.11 98.95%
银行存款和结算备付金 5620.70 0.68%
其他资产 3006.27 0.36%
资产总值:823798.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 300.00 31506.16 4.52%
26中行二级资本债01BC 150.00 15135.98 2.17%
25国开15 150.00 14857.32 2.13%
25农发30 140.00 14266.77 2.05%
24建行二级资本债02A 130.00 13491.93 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 348954.99 50.08%
企业债 165784.18 23.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%