资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 819393.40 99.08%
银行存款和结算备付金 7602.36 0.92%
其他资产 39.71 0.00%
资产总值:827035.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 300.00 31732.40 4.59%
25农业银行CD333 200.00 19860.11 2.87%
25建设银行CD387 200.00 19856.53 2.87%
24工行TLAC非资本债01A 170.00 17461.24 2.53%
24建行二级资本债02A 130.00 13381.33 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329762.98 47.71%
企业债 184879.63 26.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%