我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 938994.69 98.87%
银行存款和结算备付金 9728.39 1.02%
其他资产 988.36 0.10%
资产总值:949711.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 220.00 23108.49 3.42%
20国开05 200.00 21404.85 3.17%
24农业银行CD227 200.00 19632.30 2.91%
24光大银行债02 180.00 17999.45 2.67%
23宝马中国MTN001BC 140.00 14590.43 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 360791.13 53.46%
企业债 217517.73 32.23%
国家债券 4072.63 0.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%