富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_规模评级

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	67.93	67.93	67.93	67.93	67.93	67.93	67.93
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
总份额	659526.91	659526.91	659526.91	659526.91	659526.91	659526.91	659526.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.78	681037.69	-	0.00	-
383	兴业添益6个月定开债券	68.74	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
384	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
385	财通资管鸿福短债债券C	68.46	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
386	华夏纯债债券A	68.43	598030.24	-118630.41	311052.64	429683.05
387	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
388	招商招祥纯债C	68.24	593983.92	71664.13	351598.20	279934.07
389	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
390	招商添轩1年定开债	67.70	654523.55	-	-	-
391	永赢浩益一年定开债券发起	67.62	645193.32	-	144175.31	-
392	永赢悦利债券	67.56	665327.80	-79535.87	19550.24	99086.11
393	富国纯债A/B	67.52	605664.01	63942.73	165283.28	101340.54
394	兴银鑫日享短债A	67.09	613259.36	-195465.50	273670.87	469136.37
395	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
396	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	鹏扬浦利中短债A	71.65	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
347	博时裕瑞纯债债券	75.49	672111.53	10.67	14.56	3.88
348	华夏短债债券A	72.99	668553.88	-325368.41	211455.73	536824.14
349	永赢悦利债券	67.56	665327.80	-79535.87	19550.24	99086.11
350	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
351	广发景荣纯债	68.85	662820.64	-1843.98	2455.93	4299.91
352	鹏华永鑫一年定开债券	66.54	659891.40	-	0.02	-
353	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
354	广发双债添利债券C	79.21	657619.49	119941.37	909411.33	789469.96
355	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
356	天弘安益A	69.92	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
357	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
358	招商添轩1年定开债	67.70	654523.55	-	-	-
359	博时中债3-5政金债指数A	71.72	653584.81	272729.28	463299.46	190570.18
360	银华中债1-3年农发行债券指数	69.86	652491.91	-128958.14	65679.90	194638.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
4499	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
4500	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
4501	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
4502	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
4503	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
4504	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
4505	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
4506	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00
4507	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00
4508	添富鑫成定开债A	10.95	102065.62	-	0.02	-
4509	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4510	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
4511	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
4512	先锋博盈纯债A	13.33	182485.12	-	-	1.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.00	49564.32	-	-	-
4675	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
4676	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
4677	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
4678	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
4679	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
4680	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
4681	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
4682	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00
4683	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00
4684	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4685	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
4686	先锋博盈纯债A	13.33	182485.12	-	-	1.19
4687	先锋博盈纯债C	0.00	9.99	-	-	0.08
4688	先锋汇盈纯债A	14.21	166956.01	-	-	12.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平

4785	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
4786	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
4787	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
4788	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
4789	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
4790	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
4791	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
4792	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
4793	添富鑫成定开债A	10.95	102065.62	-	0.02	-
4794	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4795	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
4796	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
4797	平安合丰定开债	25.64	239732.83	-	-	-
4798	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4799	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

28550948.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

28550948.5000

100.00%

0.00%

2022-12-31

236

27946056.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

240

27480289.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	229	28800301.6000	659526.91	100.00
2023-12-31	231	28550948.5000	659526.91	100.00
2023-06-30	231	28550948.5000	659526.91	100.00
2022-12-31	236	27946056.0400	659526.92	100.00
2022-06-30	240	27480289.0800	659526.94	100.00

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