富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_规模评级

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	70.27	70.38	70.38	70.38	70.38	70.38	70.38
季度净申购	-1000.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	658526.90	659526.90	659526.90	659526.90	659526.90	659526.91	659526.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平

419	招商招琪纯债A	71.90	675238.85	-79999.31	1.28	80000.58
420	兴银鑫日享短债A	71.76	656070.28	-104127.77	145002.34	249130.12
421	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69
422	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
423	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
424	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76
425	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	70.58	683691.05	-14368.11	71973.10	86341.21
426	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
427	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
428	易方达裕鑫债A	69.95	392002.86	-6133.12	66372.05	72505.17
429	广发中债1-3年农发债指数A	69.91	679521.21	81260.55	116657.41	35396.86
430	安信聚利增强债券B	69.82	518522.39	62926.78	140426.54	77499.76
431	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
432	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
433	中加丰享纯债债券	69.23	687972.08	80813.36	80813.36	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平

388	工银双盈债券A	68.07	667958.17	-273386.27	36515.31	309901.57
389	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
390	财通安瑞短债债券C	81.26	662754.61	-58691.82	187556.87	246248.69
391	金鹰恒润债券发起式A	73.92	661563.16	-126112.28	145460.86	271573.14
392	南方7-10年国开债A	90.67	661097.30	81201.60	219930.19	138728.59
393	招商产业债券A	123.47	659821.55	-51081.13	22550.85	73631.99
394	中加丰泽纯债	71.91	659620.36	26953.15	176654.29	149701.14
395	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
396	建信短债债券C	76.79	656599.24	46942.54	222078.57	175136.02
397	广发景荣纯债	68.61	656302.71	-150.40	11.02	161.42
398	浦银安盛盛达纯债债券A	68.10	656086.01	-433005.85	0.94	433006.79
399	兴银鑫日享短债A	71.76	656070.28	-104127.77	145002.34	249130.12
400	永赢稳健增强债券C	75.22	655419.48	-196710.55	62407.18	259117.72
401	招商安本增利债券C	119.68	651583.73	-37071.21	149175.07	186246.28
402	兴证全球恒远债券A	68.92	651188.21	-31079.03	196756.55	227835.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平

4584	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4585	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
4586	金元顺安沣泰定开债发起式	39.41	375199.94	-	88122.84	-
4587	长江乐越定开债	11.65	111122.11	-	-	0.00
4588	鹏华尊悦定开债发起式	23.35	222818.75	-	47501.33	-
4589	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	-
4590	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	-
4591	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
4592	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
4593	长城久荣定期开放债券型发起式	4.20	37950.84	-	-	317000.00
4594	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
4595	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4596	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4597	中加颐兴定开债券	36.48	349500.57	-	57942.64	-
4598	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平

4748	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4749	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4750	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.85	-	-	0.04
4751	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4752	长江乐越定开债	11.65	111122.11	-	-	0.00
4753	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	-
4754	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	-
4755	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
4756	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
4757	长城久荣定期开放债券型发起式	4.20	37950.84	-	-	317000.00
4758	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
4759	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4760	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4761	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
4762	先锋博盈纯债A	11.70	182472.75	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平

2867	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
2868	汇添富增强收益债券C	1.04	9279.32	-740.16	261.61	1001.76
2869	兴银稳建90天持有期中短债A	1.04	9355.18	1778.05	2778.61	1000.56
2870	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2871	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
2872	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
2873	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.54	395795.09	-	-	1000.00
2874	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
2875	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
2876	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2877	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
2878	中加丰裕纯债债券C	7.90	76243.74	76242.75	77242.75	1000.00
2879	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.25	12022.63	-400.55	596.73	997.28
2880	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	43.14	-985.21	11.25	996.46
2881	华夏鼎淳债券A	0.61	5428.02	-896.37	97.59	993.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

228

28926618.6300

100.00%

0.00%

2025-12-31

228

28926618.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	228	28926618.6300	659526.90	100.00
2025-12-31	228	28926618.6300	659526.90	100.00
2025-06-30	229	28800301.6000	659526.91	100.00
2024-12-31	229	28800301.6000	659526.91	100.00
2024-06-30	229	28800301.6000	659526.91	100.00

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