富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_规模评级

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	70.21	70.21	70.21	70.21	70.21	70.21	70.21
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	659526.90	659526.90	659526.90	659526.90	659526.91	659526.91	659526.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.14	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
398	广发理财年年红债券	71.08	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
399	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.94	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
400	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.83	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
401	景顺长城景颐尊利债券A	70.72	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
402	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
403	农银金益债券	70.30	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
404	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
405	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.16	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
406	天弘荣享	69.97	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
407	易方达裕鑫债A	69.75	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18
408	富国裕利债券A	69.70	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
409	长盛安逸纯债债券E	69.61	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
410	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.38	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
411	创金尊隆纯债A	69.28	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平

359	博时裕瑞纯债债券	78.39	672258.72	181.91	215.63	33.73
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.62	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
361	广发理财年年红债券	71.08	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
362	民生加银中债3-5年政金债指数	74.64	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
363	大成元吉增利债券A	75.95	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
364	工银纯债债券A	79.85	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
365	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
366	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
367	富国天利增长债券A	90.10	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
368	广发景荣纯债	68.26	656453.12	-178.86	190.17	369.03
369	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.94	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
370	中欧鼎利债券E	93.72	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
371	嘉实致诚纯债债券	68.00	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.84	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
373	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4616	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4617	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
4618	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
4619	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
4620	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4621	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4622	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4623	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
4624	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4625	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4626	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4627	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4628	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4629	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.73	116052.13	-	-	-
4800	银河景行3个月定开债券	15.90	145091.26	-	-	-
4801	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4802	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4803	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
4804	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4805	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4806	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4807	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
4808	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4809	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4810	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4811	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4812	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4813	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平

4857	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.73	116052.13	-	-	-
4858	银河景行3个月定开债券	15.90	145091.26	-	-	-
4859	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4860	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4861	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
4862	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
4863	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4865	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4866	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4868	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4869	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

228

28926618.6300

100.00%

0.00%

2025-12-31

228

28926618.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	228	28926618.6300	659526.90	100.00
2025-12-31	228	28926618.6300	659526.90	100.00
2025-06-30	229	28800301.6000	659526.91	100.00
2024-12-31	229	28800301.6000	659526.91	100.00
2024-06-30	229	28800301.6000	659526.91	100.00

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