富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_规模评级

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	69.82	69.82	69.82	69.82	69.82	69.82	69.82
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	659526.90	659526.90	659526.90	659526.90	659526.91	659526.91	659526.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	景顺长城景颐尊利债券A	70.77	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
402	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
403	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
404	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
405	富国裕利债券A	70.22	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
406	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
407	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
408	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
409	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
410	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
411	长盛安逸纯债债券E	69.15	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
412	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
413	创金尊隆纯债A	68.85	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
414	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
415	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	博时裕瑞纯债债券	78.01	672258.72	159.00	174.24	15.23
361	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
362	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
363	民生加银中债3-5年政金债指数	74.23	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
364	大成元吉增利债券A	76.23	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
365	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
366	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
367	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
368	富国天利增长债券A	90.01	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
369	广发景荣纯债	67.80	656453.12	-178.86	190.17	369.03
370	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.77	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
371	中欧鼎利债券E	94.37	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
372	嘉实致诚纯债债券	67.66	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
373	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.49	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
374	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4547	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
4548	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-
4549	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
4550	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
4551	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4552	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4553	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4554	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4555	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4556	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4557	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4558	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4559	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4560	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平

4704	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4705	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4706	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
4707	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-
4708	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
4709	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4710	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4711	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4712	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4713	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4714	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4715	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4716	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4717	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4718	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	银河景行3个月定开债券	15.81	145091.26	-	-	-
4812	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4813	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4814	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
4815	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-
4816	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
4817	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
4818	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4819	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4820	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4821	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4822	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4823	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4824	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4825	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228

28926618.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

28800301.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

28550948.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	228	28926618.6300	659526.90	100.00
2025-06-30	229	28800301.6000	659526.91	100.00
2024-12-31	229	28800301.6000	659526.91	100.00
2024-06-30	229	28800301.6000	659526.91	100.00
2023-12-31	231	28550948.5000	659526.91	100.00

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