富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_财务情况

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	8654.05	3729.75	18584.54	3580.73	11789.42
本期利润(万元)	10655.68	5076.40	8985.91	-673.33	5648.62
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.54	0.00	1.31	0.00	0.82
期末可供分配利润(万元)	30335.62	0.00	21681.57	0.00	17524.55
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	696762.68	691183.40	686106.99	684734.47	685407.81
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.56	0.00	1.31	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	35.79	0.00	33.70	0.00	33.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	28.64	11.61	371.45	11.73	85.51
交易性金融资产(万元)	815171.11	791863.68	801979.46	854063.04	893832.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	815171.11	784959.77	795001.03	847011.11	884716.11
应付管理人报酬(万元)	171.62	174.65	169.73	173.28	169.72
应付托管费(万元)	57.21	58.22	56.58	57.76	56.57
资产总计(万元)	823798.07	797866.16	810921.93	864649.81	903023.97
负债合计(万元)	127035.40	111759.17	125514.12	180273.93	211682.63
所有者权益合计(万元)	696762.68	686106.99	685407.81	684375.88	691341.34
未分配利润(万元)	37235.77	26580.09	25880.90	24848.97	31814.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.08	49.57	24.38	188.45	111.07
投资收益(万元)	10860.97	23821.12	14932.68	30050.41	15846.55
公允价值变动收益(万元)	2001.63	-9598.64	-6140.80	6297.28	4270.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12877.69	14272.06	8816.26	36536.14	20227.72
管理人报酬(万元)	1028.59	2056.33	1019.48	2053.34	1019.42
托管费(万元)	342.86	685.44	339.83	684.45	339.81
其它费用(万元)	12.23	25.77	13.67	26.88	13.35
费用合计(万元)	2222.00	5286.15	3167.64	7069.34	3581.26
利润总额(万元)	10655.68	8985.91	5648.62	29466.80	16646.45
净利润(万元)	10655.68	8985.91	5648.62	29466.80	16646.45

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