富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_财务情况

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	18584.54	3580.73	11789.42	4357.52	23169.52
本期利润(万元)	8985.91	-673.33	5648.62	-1223.65	29466.80
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	0.82	0.00	4.30
期末可供分配利润(万元)	21681.57	0.00	17524.55	0.00	10351.82
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	686106.99	684734.47	685407.81	683152.23	684375.88
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.31	0.00	0.82	0.00	4.41
累计净值增长率(%)	33.70	0.00	33.05	0.00	31.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	11.61	371.45	11.73	85.51	117.22
交易性金融资产(万元)	791863.68	801979.46	854063.04	893832.00	871309.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	784959.77	795001.03	847011.11	884716.11	862253.39
应付管理人报酬(万元)	174.65	169.73	173.28	169.72	171.14
应付托管费(万元)	58.22	56.58	57.76	56.57	57.05
资产总计(万元)	797866.16	810921.93	864649.81	903023.97	894897.76
负债合计(万元)	111759.17	125514.12	180273.93	211682.63	220202.87
所有者权益合计(万元)	686106.99	685407.81	684375.88	691341.34	674694.89
未分配利润(万元)	26580.09	25880.90	24848.97	31814.44	15167.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	49.57	24.38	188.45	111.07	202.88
投资收益(万元)	23821.12	14932.68	30050.41	15846.55	28644.49
公允价值变动收益(万元)	-9598.64	-6140.80	6297.28	4270.10	6864.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14272.06	8816.26	36536.14	20227.72	35711.73
管理人报酬(万元)	2056.33	1019.48	2053.34	1019.42	2090.54
托管费(万元)	685.44	339.83	684.45	339.81	696.85
其它费用(万元)	25.77	13.67	26.88	13.35	26.63
费用合计(万元)	5286.15	3167.64	7069.34	3581.26	7849.16
利润总额(万元)	8985.91	5648.62	29466.80	16646.45	27862.57
净利润(万元)	8985.91	5648.62	29466.80	16646.45	27862.57

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