富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_财务情况

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3580.73	11789.42	4357.52	23169.52	6204.78
本期利润(万元)	-673.33	5648.62	-1223.65	29466.80	81.99
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.82	0.00	4.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17524.55	0.00	10351.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	684734.47	685407.81	683152.23	684375.88	674935.16
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.82	0.00	4.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.05	0.00	31.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	371.45	11.73	85.51	117.22	269.69
交易性金融资产(万元)	801979.46	854063.04	893832.00	871309.31	1013612.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	795001.03	847011.11	884716.11	862253.39	1004533.63
应付管理人报酬(万元)	169.73	173.28	169.72	171.14	172.42
应付托管费(万元)	56.58	57.76	56.57	57.05	57.47
资产总计(万元)	810921.93	864649.81	903023.97	894897.76	1026856.34
负债合计(万元)	125514.12	180273.93	211682.63	220202.87	338086.74
所有者权益合计(万元)	685407.81	684375.88	691341.34	674694.89	688769.60
未分配利润(万元)	25880.90	24848.97	31814.44	15167.98	29242.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	24.38	188.45	111.07	202.88	93.06
投资收益(万元)	14932.68	30050.41	15846.55	28644.49	13823.49
公允价值变动收益(万元)	-6140.80	6297.28	4270.10	6864.37	5803.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8816.26	36536.14	20227.72	35711.73	19720.26
管理人报酬(万元)	1019.48	2053.34	1019.42	2090.54	1048.04
托管费(万元)	339.83	684.45	339.81	696.85	349.35
其它费用(万元)	13.67	26.88	13.35	26.63	13.33
费用合计(万元)	3167.64	7069.34	3581.26	7849.16	4164.06
利润总额(万元)	5648.62	29466.80	16646.45	27862.57	15556.20
净利润(万元)	5648.62	29466.80	16646.45	27862.57	15556.20

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