富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0586 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3226

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：戴泽斌

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：69.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
债券型名次	1792	1369	1403	1694	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
债券型名次	1990	2600	2162	1062	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
1791	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
1792	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1793	富荣富恒两年定开债	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16
1794	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.20	0.52	1.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94
1368	富国景利纯债债券	0.02	0.25	0.71	1.81	2.22
1369	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1370	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24
1371	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1402	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1403	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1404	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
1405	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	0.68	2.02	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.69	1.50	1.68
1693	富国投资级信用债C	0.02	0.20	0.55	1.50	1.85
1694	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1695	广发双债添利债券C	0.00	0.14	0.59	1.50	1.83
1696	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	蜂巢添汇纯债C	0.02	-0.11	0.31	1.26	1.76
2015	富国汇享三个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.52	1.76
2016	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
2017	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76
2018	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	创金合信转债精选债券C	2.22	20.07	5.22	7.47	34.04
1989	东方臻裕债券A	2.22	4.60	10.14	-	14.06
1990	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
1991	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
1992	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2599	蜂巢添汇纯债C	2.28	4.57	14.50	28.13	35.94
2600	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
2601	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.57	8.72	-	11.05
2602	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.07	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	长盛盛康纯债A	2.91	5.35	9.13	17.92	24.24
2161	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.83	37.47
2162	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
2163	广发中债1-5年国开债指数C	2.07	4.72	9.13	17.82	19.59
2164	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	大成景旭纯债债券A	1.76	4.65	9.27	16.26	76.16
1061	大成景泰纯债债券A	1.93	4.23	9.41	16.24	21.20
1062	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
1063	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
1064	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07
1206	中银证券安进债券C	1.75	3.77	7.71	13.89	36.07
1207	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
1208	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.67	36.05
1209	博时华盈纯债债券	1.97	4.38	8.01	13.17	36.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31506.16	4.52%
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	2.17%
25国开15	150.00	14857.32	2.13%
25农发30	140.00	14266.77	2.05%
24建行二级资本债02A	130.00	13491.93	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348954.99	50.08%
企业债	165784.18	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0585	1.0583	1.0579	1.0581	1.0582
累计净值(元)	1.3225	1.3223	1.3219	1.3221	1.3222

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。