富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：戴泽斌

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：70.01亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
债券型名次	2854	2038	2003	1889	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15
债券型名次	1762	2142	2371	1032	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	富国投资级信用债A	0.21	0.38	0.83	1.51	2.90
2853	富国投资级信用债D	0.21	0.35	0.77	1.38	2.68
2854	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
2855	工银彭博国开债1-3年指数A	0.21	0.47	0.79	1.29	2.29
2856	广发双债添利债券A	0.21	0.45	1.03	1.77	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	富国景利纯债债券	0.20	0.38	0.82	1.59	3.09
2037	富国投资级信用债A	0.21	0.38	0.83	1.51	2.90
2038	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
2039	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2040	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2002	丰润纯债债券C	0.18	0.34	0.78	1.46	2.72
2003	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
2004	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
2005	国联安增利债券B	0.28	0.40	0.78	1.15	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	创金合信尊盛纯债债券	0.29	0.39	0.98	1.48	2.48
1888	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
1889	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
1890	广发中债1-3年国开债指数C	0.21	0.46	0.80	1.48	2.49
1891	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
1885	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
1886	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
1887	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
1888	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	富安达增强收益债券A	2.72	8.08	12.75	-2.94	51.57
1761	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48
1762	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15
1763	工银纯债定开	2.72	5.99	11.39	21.29	77.56
1764	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	永赢浩益一年定开债券发起	3.17	5.53	9.90	-	10.37
2141	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.20	5.52	10.01	-	10.77
2142	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15
2143	广发聚源债券C	2.99	5.52	11.38	18.99	50.55
2144	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	南华瑞利债券C	0.80	5.72	9.40	13.33	12.70
2370	新华聚利A	2.66	5.00	9.40	10.51	31.60
2371	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15
2372	国投瑞银顺立纯债债券	3.47	5.36	9.39	-	11.37
2373	汇添富稳合4个月持有债券A	1.77	4.95	9.39	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	富荣富兴纯债	6.87	11.49	13.38	16.44	48.03
1031	中融恒益纯债A	2.46	5.07	10.90	16.44	17.74
1032	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15
1033	中融聚商定期开放债券	3.07	5.89	10.04	16.42	35.21
1034	华夏鼎通债券C	2.62	5.26	10.33	16.41	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	南方和元C	1.45	3.85	7.85	13.77	37.16
1168	泰康安益纯债债券C	2.63	5.26	9.23	15.14	37.16
1169	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15
1170	中融盈泽中短债A	1.99	4.00	6.78	14.16	37.14
1171	海富通融丰定开债券	2.64	5.54	9.95	15.59	37.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31728.86	4.53%
26中行二级资本债01BC	150.00	15260.07	2.18%
26邮储银行二级资本债01BC	150.00	15181.70	2.17%
26交行二级资本债01BC	140.00	14237.71	2.03%
25平安人寿资本补充债01	130.00	13554.43	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325781.90	46.54%
企业债	154346.04	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0666	1.0664	1.0659	1.0649	1.0649
累计净值(元)	1.3306	1.3304	1.3299	1.3289	1.3289

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