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最新净值:1.041 0.000(0.03%)

累计净值:1.294

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来,共分红 9
基金经理:武磊 2024-11-28 每10份派现金 0.1
基金规模:68.33亿元 2024-09-20 每10份派现金 0.2
    富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.52 0.31 2.07 0.31
债券型名次 2345 1845 2640 2269 3064
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 230.00 24425.55 3.58%
20国开05 200.00 21217.01 3.11%
24工行TLAC非资本债01A 170.00 17418.74 2.55%
23宝马中国MTN001BC 140.00 14265.21 2.09%
23东风日产汽车债02 130.00 13386.80 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 360002.99 52.70%
企业债 251703.52 36.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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