富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.3155

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：戴泽斌

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：69.12亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
债券型名次	1193	2558	2116	2242	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.17	9.73	-	35.14
债券型名次	2309	2890	2179	1249	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1192	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.44	0.37	1.95	1.87
1193	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
1194	富荣富乾债券A	0.07	2.11	1.09	3.23	2.46
1195	富荣富乾债券C	0.07	2.12	1.08	3.22	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
2557	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09
2558	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2559	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36
2560	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.54	0.82	1.69	1.08
2115	富安达增强收益债券A	0.03	0.25	0.82	1.81	1.30
2116	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2117	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.26	0.82	0.89	0.94
2118	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10
2241	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
2242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2243	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2244	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
2615	东兴鑫远三年定开	0.10	0.47	0.86	1.57	1.08
2616	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2617	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
2618	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	东方臻裕债券C	2.09	5.35	10.27	-	12.69
2308	丰润纯债债券C	2.09	4.80	9.37	-	39.40
2309	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.09	5.17	9.73	-	35.14
2310	工银尊益中短债债券A	2.09	4.55	8.18	-	20.61
2311	光大保德信尊泰三年债券	2.09	5.07	8.00	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	中信保诚嘉鸿债券A	2.53	5.18	8.62	-	19.96
2889	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2890	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.09	5.17	9.73	-	35.14
2891	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
2892	农银金耀定开债券	1.28	5.17	9.68	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中加博裕纯债债券	2.32	5.51	9.74	-	20.00
2178	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.53	5.53	9.74	-	25.54
2179	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.09	5.17	9.73	-	35.14
2180	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.91	5.58	9.73	-	12.54
2181	红土创新丰源中短债A	1.62	5.25	9.73	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	创金合信中债1-3年政金债A	1.41	4.82	8.58	-	17.83
1248	创金合信中债1-3年政金债C	1.31	4.68	8.31	-	16.35
1249	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.09	5.17	9.73	-	35.14
1250	海富通弘丰定开债券	2.44	7.00	11.98	-	30.44
1251	金元顺安沣泉债券	12.56	17.36	16.39	-	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中加颐享纯债债券A	1.00	4.46	7.67	-	35.22
1239	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.80	4.54	7.53	-	35.17
1240	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.09	5.17	9.73	-	35.14
1241	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	-	35.13
1242	山证裕泰3个月定开	2.94	6.31	13.98	-	35.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31732.40	4.59%
25农业银行CD333	200.00	19860.11	2.87%
25建设银行CD387	200.00	19856.53	2.87%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17461.24	2.53%
24建行二级资本债02A	130.00	13381.33	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329762.98	47.71%
企业债	184879.63	26.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0516	1.0512	1.0508	1.0508	1.0510
累计净值(元)	1.3156	1.3152	1.3148	1.3148	1.3150

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