富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.278

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：武磊

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：67.50亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.4 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
债券型名次	1896	2548	4079	3364	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
债券型名次	2533	1527	1212	946	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	富国增利债券发起式C	0.07	0.21	0.15	1.41	3.91
1895	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
1896	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
1897	格林中短债C	0.07	0.07	-0.13	0.42	1.76
1898	格林泓景债券C	0.07	1.68	4.79	2.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
2547	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
2548	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
2549	格林泓远纯债C	0.02	0.25	0.62	1.62	3.62
2550	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.64	1.48	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32
4078	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
4079	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
4080	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
4081	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.23	0.31	0.84	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3363	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.21	0.08	1.12	3.59
3364	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
3365	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.24	0.58	1.12	2.47
3366	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
2702	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
2703	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
2704	格林泓鑫纯债A	0.05	0.28	0.25	1.11	3.13
2705	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.27	0.58	1.56	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	东方臻裕债券A	3.74	8.60	0.00	-	8.60
2532	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49
2533	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
2534	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
2535	工银瑞嘉一年定开债券C	3.74	0.00	0.00	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1526	富国汇享三个月定期开放债券A	4.48	7.36	0.00	-	7.99
1527	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
1528	广发汇达3个月定期开放债券	4.02	7.36	9.88	-	15.05
1529	恒生前海恒扬纯债债券A	3.15	7.36	12.02	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86
1211	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
1212	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
1213	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
1214	嘉实汇鑫中短债债券C	3.14	7.22	10.51	12.69	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43
945	富安达增强收益债券C	3.79	4.66	-12.98	18.91	33.49
946	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
947	汇安中短债债券A	2.67	6.09	8.45	18.91	19.57
948	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39
1153	鹏华丰茂债券	3.24	6.64	9.53	17.18	30.37
1154	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
1155	鹏华丰源债券	3.07	6.00	8.58	15.66	30.36
1156	大成景优中短债C	4.15	6.84	9.86	-	30.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	220.00	23108.49	3.42%
20国开05	200.00	21404.85	3.17%
24农业银行CD227	200.00	19632.30	2.91%
24光大银行债02	180.00	17999.45	2.67%
23宝马中国MTN001BC	140.00	14590.43	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360791.13	53.46%
企业债	217517.73	32.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.278	1.277	1.277	1.277	1.277

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