富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：戴泽斌

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：69.12亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.88	1.38	1.28
债券型名次	1587	1035	1772	2087	2445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.04	9.53	17.12	35.41
债券型名次	2428	2890	2207	1146	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	富国泽利纯债债券	0.10	0.17	1.12	1.74	1.79
1586	富国增利债券发起式C	0.10	0.16	1.03	1.66	1.67
1587	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.25	0.88	1.38	1.28
1588	格林聚享增强债券C	0.10	0.57	1.10	3.35	3.12
1589	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.16	0.88	1.24	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.25	1.17	1.80	1.82
1034	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.13	0.25	1.19	2.01	2.03
1035	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.25	0.88	1.38	1.28
1036	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.25	0.90	1.39	1.29
1037	工银双玺6个月持有期债券C	0.06	0.25	0.49	1.80	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.12	0.23	0.88	1.29	1.23
1771	富国投资级信用债C	0.09	0.16	0.88	1.45	1.46
1772	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.25	0.88	1.38	1.28
1773	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.23	0.88	1.48	1.36
1774	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.16	0.88	1.24	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	创金合信尊智纯债C	0.09	0.17	0.74	1.38	1.31
2086	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.18	0.91	1.38	1.38
2087	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.25	0.88	1.38	1.28
2088	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46
2089	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.22	1.02	1.38	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	方正富邦睿利纯债A	0.12	0.12	0.83	1.02	1.28
2444	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	0.12	0.90	1.21	1.28
2445	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.25	0.88	1.38	1.28
2446	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.23	0.92	1.42	1.28
2447	工银开元利率债债券C	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.12	9.78	-	13.44
2427	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.84	10.15	18.24	27.03
2428	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.00	5.04	9.53	17.12	35.41
2429	广发汇佳定期开放债券	2.00	5.79	9.81	17.35	32.51
2430	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.00	4.36	8.28	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	易方达恒益定开债券发起式	1.64	5.05	9.75	17.59	38.09
2889	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
2890	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.00	5.04	9.53	17.12	35.41
2891	光大保德信恒利纯债债券	1.57	5.04	8.99	15.78	35.39
2892	广发汇阳三个月定期开放债券	1.92	5.04	9.75	-	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中银中短债债券A	1.81	4.80	9.54	-	10.32
2206	博时富安3个月定开债发起式	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
2207	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.00	5.04	9.53	17.12	35.41
2208	工银中债1-5年进出口行C	1.88	5.79	9.53	16.02	20.57
2209	国泰民安增益纯债债券A	-0.07	4.26	9.53	16.17	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	兴银汇福定开债	2.20	5.22	9.51	17.13	27.47
1145	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.26	9.72	17.13	26.08
1146	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.00	5.04	9.53	17.12	35.41
1147	华宝宝泓债券	2.53	6.16	9.82	17.12	18.09
1148	中欧纯债(LOF)C	1.97	6.06	10.68	17.12	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	大成景安短融债券E	1.73	4.19	7.59	12.63	35.44
1234	汇安嘉源纯债债券	1.76	4.36	9.53	15.39	35.42
1235	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.00	5.04	9.53	17.12	35.41
1236	中加颐享纯债债券A	1.16	4.37	7.44	13.85	35.41
1237	光大保德信恒利纯债债券	1.57	5.04	8.99	15.78	35.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31732.40	4.59%
25农业银行CD333	200.00	19860.11	2.87%
25建设银行CD387	200.00	19856.53	2.87%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17461.24	2.53%
24建行二级资本债02A	130.00	13381.33	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329762.98	47.71%
企业债	184879.63	26.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0536	1.0536	1.0534	1.0529	1.0526
累计净值(元)	1.3176	1.3176	1.3174	1.3169	1.3166

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