富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3208

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：戴泽斌

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：69.12亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
债券型名次	904	1553	2005	2122	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
债券型名次	2092	2796	2229	1382	1229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
903	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
904	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
905	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
906	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
1552	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
1553	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
1554	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
1555	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2004	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
2005	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
2006	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
2007	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.17	0.71	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58
2121	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56
2122	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
2123	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
2124	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
2133	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.04	0.69	1.62	1.59
2134	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
2135	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59
2136	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.72	1.59	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2091	蜂巢丰裕债券A	1.93	5.32	8.90	-	11.58
2092	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
2093	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36
2094	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	大成景宁一年定开债券	2.15	4.88	7.40	-	9.78
2795	大成景盈债券A	1.87	4.88	7.57	12.49	22.27
2796	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
2797	格林聚享增强债券C	0.67	4.88	5.59	-	4.78
2798	工银信用纯债债券B	2.17	4.88	10.51	18.30	50.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中航瑞明纯债A	2.27	5.00	9.24	14.03	17.54
2228	博时裕顺纯债债券	2.46	5.15	9.23	17.53	43.42
2229	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
2230	广发增强债券A	2.40	6.81	9.23	-	15.09
2231	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
1381	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87
1382	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
1383	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.37	4.91	9.51	16.78	25.11
1384	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	红塔红土长益定期开放债券C	0.73	4.41	10.81	8.93	35.84
1228	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.68	35.83
1229	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
1230	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
1231	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31732.40	4.59%
25农业银行CD333	200.00	19860.11	2.87%
25建设银行CD387	200.00	19856.53	2.87%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17461.24	2.53%
24建行二级资本债02A	130.00	13381.33	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329762.98	47.71%
企业债	184879.63	26.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0566	1.0565	1.0560	1.0561	1.0559
累计净值(元)	1.3206	1.3205	1.3200	1.3201	1.3199

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