富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3266

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：戴泽斌

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：69.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
债券型名次	2593	1563	1624	1942	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57
债券型名次	1996	2595	2365	1026	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
2592	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.53	1.59	2.35
2593	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
2594	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.05	0.16	0.48	1.14	1.66
2595	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.25	0.58	1.52	2.22
1562	富安达增强收益债券A	0.05	0.25	0.58	1.26	2.25
1563	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
1564	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22
1565	光大纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.64	1.32	1.84
1623	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51
1624	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
1625	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.64	1.81	2.46
1626	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.64	1.73	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.20	0.63	1.51	1.98
1941	富国收益增强债券A	0.14	-0.42	-3.96	1.51	2.62
1942	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
1943	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
1944	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.16	0.46	1.33	2.14
2024	富国纯债C	0.05	0.21	0.48	1.44	2.14
2025	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
2026	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.60	1.44	2.14
2027	广发景源纯债A	0.10	0.33	0.73	1.52	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	长信稳健纯债债券E	2.69	4.82	9.57	16.99	32.56
1995	创金合信尊盛纯债债券	2.69	4.52	10.18	18.58	49.56
1996	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57
1997	工银中债1-5年进出口行A	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19
1998	国泰君安安弘六个月定开债券	2.69	4.92	9.57	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.15	28.05
2594	东方红稳添利纯债C	2.54	4.81	8.46	14.73	15.03
2595	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57
2596	工银泰和39个月定开债券C	2.38	4.81	6.90	13.04	16.75
2597	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-6.40	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	中邮纯债丰利债券A	3.09	4.97	9.27	17.88	22.36
2364	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.84	3.71	9.26	-	15.86
2365	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57
2366	工银瑞祥定开发起式债券	2.91	5.00	9.26	16.21	34.85
2367	广发汇兴3个月定期开放债券	2.24	4.44	9.26	15.22	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	民生加银恒益纯债A	2.25	3.96	10.94	16.51	31.87
1025	银河睿丰定开债券	2.79	4.89	10.68	16.51	28.05
1026	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57
1027	交银丰享收益债券A	3.01	5.02	9.04	16.50	36.26
1028	中加颐鑫纯债债券A	2.48	4.48	10.03	16.50	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
1209	摩根纯债丰利债券A	2.93	4.49	9.22	12.08	36.58
1210	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57
1211	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57
1212	南方乾利定开债券发起	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31506.16	4.52%
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	2.17%
25国开15	150.00	14857.32	2.13%
25农发30	140.00	14266.77	2.05%
24建行二级资本债02A	130.00	13491.93	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348954.99	50.08%
企业债	165784.18	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0624	1.0621	1.0617	1.0616	1.0614
累计净值(元)	1.3264	1.3261	1.3257	1.3256	1.3254

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