富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)_最新动态

富国尊利纯债定期开放债券型发起式005841THE RICH COUNTRIES RESPECT THE PROFITS AND PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.3140

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国尊利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：戴泽斌

2025-11-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.61亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
债券型名次	2386	1896	2037	2337	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95
债券型名次	2321	2786	2054	1129	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	富国投资级信用债C	0.05	0.44	1.06	1.79	1.15
2385	富国投资级信用债D	0.05	0.45	1.07	1.81	1.16
2386	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
2387	格林泓利增强债券A	0.05	-0.23	-1.34	-1.27	-0.95
2388	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	蜂巢添益纯债A	0.05	0.37	0.80	1.28	0.86
1895	蜂巢添益纯债C	0.06	0.37	0.79	1.25	0.85
1896	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
1897	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.37	0.88	1.42	0.93
1898	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.89	1.46	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	蜂巢添幂中短债A	0.06	0.45	0.85	1.21	0.90
2036	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.85	3.48	1.02
2037	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
2038	富荣中短债债券A	0.03	0.36	0.85	1.58	0.94
2039	光大尊盈半年A	0.01	0.35	0.85	1.35	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
2336	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
2337	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
2338	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.34	0.96	1.39	0.97
2339	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.83	1.05	0.93
2461	富国产业债C	0.03	0.21	0.65	1.42	0.93
2462	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
2463	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.27	0.77	1.42	0.93
2464	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.37	0.88	1.42	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	东方红益丰纯债债券A	2.03	5.26	9.20	15.66	17.93
2320	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.03	4.97	9.28	-	10.95
2321	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95
2322	工银尊益中短债债券F	2.03	4.39	8.18	-	16.31
2323	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.03	4.69	8.52	15.93	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中信建投稳祥A	1.34	5.15	11.11	19.21	43.52
2785	安信尊享纯债	2.04	5.14	8.71	15.06	36.44
2786	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95
2787	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.14	9.75	-	77.90
2788	光大保德信尊泰三年债券	2.15	5.14	8.03	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	安信宝利	1.95	4.07	9.86	11.86	47.29
2053	大成景泰纯债债券C	1.51	4.78	9.86	15.26	18.74
2054	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95
2055	广发中债1-3年国开债指数A	1.16	5.01	9.86	16.85	25.50
2056	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	中银泰享定期开放债券	1.89	5.82	10.44	17.54	34.07
1128	长盛盛康纯债A	2.93	5.73	10.32	17.53	23.15
1129	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95
1130	泰康安欣纯债债券A	1.25	5.35	10.06	17.53	21.00
1131	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.44	4.58	10.14	17.52	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国尊利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	汇安嘉源纯债债券	1.77	4.42	10.16	15.56	35.04
1232	中加颐享纯债债券A	0.89	4.21	7.69	14.31	35.00
1233	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95
1234	光大保德信恒利纯债债券	1.54	5.16	8.91	16.05	34.95
1235	泰康安益纯债债券C	1.80	4.63	8.88	15.97	34.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31273.56	4.56%
25建设银行CD387	200.00	19762.10	2.88%
25农业银行CD333	200.00	19766.15	2.88%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17353.48	2.53%
24交行债01	130.00	13262.08	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287523.72	41.91%
企业债	198801.22	28.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0498	1.0495	1.0493	1.0494	1.0491
累计净值(元)	1.3138	1.3135	1.3133	1.3134	1.3131

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