资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 373938.95 88.17%
银行存款和结算备付金 50185.79 11.83%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:424124.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 410.00 41963.28 11.55%
24国开08 380.00 38798.83 10.68%
19国开10 350.00 38297.00 10.54%
20国开10 300.00 32471.90 8.94%
23国开03 300.00 30824.51 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359952.44 99.08%
国家债券 13986.51 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%