资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 579677.36 84.52%
银行存款和结算备付金 106175.72 15.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:685853.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 760.00 74738.82 10.90%
24国开08 320.00 32408.33 4.73%
20国开10 300.00 32171.33 4.69%
23国开03 300.00 31453.56 4.59%
19国开10 280.00 30382.80 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508565.27 74.17%
国家债券 71112.09 10.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%