资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 513637.36 88.22%
银行存款和结算备付金 68607.45 11.78%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:582244.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 410.00 42272.18 7.26%
24国开08 380.00 39129.90 6.72%
19国开10 350.00 37327.50 6.41%
20国开10 300.00 31854.02 5.47%
23国开03 300.00 30998.70 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 465898.79 80.04%
国家债券 47738.57 8.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%