资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 560806.98 99.90%
银行存款和结算备付金 575.89 0.10%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:561383.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 410.00 42419.67 7.56%
24国开08 380.00 38585.10 6.88%
19国开10 350.00 37464.00 6.68%
25国开15 330.00 32981.74 5.88%
20国开10 300.00 32009.67 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 518850.07 92.45%
国家债券 41956.91 7.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%