富国颐利纯债债券A(005920)_规模评级

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	37.00	25.51	47.60	62.18	74.38	64.64	68.30
季度净申购	103252.57	-198538.67	-131125.36	-109616.87	87531.77	-32907.39	188970.33
总份额	332592.94	229340.37	427879.04	559004.40	668621.27	581089.51	613996.89
季度总申购份额	147293.71	45704.24	9099.39	202.24	113700.48	84766.45	197620.32
季度总赎回份额	44041.14	244242.91	140224.75	109819.12	26168.72	117673.84	8649.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国颐利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	南方广利回报债券C	37.56	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
758	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
759	国泰利享中短债债券A	37.52	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
760	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.49	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
761	南方梦元短债A	37.40	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
762	银华永丰债券	37.22	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
763	银华顺益一年定期开放债券	37.10	365011.26	-	0.01	-
764	富国颐利纯债债券	37.00	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
765	易方达安裕60天持有债券C	36.94	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
766	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.92	353774.45	-	0.00	-
767	创金合信鑫日享短债债券E	36.87	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
768	天弘弘择短债C	36.74	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.65	344476.60	-	-	7709.17
770	天弘成享一年定开	36.58	341513.05	-	-	-
771	兴银瑞益	36.56	358506.12	230.04	479.40	249.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
富国颐利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	嘉实稳华纯债债券A	35.56	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
742	鹏扬浦利中短债A	35.86	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
743	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.34	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
744	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
745	太平恒安三个月定开债	36.33	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
746	西部利得得尊债券A	39.29	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
747	招商招裕纯债A	33.77	333189.53	7.21	12.41	5.20
748	富国颐利纯债债券	37.00	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
749	招商鑫利中短债债券C	36.52	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
750	中信保诚嘉鸿债券A	33.82	332107.13	-6.00	0.00	6.00
751	广发纯债债券C	41.46	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
752	天弘增利短债A	38.82	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
753	中金金信债券	34.09	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
754	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.49	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
755	广发集悦债券A	35.14	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国颐利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	长城中债3-5年国开债指数A	35.61	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
382	前海开源润和债券A	20.18	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
383	宏利集利债券A	37.64	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
384	博时富瑞纯债债券A	26.32	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
385	天弘弘丰增强回报C	17.22	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
386	富荣中短债债券A	12.91	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
387	华商鸿盛纯债债券	44.57	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
388	富国颐利纯债债券	37.00	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
389	广发纯债债券C	41.46	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
390	银华安盈短债债券D	33.71	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
391	建信中短债纯债债券A	80.04	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
392	汇添富双利债券A	86.92	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
393	天弘合益A	14.47	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
394	中加1-3年政金债指数	47.02	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
395	富国元利债券A	12.54	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
富国颐利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平

582	中信建投3-5年政金债A	19.20	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
583	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.17	307627.47	-	149393.04	-
584	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
585	嘉实中短债债券A	29.48	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
586	华宝宝惠债券	80.34	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
587	兴业裕华债券	13.01	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
588	国寿安保安和纯债	29.09	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
589	富国颐利纯债债券	37.00	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
590	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.07	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
591	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.09	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
592	浦银安盛盛达纯债债券A	112.71	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
593	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.22	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
594	易方达纯债债券A	27.01	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
595	广发中债7-10年国开债指数C	32.62	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
596	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.77	72626.00	384.30	144679.69	144295.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国颐利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	华安添勤债券	11.01	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1008	鑫元鸿利A	5.28	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
1009	银河铭忆3个月定开债券	5.07	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1010	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1011	建信双息红利债券C	1.02	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
1012	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
1013	银华信用季季红债券A	14.24	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1014	富国颐利纯债债券	37.00	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
1015	诺德中短债C	5.29	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
1016	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
1017	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
1018	长信利保债券C	12.32	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1019	华泰保兴尊利债券C	16.91	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1020	银华安盈短债债券A	8.46	76027.34	-25701.88	17897.63	43599.51
1021	浦银安盛双债增强债券C	6.65	52194.68	6841.23	50000.94	43159.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

306

10869050.3200

99.74%

0.26%

2025-12-31

322

13288169.0700

99.95%

0.05%

2025-06-30

374

17877574.1700

99.92%

0.08%

2024-12-31

406

15123076.1800

99.93%

0.07%

2024-06-30

297

11045642.9000

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	306	10869050.3200	331721.13	99.74	871.81	0.26
2025-12-31	322	13288169.0700	427645.97	99.95	233.08	0.05
2025-06-30	374	17877574.1700	668110.01	99.92	511.27	0.08
2024-12-31	406	15123076.1800	613579.56	99.93	417.33	0.07
2024-06-30	297	11045642.9000	327712.04	99.90	343.56	0.10

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