富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李金柳

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.72亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.59	1.68	2.32
债券型名次	2207	2310	1933	1376	1513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88
债券型名次	1973	2792	1709	894	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	富国投资级信用债D	0.06	0.23	0.60	1.49	2.26
2206	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.19	0.19	0.78	1.83
2207	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.59	1.68	2.32
2208	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
2209	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.06	0.22	0.80	2.25	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.20	0.63	1.51	1.98
2309	富国添享一年持有期债券A	-0.01	0.20	0.17	1.48	2.64
2310	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.59	1.68	2.32
2311	富荣中短债债券C	0.04	0.20	0.48	1.21	1.82
2312	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.63	1.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.59	1.20	1.68
1932	富国投资级信用债C	0.06	0.23	0.59	1.46	2.22
1933	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.59	1.68	2.32
1934	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
1935	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	长信先优债券C	0.16	-0.09	-3.86	1.68	3.72
1375	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1376	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.59	1.68	2.32
1377	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.76	1.68	2.24
1378	华夏彭博政金债1-5年A	0.07	0.26	0.76	1.68	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	大成可转债增强债券	-0.29	-1.98	-10.39	1.49	2.32
1512	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.17	0.57	1.66	2.32
1513	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.59	1.68	2.32
1514	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
1515	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.29	0.72	1.66	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
1972	蜂巢添跃66个月定开债券	2.70	7.11	11.38	-	24.14
1973	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88
1974	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1975	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	宝盈增强收益债券C	3.01	4.64	11.10	11.05	135.75
2791	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55
2792	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88
2793	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
2794	嘉合磐辉纯债A	2.53	4.64	7.51	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.76	4.95	10.20	-	29.26
1708	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
1709	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88
1710	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28
1711	天弘睿选利率债发起式A	1.83	4.11	10.19	17.40	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
893	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.79	5.27	9.87	17.01	36.65
894	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88
895	华宝宝泓债券	3.36	6.07	9.89	17.00	19.13
896	长信稳健纯债债券E	2.69	4.82	9.57	16.99	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	中融聚通定期开放债券	2.89	5.16	11.98	21.13	29.90
1677	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89
1678	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88
1679	国泰民安增益纯债债券A	2.37	2.83	9.90	16.08	29.88
1680	长信富全纯债一年定开债券C	2.33	3.38	7.12	-	29.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	42272.18	7.26%
24国开08	380.00	39129.90	6.72%
19国开10	350.00	37327.50	6.41%
20国开10	300.00	31854.02	5.47%
23国开03	300.00	30998.70	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	465898.79	80.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1100	1.1097	1.1092	1.1092	1.1090
累计净值(元)	1.2760	1.2757	1.2752	1.2752	1.2750

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