富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1137 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.40亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
债券型名次	1398	1411	868	2241	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.69	10.43	-	28.52
债券型名次	4160	2261	1683	1281	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.52	1.13	1.80	1.53
1397	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.41	0.78	1.16	0.98
1398	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
1399	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.43	1.13	1.49	1.37
1400	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.42	1.10	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
1410	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1411	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
1412	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58
1413	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43
867	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
868	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
869	广发集源债券E	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37
870	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
2240	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10
2241	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
2242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2243	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	大摩灵动优选债券C	0.10	0.90	-1.13	2.56	1.25
1834	东方臻选纯债债券C	0.01	0.38	1.00	1.46	1.25
1835	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
1836	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
1837	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.11	5.50	-	6.51
4159	大成景悦中短债债券C	1.40	4.96	7.66	-	15.82
4160	富国颐利纯债债券	1.40	5.69	10.43	-	28.52
4161	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	-	15.65
4162	国联安短债债券C	1.40	3.22	6.51	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中信保诚景华C	0.89	5.70	10.70	-	18.81
2260	长信稳势纯债债券	2.69	5.69	9.63	-	36.05
2261	富国颐利纯债债券	1.40	5.69	10.43	-	28.52
2262	国富恒利债券(LOF)C	1.73	5.69	9.44	-	34.82
2263	华安添锦债券	2.14	5.69	8.63	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	兴全兴泰债券	2.62	6.13	10.44	-	41.69
1682	浙商汇金聚鑫定开债	1.78	5.98	10.44	-	26.38
1683	富国颐利纯债债券	1.40	5.69	10.43	-	28.52
1684	海富通瑞福债券A	2.33	6.04	10.43	-	31.25
1685	华安安和债券C	2.35	5.11	10.43	-	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华泰保兴尊利债券C	7.70	17.14	22.25	-	55.64
1280	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
1281	富国颐利纯债债券	1.40	5.69	10.43	-	28.52
1282	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72
1283	中融恒裕纯债A	1.54	4.73	8.08	-	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.62	7.80	-	28.55
1705	安信尊享添益债券A	2.71	7.21	7.76	-	28.52
1706	富国颐利纯债债券	1.40	5.69	10.43	-	28.52
1707	英大智享债券A	3.93	11.62	17.81	-	28.51
1708	华夏鼎通债券C	0.99	5.68	9.94	-	28.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	41963.28	11.55%
24国开08	380.00	38798.83	10.68%
19国开10	350.00	38297.00	10.54%
20国开10	300.00	32471.90	8.94%
23国开03	300.00	30824.51	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359952.44	99.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1142	1.1132	1.1125	1.1130	1.1134
累计净值(元)	1.2652	1.2642	1.2635	1.2640	1.2644

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