富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1067 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2727

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李金柳

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.72亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
债券型名次	1785	1561	1170	908	1358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
债券型名次	2332	2243	1616	900	1664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	富国信用债债券C	0.01	0.15	0.48	1.47	1.85
1784	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.58	1.67	2.08
1785	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1786	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
1787	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.37	1.06	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54
1560	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
1561	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1562	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1563	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03
1169	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.18	0.72	1.95	2.48
1170	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1171	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1172	广发中债1-5年国开债指数A	0.01	0.14	0.72	1.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
907	方正富邦鸿远债券C	0.03	3.31	3.03	1.75	2.61
908	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
909	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
910	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	长信利众债券(LOF)C	0.01	-0.01	0.57	0.63	1.98
1357	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1358	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1359	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
1360	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.40	0.88	1.77	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	丰润纯债债券C	2.08	3.58	8.83	18.14	40.29
2331	富国金融债债券型	2.08	4.79	9.75	17.13	31.17
2332	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
2333	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
2334	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.08	3.88	8.11	14.70	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	大成安诚债券C	2.52	4.84	9.20	18.38	21.46
2242	大成景乐纯债债券A	1.95	4.84	9.09	14.13	18.78
2243	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
2244	国泰君安安弘六个月定开债券	1.95	4.84	9.35	-	12.25
2245	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	信诚三得益债券B	5.70	7.75	9.94	7.98	114.34
1615	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
1616	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
1617	广发汇宜一年定期开放债券	2.27	5.34	9.93	-	16.41
1618	金信民兴债券C	3.48	7.19	9.93	11.47	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22
899	平安惠鸿纯债	1.47	2.97	6.43	16.93	25.89
900	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
901	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
902	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46
1663	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
1664	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
1665	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
1666	恒生前海恒裕债券A	11.82	14.28	20.62	-	29.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	42272.18	7.26%
24国开08	380.00	39129.90	6.72%
19国开10	350.00	37327.50	6.41%
20国开10	300.00	31854.02	5.47%
23国开03	300.00	30998.70	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	465898.79	80.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1066	1.1062	1.1054	1.1053	1.1054
累计净值(元)	1.2726	1.2722	1.2714	1.2713	1.2714

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