富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.2671

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.40亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46
债券型名次	2311	1947	890	1974	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.71	10.19	17.51	28.80
债券型名次	3647	2094	1753	1054	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
2310	富国信用债债券C	0.08	0.12	0.90	1.40	1.53
2311	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46
2312	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.19	0.74	1.23	1.10
2313	格林中短债A	0.08	0.22	0.89	1.15	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56
1946	富国添享一年持有期债券C	0.09	0.19	0.96	3.03	2.47
1947	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46
1948	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.21	0.19	1.39	1.89	2.36
1949	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.21	0.19	1.39	1.88	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
889	富国汇享三个月定期开放债券C	0.10	0.27	1.06	3.55	1.39
890	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46
891	广发双债添利债券E	0.12	0.26	1.06	1.63	1.58
892	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	东兴鑫远三年定开	0.02	0.21	0.80	1.41	1.12
1973	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.12	0.19	0.92	1.41	1.42
1974	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46
1975	富荣中短债债券A	0.07	0.21	0.85	1.41	1.24
1976	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.03	0.86	1.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.16	0.96	1.30	1.46
1739	富国投资级信用债C	0.09	0.16	0.88	1.45	1.46
1740	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46
1741	光大保德信安祺债券A	-0.16	-0.19	-0.05	2.36	1.46
1742	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.93	13.55	26.54
3646	富国金融债债券型	1.61	5.80	10.09	18.31	30.45
3647	富国颐利纯债债券	1.61	5.71	10.19	17.51	28.80
3648	广发景祥纯债	1.61	3.63	6.16	12.74	30.73
3649	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.69	6.09	11.65	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	浙商兴永三个月定期开放债券	2.16	5.72	10.25	16.99	27.06
2093	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2094	富国颐利纯债债券	1.61	5.71	10.19	17.51	28.80
2095	广发汇安18个月定期债券C	1.24	5.71	11.33	-	41.76
2096	华安添和一年债券A	1.41	5.71	6.50	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.92	5.03	10.20	-	11.28
1752	博远增益纯债债券A	0.99	4.41	10.19	-	14.56
1753	富国颐利纯债债券	1.61	5.71	10.19	17.51	28.80
1754	国泰合融纯债债券A	2.18	5.40	10.19	20.30	25.66
1755	海富通瑞合纯债	3.14	6.53	10.19	15.22	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	中融中债1-5年国开行C	1.92	6.27	10.26	17.52	20.89
1053	大成景轩中高等级债券A	1.99	5.74	10.63	17.51	19.63
1054	富国颐利纯债债券	1.61	5.71	10.19	17.51	28.80
1055	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.82	10.21	17.51	24.81
1056	嘉实致业一年定期纯债债券	1.67	4.92	9.47	17.51	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.39	7.45	12.57	20.42	28.84
1700	泰康裕泰债券C	4.97	7.36	12.82	9.00	28.82
1701	富国颐利纯债债券	1.61	5.71	10.19	17.51	28.80
1702	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.93	6.15	11.71	28.78
1703	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	41963.28	11.55%
24国开08	380.00	38798.83	10.68%
19国开10	350.00	38297.00	10.54%
20国开10	300.00	32471.90	8.94%
23国开03	300.00	30824.51	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359952.44	99.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1163	1.1164	1.1164	1.1156	1.1152
累计净值(元)	1.2673	1.2674	1.2674	1.2666	1.2662

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