富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2838

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李金柳

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.21亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
债券型名次	1712	945	1261	1130	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
债券型名次	1115	2094	1425	726	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1711	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.33	0.39	-0.45	-0.82	-2.12
1712	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
1713	富国优化增强债券A/B	0.33	-2.74	-3.84	-3.89	1.87
1714	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	大摩添利18个月开放债券C	0.36	0.60	1.22	1.98	3.25
944	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
945	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
946	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
947	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
1260	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.38	0.62	0.96	1.77	3.01
1261	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
1262	工银信用纯债三个月定开债券A	0.28	0.46	0.96	1.72	2.96
1263	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.36	0.61	1.09	1.78	2.81
1129	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53
1130	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
1131	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.28	0.62	0.99	1.78	3.13
1132	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	大摩双利增强债券A	0.05	-0.12	0.04	0.19	3.00
1054	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
1055	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
1056	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
1057	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37
1114	长盛盛远债券A	3.03	4.74	8.35	-	10.79
1115	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
1116	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64
1117	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	财通资管双盈债券发起式C	-0.97	5.56	4.30	5.81	7.60
2093	东方红鑫泰66个月定开债券	1.78	5.56	9.53	-	23.37
2094	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
2095	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
2096	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.02	5.36	10.73	17.73	23.56
1424	易方达信用债债券C	3.22	5.69	10.73	17.03	69.21
1425	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
1426	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
1427	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.58	43.26
725	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.78	5.23	10.70	17.57	18.11
726	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
727	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
728	富国金融债债券型	3.04	5.73	10.57	17.56	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	万家家享中短债A	1.93	4.28	7.50	13.98	30.77
1596	华夏鼎航债券C	2.69	5.79	12.81	22.74	30.75
1597	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
1598	汇添富中债7-10年国开债C	4.64	9.11	17.26	26.50	30.74
1599	长信利丰债券E	0.68	4.74	7.19	1.44	30.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	42419.67	7.56%
24国开08	380.00	38585.10	6.88%
19国开10	350.00	37464.00	6.68%
25国开15	330.00	32981.74	5.88%
20国开10	300.00	32009.67	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518850.07	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1170	1.1169	1.1162	1.1152	1.1141
累计净值(元)	1.2830	1.2829	1.2822	1.2812	1.2801

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