富国颐利纯债债券型A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券型A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.226

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券型A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李金柳

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.92亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
债券型名次	2747	1332	1512	979	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
债券型名次	755	1044	717	1374	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
2746	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
2747	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
2748	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
2749	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.68	1.45	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	方正富邦添利纯债C	0.05	0.34	0.13	1.36	3.64
1331	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
1332	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
1333	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
1334	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	创金合信中债1-3年国开债C	0.05	0.37	0.84	1.62	3.23
1511	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.06	0.28	0.84	1.68	2.98
1512	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
1513	广发中债农发债总指数A	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86
1514	海通安润90天滚动持有中短债A	0.05	0.38	0.84	1.41	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	天弘合利债券发起A	0.05	0.05	0.51	1.95	3.68
978	中欧稳宁9个月债券A	0.26	0.60	4.80	1.95	4.48
979	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
980	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.49	1.07	1.94	3.72
981	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	博时宏观回报债券C	0.31	0.65	3.61	2.23	4.06
1098	富国稳健增强债券A/B	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06
1099	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
1100	工银纯债定开	0.11	0.13	0.06	1.16	4.06
1101	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.67	1.92	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中信保诚稳达A	5.06	8.01	11.81	23.24	28.39
754	富国目标收益一年期纯债债券	5.05	7.86	10.79	20.99	68.69
755	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
756	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	5.05	8.36	0.00	-	8.37
757	惠升和赢纯债3个月定开C	5.05	7.56	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	兴业添益6个月定开债券	5.08	7.93	0.00	-	7.97
1043	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05
1044	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
1045	广发集源债券E	5.01	7.92	0.00	-	9.80
1046	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.00	7.92	12.14	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	平安双季盈6个月持有债券A	3.33	8.02	11.55	-	11.55
716	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
717	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
718	景顺长城四季金利债券C	4.88	8.02	11.54	17.72	60.11
719	德邦德瑞一年定开债	4.88	8.30	11.53	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	泓德裕康债券C	3.40	1.42	-2.64	17.15	36.48
1373	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.22	7.22	9.34	17.14	28.91
1374	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
1375	华安信用四季红债券A	3.82	6.84	10.02	17.14	82.78
1376	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
1609	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
1610	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
1611	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
1612	交银境尚收益债券C	3.01	5.21	7.05	13.05	24.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	510.00	50979.46	10.47%
22国开08	400.00	41203.43	8.46%
22进出03	230.00	23325.60	4.79%
23国开07	210.00	21282.72	4.37%
24国开02	200.00	20571.25	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	415433.84	85.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.110	1.110	1.109	1.110	1.110
累计净值(元)	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226

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