富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.2606

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.07亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87
债券型名次	1518	2099	1982	2918	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
债券型名次	4516	2562	1750	1186	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.65	1.42	2.27	1.58
1517	富国信用债债券D	0.08	0.57	1.24	1.87	1.35
1518	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87
1519	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.45	1.06	1.55	1.09
1520	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.44	1.03	1.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	蜂巢添益纯债E	0.06	0.35	0.76	1.17	0.82
2098	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.80	1.32	0.81
2099	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87
2100	工银尊益中短债债券C	0.05	0.35	0.77	1.18	0.81
2101	光大保德信安祺债券A	0.04	0.35	0.24	2.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
1981	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
1982	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87
1983	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.32	0.86	1.25	0.95
1984	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.30	0.74	1.23	0.82
2917	大成景盈债券C	0.03	0.30	0.80	1.23	0.86
2918	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87
2919	工银恒享纯债债券A	0.02	0.33	0.81	1.23	0.84
2920	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.22	0.57	1.23	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2772	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.34	0.88	1.38	0.87
2773	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87
2774	富荣中短债债券C	0.02	0.34	0.80	1.47	0.87
2775	光大保德信安和债券C	-0.02	0.29	0.36	2.10	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	博时中债1-3年国开行C	1.18	4.11	7.88	14.20	20.22
4515	方正富邦睿利纯债A	1.18	7.19	12.29	20.56	42.94
4516	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
4517	富荣富恒两年定开债	1.18	3.46	5.36	-	14.35
4518	工银7天理财债券A	1.18	2.57	4.47	8.38	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
2561	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
2562	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
2563	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	-	25.93
2564	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.96	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	长盛盛康纯债A	2.93	5.73	10.32	17.53	23.15
1749	大成惠信一年定开债发起式	2.14	5.64	10.32	-	13.47
1750	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
1751	国泰合融纯债债券C	2.06	5.30	10.32	-	11.65
1752	嘉实致享纯债债券	0.37	5.34	10.32	18.17	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.69	7.98	10.93	17.36	18.08
1185	浙商惠裕纯债A	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
1186	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
1187	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
1188	汇安嘉盛纯债债券C	1.26	4.01	9.29	17.33	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	5年地债	2.42	7.04	12.57	20.93	28.06
1719	中融聚通定期开放债券	2.09	6.20	12.50	21.52	28.06
1720	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
1721	交银丰盈收益债券C	1.73	3.38	6.79	12.85	28.05
1722	万家年年恒荣C	1.47	4.30	7.03	-	28.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	760.00	74738.82	10.90%
24国开08	320.00	32408.33	4.73%
20国开10	300.00	32171.33	4.69%
23国开03	300.00	31453.56	4.59%
19国开10	280.00	30382.80	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508565.27	74.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1094	1.1087	1.1081	1.1083	1.1084
累计净值(元)	1.2604	1.2597	1.2591	1.2593	1.2594

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