富国颐利纯债债券型A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券型A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.249

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券型A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李金柳

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.45亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.64	0.11	2.51	0.16
债券型名次	1488	1278	3943	1415	3950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	8.90	11.82	-	26.74
债券型名次	1232	792	862	1280	1579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.78	0.30	3.10	0.55
1487	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.17	0.76	0.24	2.98	0.47
1488	富国颐利纯债债券	0.17	0.64	0.11	2.51	0.16
1489	格林泓鑫纯债A	0.17	0.82	0.20	1.56	0.27
1490	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.78	0.38	2.53	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	长盛盛远债券C	0.21	0.64	-0.15	1.96	-0.27
1277	大成景宁一年定开债券	0.15	0.64	1.02	1.47	0.98
1278	富国颐利纯债债券	0.17	0.64	0.11	2.51	0.16
1279	工银中债1-5年进出口行A	0.16	0.64	-0.14	2.31	-0.16
1280	广发汇成一年定期开放债券	0.19	0.64	0.61	2.45	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.28	0.81	0.11	2.57	0.05
3942	富国添享一年持有期债券C	0.03	0.07	0.11	2.49	0.42
3943	富国颐利纯债债券	0.17	0.64	0.11	2.51	0.16
3944	格林泓远纯债A	0.15	0.62	0.11	1.77	0.14
3945	工银增强收益债券A	0.21	0.92	0.11	3.08	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	富国双利增强债券C	0.08	1.07	1.24	2.51	1.12
1414	富国天利增长债券A	0.07	0.12	0.01	2.51	0.26
1415	富国颐利纯债债券	0.17	0.64	0.11	2.51	0.16
1416	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.28	1.14	0.17	2.51	0.34
1417	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	0.07	0.44	2.51	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.30	0.96	0.21	2.71	0.16
3949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.43	0.17	1.82	0.16
3950	富国颐利纯债债券	0.17	0.64	0.11	2.51	0.16
3951	工银恒享纯债债券A	0.11	0.45	0.22	1.64	0.16
3952	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	泰康丰盛纯债一年定开发起	4.24	7.33	0.00	-	8.14
1231	鑫元广利定期开放	4.24	13.73	19.56	-	51.07
1232	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
1233	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	4.23	9.84	0.00	-	11.33
1234	国寿安保泰然纯债债券	4.23	8.37	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博时裕新纯债	5.21	8.90	11.67	-	38.70
791	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.32	8.90	0.00	-	8.90
792	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
793	宏利恒利债券A	4.91	8.90	11.81	-	39.21
794	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.46	8.90	13.65	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	上银慧祥利债券A	3.77	9.01	11.83	-	23.90
861	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.99	8.63	11.83	-	24.17
862	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
863	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
864	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.80	7.93	11.82	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华泰保兴尊利债券C	8.76	13.51	16.96	-	44.51
1279	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41
1280	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
1281	农银金鑫定开债券	4.34	9.81	13.57	-	35.47
1282	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	西部利得合赢债券C	2.76	6.16	9.16	-	26.77
1578	工银3-5年国开债指数C	5.34	9.79	12.85	-	26.75
1579	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
1580	融通增益债券C	1.98	5.70	15.78	-	26.74
1581	长盛盛和纯债C	3.36	7.52	10.49	-	26.72

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	780.00	80611.72	10.42%
22国开08	610.00	63598.53	8.22%
24国开02	350.00	35577.97	4.60%
19国开10	280.00	30928.80	4.00%
20国开05	280.00	29703.81	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	731985.45	94.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.133	1.132	1.131	1.131	1.131
累计净值(元)	1.249	1.248	1.247	1.247	1.247

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