富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1022 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2532

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.07亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
债券型名次	2551	3027	4347	4452	3421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.07	10.25	17.42	27.19
债券型名次	4741	2277	2001	1180	1744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.90	0.08
2550	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36
2551	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
2552	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.24	0.48	0.12
2553	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.12	0.21	0.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.15	-0.30	0.23
3026	蜂巢丰华债券A	0.04	0.23	0.34	0.62	0.21
3027	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
3028	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
3029	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.25	0.48	0.24
4346	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.12	0.25	0.53	0.12
4347	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
4348	工银尊享短债债券F	0.02	0.09	0.25	0.61	0.07
4349	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	博时中债1-3年国开行A	0.05	0.16	0.38	0.37	0.15
4451	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
4452	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
4453	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29
4454	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.21	0.38	0.85	0.20
3420	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.21	0.35	0.80	0.20
3421	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
3422	工银可转债债券	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
3423	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88
4740	中邮纯债丰利债券A	0.48	4.79	10.20	18.64	18.98
4741	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.42	27.19
4742	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	-	45.08
4743	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	16.95	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.17	39.14
2276	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09
2277	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.42	27.19
2278	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	6.07	9.83	17.09	30.39
2279	金元顺安丰利债券	5.73	6.07	0.53	-2.15	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	-	12.15
2000	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.39	4.23	10.25	-	12.26
2001	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.42	27.19
2002	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
2003	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.61	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	平安惠享纯债A	3.97	8.67	13.10	17.43	37.33
1179	长信稳健纯债债券E	1.93	5.54	12.03	17.42	30.19
1180	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.42	27.19
1181	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.42	13.84
1182	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.42	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华安中债7-10年国开债C	-0.87	8.77	15.15	27.61	27.23
1743	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.06	27.23
1744	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.42	27.19
1745	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	14.98	27.17
1746	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.78	27.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	760.00	74738.82	10.90%
24国开08	320.00	32408.33	4.73%
20国开10	300.00	32171.33	4.69%
23国开03	300.00	31453.56	4.59%
19国开10	280.00	30382.80	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508565.27	74.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1022	1.1022	1.1018	1.1021	1.1020
累计净值(元)	1.2532	1.2532	1.2528	1.2531	1.2530

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