富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1075 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2735

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李金柳

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.72亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
债券型名次	4607	2301	2759	875	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
债券型名次	1992	2327	1711	928	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.06	0.00	0.11	1.16	1.50
4606	富国宝利增强债券	-0.06	1.05	-0.78	0.91	2.68
4607	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
4608	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17
4609	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
2300	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
2301	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
2302	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19
2303	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	东海祥苏短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	1.06
2758	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
2759	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
2760	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13
2761	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	博时裕康纯债	-0.01	0.25	0.53	1.72	2.07
874	博时中债3-5政金债指数A	-0.04	0.23	0.34	1.72	2.18
875	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
876	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16
877	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	鑫元合享纯债C	-0.05	0.19	0.32	1.58	2.06
1622	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.02	0.21	0.60	1.35	2.05
1623	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
1624	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
1625	广发聚源债券C	-0.06	0.24	0.38	1.64	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	长盛安鑫中短债C	2.45	4.15	6.98	13.62	22.12
1991	长盛盛启债券A	2.45	4.67	10.30	-	12.19
1992	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
1993	工银瑞福纯债债券C	2.45	4.78	6.67	11.04	21.17
1994	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	大成景乐纯债债券A	2.19	5.15	8.58	14.06	18.94
2326	大成中债3-5年国开债指数C	2.78	5.15	9.62	16.86	26.53
2327	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
2328	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.54	5.15	9.87	18.12	42.48
2329	宏利纯利债券A	2.68	5.15	8.13	15.31	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.55	5.08	9.78	17.69	32.22
1710	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1711	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
1712	华泰保兴久盈	1.78	5.74	9.77	-	22.80
1713	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.31	7.42	9.77	17.26	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	永赢卓利债券	2.85	5.51	9.61	16.76	25.03
927	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63
928	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
929	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46
930	泰康安益纯债债券A	2.50	5.01	9.26	16.74	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	5年地债	3.21	6.08	11.43	19.76	29.56
1686	长信富全纯债一年定开债券C	2.01	3.29	6.68	-	29.55
1687	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
1688	永赢通益债券A	2.05	4.14	8.34	16.44	29.54
1689	前海联合添泽债券A	0.85	16.62	17.24	25.69	29.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	42272.18	7.26%
24国开08	380.00	39129.90	6.72%
19国开10	350.00	37327.50	6.41%
20国开10	300.00	31854.02	5.47%
23国开03	300.00	30998.70	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	465898.79	80.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1075	1.1081	1.1085	1.1087	1.1082
累计净值(元)	1.2735	1.2741	1.2745	1.2747	1.2742

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