富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.1173 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2683

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.40亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
债券型名次	3202	1328	809	1712	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.52	9.91	17.65	28.93
债券型名次	3410	2047	1756	1016	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	富国信用债债券A/B	-0.15	0.18	0.96	1.83	1.74
3201	富国信用债债券D	-0.15	0.18	0.96	1.83	1.74
3202	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
3203	工银纯债定开	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
3204	工银纯债债券A	-0.15	0.16	0.87	1.72	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	东吴添利三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.76	1.36	1.27
1327	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.21	0.96	1.35	1.28
1328	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
1329	富国泽利纯债债券	-0.12	0.21	1.12	1.98	1.86
1330	格林中短债A	-0.08	0.21	0.71	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
808	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.16	0.22	1.06	1.60	1.58
809	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
810	富荣富祥纯债	-0.25	0.14	1.06	1.95	1.85
811	工银添祥一年定开债券	-0.19	0.19	1.06	2.05	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1711	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.19	0.24	0.91	1.62	1.43
1712	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
1713	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.21	0.16	0.85	1.62	1.43
1714	工银中债1-5年进出口行A	-0.15	0.16	0.92	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57
1463	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
1464	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
1465	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
1466	工银目标收益一年定开债券C	-0.20	0.27	1.02	1.71	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.58	4.03	6.49	11.89	16.44
3409	富国金融债债券型	1.58	5.58	9.83	18.48	30.60
3410	富国颐利纯债债券	1.58	5.52	9.91	17.65	28.93
3411	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.58	4.69	8.08	14.53	24.70
3412	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.58	8.12	14.88	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.53	10.29	19.79	24.16
2046	淳厚益加债券A	-1.97	5.52	7.88	15.76	17.09
2047	富国颐利纯债债券	1.58	5.52	9.91	17.65	28.93
2048	国寿安保尊恒利率债债券A	1.90	5.52	9.40	16.50	21.51
2049	永赢盛益债券A	0.45	5.52	10.26	19.07	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	兴全兴泰债券	2.29	5.59	9.92	19.40	42.09
1755	兴业3个月定开债券	2.14	5.32	9.92	18.45	35.06
1756	富国颐利纯债债券	1.58	5.52	9.91	17.65	28.93
1757	广发汇利一年定期开放债券	1.88	4.75	9.91	-	26.42
1758	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.05	4.87	9.91	18.51	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	招商招旭纯债C	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
1015	博时富华纯债债券	1.61	8.18	10.82	17.65	42.35
1016	富国颐利纯债债券	1.58	5.52	9.91	17.65	28.93
1017	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.16	8.87	17.65	38.43
1018	浦银安盛双债增强债券C	5.65	9.99	10.67	17.64	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98
1687	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.26	7.11	12.22	20.90	28.98
1688	富国颐利纯债债券	1.58	5.52	9.91	17.65	28.93
1689	平安季开鑫定开债C	1.83	3.41	5.56	21.20	28.92
1690	天弘季季兴三个月定开C	2.44	6.56	12.65	-	28.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	41963.28	11.55%
24国开08	380.00	38798.83	10.68%
19国开10	350.00	38297.00	10.54%
20国开10	300.00	32471.90	8.94%
23国开03	300.00	30824.51	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359952.44	99.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1169	1.1174	1.1180	1.1186	1.1190
累计净值(元)	1.2679	1.2684	1.2690	1.2696	1.2700

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