富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2708

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李金柳

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.40亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
债券型名次	1904	2301	732	1137	1465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
债券型名次	3078	2021	1714	1214	1682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	富国信用债债券C	0.05	0.05	0.59	1.74	1.74
1903	富国信用债债券D	0.05	0.09	0.69	1.94	1.95
1904	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
1905	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.54	1.52	1.56
1906	格林泓鑫纯债C	0.05	0.06	0.78	2.36	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	富国国有企业债债券A/B	0.04	0.11	0.37	0.92	0.94
2300	富国汇泽一年定期开放债券A	0.03	0.11	0.80	1.81	1.63
2301	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
2302	富国增利债券发起式A	0.06	0.11	0.84	2.07	2.07
2303	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.58	1.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	大摩添利18个月开放债券A	0.01	0.16	1.04	2.07	2.07
731	东方添益债券	0.06	0.05	1.04	2.22	2.22
732	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
733	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
734	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.48	0.35	1.74	1.89	1.73
1136	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1137	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
1138	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83
1139	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	财通资管睿盈债券A	0.09	0.19	0.85	1.92	1.80
1464	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
1465	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
1466	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1467	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3077	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.62	5.16	8.94	-	12.24
3078	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
3079	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91
3080	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
2020	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
2021	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
2022	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
2023	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.73	5.84	9.98	-	11.34
1713	银华可转债债券	12.49	33.34	9.98	2.98	61.16
1714	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
1715	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
1716	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	广发集丰债券C	5.16	16.68	10.06	17.39	51.23
1213	兴银合盈债券A	2.14	5.12	9.46	17.39	26.02
1214	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
1215	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
1216	山证裕睿6个月定开C	1.77	4.73	8.03	17.38	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
1681	德邦景颐债券A	1.51	4.10	9.50	7.75	29.25
1682	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
1683	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.91	29.22
1684	长信富全纯债一年定开债券C	1.54	3.22	7.46	10.38	29.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	41963.28	11.55%
24国开08	380.00	38798.83	10.68%
19国开10	350.00	38297.00	10.54%
20国开10	300.00	32471.90	8.94%
23国开03	300.00	30824.51	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359952.44	99.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1047	1.1046	1.1042	1.1042	1.1041
累计净值(元)	1.2707	1.2706	1.2702	1.2702	1.2701

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