富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2790

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李金柳

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.72亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
债券型名次	1253	1529	1758	1109	1303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
债券型名次	1615	2476	1546	1037	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
1252	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1253	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1254	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98
1255	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1528	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
1529	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1530	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1531	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1757	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
1758	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1759	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1760	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
1108	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
1109	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1110	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1111	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
1302	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1303	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1304	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
1305	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
1614	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
1615	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1616	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
1617	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
2475	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2476	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
2477	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
2478	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1545	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1546	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1547	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
1548	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
1036	富国新天锋债券(LOF)	0.35	7.90	10.79	17.42	109.14
1037	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1038	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.86	5.32	8.69	17.41	25.86
1039	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
1626	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
1627	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1628	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
1629	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	42272.18	7.26%
24国开08	380.00	39129.90	6.72%
19国开10	350.00	37327.50	6.41%
20国开10	300.00	31854.02	5.47%
23国开03	300.00	30998.70	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	465898.79	80.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1131	1.1124	1.1122	1.1113	1.1110
累计净值(元)	1.2791	1.2784	1.2782	1.2773	1.2770

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