财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1733.02 |
-349.62 |
12600.89 |
639.63 |
9621.02 |
| 本期利润(万元) |
4895.50 |
1949.55 |
1982.38 |
-3332.03 |
2987.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23543.29 |
0.00 |
33081.13 |
0.00 |
64665.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
367450.78 |
254057.99 |
470645.57 |
620690.38 |
752905.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.80 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
29.22 |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
27.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68607.35 |
106175.72 |
110.91 |
815.38 |
135.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
513637.36 |
579677.36 |
870495.70 |
953481.91 |
371938.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
513637.36 |
579677.36 |
870495.70 |
953481.91 |
371938.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.79 |
147.12 |
197.16 |
140.31 |
63.11 |
| 应付托管费(万元) |
17.63 |
24.52 |
32.86 |
23.39 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
582244.92 |
685853.09 |
877681.21 |
954297.29 |
372074.11 |
| 负债合计(万元) |
146.94 |
189.83 |
68257.03 |
108491.45 |
12093.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
582097.99 |
685663.25 |
809424.18 |
845805.84 |
359981.09 |
| 未分配利润(万元) |
56829.52 |
63046.23 |
90802.32 |
98809.92 |
31925.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.30 |
158.06 |
69.31 |
44.57 |
14.17 |
| 投资收益(万元) |
3490.84 |
17412.68 |
12684.09 |
14927.11 |
4521.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3885.03 |
-11690.90 |
-7153.97 |
6718.10 |
1511.63 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.16 |
0.05 |
9.45 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
7435.21 |
5880.00 |
5599.49 |
21699.22 |
6047.50 |
| 管理人报酬(万元) |
556.36 |
2146.93 |
1139.77 |
963.43 |
295.57 |
| 托管费(万元) |
92.73 |
357.82 |
189.96 |
160.57 |
49.26 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
25.16 |
12.71 |
22.70 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
989.74 |
3270.95 |
1713.11 |
1943.26 |
665.03 |
| 利润总额(万元) |
6445.47 |
2609.06 |
3886.39 |
19755.96 |
5382.46 |
| 净利润(万元) |
6445.47 |
2609.06 |
3886.39 |
19755.96 |
5382.46 |