财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1733.02 -349.62 12600.89 639.63 9621.02
本期利润(万元) 4895.50 1949.55 1982.38 -3332.03 2987.09
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.72 0.00 0.31 0.00 0.45
期末可供分配利润(万元) 23543.29 0.00 33081.13 0.00 64665.02
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.08 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 367450.78 254057.99 470645.57 620690.38 752905.49
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.10 1.11 1.13
本期净值增长率(%) 1.80 0.00 0.31 0.00 0.41
累计净值增长率(%) 29.22 0.00 26.94 0.00 27.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 68607.35 106175.72 110.91 815.38 135.80
交易性金融资产(万元) 513637.36 579677.36 870495.70 953481.91 371938.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 513637.36 579677.36 870495.70 953481.91 371938.31
应付管理人报酬(万元) 105.79 147.12 197.16 140.31 63.11
应付托管费(万元) 17.63 24.52 32.86 23.39 10.52
资产总计(万元) 582244.92 685853.09 877681.21 954297.29 372074.11
负债合计(万元) 146.94 189.83 68257.03 108491.45 12093.01
所有者权益合计(万元) 582097.99 685663.25 809424.18 845805.84 359981.09
未分配利润(万元) 56829.52 63046.23 90802.32 98809.92 31925.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 59.30 158.06 69.31 44.57 14.17
投资收益(万元) 3490.84 17412.68 12684.09 14927.11 4521.69
公允价值变动收益(万元) 3885.03 -11690.90 -7153.97 6718.10 1511.63
其它收入(万元) 0.03 0.16 0.05 9.45 0.01
收入合计(万元) 7435.21 5880.00 5599.49 21699.22 6047.50
管理人报酬(万元) 556.36 2146.93 1139.77 963.43 295.57
托管费(万元) 92.73 357.82 189.96 160.57 49.26
其它费用(万元) 12.20 25.16 12.71 22.70 10.96
费用合计(万元) 989.74 3270.95 1713.11 1943.26 665.03
利润总额(万元) 6445.47 2609.06 3886.39 19755.96 5382.46
净利润(万元) 6445.47 2609.06 3886.39 19755.96 5382.46