财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12600.89 |
639.63 |
9621.02 |
5463.65 |
12900.36 |
| 本期利润(万元) |
1982.38 |
-3332.03 |
2987.09 |
-2634.90 |
19699.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
6.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33081.13 |
0.00 |
64665.02 |
0.00 |
55505.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
470645.57 |
620690.38 |
752905.49 |
654554.61 |
694742.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.31 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
6.03 |
| 累计净值增长率(%) |
26.94 |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
26.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106175.72 |
110.91 |
815.38 |
135.80 |
194.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
579677.36 |
870495.70 |
953481.91 |
371938.31 |
195361.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
579677.36 |
870495.70 |
953481.91 |
371938.31 |
195361.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.12 |
197.16 |
140.31 |
63.11 |
27.02 |
| 应付托管费(万元) |
24.52 |
32.86 |
23.39 |
10.52 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
685853.09 |
877681.21 |
954297.29 |
372074.11 |
195556.46 |
| 负债合计(万元) |
189.83 |
68257.03 |
108491.45 |
12093.01 |
25057.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
685663.25 |
809424.18 |
845805.84 |
359981.09 |
170498.49 |
| 未分配利润(万元) |
63046.23 |
90802.32 |
98809.92 |
31925.50 |
11470.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
158.06 |
69.31 |
44.57 |
14.17 |
21.56 |
| 投资收益(万元) |
17412.68 |
12684.09 |
14927.11 |
4521.69 |
3397.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11690.90 |
-7153.97 |
6718.10 |
1511.63 |
682.53 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.05 |
9.45 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5880.00 |
5599.49 |
21699.22 |
6047.50 |
4102.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2146.93 |
1139.77 |
963.43 |
295.57 |
300.13 |
| 托管费(万元) |
357.82 |
189.96 |
160.57 |
49.26 |
50.02 |
| 其它费用(万元) |
25.16 |
12.71 |
22.70 |
10.96 |
20.58 |
| 费用合计(万元) |
3270.95 |
1713.11 |
1943.26 |
665.03 |
804.38 |
| 利润总额(万元) |
2609.06 |
3886.39 |
19755.96 |
5382.46 |
3297.66 |
| 净利润(万元) |
2609.06 |
3886.39 |
19755.96 |
5382.46 |
3297.66 |
