资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126124.93 99.97%
银行存款和结算备付金 34.48 0.03%
其他资产 1.18 0.00%
资产总值:126160.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 130.00 13549.53 14.28%
25国开11 120.00 12108.61 12.76%
25国开08 80.00 8066.56 8.50%
23国开03 70.00 7192.38 7.58%
24邮政MTN003 70.00 7180.10 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97524.65 102.78%
企业债 3111.29 3.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%