资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100065.38 99.95%
银行存款和结算备付金 46.10 0.05%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:100111.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 103.90 10384.25 10.80%
26交通银行CD159 100.00 9906.04 10.30%
25国开08 80.00 8057.13 8.38%
24邮政MTN003 70.00 7084.65 7.37%
24汇金MTN006 60.00 6038.11 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53570.63 55.71%
国家债券 6647.95 6.91%
企业债 5608.96 5.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%