我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116257.63 99.91%
银行存款和结算备付金 107.66 0.09%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:116365.59万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD001 100.00 9948.49 9.88%
24国开15 80.00 8047.06 7.99%
23农发04 70.00 7196.91 7.15%
23平证15 60.00 6207.64 6.16%
24国开02 50.00 5142.81 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84905.87 84.32%
企业债 2075.72 2.06%
国家债券 1031.53 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%