资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97610.76 99.89%
银行存款和结算备付金 102.93 0.11%
其他资产 1.30 0.00%
资产总值:97714.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 80.00 8189.24 8.56%
25国开08 80.00 8019.68 8.38%
23国开03 70.00 7233.03 7.56%
24国开03 70.00 7217.20 7.54%
24邮政MTN003 70.00 7057.94 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62077.28 64.89%
企业债 4086.31 4.27%
国家债券 1968.07 2.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%