富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2143

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.56亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.53	1.38	1.88
债券型名次	1250	1320	2336	2401	2702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10
债券型名次	2788	3278	3031	1726	2350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	蜂巢添鑫纯债A	0.09	0.27	0.64	1.59	2.17
1249	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
1250	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.09	0.27	0.53	1.38	1.88
1251	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.21	0.76	1.97	2.31
1252	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.09	0.24	0.89	2.59	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.10	0.27	0.64	1.53	2.06
1319	蜂巢添鑫纯债A	0.09	0.27	0.64	1.59	2.17
1320	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.09	0.27	0.53	1.38	1.88
1321	富国景利纯债债券	0.06	0.27	0.69	1.79	2.64
1322	富国增利债券发起式C	0.07	0.27	0.70	1.75	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.23	0.53	1.28	1.90
2335	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29
2336	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.09	0.27	0.53	1.38	1.88
2337	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.53	1.59	2.35
2338	富荣中短债债券A	0.03	0.21	0.53	1.30	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	长信纯债一年定开债券A	0.09	0.19	0.45	1.38	1.65
2400	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.79	1.38	2.08
2401	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.09	0.27	0.53	1.38	1.88
2402	富国汇享三个月定期开放债券C	0.11	0.33	0.54	1.38	2.07
2403	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	大成景泽中短债债券C	0.14	0.35	0.78	1.46	1.88
2701	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.27	0.52	1.14	1.88
2702	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.09	0.27	0.53	1.38	1.88
2703	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
2704	汇添富年年利定期开放债券A	0.12	0.46	0.78	1.50	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	大成景乐纯债债券A	2.35	4.95	9.09	14.19	19.19
2787	富国产业债C	2.35	6.07	9.62	16.43	29.14
2788	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10
2789	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.35	5.24	8.01	14.42	20.09
2790	景顺长城稳健增益债券C	2.35	10.66	16.80	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	创金合信信用红利债券C	2.82	4.29	9.13	17.17	32.68
3277	丰润纯债债券C	2.74	4.29	8.92	18.14	40.85
3278	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10
3279	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.14	15.65
3280	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	4.29	8.09	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	招商添泽纯债C	2.31	4.26	8.38	15.60	29.20
3030	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
3031	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10
3032	广发中债1-3年农发债指数C	2.30	3.92	8.37	14.85	30.02
3033	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.92	3.80	8.37	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	工银1-3年农发债指数A	2.51	4.27	8.27	14.32	22.70
1725	南方启元A	3.21	4.84	8.83	14.32	48.08
1726	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10
1727	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.24	4.08	7.39	14.30	15.02
1728	交银施罗德中高等级信用债债券	2.49	4.47	8.36	14.30	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
2349	鹏扬淳明债券C	2.81	5.04	10.28	16.80	23.11
2350	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10
2351	东方红鑫泰66个月定开债券	1.94	5.82	9.73	-	23.09
2352	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	80.00	8189.24	8.56%
25国开08	80.00	8019.68	8.38%
23国开03	70.00	7233.03	7.56%
24国开03	70.00	7217.20	7.54%
24邮政MTN003	70.00	7057.94	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62077.28	64.89%
企业债	4086.31	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0907	1.0901	1.0898	1.0897	1.0895
累计净值(元)	1.2139	1.2133	1.2130	1.2129	1.2127

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