富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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累计净值：1.1961

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.79亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
债券型名次	2544	3616	3555	4126	3739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.11	8.18	15.14	21.05
债券型名次	4059	3366	3527	1824	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.43	0.83	0.17
2543	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35
2544	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
2545	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.16	0.40	0.85	0.14
2546	富国国有企业债债券C	0.02	0.16	0.39	0.82	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	蜂巢丰吉纯债C	-0.02	0.19	0.21	0.49	0.14
3615	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.43	0.83	0.17
3616	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
3617	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
3618	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	蜂巢丰华债券A	0.04	0.23	0.34	0.62	0.21
3554	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.22	0.34	0.61	0.21
3555	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
3556	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
3557	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	0.80	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.23	0.48	0.06
4125	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
4126	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
4127	富国鼎利纯债三个月定开债	0.08	0.18	0.27	0.48	0.17
4128	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.24	0.48	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	蜂巢丰和债券A	0.04	0.17	0.22	0.35	0.18
3738	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.38	0.61	0.18
3739	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
3740	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
3741	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.25	36.20
4058	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
4059	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.14	21.05
4060	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.96	4.01	7.03	-	13.58
4061	工银14天理财债券发起C	0.96	2.29	4.03	8.33	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	创金合信恒兴中短债债券A	2.00	5.11	9.20	17.74	28.50
3365	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.11	8.59	-	9.04
3366	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.14	21.05
3367	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	-	27.05
3368	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.63	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	创金合信中债1-3年政金债C	0.99	5.05	8.18	14.85	15.60
3526	德邦景颐债券A	2.41	6.52	8.18	10.04	28.99
3527	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.14	21.05
3528	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.19	18.87
3529	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.15	33.25
1823	交银施罗德中高等级信用债债券	1.06	5.07	8.15	15.15	16.82
1824	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.14	21.05
1825	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.13	16.75
1826	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.13	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.49	21.08
2398	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.00	4.19	7.47	14.36	21.07
2399	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.14	21.05
2400	平安合庆定开债	-0.69	3.83	8.68	-	21.05
2401	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.02	21.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	237.00	23813.25	16.10%
25国开15	150.00	14751.08	9.98%
23国开08	130.00	13464.86	9.11%
25国开08	100.00	9998.23	6.76%
23国开03	70.00	7339.16	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125665.00	84.98%
企业债	7168.97	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0729	1.0729	1.0726	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.1961	1.1961	1.1958	1.1960	1.1959

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