富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.49亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
债券型名次	2859	2033	2191	2826	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.89	8.48	-	22.03
债券型名次	3470	3225	3164	1616	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.26	0.65	1.05	0.81
2858	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
2859	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2860	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
2861	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
2032	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
2033	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2034	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
2035	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	创金合信尊泓债券A	0.05	0.31	0.81	0.98	0.98
2190	大成景盈债券C	0.07	0.31	0.81	1.22	1.03
2191	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2192	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2193	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.81	1.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.36	1.05	1.15	1.41
2825	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.35	0.86	1.15	1.01
2826	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2827	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.28	0.69	1.15	0.90
2828	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.18	0.99
3049	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.36	0.83	1.02	0.99
3050	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
3051	富国稳健添盈债券C	-0.11	0.27	-0.54	0.92	0.99
3052	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	东方红益鑫纯债债券A	1.64	6.19	9.42	-	37.28
3469	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
3470	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
3471	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	5.01	8.74	-	24.50
3472	广发景华纯债A	1.64	5.39	9.61	-	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	大成景优中短债C	1.13	4.89	9.03	-	34.40
3224	蜂巢丰和债券A	0.40	4.89	9.38	-	12.45
3225	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
3226	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.28	4.89	8.90	-	22.88
3227	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.17	4.89	8.49	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	博时裕泰纯债债券	1.46	3.85	8.48	-	55.04
3163	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53
3164	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
3165	格林泓盛一年定开债券发起式	2.04	4.64	8.48	-	10.46
3166	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.41	4.69	8.48	-	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	交银中债1-3年农发债指数C	1.37	4.59	8.32	-	9.26
1615	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
1616	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
1617	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	-	28.94
1618	农银汇理金禄债券	1.75	7.30	12.09	-	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	华夏中债1-3年政金债指数C	1.43	3.92	7.68	-	22.06
2377	太平恒泽63个月定开	2.17	6.34	10.44	-	22.05
2378	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
2379	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03
2380	富国双债增强债券C	6.56	11.77	9.36	-	22.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	14.28%
25国开11	120.00	12108.61	12.76%
25国开08	80.00	8066.56	8.50%
23国开03	70.00	7192.38	7.58%
24邮政MTN003	70.00	7180.10	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97524.65	102.78%
企业债	3111.29	3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0818	1.0813	1.0809	1.0813	1.0815
累计净值(元)	1.2050	1.2045	1.2041	1.2045	1.2047

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