富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.2064

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.49亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.78	1.18	1.14
债券型名次	2979	3028	2451	2913	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21
债券型名次	3679	3293	3169	1768	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.18	1.02	1.47	1.38
2978	富安达增强收益债券C	0.06	0.19	0.72	1.50	1.42
2979	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.14	0.78	1.18	1.14
2980	富国汇泽一年定期开放债券C	0.06	0.11	0.80	1.08	1.24
2981	富国金融债债券型	0.06	0.16	0.93	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.08	0.14	1.03	1.55	1.56
3027	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.63	0.94	0.82
3028	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.14	0.78	1.18	1.14
3029	富国裕利债券C	-0.01	0.14	0.98	2.84	2.28
3030	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.14	0.64	0.93	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	方正富邦睿利纯债C	0.12	0.10	0.78	0.92	1.21
2450	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2451	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.14	0.78	1.18	1.14
2452	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.15	0.78	1.21	1.13
2453	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.25	0.78	1.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.09	0.63	1.18	1.02
2912	东方臻裕债券C	0.09	0.14	0.78	1.18	1.13
2913	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.14	0.78	1.18	1.14
2914	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.11	0.67	1.18	0.98
2915	工银尊益中短债债券F	0.04	0.13	0.70	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	方正富邦惠利纯债C	0.10	0.14	0.81	0.69	1.14
3023	蜂巢添益纯债A	0.08	0.16	0.74	1.13	1.14
3024	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.14	0.78	1.18	1.14
3025	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.13	0.80	0.95	1.14
3026	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	大成景悦中短债债券A	1.60	5.51	8.53	13.07	17.78
3678	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3679	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21
3680	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.60	4.66	8.13	15.56	20.62
3681	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.60	6.03	9.83	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	长城锦利三个月定开债券A	1.23	4.73	0.00	-	7.17
3292	创金合信中债1-3年政金债A	1.44	4.73	8.36	14.79	17.98
3293	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21
3294	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.84	4.73	10.27	-	12.32
3295	国泰盛合三个月定期开放债券	2.11	4.73	8.84	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.23	8.33	-	13.33
3168	中银证券安誉债券A	2.26	4.83	8.33	11.72	23.93
3169	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21
3170	工银恒享纯债债券A	1.69	4.72	8.32	14.56	32.71
3171	南方远利3个月定开债券发起	1.87	4.88	8.32	16.03	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	招商鑫悦中短债A	1.67	4.08	7.47	15.01	26.78
1767	泓德裕荣纯债债券A	4.04	6.66	10.34	15.01	39.44
1768	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21
1769	华夏中债3-5年政金债指数C	1.82	6.29	7.11	15.00	21.24
1770	嘉实中短债债券A	1.56	4.23	7.97	15.00	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	民生加银睿通3个月定开发起式	2.66	4.67	7.20	13.77	22.24
2384	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
2385	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21
2386	广发聚利(LOF)C	-0.19	3.06	9.69	11.07	22.21
2387	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.55	6.59	10.59	-	22.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	14.28%
25国开11	120.00	12108.61	12.76%
25国开08	80.00	8066.56	8.50%
23国开03	70.00	7192.38	7.58%
24邮政MTN003	70.00	7180.10	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97524.65	102.78%
企业债	3111.29	3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0833	1.0834	1.0834	1.0828	1.0825
累计净值(元)	1.2065	1.2066	1.2066	1.2060	1.2057

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