富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0791 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2023

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.79亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.72	1.20	0.76
债券型名次	2036	2494	2756	3032	3347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75
债券型名次	3900	3421	3242	1845	2384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91
2035	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.44	0.87	1.44	0.89
2036	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.31	0.72	1.20	0.76
2037	富国金融债债券型	0.06	0.36	0.91	1.36	0.92
2038	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.53	1.34	2.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	东吴瑞盈63个月定开债券	0.04	0.31	0.87	1.82	0.97
2493	东兴鑫远三年定开	0.09	0.31	0.70	1.37	0.77
2494	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.31	0.72	1.20	0.76
2495	格林中短债A	0.02	0.31	0.77	1.40	0.80
2496	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.31	1.02	1.55	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	博时裕乾纯债C	0.11	0.38	0.72	1.05	0.77
2755	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.49	0.72	0.85	0.78
2756	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.31	0.72	1.20	0.76
2757	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.26	0.80
2758	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.30	0.72	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	东方臻裕债券C	0.05	0.33	0.76	1.20	0.83
3031	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
3032	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.31	0.72	1.20	0.76
3033	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.75	1.20	0.78
3034	广发景辉纯债	0.02	0.29	0.75	1.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.73	1.25	0.76
3346	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
3347	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.31	0.72	1.20	0.76
3348	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.28	0.75	1.21	0.76
3349	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.44	0.69	1.18	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66
3899	博时中债5-10农发行C	1.46	9.54	17.22	28.13	38.93
3900	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75
3901	光大保德信超短债债券A	1.46	4.22	7.12	11.99	21.91
3902	广发招财短债A	1.46	3.27	7.24	12.83	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	鑫元增利定期开放	1.25	4.64	8.65	-	35.59
3420	博时富耀一年定开债发起式	0.78	4.63	0.00	-	8.16
3421	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75
3422	华夏鼎优债券A	1.36	4.63	9.34	-	10.05
3423	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.72	8.36	-	17.59
3241	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3242	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75
3243	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
3244	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	金鹰添瑞中短债A	2.35	4.99	8.32	15.02	32.47
1844	民生加银岁岁增利债券C	0.16	3.58	7.80	15.02	77.45
1845	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75
1846	嘉合磐泰短债A	1.78	3.90	7.25	15.00	23.72
1847	同泰恒兴纯债C	-0.16	3.81	8.30	15.00	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	华商瑞丰短债债券A	1.25	3.73	7.24	13.28	21.76
2383	前海联合添利债券A	-1.90	1.98	0.97	6.80	21.76
2384	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75
2385	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.99	5.87	11.27	19.63	21.75
2386	华夏聚利债券C	22.04	34.39	20.94	-	21.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	237.00	23813.25	16.10%
25国开15	150.00	14751.08	9.98%
23国开08	130.00	13464.86	9.11%
25国开08	100.00	9998.23	6.76%
23国开03	70.00	7339.16	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125665.00	84.98%
企业债	7168.97	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0789	1.0785	1.0781	1.0781	1.0781
累计净值(元)	1.2021	1.2017	1.2013	1.2013	1.2013

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