富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0860 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2092

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.49亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
债券型名次	3342	2555	1877	2632	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
债券型名次	3683	3188	3113	2125	2377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.07	0.38	0.85	0.87
3341	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.34	0.85	0.87
3342	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
3343	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70
3344	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
2554	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96
2555	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
2556	富国国有企业债债券D	0.03	0.10	0.36	0.90	0.93
2557	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.25	0.49	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
1876	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
1877	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
1878	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
1879	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
2631	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2632	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
2633	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.06	0.63	1.42	1.40
2634	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
2799	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
2800	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
2801	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.06	0.63	1.42	1.40
2802	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	东海祥苏短债A	1.45	3.97	7.64	17.05	18.50
3682	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
3683	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
3684	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
3685	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	大成景悦中短债债券C	1.23	4.60	7.75	11.52	16.14
3187	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
3188	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
3189	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
3190	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91
3112	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
3113	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
3114	汇添富稳添利定期开放债券A	1.24	3.81	8.13	16.28	30.46
3115	融通通和债券	1.68	4.89	8.13	14.32	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82
2124	鹏华丰源债券	1.41	5.28	8.39	14.79	36.20
2125	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
2126	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
2127	交银丰享收益债券C	1.84	4.07	7.91	14.78	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
2376	鹏扬稳利债券A	2.76	7.05	11.53	20.36	22.54
2377	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
2378	海富通聚合纯债	1.21	5.62	10.01	16.67	22.52
2379	华夏鼎信债券A	2.31	5.91	11.55	20.00	22.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	14.28%
25国开11	120.00	12108.61	12.76%
25国开08	80.00	8066.56	8.50%
23国开03	70.00	7192.38	7.58%
24邮政MTN003	70.00	7180.10	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97524.65	102.78%
企业债	3111.29	3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0860	1.0860	1.0858	1.0857	1.0856
累计净值(元)	1.2092	1.2092	1.2090	1.2089	1.2088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。