富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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累计净值：1.2073

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.49亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
债券型名次	2240	1956	2061	2902	2785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.54	8.15	15.09	22.31
债券型名次	3594	3241	3097	1761	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	蜂巢丰鑫一年定开	-0.10	0.25	0.62	1.29	1.18
2239	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00
2240	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
2241	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.10	0.19	0.93	1.46	1.43
2242	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.10	0.13	0.60	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	蜂巢添鑫纯债A	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32
1955	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
1956	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
1957	富国投资级信用债C	-0.16	0.17	0.81	1.68	1.50
1958	富国投资级信用债D	-0.16	0.17	0.81	1.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2060	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.18	0.17	0.78	1.27	1.21
2061	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
2062	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.17	0.16	0.78	1.56	1.41
2063	富国添享一年持有期债券A	-0.02	-0.32	0.78	2.77	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	蜂巢添益纯债A	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22
2901	蜂巢添元纯债C	-0.14	0.12	0.71	1.31	1.21
2902	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
2903	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.18	0.18	0.83	1.31	1.31
2904	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	蜂巢添益纯债A	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22
2784	蜂巢添元纯债A	-0.14	0.13	0.71	1.32	1.22
2785	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
2786	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.17	0.13	0.66	1.36	1.22
2787	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.74	1.35	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
3593	长信富全纯债一年定开债券C	1.53	3.26	7.41	-	29.04
3594	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.53	4.54	8.15	15.09	22.31
3595	广发汇承定期开放债券	1.53	4.67	8.14	-	28.50
3596	广发景阳纯债	1.53	6.18	10.15	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	财通资管中债1-3年国开债C	1.00	4.54	15.55	-	21.42
3240	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.54	6.80	-	23.17
3241	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.53	4.54	8.15	15.09	22.31
3242	广发添财180天滚动持有债券E	1.79	4.54	8.10	-	15.32
3243	惠升和泰纯债A	1.58	4.54	8.61	14.06	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	德邦景颐债券C	0.88	3.31	8.15	6.07	26.10
3096	东方红30天滚动持有纯债A	2.19	4.78	8.15	-	8.15
3097	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.53	4.54	8.15	15.09	22.31
3098	工银中高等级信用债债券A	1.81	4.26	8.15	16.37	38.06
3099	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.20	4.60	8.15	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.05	15.10	20.75
1760	博时丰庆纯债债券	1.93	3.43	7.52	15.09	36.51
1761	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.53	4.54	8.15	15.09	22.31
1762	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.15	7.64	15.08	18.08
1763	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.60	4.70	8.16	15.08	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.45	10.44	-	22.32
2378	博时富瑞纯债债券C	1.84	4.00	7.76	14.49	22.31
2379	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.53	4.54	8.15	15.09	22.31
2380	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.53	5.32	10.53	-	22.30
2381	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	-	22.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	14.28%
25国开11	120.00	12108.61	12.76%
25国开08	80.00	8066.56	8.50%
23国开03	70.00	7192.38	7.58%
24邮政MTN003	70.00	7180.10	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97524.65	102.78%
企业债	3111.29	3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0838	1.0843	1.0846	1.0849	1.0852
累计净值(元)	1.2070	1.2075	1.2078	1.2081	1.2084

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