富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.07亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
债券型名次	4109	1410	2292	2306	2722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
债券型名次	2318	2983	1899	1749	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.42	1.00	3.07
4108	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.53	1.77	3.72
4109	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
4110	富国短债债券型C	0.03	0.20	0.43	0.91	2.07
4111	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.60	1.73	3.95
1409	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.33	1.25	3.10	4.53
1410	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
1411	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
1412	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.25	0.60	1.69	3.85
2291	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.60	1.73	3.95
2292	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
2293	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2294	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.33	0.60	1.74	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.26	0.23	1.41	3.85
2305	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.10	0.48	0.50	1.41	3.15
2306	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
2307	富国增利债券发起式C	0.07	0.21	0.15	1.41	3.91
2308	广发景丰纯债	0.07	0.24	0.06	1.41	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	长信稳恒债券A	0.02	0.24	0.31	1.28	3.12
2721	德邦锐兴债券A	0.08	-0.28	-0.55	0.83	3.12
2722	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
2723	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2724	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	博时富丰3个月定开债发起式	3.86	7.07	10.07	19.60	21.66
2317	大成惠昭一年定开债券发起式	3.86	6.98	0.00	-	6.32
2318	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
2319	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	3.86	0.00	0.00	-	4.46
2320	国泰民安增利债券A	3.86	1.53	-1.85	10.34	71.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.34	6.04	0.00	-	8.95
2982	东吴悦秀纯债A	3.89	6.04	8.75	13.65	22.50
2983	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
2984	富国国有企业债债券A/B	2.92	6.04	8.55	16.06	58.81
2985	南方0-5年江苏城投债指数C	3.14	6.04	8.85	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	天弘庆享C	3.60	6.11	9.43	-	8.89
1898	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.03	6.03	9.43	-	9.89
1899	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
1900	工银四季收益债券A	4.13	6.74	9.42	21.41	123.24
1901	南方和元C	3.91	6.67	9.42	18.13	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	3.03	6.00	8.35	15.46	17.51
1748	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61
1749	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
1750	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61
1751	招商招丰纯债A	1.70	4.29	7.42	15.43	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.14	8.31	12.82	-	18.34
2225	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
2226	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
2227	广发景明中短债C	2.53	5.22	7.60	14.46	18.33
2228	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD001	100.00	9948.49	9.88%
24国开15	80.00	8047.06	7.99%
23农发04	70.00	7196.91	7.15%
23平证15	60.00	6207.64	6.16%
24国开02	50.00	5142.81	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84905.87	84.32%
企业债	2075.72	2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.172	1.172	1.171	1.172	1.172

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