富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2102

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.56亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.50	1.31	1.49
债券型名次	3405	3314	2611	2391	2853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
债券型名次	3461	3205	3080	1725	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.28	0.65	1.30	1.46
3404	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
3405	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.50	1.31	1.49
3406	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.06	0.45	1.35	1.55
3407	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.69	1.72	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.33	0.84	1.04
3313	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.11	0.18	1.03	1.19
3314	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.50	1.31	1.49
3315	富国短债债券型C	0.01	0.11	0.29	0.73	0.89
3316	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.52	1.30	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	东方臻享纯债债券A	0.01	0.16	0.50	1.29	1.58
2610	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.25	1.77
2611	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.50	1.31	1.49
2612	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.07	0.50	1.00	1.15
2613	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	长盛盛远债券C	0.01	0.00	0.48	1.31	1.69
2390	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.63	1.31	1.51
2391	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.50	1.31	1.49
2392	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.41	0.85	1.31	1.48
2393	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
2852	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49
2853	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.50	1.31	1.49
2854	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
2855	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	长信稳通三个月定开债券发起式	1.70	3.53	5.77	-	25.70
3460	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
3461	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
3462	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
3463	广发景明中短债E	1.70	3.75	7.04	13.21	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	中信建投景润3个月定开债券A	2.51	4.17	7.97	-	9.74
3204	中银中高等级债券C	1.54	4.17	10.57	16.03	45.46
3205	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
3206	广发景荣纯债	2.05	4.16	8.48	16.39	21.44
3207	华宝中短债债券A	2.04	4.16	7.33	14.98	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	创金合信中债1-3年国开债A	1.68	4.49	8.05	14.10	21.08
3079	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
3080	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
3081	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
3082	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	博时富乾3个月定开债发起式	1.99	3.81	7.78	14.25	32.77
1724	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
1725	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
1726	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76
1727	华富恒欣纯债债券C	2.82	5.11	10.19	14.24	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华泰保兴久盈	1.89	5.87	9.97	-	22.66
2362	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
2363	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
2364	广发景和中短债A	1.64	3.54	6.76	12.71	22.64
2365	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.26	22.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	80.00	8189.24	8.56%
25国开08	80.00	8019.68	8.38%
23国开03	70.00	7233.03	7.56%
24国开03	70.00	7217.20	7.54%
24邮政MTN003	70.00	7057.94	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62077.28	64.89%
企业债	4086.31	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0870	1.0868	1.0865	1.0865	1.0866
累计净值(元)	1.2102	1.2100	1.2097	1.2097	1.2098

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