富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.55亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
债券型名次	2341	2844	3772	2640	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.74	9.13	-	20.07
债券型名次	2628	2560	2420	1615	2255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	蜂巢添元纯债A	0.12	0.48	0.20	2.03	0.15
2340	富安达增强收益债券C	0.12	0.43	0.37	4.48	0.65
2341	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
2342	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
2343	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.37	1.00	2.07	1.29
2843	方正富邦丰利债券C	0.13	0.37	-0.01	2.67	0.19
2844	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
2845	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	0.37	-0.08	2.38	-0.04
2846	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	方正富邦恒利C	0.22	0.85	0.14	2.76	0.36
3771	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.27	0.83	0.14	2.61	0.07
3772	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
3773	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.41	0.14	1.93	0.20
3774	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.35	0.14	1.77	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	长城聚利债券A	0.12	0.49	0.33	1.92	0.43
2639	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
2640	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
2641	富国投资级信用债A	0.10	0.47	0.23	1.92	0.29
2642	光大永利纯债A	0.21	0.86	-0.21	1.92	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	大成安汇金融债C	0.22	1.01	0.28	2.11	0.11
4168	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.23	0.73	-0.06	2.24	0.11
4169	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
4170	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
4171	格林泓盛一年定开债券发起式	0.21	0.87	0.21	1.54	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.21	3.20	6.05	-	17.21
2627	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.20	0.00	0.00	-	6.85
2628	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07
2629	工银信用纯债债券A	3.20	8.98	14.10	-	53.59
2630	广发景宁纯债C	3.20	8.01	11.53	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	东海鑫乐一年定开债发起式	2.51	6.74	0.00	-	6.97
2559	东吴鼎泰纯债C	2.72	6.74	7.57	-	8.69
2560	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07
2561	国投瑞银顺祥债券	2.99	6.74	9.90	-	28.85
2562	华富恒利债券A	6.13	6.74	-3.50	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	大成稳安60天滚动持有债券E	3.86	6.97	9.13	-	10.53
2419	东方红稳添利纯债C	2.96	6.42	9.13	-	11.50
2420	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07
2421	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.23	6.15	9.13	-	15.68
2422	鹏扬淳悦一年定开债券	3.19	6.53	9.13	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	交银中债1-3年农发债指数C	3.17	6.86	7.79	-	7.79
1614	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08
1615	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07
1616	鑫元悦利定期开放	2.52	6.54	10.09	-	26.44
1617	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	-	20.09
2254	西部利得双盈一年定开债券	3.30	8.26	11.93	-	20.09
2255	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07
2256	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.23	9.45	12.30	-	20.07
2257	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行01	200.00	20530.86	6.72%
24汇金MTN003	130.00	13370.49	4.38%
23华夏银行债02	120.00	12390.10	4.06%
24上海银行债01	100.00	10314.63	3.38%
23平证15	100.00	10244.74	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175815.58	57.55%
企业债	7204.37	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.187	1.186	1.186	1.186	1.186

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