财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6266.09 587.01 4482.43 2589.35 3912.08
本期利润(万元) 1964.49 -995.24 1710.99 -717.68 7967.85
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.69 0.00 0.56 0.00 5.66
期末可供分配利润(万元) 9806.31 0.00 19872.80 0.00 18161.82
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 147880.47 253641.72 307946.96 305518.29 306235.97
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.75 0.00 0.56 0.00 4.51
累计净值增长率(%) 20.83 0.00 20.61 0.00 19.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 66.11 69.84 109.97 46.41 126.70
交易性金融资产(万元) 170306.02 326688.05 319989.68 107552.39 116702.41
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 170306.02 326688.05 319989.68 107552.39 116702.41
应付管理人报酬(万元) 49.97 75.86 77.45 24.64 44.34
应付托管费(万元) 16.66 25.29 25.82 8.21 14.78
资产总计(万元) 170372.13 332886.58 320276.47 107959.72 118856.98
负债合计(万元) 22491.66 24939.63 14040.50 7562.39 20588.76
所有者权益合计(万元) 147880.47 307946.96 306235.97 100397.33 98268.22
未分配利润(万元) 9806.31 19872.80 18161.82 3783.93 1654.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 54.88 16.19 21.37 3.08 60.53
投资收益(万元) 7589.83 5208.08 4837.97 2040.99 8914.25
公允价值变动收益(万元) -4301.59 -2771.45 4055.78 560.47 187.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3343.11 2452.82 8915.12 2604.54 9162.30
管理人报酬(万元) 853.09 455.72 414.56 148.18 795.56
托管费(万元) 284.36 151.91 138.19 49.39 265.19
其它费用(万元) 22.01 11.87 22.63 11.64 21.79
费用合计(万元) 1378.62 741.84 947.27 475.43 2612.52
利润总额(万元) 1964.49 1710.99 7967.85 2129.11 6549.78
净利润(万元) 1964.49 1710.99 7967.85 2129.11 6549.78