我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
510.92 |
1568.64 |
723.26 |
6362.26 |
1480.74 |
| 本期利润(万元) |
301.36 |
2129.11 |
1040.10 |
6549.78 |
1138.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3783.93 |
0.00 |
1654.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100698.69 |
100397.33 |
99308.32 |
98268.22 |
188032.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.41 |
126.70 |
205.06 |
50.93 |
49.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
107552.39 |
116702.41 |
394056.91 |
118971.19 |
404154.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107552.39 |
116702.41 |
394056.91 |
118971.19 |
404154.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.64 |
44.34 |
77.62 |
23.85 |
73.05 |
| 应付托管费(万元) |
8.21 |
14.78 |
25.87 |
7.95 |
24.35 |
| 资产总计(万元) |
107959.72 |
118856.98 |
396274.17 |
119023.97 |
404256.25 |
| 负债合计(万元) |
7562.39 |
20588.76 |
108729.94 |
25188.48 |
107735.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
100397.33 |
98268.22 |
287544.23 |
93835.49 |
296520.65 |
| 未分配利润(万元) |
3783.93 |
1654.81 |
930.82 |
1628.27 |
4313.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
60.53 |
37.65 |
10.64 |
3.73 |
| 投资收益(万元) |
2040.99 |
8914.25 |
5229.49 |
9940.76 |
5810.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
560.47 |
187.52 |
-55.42 |
-2068.49 |
173.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2604.54 |
9162.30 |
5211.72 |
7882.91 |
5987.93 |
| 管理人报酬(万元) |
148.18 |
795.56 |
445.45 |
611.55 |
443.81 |
| 托管费(万元) |
49.39 |
265.19 |
148.48 |
203.85 |
147.94 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
21.79 |
10.84 |
21.90 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
475.43 |
2612.52 |
1250.93 |
2090.01 |
1598.18 |
| 利润总额(万元) |
2129.11 |
6549.78 |
3960.79 |
5792.89 |
4389.75 |
| 净利润(万元) |
2129.11 |
6549.78 |
3960.79 |
5792.89 |
4389.75 |
