财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1160.74 |
661.53 |
6266.09 |
587.01 |
4482.43 |
| 本期利润(万元) |
1590.65 |
813.03 |
1964.49 |
-995.24 |
1710.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7589.96 |
0.00 |
9806.31 |
0.00 |
19872.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95664.12 |
94886.50 |
147880.47 |
253641.72 |
307946.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
22.55 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
20.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.93 |
66.11 |
69.84 |
109.97 |
46.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
97610.76 |
170306.02 |
326688.05 |
319989.68 |
107552.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97610.76 |
170306.02 |
326688.05 |
319989.68 |
107552.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.57 |
49.97 |
75.86 |
77.45 |
24.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
16.66 |
25.29 |
25.82 |
8.21 |
| 资产总计(万元) |
97714.99 |
170372.13 |
332886.58 |
320276.47 |
107959.72 |
| 负债合计(万元) |
2050.87 |
22491.66 |
24939.63 |
14040.50 |
7562.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
95664.12 |
147880.47 |
307946.96 |
306235.97 |
100397.33 |
| 未分配利润(万元) |
7589.96 |
9806.31 |
19872.80 |
18161.82 |
3783.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
54.88 |
16.19 |
21.37 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
1548.99 |
7589.83 |
5208.08 |
4837.97 |
2040.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
429.91 |
-4301.59 |
-2771.45 |
4055.78 |
560.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1980.12 |
3343.11 |
2452.82 |
8915.12 |
2604.54 |
| 管理人报酬(万元) |
176.84 |
853.09 |
455.72 |
414.56 |
148.18 |
| 托管费(万元) |
58.95 |
284.36 |
151.91 |
138.19 |
49.39 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.01 |
11.87 |
22.63 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
389.47 |
1378.62 |
741.84 |
947.27 |
475.43 |
| 利润总额(万元) |
1590.65 |
1964.49 |
1710.99 |
7967.85 |
2129.11 |
| 净利润(万元) |
1590.65 |
1964.49 |
1710.99 |
7967.85 |
2129.11 |
