富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_规模评级

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.56	14.99	25.85	31.28	31.28	31.28	10.49
季度净申购	-50000.00	-100000.00	-50000.00	0.00	-0.00	191460.75	-0.00
总份额	88074.16	138074.16	238074.16	288074.16	288074.16	288074.16	96613.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191460.75	0.00
季度总赎回份额	50000.00	100000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	诺德中短债A	9.62	86116.01	22213.64	31849.25	9635.61
2053	泰康年年红纯债一年债券	9.61	91953.20	-	-	-
2054	东方中债1-5年政策性金融债C	9.59	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
2055	华安鼎益债券C	9.59	83747.21	-2809.43	11861.13	14670.56
2056	南方骏元中短期利率债债券	9.59	91579.23	-38570.47	53.01	38623.49
2057	中融恒惠纯债A	9.59	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
2058	华宝双债增强债券A	9.58	77145.29	613.60	740.04	126.44
2059	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.56	88074.16	-	-	50000.00
2060	工银纯债债券B	9.56	80598.55	5022.68	18806.37	13783.69
2061	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.56	120159.90	-85.47	290.68	376.15
2062	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	83737.10	-485.61	12149.99	12635.60
2063	平安添润债券C	9.53	80762.73	42551.21	90096.46	47545.25
2064	浙商丰顺纯债债券	9.52	87784.84	-	-	473.18
2065	东吴鼎泰纯债C	9.51	83769.50	31909.04	79711.65	47802.61
2066	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	9.51	88430.30	-24248.49	68859.60	93108.09

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	蜂巢丰裕债券A	8.97	88789.80	-	-	0.02
2007	华夏鼎富债券A	10.22	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
2008	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	9.51	88430.30	-24248.49	68859.60	93108.09
2009	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.25	88347.86	-	-	0.00
2010	华富收益增强债券A	12.74	88258.65	16461.01	46097.26	29636.26
2011	建信睿怡纯债A	10.50	88186.49	-45.76	1.87	47.63
2012	易方达高等级信用债债券A	10.97	88084.56	2548.70	12834.82	10286.11
2013	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.56	88074.16	-	-	50000.00
2014	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
2015	浙商丰顺纯债债券	9.52	87784.84	-	-	473.18
2016	嘉实债券	11.49	87749.38	28738.17	33316.01	4577.84
2017	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2018	东方中债1-5年政策性金融债C	9.59	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
2019	华安安浦债券C	9.01	87445.83	2722.90	32510.84	29787.94
2020	万家家享中短债D	9.19	87212.65	12298.91	34419.80	22120.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	大成景旭纯债债券B类	2.10	18749.41	-	-	-
4637	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.87	164016.10	-	-	-
4638	中融聚汇定期开放债券	27.37	237600.65	-	52710.18	-
4639	永赢宏益债券A	13.53	102654.42	-	-	0.00
4640	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4641	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63431.16	-	-	-
4642	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4643	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.56	88074.16	-	-	50000.00
4644	鑫元悦利定期开放	5.23	47575.05	-	-	8200.00
4645	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	0.00	-
4646	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4647	国泰信利三个月定期开放债券	48.01	449761.44	-	-	-
4648	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.32	69999.92	-	-	30000.00
4649	大成景盈债券A	10.10	98661.41	-	-	4.58
4650	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平

4739	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4740	大成景旭纯债债券B类	2.10	18749.41	-	-	-
4741	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.87	164016.10	-	-	-
4742	永赢宏益债券A	13.53	102654.42	-	-	0.00
4743	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4744	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63431.16	-	-	-
4745	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4746	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.56	88074.16	-	-	50000.00
4747	鑫元悦利定期开放	5.23	47575.05	-	-	8200.00
4748	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4749	国泰信利三个月定期开放债券	48.01	449761.44	-	-	-
4750	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.32	69999.92	-	-	30000.00
4751	大成景盈债券A	10.10	98661.41	-	-	4.58
4752	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4753	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平

939	融通通润债券	2.02	19511.91	-30668.01	19398.87	50066.88
940	汇添富鑫荣纯债A	16.42	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
941	交银裕如纯债债券A	5.33	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
942	英大安鑫66个月定期开放债券	122.48	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
943	平安惠锦债券	4.50	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
944	中信建投稳悦债券	23.05	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
945	大成惠利纯债债券	15.23	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
946	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.56	88074.16	-	-	50000.00
947	国泰添瑞一年定期开放债券	6.83	68870.24	-	-	50000.00
948	农银金润定开债券	26.37	248521.35	-	-	50000.00
949	浦银安盛盛勤定开债券A	8.45	78403.16	-	-	50000.00
950	添富鑫泽定开债A	5.37	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
951	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
952	招商安华债券D	7.03	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
953	光大保德信信用添益债券C	8.47	64630.04	-3365.02	46461.12	49826.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

6606419.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

14403707.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14121282.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

4712849.0600

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

4712849.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	6606419.0200	138074.16	100.00
2025-06-30	200	14403707.7900	288074.16	100.00
2024-12-31	204	14121282.1600	288074.16	100.00
2024-06-30	205	4712849.0600	96613.41	100.00
2023-12-31	205	4712849.0600	96613.41	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。