富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_规模评级

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	9.64	9.64	9.64	15.12	26.07	31.54	31.54
季度净申购	0.00	0.00	-50000.00	-100000.00	-50000.00	0.00	-0.00
总份额	88074.16	88074.16	88074.16	138074.16	238074.16	288074.16	288074.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	50000.00	100000.00	50000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	工银稳健丰瑞90天持有短债A	9.70	88541.79	-86550.38	2117.68	88668.06
2081	宏利聚利债券(LOF)	9.70	89442.99	1590.59	28589.37	26998.78
2082	天弘增强回报C	9.70	67371.98	-13834.14	1782.24	15616.38
2083	长盛稳怡添利A	9.68	75526.97	-4475.98	34310.88	38786.87
2084	汇添富高息债债券A	9.66	52911.59	13318.67	25946.73	12628.06
2085	广发景和中短债C	9.65	91501.19	8957.62	45287.03	36329.41
2086	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.65	120222.08	29.63	313.20	283.57
2087	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.64	88074.16	-	-	-
2088	建信宁安30天持有期中短债债券A	9.61	86726.76	18070.47	33289.58	15219.11
2089	华夏鼎丰债券	9.60	90344.16	17432.42	19368.09	1935.66
2090	汇添富稳安三个月持有债券A	9.60	89150.91	-24924.11	1992.35	26916.46
2091	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
2092	富国稳健增强债券C	9.56	74619.56	-7320.25	6950.70	14270.96
2093	南方弘利定开债券发起	9.54	74903.95	-	13952.73	-
2094	银华安盈短债债券A	9.53	85510.53	9483.19	14765.45	5282.26

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	国寿安保泰恒纯债债券	10.89	88574.93	14258.21	18714.10	4455.88
2025	工银稳健丰瑞90天持有短债A	9.70	88541.79	-86550.38	2117.68	88668.06
2026	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05
2027	博时富信纯债债券	9.85	88493.73	-64179.78	1238.30	65418.08
2028	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.47	88349.04	-19281.80	7596.05	26877.86
2029	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
2030	建信睿怡纯债A	10.61	88241.24	51.55	66.94	15.40
2031	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.64	88074.16	-	-	-
2032	光大保德信安泽债券A	10.96	88031.01	30439.48	37506.65	7067.16
2033	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
2034	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
2035	摩根强化回报债券A	14.63	87817.88	31198.38	36722.64	5524.26
2036	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2037	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
2038	长盛盛康纯债A	11.00	87543.38	30603.51	32840.49	2236.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	947.75	-	-	63.02
4667	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.17	1563.69	-	-	156.25
4668	永赢昌益债券A	5.81	54231.51	-	-	-
4669	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4670	大成景旭纯债债券B类	2.83	24972.61	-	6223.20	-
4671	中融聚汇定期开放债券	0.12	1000.92	-	-	280093.12
4672	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4673	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.64	88074.16	-	-	-
4674	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-	-	-
4675	华夏鼎略债券A	17.74	154241.66	-	-	40005.35
4676	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4677	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
4678	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.44	69999.92	-	-	-
4679	大成景盈债券A	10.17	98606.87	-	-	49.88
4680	华宝宝裕债券A	5.04	45580.49	-	-	42501.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	南方畅利定开债券发起	41.45	366066.35	-	-	-
4817	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	947.75	-	-	63.02
4818	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.17	1563.69	-	-	156.25
4819	永赢昌益债券A	5.81	54231.51	-	-	-
4820	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4821	中融聚汇定期开放债券	0.12	1000.92	-	-	280093.12
4822	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4823	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.64	88074.16	-	-	-
4824	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-	-	-
4825	华夏鼎略债券A	17.74	154241.66	-	-	40005.35
4826	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4827	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
4828	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.44	69999.92	-	-	-
4829	大成景盈债券A	10.17	98606.87	-	-	49.88
4830	华宝宝裕债券A	5.04	45580.49	-	-	42501.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平

4889	中金新元6个月定开债A	5.57	47005.72	-	-	-
4890	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	-
4891	南方畅利定开债券发起	41.45	366066.35	-	-	-
4892	永赢昌益债券A	5.81	54231.51	-	-	-
4893	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4894	大成景旭纯债债券B类	2.83	24972.61	-	6223.20	-
4895	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4896	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.64	88074.16	-	-	-
4897	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-	-	-
4898	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4899	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.44	69999.92	-	-	-
4900	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4901	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.06	58131.02	-	-	-
4902	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4903	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

4234334.4900

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

6606419.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

14403707.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14121282.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

4712849.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	4234334.4900	88074.16	100.00
2025-12-31	209	6606419.0200	138074.16	100.00
2025-06-30	200	14403707.7900	288074.16	100.00
2024-12-31	204	14121282.1600	288074.16	100.00
2024-06-30	205	4712849.0600	96613.41	100.00

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