富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_规模评级

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	14.81	25.54	30.91	30.91	30.91	10.37	10.37
季度净申购	-100000.00	-50000.00	0.00	-0.00	191460.75	-0.00	0.00
总份额	138074.16	238074.16	288074.16	288074.16	288074.16	96613.41	96613.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	191460.75	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	博时富瑞纯债债券A	14.85	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1604	中信建投稳裕A	14.85	141093.65	-3.75	0.95	4.71
1605	鑫元一年定开中高等级	14.85	137040.05	-	-	-
1606	广发双债添利债券E	14.84	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1607	国泰聚享纯债债券	14.84	147377.71	-4.15	1.18	5.33
1608	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1609	金鹰恒润债券发起式C	14.82	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
1610	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.81	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
1611	国寿安保安丰纯债债券	14.80	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
1612	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
1613	德邦锐兴债券C	14.77	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1614	东方红收益增强债券C	14.77	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
1615	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.77	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85
1616	中融盈泽中短债A	14.77	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
1617	泰信添鑫中短债债券A	14.76	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.18	139663.28	21930.71	47101.22	25170.51
1544	鹏华3个月中短债A	16.64	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1545	融通增强收益债券A	17.05	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1546	博时月月享30天持有期短债C	15.55	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
1547	嘉实信用债券A	18.31	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1548	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
1549	汇安嘉汇纯债债券A	14.51	138880.53	-9468.90	166.78	9635.67
1550	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.81	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
1551	兴全恒鑫债券A	15.69	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1552	信澳信用债债券A	18.47	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
1553	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
1554	兴银合泰债券A	14.36	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
1555	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1556	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1557	博时富瑞纯债债券A	14.85	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.43	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4107	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4108	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.53	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
4109	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
4110	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4111	富国增利债券发起式A	38.81	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4112	中融益泓90天滚动持有债券A	26.53	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
4113	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.81	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4114	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.35	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4115	工银瑞景定开发起式债券	131.02	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4116	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4117	西部利得合享A	13.54	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
4118	工银恒享纯债债券A	4.14	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
4119	景顺长城四季金利债券A	26.48	208181.55	-100106.04	39472.64	139578.68
4120	银华中债1-3年农发行债券指数	56.02	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平

4276	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4277	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4278	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4279	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4280	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
4281	蜂巢丰裕债券A	8.93	88789.81	-0.02	0.00	0.03
4282	蜂巢添禧87个月定开	82.42	799002.50	-	0.00	-
4283	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.81	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4284	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4285	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
4286	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4287	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.35	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4288	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4289	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.11	195874.60	-	0.00	-
4290	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	民生加银聚益纯债	37.80	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
455	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.13	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
456	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.86	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
457	工银恒享纯债债券A	4.14	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
458	西部利得合享A	13.54	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
459	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
460	工银瑞景定开发起式债券	131.02	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
461	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.81	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
462	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.35	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
463	国投瑞银和泰6个月债券	20.01	194141.36	-	-	100000.00
464	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
465	惠升和怡一年定开债券	10.09	99999.95	-	-	100000.00
466	银河丰泰3个月定开债券	10.07	98474.35	-	-	100000.00
467	天弘合益A	3.96	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
468	人保利丰纯债A	29.93	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

14403707.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14121282.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

4712849.0600

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

4712849.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

13393149.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	14403707.7900	288074.16	100.00
2024-12-31	204	14121282.1600	288074.16	100.00
2024-06-30	205	4712849.0600	96613.41	100.00
2023-12-31	205	4712849.0600	96613.41	100.00
2023-06-30	214	13393149.8400	286613.41	100.00

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