富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_规模评级

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.13	10.13	10.13	10.13	19.57	30.06	40.55
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-90000.00	-100000.00	-100000.00	294406.18
总份额	96613.41	96613.41	96613.41	96613.41	186613.41	286613.41	386613.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294406.18
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	90000.00	100000.00	100000.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
2197	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
2198	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	100551.56	-	-	0.00
2199	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
2200	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
2201	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
2202	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
2203	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
2204	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	-	0.00	-
2205	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
2206	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.13	99999.90	-	-	-
2207	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78
2208	嘉实致业一年定期纯债债券	10.12	99562.24	-	0.00	-
2209	南方昌元转债C	10.12	77272.64	-5886.11	11031.94	16918.05
2210	泰康瑞丰3月定开债券	10.12	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
2150	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
2151	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
2152	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29
2153	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
2154	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
2155	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
2156	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
2157	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
2158	万家增强收益债券	10.77	96523.46	335.71	66137.49	65801.78
2159	平安元泓30天滚动持有短债C	10.50	96485.93	-37566.96	71285.51	108852.47
2160	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
2161	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
2162	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
2163	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4596	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4597	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4598	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4599	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4600	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
4601	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4602	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
4603	鑫元悦利定期开放	6.26	58875.05	-	-	-
4604	华夏鼎略债券A	22.26	200269.76	-	-	0.00
4605	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4606	国泰信利三个月定期开放债券	46.07	449761.44	-	0.00	-
4607	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.27	99999.92	-	-	-
4608	大成景盈债券A	10.02	98690.46	-	-	3.14
4609	鹏扬利沣短债E	0.00	2.03	-	-	922.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4755	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4756	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4757	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4758	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4759	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
4760	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4761	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
4762	鑫元悦利定期开放	6.26	58875.05	-	-	-
4763	华夏鼎略债券A	22.26	200269.76	-	-	0.00
4764	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4765	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.27	99999.92	-	-	-
4766	大成景盈债券A	10.02	98690.46	-	-	3.14
4767	鹏扬利沣短债E	0.00	2.03	-	-	922.77
4768	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.49	197025.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	大成惠福纯债债券	3.41	29795.88	0.00	0.00	0.00
4393	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
4394	大成元合双利债券发起式A	2.12	22017.81	0.00	0.00	0.00
4395	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4396	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	0.00
4397	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4398	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4399	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
4400	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
4401	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
4402	格林泓远纯债A	15.55	146617.00	1856.96	1856.96	0.00
4403	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
4404	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.78	1092589.28	-0.00	0.00	0.00
4405	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4406	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

205

4712849.0600

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

4712849.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

13393149.8400

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

4079965.7200

100.00%

0.00%

2022-06-30

227

12872564.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	205	4712849.0600	96613.41	100.00
2023-12-31	205	4712849.0600	96613.41	100.00
2023-06-30	214	13393149.8400	286613.41	100.00
2022-12-31	226	4079965.7200	92207.23	100.00
2022-06-30	227	12872564.9900	292207.23	100.00

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