资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208398.44 99.93%
银行存款和结算备付金 137.52 0.07%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:208536.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 300.00 30750.88 17.22%
25农发05 220.00 22086.07 12.37%
23进出05 200.00 20698.03 11.59%
25农发15 200.00 20108.69 11.26%
25农发30 150.00 15285.83 8.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206428.88 115.61%
国家债券 1969.57 1.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%