资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 267988.35 99.96%
银行存款和结算备付金 110.69 0.04%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:268099.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 300.00 31133.62 12.97%
25农发05 220.00 21990.54 9.16%
23进出05 200.00 21013.39 8.75%
25农发15 200.00 20053.00 8.35%
22国开03 180.00 18627.83 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267988.35 111.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%